Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	506 598	0	506 598							545 297	0	545 297
30104	12 247	0	12 247							12 358	0	12 358
30110	641 675	0	641 675							706 352	0	706 352
30128	500	0	500							500	0	500
30221	141 676	0	141 676							202 768	0	202 768
30233	47 656	0	47 656							106 304	0	106 304
30242	958	0	958							958	0	958
32401	4 732	0	4 732							4 344	0	4 344
32407	477	0	477							477	0	477
45807	34	0	34							0	0	0
45808	207	0	207							0	0	0
45809	5	0	5							7	0	7
45810	911	0	911							464	0	464
45811	126	0	126							103	0	103
45812	1 948	0	1 948							1 610	0	1 610
45813	121	0	121							110	0	110
45814	112	0	112							55	0	55
45815	3	0	3							3	0	3
45820	711	0	711							711	0	711
47423	65 688	0	65 688							74 156	0	74 156
47465	3 228	0	3 228							3 228	0	3 228
60302	1	0	1							8	0	8
60306	31	0	31							53	0	53
60308	4 485	0	4 485							4 485	0	4 485
60310	0	0	0							0	0	0
60312	6 327	0	6 327							6 439	0	6 439
60323	1	0	1							0	0	0
60336	9	0	9							16	0	16
60401	22 350	0	22 350							22 350	0	22 350
60901	39 435	0	39 435							39 435	0	39 435
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	145 730	0	145 730							287 478	0	287 478
70611	2 342	0	2 342							4 684	0	4 684
Итого по активу (баланс)	1 650 324	0	1 650 324							2 024 753	0	2 024 753
Пассив
10207	8 097	0	8 097							8 097	0	8 097
10614	190 824	0	190 824							190 824	0	190 824
10701	5 550	0	5 550							5 550	0	5 550
10801	47 286	0	47 286							47 286	0	47 286
30109	303 447	0	303 447							334 271	0	334 271
30126	41	0	41							691	0	691
30129	186	0	186							186	0	186
30226	686	0	686							773	0	773
30232	342 535	0	342 535							406 765	0	406 765
32403	3 886	0	3 886							3 875	0	3 875
32408	477	0	477							477	0	477
40903	8 452	0	8 452							7 400	0	7 400
40911	0	0	0							0	0	0
40914	0	0	0							0	0	0
45818	1 881	0	1 881							1 574	0	1 574
45821	117	0	117							117	0	117
47416	0	0	0							0	0	0
47422	232 844	0	232 844							357 163	0	357 163
47425	3 167	0	3 167							3 176	0	3 176
47466	755	0	755							755	0	755
60301	15 955	0	15 955							7 238	0	7 238
60305	18 868	0	18 868							17 066	0	17 066
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							0	0	0
60311	18 957	0	18 957							16 532	0	16 532
60322	0	0	0							0	0	0
60324	5 951	0	5 951							5 939	0	5 939
60335	2 173	0	2 173							2 241	0	2 241
60414	19 028	0	19 028							19 225	0	19 225
60903	4 894	0	4 894							5 600	0	5 600
61501	2 509	0	2 509							2 461	0	2 461
70601	151 429	0	151 429							319 142	0	319 142
70801	260 329	0	260 329							260 329	0	260 329
Итого по пассиву (баланс)	1 650 324	0	1 650 324							2 024 753	0	2 024 753
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	7	0	7							7	0	7
91414	56 631	0	56 631							75 840	0	75 840
91501	6 345	0	6 345							7 650	0	7 650
91803	7 280	0	7 280							7 318	0	7 318
99998	750 068	0	750 068							763 739	0	763 739
Итого по активу (баланс)	820 331	0	820 331							854 554	0	854 554
Пассив
91318	57	0	57							57	0	57
91507	741 827	0	741 827							755 498	0	755 498
91508	8 184	0	8 184							8 184	0	8 184
99999	70 263	0	70 263							90 815	0	90 815
Итого по пассиву (баланс)	820 331	0	820 331							854 554	0	854 554

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?