Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	540 798	48 778	589 576	2 769 557	159 662	2 929 219	2 401 331	158 379	2 559 710	909 024	50 061	959 085
20207	4 406	4 418	8 824	45 713	23 497	69 210	38 937	23 697	62 634	11 182	4 218	15 400
20208	101 083	4 197	105 280	351 185	5 678	356 863	327 090	5 644	332 734	125 178	4 231	129 409
20209	0	0	0	918 472	156 260	1 074 732	909 572	156 260	1 065 832	8 900	0	8 900
30102	441 211	0	441 211	10 782 095	0	10 782 095	10 813 244	0	10 813 244	410 062	0	410 062
30110	8 321	15	8 336	1 058 541	1	1 058 542	1 054 960	1	1 054 961	11 902	15	11 917
30114	0	73 719	73 719	0	176 389	176 389	0	101 029	101 029	0	149 079	149 079
30202	147 792	0	147 792	1 790	0	1 790	0	0	0	149 582	0	149 582
30204	62 494	0	62 494	0	0	0	1 107	0	1 107	61 387	0	61 387
30210	0	0	0	62 230	0	62 230	62 230	0	62 230	0	0	0
30213	18 314	0	18 314	182 302	0	182 302	176 347	0	176 347	24 269	0	24 269
30233	1 063	494	1 557	15 513	13 954	29 467	14 690	14 172	28 862	1 886	276	2 162
30402	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
30602	0	6 190	6 190	0	536	536	0	363	363	0	6 363	6 363
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45410	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45502	229 883	11 558	241 441	364 306	9 243	373 549	443 440	20 801	464 241	150 749	0	150 749
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	0	0	0	110	0	110	45	0	45	65	0	65
45505	487 567	0	487 567	119 978	0	119 978	84 411	0	84 411	523 134	0	523 134
45506	6 259 243	0	6 259 243	363 678	0	363 678	629 651	0	629 651	5 993 270	0	5 993 270
45507	8 693 792	3 102 962	11 796 754	867 472	265 193	1 132 665	376 588	240 796	617 384	9 184 676	3 127 359	12 312 035
45508	5 555 166	6 318	5 561 484	714 735	1 827	716 562	722 064	1 890	723 954	5 547 837	6 255	5 554 092
45701	0	0	0	2	1	3	2	1	3	0	0	0
45707	26	19	45	0	15	15	1	19	20	25	15	40
45812	587	0	587	12	0	12	0	0	0	599	0	599
45815	3 063 097	89 828	3 152 925	356 116	28 518	384 634	334 734	18 627	353 361	3 084 479	99 719	3 184 198
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	348 189	2 306	350 495	170 981	1 767	172 748	170 528	2 457	172 985	348 642	1 616	350 258
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47103	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47105	989	0	989	40	0	40	23	0	23	1 006	0	1 006
47107	22 726	0	22 726	0	0	0	10	0	10	22 716	0	22 716
47301	0	3 132	3 132	0	272	272	0	184	184	0	3 220	3 220
47307	1 122	866	1 988	0	75	75	0	51	51	1 122	890	2 012
47408	0	0	0	19 128	64 615	83 743	19 128	64 615	83 743	0	0	0
47417	16	0	16	149	0	149	114	0	114	51	0	51
47423	373 961	4 225	378 186	103 890	81 552	185 442	110 177	81 401	191 578	367 674	4 376	372 050
47427	523 980	13 464	537 444	550 072	21 431	571 503	567 856	20 617	588 473	506 196	14 278	520 474
47801	0	44 850	44 850	0	3 919	3 919	0	5 250	5 250	0	43 519	43 519
60302	8 387	0	8 387	13 351	0	13 351	18 887	0	18 887	2 851	0	2 851
60306	77	0	77	110	0	110	121	0	121	66	0	66
60308	739	111	850	1 877	234	2 111	1 576	276	1 852	1 040	69	1 109
60310	8 175	0	8 175	31 569	0	31 569	28 712	0	28 712	11 032	0	11 032
60312	139 231	0	139 231	229 462	0	229 462	267 481	0	267 481	101 212	0	101 212
60314	1 155	47 527	48 682	1 531	4 631	6 162	535	44 629	45 164	2 151	7 529	9 680
60323	10 222	3	10 225	1 531	1	1 532	4 913	0	4 913	6 840	4	6 844
60347	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
60401	657 610	0	657 610	2 776	0	2 776	120	0	120	660 266	0	660 266
60701	2 411	0	2 411	17 316	0	17 316	18 710	0	18 710	1 017	0	1 017
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61008	4 560	0	4 560	4 503	0	4 503	4 185	0	4 185	4 878	0	4 878
61009	87	0	87	3 046	0	3 046	2 957	0	2 957	176	0	176
61011	4 159	0	4 159	11 000	0	11 000	0	0	0	15 159	0	15 159
61209	0	0	0	21 651	0	21 651	21 651	0	21 651	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 557	2 557	0	2 557	2 557	0	0	0
61403	78 467	0	78 467	20 905	0	20 905	7 469	0	7 469	91 903	0	91 903
70606	11 500 930	0	11 500 930	938 330	0	938 330	2 577	0	2 577	12 436 683	0	12 436 683
70608	3 963 193	0	3 963 193	491 083	0	491 083	0	0	0	4 454 276	0	4 454 276
70610	619	0	619	11	0	11	0	0	0	630	0	630
70611	741 646	0	741 646	99 858	0	99 858	0	0	0	841 504	0	841 504
70612	800 022	0	800 022	0	0	0	0	0	0	800 022	0	800 022
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	6 092 225	0	6 092 225	0	0	0	0	0	0	6 092 225	0	6 092 225
30226	615	0	615	23	0	23	40	0	40	632	0	632
30232	14 134	296	14 430	480 808	13 431	494 239	503 802	13 706	517 508	37 128	571	37 699
30607	6 190	0	6 190	0	0	0	173	0	173	6 363	0	6 363
31304	215 000	31 322	246 322	215 000	32 512	247 512	350 000	1 190	351 190	350 000	0	350 000
31305	0	52 244	52 244	0	23 627	23 627	440 000	24 415	464 415	440 000	53 032	493 032
31306	200 000	156 608	356 608	0	9 193	9 193	200 000	13 566	213 566	400 000	160 981	560 981
31307	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	950 984	9	950 993	325 502	0	325 502	55 782	1	55 783	681 264	10	681 274
40702	1 322	0	1 322	181	0	181	263	0	263	1 404	0	1 404
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40807	3 733	1 166	4 899	3 733	216	3 949	0	4 036	4 036	0	4 986	4 986
40817	667 740	47 089	714 829	4 837 301	95 158	4 932 459	5 071 631	101 465	5 173 096	902 070	53 396	955 466
40820	4 983	1 527	6 510	4 683	4 028	8 711	2 892	4 109	7 001	3 192	1 608	4 800
40911	1 889	0	1 889	64 982	0	64 982	64 704	0	64 704	1 611	0	1 611
41003	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
41004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
41005	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	20 388	0	20 388	20 388	0	20 388
42004	396 804	0	396 804	179 297	0	179 297	112 367	0	112 367	329 874	0	329 874
42005	589 540	0	589 540	131 700	0	131 700	30 000	0	30 000	487 840	0	487 840
42006	1 056 700	0	1 056 700	20 000	0	20 000	44 000	0	44 000	1 080 700	0	1 080 700
42007	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42103	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42105	1 095 000	0	1 095 000	1 000 000	0	1 000 000	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000
42106	244 000	0	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	0	244 000
42205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	336 800	0	336 800	14 800	0	14 800	0	0	0	322 000	0	322 000
42301	5 955	22	5 977	1 758	10	1 768	2 680	1	2 681	6 877	13	6 890
42304	26 841	262	27 103	13 681	155	13 836	13 328	35	13 363	26 488	142	26 630
42305	29 049	2 020	31 069	7 738	799	8 537	4 793	832	5 625	26 104	2 053	28 157
42306	2 541	0	2 541	560	0	560	0	0	0	1 981	0	1 981
44005	800 000	0	800 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	2 050 000	0	2 050 000
44006	4 509 000	281 894	4 790 894	0	16 548	16 548	0	24 419	24 419	4 509 000	289 765	4 798 765
44007	300 000	2 603 697	2 903 697	0	152 847	152 847	0	225 542	225 542	300 000	2 676 392	2 976 392
45415	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45515	1 777 026	0	1 777 026	134 669	0	134 669	183 010	0	183 010	1 825 367	0	1 825 367
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	2 429 140	0	2 429 140	79 622	0	79 622	114 028	0	114 028	2 463 546	0	2 463 546
45918	240 637	0	240 637	12 162	0	12 162	17 292	0	17 292	245 767	0	245 767
47108	3 387	0	3 387	46	0	46	40	0	40	3 381	0	3 381
47308	994	0	994	0	0	0	3 232	0	3 232	4 226	0	4 226
47407	0	0	0	58 462	25 360	83 822	58 462	25 360	83 822	0	0	0
47411	1 092	30	1 122	473	21	494	325	7	332	944	16	960
47416	98	0	98	398 569	8	398 577	398 914	8	398 922	443	0	443
47422	8	0	8	403	0	403	403	0	403	8	0	8
47425	668 345	0	668 345	53 601	0	53 601	58 186	0	58 186	672 930	0	672 930
47426	450 193	212 096	662 289	59 449	12 510	71 959	107 471	38 544	146 015	498 215	238 130	736 345
47804	23 601	0	23 601	2 609	0	2 609	1 971	0	1 971	22 963	0	22 963
60301	8 580	0	8 580	166 865	0	166 865	185 149	0	185 149	26 864	0	26 864
60305	197	0	197	159 477	0	159 477	159 369	0	159 369	89	0	89
60307	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60309	15 280	0	15 280	38 645	0	38 645	23 453	0	23 453	88	0	88
60311	4 461	0	4 461	10 629	0	10 629	10 210	0	10 210	4 042	0	4 042
60322	863	29	892	2 434	2	2 436	2 615	1	2 616	1 044	28	1 072
60324	10 175	0	10 175	4 355	0	4 355	1 045	0	1 045	6 865	0	6 865
60601	449 203	0	449 203	78	0	78	4 752	0	4 752	453 877	0	453 877
60903	19 323	0	19 323	0	0	0	1 302	0	1 302	20 625	0	20 625
61304	65 798	0	65 798	10 418	0	10 418	7 972	0	7 972	63 352	0	63 352
61501	4 120	0	4 120	521	0	521	228	0	228	3 827	0	3 827
70601	14 083 304	0	14 083 304	363	0	363	1 067 259	0	1 067 259	15 150 200	0	15 150 200
70603	3 957 667	0	3 957 667	0	0	0	491 363	0	491 363	4 449 030	0	4 449 030
70605	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91102	0	12 388	12 388	0	853	853	0	6 878	6 878	0	6 363	6 363
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	7	75 288	75 295	20	6 439	6 459	20	6 740	6 760	7	74 987	74 994
91203	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 457	4 457	0	386	386	0	262	262	0	4 581	4 581
91416	3 191 000	1 092 252	4 283 252	0	94 616	94 616	1 250 000	64 120	1 314 120	1 941 000	1 122 748	3 063 748
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	40 406	40 406	0	3 401	3 401	0	4 600	4 600	0	39 207	39 207
91501	3 685	0	3 685	1 042	0	1 042	1 101	0	1 101	3 626	0	3 626
91604	2 479 723	11 015	2 490 738	216 322	2 908	219 230	113 742	3 201	116 943	2 582 303	10 722	2 593 025
91704	9 749	7 066	16 815	0	612	612	0	415	415	9 749	7 263	17 012
91802	28 859	16 830	45 689	4 189	1 458	5 647	0	988	988	33 048	17 300	50 348
91803	3 954	54	4 008	0	5	5	0	3	3	3 954	56	4 010
99998	13 831 714	0	13 831 714	1 753 435	0	1 753 435	1 684 091	0	1 684 091	13 901 058	0	13 901 058
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91311	0	129 219	129 219	0	10 460	10 460	0	11 064	11 064	0	129 823	129 823
91312	1 211 932	5 380 302	6 592 234	10 850	372 324	383 174	0	462 324	462 324	1 201 082	5 470 302	6 671 384
91317	5 938 514	22 580	5 961 094	1 280 042	2 747	1 282 789	1 232 001	3 551	1 235 552	5 890 473	23 384	5 913 857
91318	8 062	0	8 062	1 100	0	1 100	385	0	385	7 347	0	7 347
91507	1 140 913	0	1 140 913	5 870	0	5 870	43 413	0	43 413	1 178 456	0	1 178 456
91508	192	0	192	15	0	15	14	0	14	191	0	191
99999	7 176 796	0	7 176 796	1 401 108	0	1 401 108	281 289	0	281 289	6 056 977	0	6 056 977
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 132	3 132	15 395	61 530	76 925	15 395	64 662	80 057	0	0	0
93801	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
Пассив
96001	3 124	0	3 124	58 462	21 922	80 384	55 338	21 922	77 260	0	0	0
96801	8	0	8	829	0	829	821	0	821	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	52,0000
Пассив
98050	0	0	53,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000

Страница была полезной?