Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Расчетно-кассовый центр "Дальний Восток" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3318
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 195 | 0 | 5 195 | 24 421 | 0 | 24 421 | 25 985 | 0 | 25 985 | 3 631 | 0 | 3 631 |
30104 | 3 678 | 0 | 3 678 | 664 766 | 0 | 664 766 | 662 170 | 0 | 662 170 | 6 274 | 0 | 6 274 |
30110 | 0 | 0 | 0 | 864 718 | 0 | 864 718 | 864 718 | 0 | 864 718 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 804 710 | 0 | 804 710 | 804 710 | 0 | 804 710 | 0 | 0 | 0 |
31901 | 80 000 | 0 | 80 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
31902 | 8 000 | 0 | 8 000 | 388 000 | 0 | 388 000 | 386 000 | 0 | 386 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45205 | 2 100 | 0 | 2 100 | 700 | 0 | 700 | 500 | 0 | 500 | 2 300 | 0 | 2 300 |
45206 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45405 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
45406 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
47423 | 151 | 0 | 151 | 122 | 0 | 122 | 129 | 0 | 129 | 144 | 0 | 144 |
47427 | 46 | 0 | 46 | 756 | 0 | 756 | 706 | 0 | 706 | 96 | 0 | 96 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 40 | 0 | 40 | 358 | 0 | 358 | 325 | 0 | 325 | 73 | 0 | 73 |
60401 | 1 561 | 0 | 1 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 561 | 0 | 1 561 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 49 | 0 | 49 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 11 511 | 0 | 11 511 | 1 396 | 0 | 1 396 | 0 | 0 | 0 | 12 907 | 0 | 12 907 |
70611 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Итого по активу (баланс) | 118 157 | 0 | 118 157 | 2 822 540 | 0 | 2 822 540 | 2 825 328 | 0 | 2 825 328 | 115 369 | 0 | 115 369 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
10701 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
10801 | 16 474 | 0 | 16 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 474 | 0 | 16 474 |
40502 | 5 212 | 0 | 5 212 | 129 | 0 | 129 | 94 | 0 | 94 | 5 177 | 0 | 5 177 |
40602 | 4 | 0 | 4 | 51 | 0 | 51 | 50 | 0 | 50 | 3 | 0 | 3 |
40702 | 24 773 | 0 | 24 773 | 348 118 | 0 | 348 118 | 345 747 | 0 | 345 747 | 22 402 | 0 | 22 402 |
40703 | 133 | 0 | 133 | 1 851 | 0 | 1 851 | 1 955 | 0 | 1 955 | 237 | 0 | 237 |
40802 | 1 928 | 0 | 1 928 | 34 417 | 0 | 34 417 | 36 600 | 0 | 36 600 | 4 111 | 0 | 4 111 |
40821 | 31 | 0 | 31 | 136 | 0 | 136 | 138 | 0 | 138 | 33 | 0 | 33 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
43501 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
43801 | 38 455 | 0 | 38 455 | 90 284 | 0 | 90 284 | 86 269 | 0 | 86 269 | 34 440 | 0 | 34 440 |
43901 | 1 032 | 0 | 1 032 | 700 | 0 | 700 | 520 | 0 | 520 | 852 | 0 | 852 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 577 | 0 | 577 | 661 | 0 | 661 | 93 | 0 | 93 |
47422 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
47425 | 24 | 0 | 24 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 24 | 0 | 24 |
47426 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
60301 | 896 | 0 | 896 | 298 | 0 | 298 | 321 | 0 | 321 | 919 | 0 | 919 |
60305 | 316 | 0 | 316 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 398 | 0 | 1 398 | 329 | 0 | 329 |
60601 | 1 418 | 0 | 1 418 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 430 | 0 | 1 430 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 12 387 | 0 | 12 387 | 0 | 0 | 0 | 1 398 | 0 | 1 398 | 13 785 | 0 | 13 785 |
Итого по пассиву (баланс) | 118 157 | 0 | 118 157 | 478 005 | 0 | 478 005 | 475 217 | 0 | 475 217 | 115 369 | 0 | 115 369 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 128 | 0 | 7 128 | 39 | 0 | 39 | 25 | 0 | 25 | 7 142 | 0 | 7 142 |
90902 | 176 925 | 0 | 176 925 | 10 842 | 0 | 10 842 | 11 898 | 0 | 11 898 | 175 869 | 0 | 175 869 |
91414 | 8 286 | 0 | 8 286 | 765 | 0 | 765 | 329 | 0 | 329 | 8 722 | 0 | 8 722 |
99998 | 19 180 | 0 | 19 180 | 8 343 | 0 | 8 343 | 673 | 0 | 673 | 26 850 | 0 | 26 850 |
Итого по активу (баланс) | 211 519 | 0 | 211 519 | 19 989 | 0 | 19 989 | 12 925 | 0 | 12 925 | 218 583 | 0 | 218 583 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 15 237 | 0 | 15 237 | 673 | 0 | 673 | 8 343 | 0 | 8 343 | 22 907 | 0 | 22 907 |
91507 | 3 943 | 0 | 3 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 943 | 0 | 3 943 |
99999 | 192 339 | 0 | 192 339 | 12 231 | 0 | 12 231 | 11 625 | 0 | 11 625 | 191 733 | 0 | 191 733 |
Итого по пассиву (баланс) | 211 519 | 0 | 211 519 | 12 904 | 0 | 12 904 | 19 968 | 0 | 19 968 | 218 583 | 0 | 218 583 |
Страница была полезной?