Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	28 902	0	28 902	28 902	0	28 902	0	0	0
20202	5 298	0	5 298	13 861	0	13 861	11 944	0	11 944	7 215	0	7 215
20208	315 533	0	315 533	24 527 887	0	24 527 887	24 515 655	0	24 515 655	327 765	0	327 765
20209	184 277	0	184 277	24 515 655	0	24 515 655	24 302 688	0	24 302 688	397 244	0	397 244
30104	54 260	0	54 260	30 106 493	0	30 106 493	30 028 351	0	30 028 351	132 402	0	132 402
30110	138	0	138	15 935 194	0	15 935 194	15 851 689	0	15 851 689	83 643	0	83 643
47423	16 116	0	16 116	24 696 191	0	24 696 191	24 699 115	0	24 699 115	13 192	0	13 192
60302	7 262	0	7 262	1 019	0	1 019	7 528	0	7 528	753	0	753
60308	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60310	0	0	0	26 707	0	26 707	26 707	0	26 707	0	0	0
60312	3 547	0	3 547	189 717	0	189 717	187 382	0	187 382	5 882	0	5 882
60323	3 245	0	3 245	4 060	0	4 060	3 974	0	3 974	3 331	0	3 331
60401	910	0	910	188	0	188	0	0	0	1 098	0	1 098
60701	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	2 737	0	2 737	2 737	0	2 737	0	0	0
61009	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61403	172	0	172	3 104	0	3 104	2 826	0	2 826	450	0	450
70606	474 424	0	474 424	484 832	0	484 832	16 123	0	16 123	943 133	0	943 133
70611	1 401	0	1 401	636	0	636	569	0	569	1 468	0	1 468
Итого по активу (баланс)	1 066 583	0	1 066 583	120 538 577	0	120 538 577	119 687 584	0	119 687 584	1 917 576	0	1 917 576
Пассив
10207	36 999	0	36 999	64 803	0	64 803	35 901	0	35 901	8 097	0	8 097
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
10801	31 180	0	31 180	0	0	0	0	0	0	31 180	0	31 180
30109	0	0	0	386 006	0	386 006	812 841	0	812 841	426 835	0	426 835
30214	162 978	0	162 978	13 149 777	0	13 149 777	12 986 799	0	12 986 799	0	0	0
31301	26 730	0	26 730	2 925 083	0	2 925 083	2 898 353	0	2 898 353	0	0	0
40702	9 684	0	9 684	61 499	0	61 499	54 066	0	54 066	2 251	0	2 251
40903	1 518	0	1 518	380 791	0	380 791	382 061	0	382 061	2 788	0	2 788
40911	0	0	0	24 479 234	0	24 479 234	24 479 234	0	24 479 234	0	0	0
47416	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
47422	284 710	0	284 710	39 899 713	0	39 899 713	40 072 312	0	40 072 312	457 309	0	457 309
47425	4 112	0	4 112	808	0	808	606	0	606	3 910	0	3 910
60301	0	0	0	21 855	0	21 855	21 855	0	21 855	0	0	0
60305	2 974	0	2 974	69 389	0	69 389	66 418	0	66 418	3	0	3
60307	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
60311	17 620	0	17 620	232 409	0	232 409	229 032	0	229 032	14 243	0	14 243
60322	0	0	0	25 383	0	25 383	33 969	0	33 969	8 586	0	8 586
60324	4 106	0	4 106	483	0	483	327	0	327	3 950	0	3 950
60601	703	0	703	0	0	0	24	0	24	727	0	727
70601	477 709	0	477 709	2 543	0	2 543	476 967	0	476 967	952 133	0	952 133
Итого по пассиву (баланс)	1 066 583	0	1 066 583	81 700 729	0	81 700 729	82 551 722	0	82 551 722	1 917 576	0	1 917 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	14	0	14	2	0	2	8	0	8	8	0	8
91417	37 270	0	37 270	2 925 083	0	2 925 083	2 902 353	0	2 902 353	60 000	0	60 000
99998	503 335	0	503 335	73 402	0	73 402	74 051	0	74 051	502 686	0	502 686
Итого по активу (баланс)	540 629	0	540 629	2 998 487	0	2 998 487	2 976 422	0	2 976 422	562 694	0	562 694
Пассив
91507	501 628	0	501 628	74 050	0	74 050	73 401	0	73 401	500 979	0	500 979
91508	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	37 294	0	37 294	2 902 372	0	2 902 372	2 925 086	0	2 925 086	60 008	0	60 008
Итого по пассиву (баланс)	540 629	0	540 629	2 976 422	0	2 976 422	2 998 487	0	2 998 487	562 694	0	562 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	152 168,0000	0	0	152 168,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	152 168,0000	0	0	152 168,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	152 168,0000	0	0	152 168,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	152 168,0000	0	0	152 168,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	304 336,0000	0	0	304 336,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?