Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 440	0	71 440	102 391	0	102 391	26 676	0	26 676	147 155	0	147 155
10610	37 261	0	37 261	0	0	0	0	0	0	37 261	0	37 261
20202	545 987	408 907	954 894	10 872 098	1 613 848	12 485 946	10 917 495	1 702 787	12 620 282	500 590	319 968	820 558
20208	1 880 719	24 629	1 905 348	5 603 959	46 470	5 650 429	5 586 619	51 051	5 637 670	1 898 059	20 048	1 918 107
20209	231 423	57 479	288 902	10 747 326	1 037 851	11 785 177	10 638 382	1 003 664	11 642 046	340 367	91 666	432 033
30102	1 259 358	0	1 259 358	77 586 619	0	77 586 619	77 421 696	0	77 421 696	1 424 281	0	1 424 281
30110	455 194	66 646	521 840	4 344 357	1 726 355	6 070 712	4 492 005	1 723 525	6 215 530	307 546	69 476	377 022
30114	939	278 684	279 623	0	26 632 682	26 632 682	0	25 642 891	25 642 891	939	1 268 475	1 269 414
30202	143 739	0	143 739	6 640	0	6 640	0	0	0	150 379	0	150 379
30204	318 466	0	318 466	0	0	0	22 516	0	22 516	295 950	0	295 950
30221	184 762	32 070	216 832	5 383 552	49 896	5 433 448	5 400 097	54 059	5 454 156	168 217	27 907	196 124
30233	1 697 757	219 818	1 917 575	24 381 786	463 619	24 845 405	25 245 577	453 080	25 698 657	833 966	230 357	1 064 323
30413	1 522	6	1 528	2 577 471	131	2 577 602	2 577 787	131	2 577 918	1 206	6	1 212
30424	1 553	0	1 553	7 666 134	131	7 666 265	7 662 563	131	7 662 694	5 124	0	5 124
30425	0	10 193	10 193	0	646	646	0	963	963	0	9 876	9 876
30602	0	0	0	25 662	0	25 662	25 662	0	25 662	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	14 700 000	0	14 700 000	13 700 000	0	13 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	12 300 000	0	12 300 000	11 300 000	0	11 300 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	10 768	10 768	0	1 271 511	1 271 511	0	1 114 204	1 114 204	0	168 075	168 075
32103	0	0	0	0	42 066	42 066	0	42 066	42 066	0	0	0
32109	0	317 106	317 106	0	20 106	20 106	0	29 972	29 972	0	307 240	307 240
32201	48 254	0	48 254	107 340	0	107 340	58 848	0	58 848	96 746	0	96 746
32301	0	1 444 129	1 444 129	0	921 844	921 844	0	1 315 143	1 315 143	0	1 050 830	1 050 830
32308	0	1 426 978	1 426 978	0	90 476	90 476	0	134 876	134 876	0	1 382 578	1 382 578
44507	0	1 321 650	1 321 650	0	99 660	99 660	0	136 160	136 160	0	1 285 150	1 285 150
45106	794 500	0	794 500	0	0	0	50 000	0	50 000	744 500	0	744 500
45107	1 867 758	825 228	2 692 986	32 893	62 227	95 120	106 953	117 113	224 066	1 793 698	770 342	2 564 040
45108	25 152	2 002 302	2 027 454	0	150 985	150 985	1 677	235 649	237 326	23 475	1 917 638	1 941 113
45201	15 741	0	15 741	37 716	0	37 716	39 979	0	39 979	13 478	0	13 478
45204	141 233	0	141 233	100 100	41 767	141 867	116 233	0	116 233	125 100	41 767	166 867
45205	405 464	639 018	1 044 482	79 110	47 081	126 191	162 610	68 700	231 310	321 964	617 399	939 363
45206	1 870 085	1 542 949	3 413 034	448 147	115 476	563 623	201 904	1 122 204	1 324 108	2 116 328	536 221	2 652 549
45207	1 350 015	2 356 249	3 706 264	235 356	1 246 030	1 481 386	33 711	294 332	328 043	1 551 660	3 307 947	4 859 607
45208	462 333	16 589 902	17 052 235	237 594	1 172 085	1 409 679	73 134	2 121 097	2 194 231	626 793	15 640 890	16 267 683
45404	6 244	0	6 244	30 090	0	30 090	9 973	0	9 973	26 361	0	26 361
45405	14 963	0	14 963	25 450	0	25 450	17 421	0	17 421	22 992	0	22 992
45406	1 246	0	1 246	0	0	0	108	0	108	1 138	0	1 138
45407	60 226	0	60 226	820	0	820	4 752	0	4 752	56 294	0	56 294
45408	60 575	0	60 575	0	0	0	2 546	0	2 546	58 029	0	58 029
45502	128 107	0	128 107	128 183	0	128 183	129 081	0	129 081	127 209	0	127 209
45504	59 233	0	59 233	30 626	0	30 626	19 244	0	19 244	70 615	0	70 615
45505	658 147	55 069	713 216	314 296	3 889	318 185	135 184	10 765	145 949	837 259	48 193	885 452
45506	2 945 788	18 954	2 964 742	440 553	1 412	441 965	397 603	2 527	400 130	2 988 738	17 839	3 006 577
45507	18 336 893	1 103 863	19 440 756	590 273	82 638	672 911	1 839 326	125 270	1 964 596	17 087 840	1 061 231	18 149 071
45508	10 017 119	4 449	10 021 568	1 135 707	702	1 136 409	1 270 291	1 027	1 271 318	9 882 535	4 124	9 886 659
45509	6 699 911	3 441	6 703 352	1 550 946	4 146	1 555 092	1 572 330	5 288	1 577 618	6 678 527	2 299	6 680 826
45603	0	78 449	78 449	0	5 662	5 662	0	21 307	21 307	0	62 804	62 804
45605	0	244 307	244 307	0	18 422	18 422	0	36 157	36 157	0	226 572	226 572
45606	0	14 093 730	14 093 730	0	1 062 748	1 062 748	0	1 514 597	1 514 597	0	13 641 881	13 641 881
45701	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45704	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45705	31 094	1 337	32 431	1 577	96	1 673	2 127	248	2 375	30 544	1 185	31 729
45706	94 320	1 113 079	1 207 399	0	85 269	85 269	1 222	123 620	124 842	93 098	1 074 728	1 167 826
45707	25 298	1 727	27 025	10 099	767	10 866	12 005	1 018	13 023	23 392	1 476	24 868
45708	6 721	1 710	8 431	4 493	1 499	5 992	5 008	1 652	6 660	6 206	1 557	7 763
45811	15 000	0	15 000	0	0	0	70	0	70	14 930	0	14 930
45812	805 037	403 347	1 208 384	102 845	53 183	156 028	137 536	280 678	418 214	770 346	175 852	946 198
45814	169	0	169	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	169	0	169
45815	10 200 984	279 254	10 480 238	535 033	23 663	558 696	1 159 799	36 540	1 196 339	9 576 218	266 377	9 842 595
45817	9 398	199 656	209 054	1 087	23 118	24 205	5 475	22 810	28 285	5 010	199 964	204 974
45912	7 654	2 766	10 420	3 551	37 033	40 584	5 956	3 278	9 234	5 249	36 521	41 770
45914	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45915	1 321 976	34 176	1 356 152	561 116	6 014	567 130	635 079	7 044	642 123	1 248 013	33 146	1 281 159
45917	1 096	5 143	6 239	309	435	744	496	734	1 230	909	4 844	5 753
47402	0	0	0	137 393	0	137 393	137 393	0	137 393	0	0	0
47404	0	91 781	91 781	16 716 039	16 514 578	33 230 617	16 716 039	16 475 346	33 191 385	0	131 013	131 013
47408	0	0	0	74 235 871	101 993 882	176 229 753	74 235 871	101 992 092	176 227 963	0	1 790	1 790
47410	0	453 211	453 211	0	215 643	215 643	0	48 402	48 402	0	620 452	620 452
47417	58	0	58	280	0	280	161	0	161	177	0	177
47423	934 984	246 989	1 181 973	1 426 411	20 551	1 446 962	1 138 104	27 059	1 165 163	1 223 291	240 481	1 463 772
47427	1 526 548	92 855	1 619 403	1 580 854	126 693	1 707 547	1 619 035	155 600	1 774 635	1 488 367	63 948	1 552 315
47431	0	18 057	18 057	0	1 362	1 362	0	1 860	1 860	0	17 559	17 559
47801	556 495	2 617 366	3 173 861	0	193 534	193 534	9 904	352 172	362 076	546 591	2 458 728	3 005 319
47802	28 714	0	28 714	18 765	0	18 765	9 004	0	9 004	38 475	0	38 475
47803	457 055	0	457 055	148 695	0	148 695	195 956	0	195 956	409 794	0	409 794
50205	0	456 667	456 667	1 074 751	6 560	1 081 311	1 074 751	463 227	1 537 978	0	0	0
50207	2 010 520	0	2 010 520	21 760	0	21 760	176	0	176	2 032 104	0	2 032 104
50208	6 346 174	0	6 346 174	85 209	0	85 209	86 579	0	86 579	6 344 804	0	6 344 804
50211	0	2 690 562	2 690 562	0	1 611 176	1 611 176	0	532 288	532 288	0	3 769 450	3 769 450
50221	275 965	0	275 965	36 070	0	36 070	166 364	0	166 364	145 671	0	145 671
52503	12 026	0	12 026	0	0	0	3 191	0	3 191	8 835	0	8 835
52601	96 776	0	96 776	309 451	0	309 451	182 546	0	182 546	223 681	0	223 681
60202	1 222 100	0	1 222 100	0	0	0	0	0	0	1 222 100	0	1 222 100
60302	4 460	0	4 460	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
60306	398	0	398	512	0	512	354	0	354	556	0	556
60308	3 542	236	3 778	1 123	19	1 142	901	25	926	3 764	230	3 994
60310	0	0	0	32 189	0	32 189	32 189	0	32 189	0	0	0
60312	216 735	0	216 735	249 628	0	249 628	257 647	0	257 647	208 716	0	208 716
60314	4 095	11 079	15 174	2 881	17 419	20 300	982	8 235	9 217	5 994	20 263	26 257
60315	125 147	0	125 147	29 215	0	29 215	9 196	0	9 196	145 166	0	145 166
60323	48 642	17 436	66 078	44 400	1 106	45 506	60 661	1 648	62 309	32 381	16 894	49 275
60336	105	0	105	103	0	103	83	0	83	125	0	125
60401	1 553 949	0	1 553 949	465	0	465	51 846	0	51 846	1 502 568	0	1 502 568
60415	13 578	0	13 578	550	0	550	550	0	550	13 578	0	13 578
60901	51 085	0	51 085	0	0	0	0	0	0	51 085	0	51 085
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	6 012	0	6 012	4 535	0	4 535	4 923	0	4 923	5 624	0	5 624
61009	37 758	0	37 758	3 188	0	3 188	37 513	0	37 513	3 433	0	3 433
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	60 389	0	60 389	60 389	0	60 389	0	0	0
61210	0	0	0	1 742 980	0	1 742 980	1 742 980	0	1 742 980	0	0	0
61212	0	0	0	305 060	0	305 060	305 060	0	305 060	0	0	0
61214	0	0	0	2 837 308	73 814	2 911 122	2 837 308	73 814	2 911 122	0	0	0
61401	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
61403	53 902	0	53 902	23 440	0	23 440	8 835	0	8 835	68 507	0	68 507
61601	0	0	0	4 077 328	0	4 077 328	4 077 328	0	4 077 328	0	0	0
61702	816 506	0	816 506	0	0	0	0	0	0	816 506	0	816 506
61703	145 023	0	145 023	0	0	0	0	0	0	145 023	0	145 023
62001	242 129	0	242 129	2 160	0	2 160	8 810	0	8 810	235 479	0	235 479
70606	18 030 315	0	18 030 315	4 366 749	0	4 366 749	71 268	0	71 268	22 325 796	0	22 325 796
70608	72 799 076	0	72 799 076	8 438 468	0	8 438 468	0	0	0	81 237 544	0	81 237 544
70610	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70611	4 967	0	4 967	2	0	2	0	0	0	4 969	0	4 969
70614	1 419 205	0	1 419 205	490 349	0	490 349	0	0	0	1 909 554	0	1 909 554
70616	109 821	0	109 821	0	0	0	0	0	0	109 821	0	109 821
Итого по активу (баланс)	175 972 026	53 915 407	229 887 433	302 549 078	159 039 976	461 589 054	289 369 929	159 690 126	449 060 055	189 151 175	53 265 257	242 416 432
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	275 965	0	275 965	166 364	0	166 364	36 070	0	36 070	145 671	0	145 671
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	7 447 818	0	7 447 818	0	0	0	0	0	0	7 447 818	0	7 447 818
30109	5 368	0	5 368	1 286 043	0	1 286 043	1 284 897	0	1 284 897	4 222	0	4 222
30111	113 241	104 167	217 408	10 593 237	461 846	11 055 083	10 581 440	478 451	11 059 891	101 444	120 772	222 216
30220	0	628	628	0	10 557	10 557	0	13 293	13 293	0	3 364	3 364
30223	0	0	0	36 385	0	36 385	36 385	0	36 385	0	0	0
30226	4 371	0	4 371	0	0	0	148	0	148	4 519	0	4 519
30232	7 720	85 717	93 437	36 353 510	255 086	36 608 596	36 359 329	254 199	36 613 528	13 539	84 830	98 369
30236	0	0	0	59 330	38 666	97 996	59 330	38 666	97 996	0	0	0
30603	0	0	0	68 833	0	68 833	68 833	0	68 833	0	0	0
31302	15 950	0	15 950	1 058 850	0	1 058 850	1 046 600	0	1 046 600	3 700	0	3 700
31303	0	0	0	66 200	0	66 200	66 200	0	66 200	0	0	0
31304	4 649 600	0	4 649 600	7 695 600	0	7 695 600	4 788 000	0	4 788 000	1 742 000	0	1 742 000
31305	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31306	0	330 413	330 413	0	355 328	355 328	0	24 915	24 915	0	0	0
31405	0	925 155	925 155	0	994 917	994 917	0	69 762	69 762	0	0	0
31408	0	4 146 118	4 146 118	0	1 756 176	1 756 176	0	384 375	384 375	0	2 774 317	2 774 317
31409	207 143	2 727 364	2 934 507	0	315 895	315 895	0	187 760	187 760	207 143	2 599 229	2 806 372
31607	0	336 829	336 829	0	34 389	34 389	0	24 958	24 958	0	327 398	327 398
31608	0	785 727	785 727	0	95 186	95 186	0	49 573	49 573	0	740 114	740 114
31609	0	16 442 337	16 442 337	0	1 816 116	1 816 116	0	1 169 817	1 169 817	0	15 796 038	15 796 038
405	52	43 122	43 174	37 311	79 278	116 589	37 346	54 123	91 469	87	17 967	18 054
407	4 699 688	1 339 122	6 038 810	29 132 130	5 016 998	34 149 128	29 062 992	4 509 766	33 572 758	4 630 550	831 890	5 462 440
408.1	342 260	710 790	1 053 050	2 883 984	2 910 421	5 794 405	3 026 898	3 594 820	6 621 718	485 174	1 395 189	1 880 363
408.2	2 413 190	400 240	2 813 430	13 261 011	721 711	13 982 722	13 451 860	741 184	14 193 044	2 604 039	419 713	3 023 752
40901	6 144	0	6 144	0	0	0	2 865	0	2 865	9 009	0	9 009
40902	0	0	0	0	181 469	181 469	0	181 469	181 469	0	0	0
40905	0	0	0	30 189	0	30 189	30 189	0	30 189	0	0	0
40906	0	0	0	897 581	5 585	903 166	897 581	5 585	903 166	0	0	0
40909	0	0	0	19 317	24 503	43 820	19 317	24 503	43 820	0	0	0
40910	0	0	0	9 681	13 893	23 574	9 681	13 893	23 574	0	0	0
40911	2 768	0	2 768	292 500	0	292 500	294 410	0	294 410	4 678	0	4 678
40912	0	0	0	25 847	54 597	80 444	25 847	54 597	80 444	0	0	0
40913	0	0	0	52 228	45 490	97 718	52 228	45 490	97 718	0	0	0
42002	226 000	0	226 000	3 401 000	0	3 401 000	3 261 000	0	3 261 000	86 000	0	86 000
42003	11 375	0	11 375	11 375	0	11 375	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42004	86 407	0	86 407	1 052	0	1 052	200	0	200	85 555	0	85 555
42005	459 422	14 699	474 121	5 000	15 411	20 411	15 400	712	16 112	469 822	0	469 822
42006	1 476 988	12 225	1 489 213	273 501	1 259	274 760	6 800	922	7 722	1 210 287	11 888	1 222 175
42007	234 310	132 165	366 475	0	13 616	13 616	0	9 966	9 966	234 310	128 515	362 825
42102	938 500	0	938 500	4 343 100	120 546	4 463 646	4 041 600	120 546	4 162 146	637 000	0	637 000
42103	40 893	238 257	279 150	37 103	241 371	278 474	0	620 193	620 193	3 790	617 079	620 869
42104	130 700	11 373	142 073	72 001	1 115	73 116	61 600	778	62 378	120 299	11 036	131 335
42105	94 992	26 251	121 243	2 345	2 704	5 049	16 770	1 979	18 749	109 417	25 526	134 943
42106	18 000	4 758	22 758	0	843	843	0	13 827	13 827	18 000	17 742	35 742
42107	0	66 083	66 083	0	6 808	6 808	0	4 983	4 983	0	64 258	64 258
42109	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
42301	127	2 557	2 684	1	1 069	1 070	0	924	924	126	2 412	2 538
42303	121 720	79 327	201 047	40 275	14 894	55 169	75 954	19 596	95 550	157 399	84 029	241 428
42304	1 087 725	191 857	1 279 582	192 961	41 149	234 110	152 778	26 550	179 328	1 047 542	177 258	1 224 800
42305	2 284 431	361 761	2 646 192	82 645	67 273	149 918	333 083	66 106	399 189	2 534 869	360 594	2 895 463
42306	7 796 903	1 568 979	9 365 882	173 289	211 148	384 437	4 268 602	402 317	4 670 919	11 892 216	1 760 148	13 652 364
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42502	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
42503	17 518	0	17 518	17 518	0	17 518	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42504	22 703	0	22 703	0	0	0	0	0	0	22 703	0	22 703
42601	0	5 483	5 483	0	797	797	0	645	645	0	5 331	5 331
42603	29 564	49 585	79 149	13 781	23 052	36 833	30 225	15 529	45 754	46 008	42 062	88 070
42604	97 701	86 065	183 766	45 651	19 204	64 855	40 906	9 782	50 688	92 956	76 643	169 599
42605	60 072	169 612	229 684	1 153	41 674	42 827	8 154	17 131	25 285	67 073	145 069	212 142
42606	77 003	266 863	343 866	1 208	50 652	51 860	15 152	34 479	49 631	90 947	250 690	341 637
44007	0	9 947 399	9 947 399	0	1 024 809	1 024 809	0	750 091	750 091	0	9 672 681	9 672 681
45115	63 477	0	63 477	11 465	0	11 465	3 225	0	3 225	55 237	0	55 237
45215	480 495	0	480 495	75 701	0	75 701	136 904	0	136 904	541 698	0	541 698
45415	1 942	0	1 942	1 823	0	1 823	4 039	0	4 039	4 158	0	4 158
45515	7 807 142	0	7 807 142	328 426	0	328 426	77 045	0	77 045	7 555 761	0	7 555 761
45615	156 810	0	156 810	16 930	0	16 930	11 821	0	11 821	151 701	0	151 701
45715	597 887	0	597 887	73 902	0	73 902	42 958	0	42 958	566 943	0	566 943
45818	11 061 831	0	11 061 831	1 324 033	0	1 324 033	522 635	0	522 635	10 260 433	0	10 260 433
45918	1 268 727	0	1 268 727	112 404	0	112 404	40 513	0	40 513	1 196 836	0	1 196 836
47401	25 343	0	25 343	365 592	0	365 592	345 147	0	345 147	4 898	0	4 898
47403	0	0	0	1 392 753	0	1 392 753	1 392 753	0	1 392 753	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 143	55 143	0	55 143	55 143	0	0	0
47407	0	0	0	79 265 105	97 133 380	176 398 485	79 265 105	97 133 380	176 398 485	0	0	0
47411	96 382	19 571	115 953	101 037	7 703	108 740	122 101	6 972	129 073	117 446	18 840	136 286
47416	4 075	565	4 640	199 498	12 875	212 373	199 599	12 536	212 135	4 176	226	4 402
47422	9 510	168	9 678	87 115	17 957	105 072	87 132	17 949	105 081	9 527	160	9 687
47425	1 845 599	0	1 845 599	213 950	0	213 950	113 343	0	113 343	1 744 992	0	1 744 992
47426	164 095	113 110	277 205	103 701	37 026	140 727	86 841	100 590	187 431	147 235	176 674	323 909
47804	1 019 862	0	1 019 862	114 213	0	114 213	71 014	0	71 014	976 663	0	976 663
50220	71 440	0	71 440	26 676	0	26 676	102 391	0	102 391	147 155	0	147 155
52005	4 582 783	0	4 582 783	0	0	0	0	0	0	4 582 783	0	4 582 783
52006	17 497 969	0	17 497 969	317 769	0	317 769	0	0	0	17 180 200	0	17 180 200
52301	24 872	19 098	43 970	0	1 968	1 968	2 500	1 440	3 940	27 372	18 570	45 942
52305	59 685	0	59 685	0	0	0	0	0	0	59 685	0	59 685
52401	0	0	0	317 769	0	317 769	317 769	0	317 769	0	0	0
52402	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
52407	0	0	0	158 054	0	158 054	158 054	0	158 054	0	0	0
52501	520 004	43	520 047	158 280	4	158 284	244 960	28	244 988	606 684	67	606 751
52602	1 541 231	0	1 541 231	822 024	0	822 024	476 299	0	476 299	1 195 506	0	1 195 506
60301	69 695	0	69 695	115 227	0	115 227	114 374	0	114 374	68 842	0	68 842
60305	224 425	0	224 425	267 670	0	267 670	268 973	0	268 973	225 728	0	225 728
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	30 694	0	30 694	6	0	6	16 198	0	16 198	46 886	0	46 886
60311	1 418	0	1 418	6 046	0	6 046	5 839	0	5 839	1 211	0	1 211
60313	0	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	2 813	2 813
60322	12 909	46	12 955	49 540	5	49 545	60 723	4	60 727	24 092	45	24 137
60324	153 442	0	153 442	2 561	0	2 561	6 092	0	6 092	156 973	0	156 973
60335	24 047	0	24 047	7 058	0	7 058	7 215	0	7 215	24 204	0	24 204
60414	1 119 938	0	1 119 938	28 674	0	28 674	10 585	0	10 585	1 101 849	0	1 101 849
60903	26 477	0	26 477	0	0	0	1 470	0	1 470	27 947	0	27 947
61301	19	0	19	114	0	114	206	0	206	111	0	111
61501	1 486	0	1 486	481	0	481	357	0	357	1 362	0	1 362
62002	51 082	0	51 082	0	0	0	1 845	0	1 845	52 927	0	52 927
70601	18 274 346	0	18 274 346	1 214	0	1 214	4 427 311	0	4 427 311	22 700 443	0	22 700 443
70603	70 641 262	0	70 641 262	0	0	0	8 065 968	0	8 065 968	78 707 230	0	78 707 230
70605	306	0	306	0	0	0	1	0	1	307	0	307
70613	3 853 889	0	3 853 889	0	0	0	963 990	0	963 990	4 817 879	0	4 817 879
70801	283 557	0	283 557	0	0	0	0	0	0	283 557	0	283 557
Итого по пассиву (баланс)	188 118 991	41 768 442	229 887 433	198 997 075	114 353 562	313 350 637	214 513 339	111 366 297	325 879 636	203 635 255	38 781 177	242 416 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	11 919 248	0	11 919 248	317 769	0	317 769	0	0	0	12 237 017	0	12 237 017
90704	0	0	0	158 280	0	158 280	158 280	0	158 280	0	0	0
90803	640 585	19 098	659 683	15 049	1 440	16 489	62 046	1 968	64 014	593 588	18 570	612 158
90901	85 492	240	85 732	47 123	14	47 137	52 581	106	52 687	80 034	148	80 182
90902	3 821 071	145 027	3 966 098	74 187	11 378	85 565	43 020	15 759	58 779	3 852 238	140 646	3 992 884
90907	5 958	0	5 958	2 864	0	2 864	0	0	0	8 822	0	8 822
90909	7 000	0	7 000	1 298 588	0	1 298 588	1 296 888	0	1 296 888	8 700	0	8 700
91202	435	0	435	34	0	34	74	0	74	395	0	395
91203	1 180	0	1 180	849	0	849	847	0	847	1 182	0	1 182
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	12 746	12 746	0	12 746	12 746	0	0	0
91220	0	220 964	220 964	0	27 087	27 087	0	55 735	55 735	0	192 316	192 316
91414	35 917 406	213 686 572	249 603 978	2 481 813	15 981 544	18 463 357	2 496 197	24 039 956	26 536 153	35 903 022	205 628 160	241 531 182
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 123 904	2 896 860	4 020 764	173 512	214 315	387 827	232 930	465 690	698 620	1 064 486	2 645 485	3 709 971
91501	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
91604	9 512 656	1 271 767	10 784 423	540 296	305 323	845 619	1 314 204	308 286	1 622 490	8 738 748	1 268 804	10 007 552
91704	1 072	0	1 072	482 897	0	482 897	0	0	0	483 969	0	483 969
91802	3 065	0	3 065	464 467	0	464 467	0	0	0	467 532	0	467 532
99998	142 132 508	0	142 132 508	10 750 508	0	10 750 508	15 635 039	0	15 635 039	137 247 977	0	137 247 977
Итого по активу (баланс)	205 224 395	218 240 528	423 464 923	16 808 236	16 553 847	33 362 083	21 292 106	24 900 246	46 192 352	200 740 525	209 894 129	410 634 654
Пассив
91311	2 646 134	3 271 472	5 917 606	35 361	336 629	371 990	0	246 113	246 113	2 610 773	3 180 956	5 791 729
91312	38 310 474	67 032 767	105 343 241	2 429 083	6 908 225	9 337 308	609 026	5 085 455	5 694 481	36 490 417	65 209 997	101 700 414
91315	1 595 778	1 678 768	3 274 546	137 647	340 573	478 220	21 050	109 462	130 512	1 479 181	1 447 657	2 926 838
91316	873 618	3 304	876 922	141 000	3 553	144 553	129 000	249	129 249	861 618	0	861 618
91317	21 573 933	4 095 952	25 669 885	4 674 535	622 670	5 297 205	3 998 453	549 777	4 548 230	20 897 851	4 023 059	24 920 910
91318	16 701	0	16 701	3 774	0	3 774	496	0	496	13 423	0	13 423
91507	1 013 787	19 723	1 033 510	0	1 989	1 989	0	1 427	1 427	1 013 787	19 161	1 032 948
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	281 332 415	0	281 332 415	30 557 313	0	30 557 313	22 611 575	0	22 611 575	273 386 677	0	273 386 677
Итого по пассиву (баланс)	347 362 937	76 101 986	423 464 923	37 978 713	8 213 639	46 192 352	27 369 600	5 992 483	33 362 083	336 753 824	73 880 830	410 634 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	197 382	170 122	367 504	197 382	170 122	367 504	0	0	0
93302	11 326	0	11 326	194 619	170 712	365 331	197 382	170 712	368 094	8 563	0	8 563
93303	186 056	172 996	359 052	60 036	59 276	119 312	194 619	178 969	373 588	51 473	53 303	104 776
93304	434 205	382 595	816 800	137 543	144 179	281 722	60 035	95 561	155 596	511 713	431 213	942 926
93305	718 202	666 800	1 385 002	27 049	65 851	92 900	137 545	203 179	340 724	607 706	529 472	1 137 178
93306	0	514 479	514 479	0	3 942 397	3 942 397	0	4 456 876	4 456 876	0	0	0
93307	0	1 087 756	1 087 756	0	4 109 035	4 109 035	0	3 986 218	3 986 218	0	1 210 573	1 210 573
93308	0	0	0	1 890 000	2 274 130	4 164 130	0	2 274 130	2 274 130	1 890 000	0	1 890 000
93309	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
93310	11 206 047	0	11 206 047	0	0	0	0	0	0	11 206 047	0	11 206 047
93901	0	2 462 407	2 462 407	7 076 405	40 084 486	47 160 891	6 705 953	42 123 035	48 828 988	370 452	423 858	794 310
93902	0	579 227	579 227	54 000	1 236 559	1 290 559	50 500	1 623 518	1 674 018	3 500	192 268	195 768
94102	0	0	0	0	974 379	974 379	0	974 379	974 379	0	0	0
99996	21 097 587	0	21 097 587	63 869 567	0	63 869 567	67 084 277	0	67 084 277	17 882 877	0	17 882 877
Итого по активу (баланс)	35 543 423	5 866 260	41 409 683	73 506 601	53 231 126	126 737 727	76 517 693	56 256 699	132 774 392	32 532 331	2 840 687	35 373 018
Пассив
96301	0	0	0	196 526	170 228	366 754	196 526	170 228	366 754	0	0	0
96302	0	10 286	10 286	196 526	171 283	367 809	196 526	168 718	365 244	0	7 721	7 721
96303	196 526	162 710	359 236	196 526	177 633	374 159	59 876	60 505	120 381	59 876	45 582	105 458
96304	433 218	382 595	815 813	59 876	97 065	156 941	136 865	145 683	282 548	510 207	431 213	941 420
96305	715 648	666 800	1 382 448	136 865	201 943	338 808	26 989	64 615	91 604	605 772	529 472	1 135 244
96306	0	518 814	518 814	0	4 455 027	4 455 027	0	3 936 213	3 936 213	0	0	0
96307	0	1 091 527	1 091 527	0	4 006 117	4 006 117	0	4 123 008	4 123 008	0	1 208 418	1 208 418
96308	0	0	0	0	2 382 234	2 382 234	0	4 309 959	4 309 959	0	1 927 725	1 927 725
96309	0	1 982 475	1 982 475	0	2 037 201	2 037 201	0	54 726	54 726	0	0	0
96310	0	11 894 850	11 894 850	0	1 225 440	1 225 440	0	896 940	896 940	0	11 566 350	11 566 350
96901	2 460 886	441	2 461 327	41 408 542	7 277 640	48 686 182	39 350 386	7 668 854	47 019 240	402 730	391 655	794 385
96902	68 500	442 382	510 882	269 500	1 752 344	2 021 844	201 000	1 506 118	1 707 118	0	196 156	196 156
97102	0	69 929	69 929	0	665 761	665 761	0	595 832	595 832	0	0	0
99997	20 312 096	0	20 312 096	65 690 115	0	65 690 115	62 868 160	0	62 868 160	17 490 141	0	17 490 141
Итого по пассиву (баланс)	24 186 874	17 222 809	41 409 683	108 154 476	24 619 916	132 774 392	103 036 328	23 701 399	126 737 727	19 068 726	16 304 292	35 373 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 904 173,0000	0	0	9,0000	0	0	19,0000	0	0	4 904 163,0000
98010	0	0	16 674 081,0000	0	0	342 544,0000	0	0	7 096,0000	0	0	17 009 529,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 578 294,0000	0	0	342 574,0000	0	0	7 137,0000	0	0	21 913 731,0000
Пассив
98040	0	0	1 329 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 329 000,0000
98050	0	0	7 030 046,0000	0	0	4 105,0000	0	0	21 773,0000	0	0	7 047 714,0000
98070	0	0	1 300 000,0000	0	0	3 032,0000	0	0	3 032,0000	0	0	1 300 000,0000
98090	0	0	11 919 248,0000	0	0	0,0000	0	0	317 769,0000	0	0	12 237 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 578 294,0000	0	0	7 137,0000	0	0	342 574,0000	0	0	21 913 731,0000

Страница была полезной?