Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	15 249	0	15 249	12 306	0	12 306	2 943	0	2 943
20202	84 076	0	84 076	3 068 534	0	3 068 534	3 033 836	0	3 033 836	118 774	0	118 774
20208	144 476	0	144 476	1 379 699	0	1 379 699	1 369 425	0	1 369 425	154 750	0	154 750
20209	36 709	0	36 709	4 086 391	0	4 086 391	4 059 166	0	4 059 166	63 934	0	63 934
30104	26 788	0	26 788	2 040 420	0	2 040 420	2 022 258	0	2 022 258	44 950	0	44 950
30110	1	0	1	112 039	0	112 039	112 040	0	112 040	0	0	0
30302	3 700 220	0	3 700 220	238 726	0	238 726	22 897	0	22 897	3 916 049	0	3 916 049
47423	10 267	0	10 267	1 073 420	0	1 073 420	1 072 738	0	1 072 738	10 949	0	10 949
60302	940	0	940	789	0	789	912	0	912	817	0	817
60306	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
60308	3	0	3	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60310	0	0	0	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	0	0	0
60312	154 457	0	154 457	44 573	0	44 573	67 588	0	67 588	131 442	0	131 442
60314	15 067	0	15 067	20 003	0	20 003	0	0	0	35 070	0	35 070
60323	7 989	0	7 989	552	0	552	506	0	506	8 035	0	8 035
60401	320 475	0	320 475	0	0	0	14 992	0	14 992	305 483	0	305 483
60701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	816	0	816	863	0	863	863	0	863	816	0	816
61008	775	0	775	605	0	605	536	0	536	844	0	844
61009	137	0	137	72	0	72	72	0	72	137	0	137
61209	0	0	0	15 968	0	15 968	15 968	0	15 968	0	0	0
61403	8 146	0	8 146	8	0	8	852	0	852	7 302	0	7 302
70606	471 037	0	471 037	95 114	0	95 114	3 820	0	3 820	562 331	0	562 331
70611	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70802	15 249	0	15 249	0	0	0	15 249	0	15 249	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 999 175	0	4 999 175	12 204 988	0	12 204 988	11 837 988	0	11 837 988	5 366 175	0	5 366 175
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10701	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10801	12 306	0	12 306	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0
30109	285 643	0	285 643	36 097	0	36 097	36 543	0	36 543	286 089	0	286 089
30301	3 700 220	0	3 700 220	22 897	0	22 897	238 726	0	238 726	3 916 049	0	3 916 049
40702	67 693	0	67 693	243 151	0	243 151	245 538	0	245 538	70 080	0	70 080
40802	4	0	4	30	0	30	26	0	26	0	0	0
40821	13	0	13	23 013	0	23 013	23 046	0	23 046	46	0	46
40903	166	0	166	588	0	588	581	0	581	159	0	159
40911	15 331	0	15 331	1 473 285	0	1 473 285	1 512 673	0	1 512 673	54 719	0	54 719
44007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47422	48 823	0	48 823	693 260	0	693 260	705 931	0	705 931	61 494	0	61 494
47426	889	0	889	1 160	0	1 160	593	0	593	322	0	322
60301	3 944	0	3 944	5 116	0	5 116	5 054	0	5 054	3 882	0	3 882
60305	2 782	0	2 782	11 750	0	11 750	12 527	0	12 527	3 559	0	3 559
60309	1 140	0	1 140	23	0	23	754	0	754	1 871	0	1 871
60311	16 825	0	16 825	14 175	0	14 175	27 057	0	27 057	29 707	0	29 707
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	8 003	0	8 003	503	0	503	549	0	549	8 049	0	8 049
60601	196 198	0	196 198	11 605	0	11 605	6 706	0	6 706	191 299	0	191 299
60903	39	0	39	39	0	39	42	0	42	42	0	42
61304	286	0	286	3	0	3	0	0	0	283	0	283
70601	462 370	0	462 370	8 502	0	8 502	108 157	0	108 157	562 025	0	562 025
Итого по пассиву (баланс)	4 999 175	0	4 999 175	2 557 504	0	2 557 504	2 924 504	0	2 924 504	5 366 175	0	5 366 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	445	0	445	17	0	17	1	0	1	461	0	461
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	17 758	0	17 758	650	0	650	100	0	100	18 308	0	18 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	45 786	0	45 786	0	0	0	1 800	0	1 800	43 986	0	43 986
Итого по активу (баланс)	63 995	0	63 995	667	0	667	1 901	0	1 901	62 761	0	62 761
Пассив
91507	45 776	0	45 776	1 800	0	1 800	0	0	0	43 976	0	43 976
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	18 209	0	18 209	101	0	101	667	0	667	18 775	0	18 775
Итого по пассиву (баланс)	63 995	0	63 995	1 901	0	1 901	667	0	667	62 761	0	62 761

Страница была полезной?