Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кредит Европа Банк (Россия)"

Регистрационный номер

3311

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	202 290	0	202 290	256 601	0	256 601	279 260	0	279 260	179 631	0	179 631
10610	53 424	0	53 424	0	0	0	0	0	0	53 424	0	53 424
20202	143 027	306 689	449 716	3 872 280	1 586 224	5 458 504	3 641 193	1 360 677	5 001 870	374 114	532 236	906 350
20208	1 846 548	19 307	1 865 855	5 113 815	51 134	5 164 949	4 989 146	42 650	5 031 796	1 971 217	27 791	1 999 008
20209	158 904	74 931	233 835	3 739 242	953 913	4 693 155	3 846 745	999 235	4 845 980	51 401	29 609	81 010
30102	843 553	0	843 553	76 849 778	0	76 849 778	75 787 630	0	75 787 630	1 905 701	0	1 905 701
30110	720 806	88 539	809 345	3 344 601	151 296	3 495 897	3 708 526	138 586	3 847 112	356 881	101 249	458 130
30114	939	108 305	109 244	0	55 569 821	55 569 821	1	55 400 576	55 400 577	938	277 550	278 488
30202	183 369	0	183 369	0	0	0	28 731	0	28 731	154 638	0	154 638
30204	211 640	0	211 640	43 573	0	43 573	0	0	0	255 213	0	255 213
30221	587 941	37 403	625 344	4 624 317	74 659	4 698 976	4 986 028	78 800	5 064 828	226 230	33 262	259 492
30233	1 446 376	106 622	1 552 998	20 313 130	489 100	20 802 230	20 988 834	471 204	21 460 038	770 672	124 518	895 190
30413	1 197	7	1 204	370 761	134	370 895	369 121	134	369 255	2 837	7	2 844
30424	100 819	0	100 819	8 532 379	133	8 532 512	8 633 065	133	8 633 198	133	0	133
30425	0	4 677	4 677	0	1 016	1 016	0	886	886	0	4 807	4 807
30602	0	0	0	29 902	0	29 902	29 902	0	29 902	0	0	0
32002	0	0	0	14 300 000	0	14 300 000	14 300 000	0	14 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32004	2 635 000	947 475	3 582 475	2 200 000	614	2 200 614	4 835 000	948 089	5 783 089	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32101	0	0	0	17 547	0	17 547	17 547	0	17 547	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 993 874	2 993 874	0	2 993 874	2 993 874	0	0	0
32103	0	403 679	403 679	0	737 955	737 955	0	1 066 462	1 066 462	0	75 172	75 172
32109	0	352 407	352 407	0	76 543	76 543	0	71 162	71 162	0	357 788	357 788
32301	0	3 853 746	3 853 746	0	2 786 419	2 786 419	0	1 606 928	1 606 928	0	5 033 237	5 033 237
32308	0	1 585 829	1 585 829	0	344 444	344 444	0	320 228	320 228	0	1 610 045	1 610 045
32401	0	0	0	0	32 082	32 082	0	32 082	32 082	0	0	0
44507	0	1 410 907	1 410 907	0	292 502	292 502	0	248 179	248 179	0	1 455 230	1 455 230
45105	861 500	0	861 500	0	0	0	40 000	0	40 000	821 500	0	821 500
45106	1 500 308	0	1 500 308	0	0	0	22 077	0	22 077	1 478 231	0	1 478 231
45107	1 200 697	1 092 171	2 292 868	33 654	226 424	260 078	25 808	229 662	255 470	1 208 543	1 088 933	2 297 476
45108	33 536	2 305 651	2 339 187	0	477 997	477 997	1 677	422 066	423 743	31 859	2 361 582	2 393 441
45201	12 356	0	12 356	14 051	0	14 051	7 807	0	7 807	18 600	0	18 600
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45204	143 250	0	143 250	51 600	0	51 600	10 000	0	10 000	184 850	0	184 850
45205	875 085	755 194	1 630 279	229 200	156 443	385 643	273 334	133 921	407 255	830 951	777 716	1 608 667
45206	1 063 392	2 639 803	3 703 195	310 820	548 466	859 286	70 302	527 478	597 780	1 303 910	2 660 791	3 964 701
45207	1 114 879	3 546 985	4 661 864	74 950	750 151	825 101	120 498	687 983	808 481	1 069 331	3 609 153	4 678 484
45208	529 771	19 553 162	20 082 933	1 450	4 114 592	4 116 042	21 879	3 642 523	3 664 402	509 342	20 025 231	20 534 573
45404	4 990	0	4 990	0	0	0	4 337	0	4 337	653	0	653
45405	12 675	0	12 675	0	0	0	5 748	0	5 748	6 927	0	6 927
45406	25 937	0	25 937	0	0	0	2 604	0	2 604	23 333	0	23 333
45407	44 352	0	44 352	45 000	0	45 000	52 311	0	52 311	37 041	0	37 041
45408	48 052	0	48 052	0	0	0	1 628	0	1 628	46 424	0	46 424
45502	166 350	0	166 350	184 310	0	184 310	188 616	0	188 616	162 044	0	162 044
45504	39 149	0	39 149	11 465	0	11 465	22 258	0	22 258	28 356	0	28 356
45505	862 872	373	863 245	116 072	65	116 137	302 853	115	302 968	676 091	323	676 414
45506	4 139 891	32 801	4 172 692	252 157	6 651	258 808	742 076	6 690	748 766	3 649 972	32 762	3 682 734
45507	24 034 340	1 573 071	25 607 411	270 889	324 116	595 005	1 390 938	292 260	1 683 198	22 914 291	1 604 927	24 519 218
45508	10 819 981	5 824	10 825 805	1 113 883	1 815	1 115 698	1 294 535	1 582	1 296 117	10 639 329	6 057	10 645 386
45509	6 617 276	1 917	6 619 193	1 483 623	2 875	1 486 498	1 442 549	1 022	1 443 571	6 658 350	3 770	6 662 120
45603	0	37 352	37 352	0	7 744	7 744	0	9 859	9 859	0	35 237	35 237
45605	0	295 321	295 321	0	61 225	61 225	0	64 802	64 802	0	291 744	291 744
45606	0	15 873 961	15 873 961	0	3 278 108	3 278 108	0	2 905 136	2 905 136	0	16 246 933	16 246 933
45701	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
45704	1 110	0	1 110	0	0	0	91	0	91	1 019	0	1 019
45705	33 501	7 605	41 106	0	1 523	1 523	2 280	1 660	3 940	31 221	7 468	38 689
45706	99 424	1 289 235	1 388 659	0	266 927	266 927	2 250	237 650	239 900	97 174	1 318 512	1 415 686
45707	29 385	1 667	31 052	12 344	1 485	13 829	13 189	1 558	14 747	28 540	1 594	30 134
45708	6 450	1 395	7 845	4 176	1 281	5 457	4 496	1 558	6 054	6 130	1 118	7 248
45812	438 621	155 595	594 216	120 430	37 073	157 503	5 367	28 616	33 983	553 684	164 052	717 736
45814	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45815	7 474 087	304 228	7 778 315	671 206	77 725	748 931	292 427	59 405	351 832	7 852 866	322 548	8 175 414
45817	6 447	175 415	181 862	1 486	46 155	47 641	913	31 665	32 578	7 020	189 905	196 925
45912	7 531	3 051	10 582	1 334	633	1 967	1 415	537	1 952	7 450	3 147	10 597
45915	1 252 585	31 820	1 284 405	236 942	44 795	281 737	201 142	16 763	217 905	1 288 385	59 852	1 348 237
45917	1 043	1 899	2 942	353	4 812	5 165	298	1 015	1 313	1 098	5 696	6 794
47402	0	0	0	139 390	0	139 390	139 390	0	139 390	0	0	0
47404	0	332 264	332 264	60 364 769	59 861 663	120 226 432	60 364 769	60 025 625	120 390 394	0	168 302	168 302
47408	0	0	0	146 743 954	208 748 644	355 492 598	146 743 954	208 748 644	355 492 598	0	0	0
47410	0	397 098	397 098	0	82 325	82 325	0	69 850	69 850	0	409 573	409 573
47417	18	0	18	19	0	19	12	0	12	25	0	25
47423	1 262 298	270 572	1 532 870	1 144 693	58 855	1 203 548	1 144 767	50 015	1 194 782	1 262 224	279 412	1 541 636
47427	1 471 792	116 158	1 587 950	926 631	223 055	1 149 686	903 409	262 237	1 165 646	1 495 014	76 976	1 571 990
47431	0	5 342	5 342	1 019	1 108	2 127	1 019	940	1 959	0	5 510	5 510
47801	589 150	2 984 856	3 574 006	11 806	621 541	633 347	15 605	535 551	551 156	585 351	3 070 846	3 656 197
47802	51 399	184 478	235 877	1 316	37 222	38 538	1 270	50 454	51 724	51 445	171 246	222 691
47803	729 457	0	729 457	143 882	0	143 882	220 951	0	220 951	652 388	0	652 388
50205	0	144 496	144 496	0	469 221	469 221	0	89 286	89 286	0	524 431	524 431
50207	7 185 561	0	7 185 561	89 684	0	89 684	7 906	0	7 906	7 267 339	0	7 267 339
50208	7 827 160	0	7 827 160	137 837	0	137 837	86 720	0	86 720	7 878 277	0	7 878 277
50211	0	1 619 272	1 619 272	0	346 905	346 905	0	287 306	287 306	0	1 678 871	1 678 871
50218	0	361 880	361 880	0	37 697	37 697	0	399 577	399 577	0	0	0
50221	453 613	0	453 613	211	0	211	112 089	0	112 089	341 735	0	341 735
52503	32 168	0	32 168	0	0	0	7 275	0	7 275	24 893	0	24 893
52601	108 544	0	108 544	99 519	0	99 519	148 818	0	148 818	59 245	0	59 245
60202	1 222 100	0	1 222 100	0	0	0	0	0	0	1 222 100	0	1 222 100
60302	4 460	0	4 460	0	0	0	1	0	1	4 459	0	4 459
60306	106	0	106	7	0	7	113	0	113	0	0	0
60308	260	259	519	776	53	829	373	45	418	663	267	930
60310	0	0	0	23 396	0	23 396	23 396	0	23 396	0	0	0
60312	179 677	0	179 677	173 322	0	173 322	153 469	0	153 469	199 530	0	199 530
60314	5 555	20 285	25 840	4 403	888	5 291	7 955	7 536	15 491	2 003	13 637	15 640
60315	125 147	0	125 147	0	0	0	0	0	0	125 147	0	125 147
60323	260 468	18 914	279 382	27 214	4 107	31 321	28 722	3 583	32 305	258 960	19 438	278 398
60401	1 648 818	0	1 648 818	287 538	0	287 538	287 538	0	287 538	1 648 818	0	1 648 818
60415	0	0	0	15 590	0	15 590	0	0	0	15 590	0	15 590
60701	13 578	0	13 578	0	0	0	13 578	0	13 578	0	0	0
60901	19 890	0	19 890	48 171	0	48 171	18 889	0	18 889	49 172	0	49 172
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
61009	3 387	0	3 387	692	0	692	693	0	693	3 386	0	3 386
61011	295 542	0	295 542	0	0	0	295 542	0	295 542	0	0	0
61209	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
61212	0	0	0	280 196	0	280 196	280 196	0	280 196	0	0	0
61214	0	0	0	1 096 800	0	1 096 800	1 096 800	0	1 096 800	0	0	0
61401	1 475	0	1 475	0	0	0	343	0	343	1 132	0	1 132
61403	142 477	0	142 477	1 081	0	1 081	95 015	0	95 015	48 543	0	48 543
61601	0	0	0	7 612 575	0	7 612 575	7 612 575	0	7 612 575	0	0	0
61702	743 657	0	743 657	0	0	0	0	0	0	743 657	0	743 657
62001	0	0	0	295 542	0	295 542	20 065	0	20 065	275 477	0	275 477
70606	48 167 601	0	48 167 601	3 573 360	0	3 573 360	48 170 638	0	48 170 638	3 570 323	0	3 570 323
70608	158 956 779	0	158 956 779	22 316 243	0	22 316 243	158 956 779	0	158 956 779	22 316 243	0	22 316 243
70610	1 604	0	1 604	139	0	139	1 604	0	1 604	139	0	139
70611	22 806	0	22 806	0	0	0	22 806	0	22 806	0	0	0
70614	7 267 484	0	7 267 484	503 921	0	503 921	7 267 484	0	7 267 484	503 921	0	503 921
70706	0	0	0	48 603 920	0	48 603 920	1 738	0	1 738	48 602 182	0	48 602 182
70708	0	0	0	158 956 779	0	158 956 779	0	0	0	158 956 779	0	158 956 779
70710	0	0	0	1 604	0	1 604	0	0	0	1 604	0	1 604
70711	0	0	0	22 806	0	22 806	0	0	0	22 806	0	22 806
70714	0	0	0	7 267 484	0	7 267 484	0	0	0	7 267 484	0	7 267 484
Итого по активу (баланс)	311 520 856	65 441 893	376 962 749	618 301 320	347 074 228	965 375 548	595 796 320	345 616 060	941 412 380	334 025 856	66 900 061	400 925 917
Пассив
10207	8 334 900	0	8 334 900	0	0	0	0	0	0	8 334 900	0	8 334 900
10602	155 058	0	155 058	0	0	0	0	0	0	155 058	0	155 058
10603	453 613	0	453 613	565 702	0	565 702	453 824	0	453 824	341 735	0	341 735
10701	416 745	0	416 745	0	0	0	0	0	0	416 745	0	416 745
10801	7 447 818	0	7 447 818	0	0	0	0	0	0	7 447 818	0	7 447 818
30109	8 574	0	8 574	1 055 608	0	1 055 608	1 056 890	0	1 056 890	9 856	0	9 856
30111	144 694	127 677	272 371	4 235 534	557 519	4 793 053	4 160 765	512 280	4 673 045	69 925	82 438	152 363
30220	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
30223	0	0	0	42 530	0	42 530	42 530	0	42 530	0	0	0
30226	3 277	0	3 277	0	0	0	272	0	272	3 549	0	3 549
30232	2 396	93 647	96 043	29 390 438	261 492	29 651 930	29 397 223	276 517	29 673 740	9 181	108 672	117 853
30236	0	0	0	56 304	87 186	143 490	56 304	87 186	143 490	0	0	0
30603	0	0	0	51 408	0	51 408	51 408	0	51 408	0	0	0
31204	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31302	0	0	0	4 569 500	0	4 569 500	4 569 500	0	4 569 500	0	0	0
31303	0	0	0	1 129 200	0	1 129 200	2 788 700	0	2 788 700	1 659 500	0	1 659 500
31304	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	1 666 000	0	1 666 000	1 666 000	0	1 666 000
31305	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0	0	0	0
31307	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31404	0	3 644 135	3 644 135	0	3 942 220	3 942 220	0	298 085	298 085	0	0	0
31405	0	3 644 135	3 644 135	0	3 942 220	3 942 220	0	298 085	298 085	0	0	0
31408	0	4 387 300	4 387 300	0	825 779	825 779	0	948 947	948 947	0	4 510 468	4 510 468
31409	621 429	3 329 896	3 951 325	207 143	897 892	1 105 035	0	691 723	691 723	414 286	3 123 727	3 538 013
31501	0	0	0	0	51 590	51 590	0	51 590	51 590	0	0	0
31606	0	60 171	60 171	0	42 525	42 525	0	13 069	13 069	0	30 715	30 715
31607	0	431 220	431 220	0	98 131	98 131	0	90 390	90 390	0	423 479	423 479
31608	0	1 128 416	1 128 416	0	219 938	219 938	0	245 093	245 093	0	1 153 571	1 153 571
31609	0	18 478 835	18 478 835	0	3 450 553	3 450 553	0	3 878 847	3 878 847	0	18 907 129	18 907 129
32901	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
405	6	5 870	5 876	61 800	17 800	79 600	62 195	16 853	79 048	401	4 923	5 324
407	4 657 894	838 642	5 496 536	27 898 085	5 259 960	33 158 045	27 988 293	5 954 809	33 943 102	4 748 102	1 533 491	6 281 593
408.1	142 671	688 204	830 875	1 588 998	1 125 477	2 714 475	1 680 475	1 088 100	2 768 575	234 148	650 827	884 975
408.2	2 932 215	374 170	3 306 385	11 705 867	1 157 449	12 863 316	11 271 921	1 249 561	12 521 482	2 498 269	466 282	2 964 551
40901	2 897	0	2 897	1 355	0	1 355	179	0	179	1 721	0	1 721
40905	0	0	0	17 985	0	17 985	17 985	0	17 985	0	0	0
40906	0	0	0	709 864	3 616	713 480	750 575	3 616	754 191	40 711	0	40 711
40909	0	0	0	25 610	57 671	83 281	25 610	57 671	83 281	0	0	0
40910	0	0	0	12 382	28 682	41 064	12 382	28 682	41 064	0	0	0
40911	2 012	0	2 012	187 308	0	187 308	188 115	0	188 115	2 819	0	2 819
40912	0	0	0	23 713	75 209	98 922	23 713	75 209	98 922	0	0	0
40913	0	0	0	24 770	41 932	66 702	24 770	41 932	66 702	0	0	0
41101	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
41403	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41706	38 268	0	38 268	0	0	0	0	0	0	38 268	0	38 268
42002	26 100	0	26 100	557 600	0	557 600	627 500	0	627 500	96 000	0	96 000
42003	24 043	245 480	269 523	26 945	55 642	82 587	26 502	138 526	165 028	23 600	328 364	351 964
42004	494 889	0	494 889	172 000	0	172 000	87 903	0	87 903	410 792	0	410 792
42005	506 768	15 939	522 707	4 589	3 020	7 609	3 359	3 463	6 822	505 538	16 382	521 920
42006	2 401 937	57 213	2 459 150	584 999	10 064	595 063	0	11 861	11 861	1 816 938	59 010	1 875 948
42007	334 311	218 648	552 959	1	38 460	38 461	0	45 329	45 329	334 310	225 517	559 827
42102	1 204 050	327 972	1 532 022	6 993 590	451 787	7 445 377	6 326 240	195 615	6 521 855	536 700	71 800	608 500
42103	137 500	656 804	794 304	80 501	796 303	876 804	1 342 500	395 807	1 738 307	1 399 499	256 308	1 655 807
42104	534 550	45 809	580 359	24 750	8 071	32 821	59 500	9 506	69 006	569 300	47 244	616 544
42105	316 893	81 709	398 602	0	15 021	15 021	4 100	17 412	21 512	320 993	84 100	405 093
42106	637 480	5 248	642 728	44 074	923	44 997	0	1 087	1 087	593 406	5 412	598 818
42107	0	72 883	72 883	0	12 820	12 820	0	15 109	15 109	0	75 172	75 172
42202	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42203	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	127	2 680	2 807	0	533	533	0	575	575	127	2 722	2 849
42303	87 747	108 493	196 240	35 194	49 071	84 265	30 752	37 255	68 007	83 305	96 677	179 982
42304	858 443	216 792	1 075 235	144 825	55 013	199 838	84 981	46 253	131 234	798 599	208 032	1 006 631
42305	549 322	539 401	1 088 723	71 018	176 459	247 477	90 159	137 592	227 751	568 463	500 534	1 068 997
42306	1 971 568	1 385 515	3 357 083	191 435	471 469	662 904	162 693	577 928	740 621	1 942 826	1 491 974	3 434 800
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42502	230 500	104 928	335 428	267 000	113 607	380 607	36 500	8 679	45 179	0	0	0
42506	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42601	0	6 049	6 049	0	2 241	2 241	0	2 431	2 431	0	6 239	6 239
42603	43 896	76 260	120 156	28 799	34 459	63 258	25 516	25 022	50 538	40 613	66 823	107 436
42604	153 316	90 325	243 641	60 041	40 888	100 929	11 512	22 668	34 180	104 787	72 105	176 892
42605	64 098	259 952	324 050	2 701	130 562	133 263	2 477	74 724	77 201	63 874	204 114	267 988
42606	158 693	348 590	507 283	80 270	98 570	178 840	23 204	118 489	141 693	101 627	368 509	470 136
44007	0	12 683 776	12 683 776	0	2 231 082	2 231 082	0	2 629 541	2 629 541	0	13 082 235	13 082 235
45115	86 976	0	86 976	10 469	0	10 469	11 378	0	11 378	87 885	0	87 885
45215	651 552	0	651 552	138 029	0	138 029	109 740	0	109 740	623 263	0	623 263
45415	1 122	0	1 122	854	0	854	542	0	542	810	0	810
45515	9 389 982	0	9 389 982	222 171	0	222 171	323 954	0	323 954	9 491 765	0	9 491 765
45615	245 097	0	245 097	54 520	0	54 520	49 667	0	49 667	240 244	0	240 244
45715	269 090	0	269 090	68 854	0	68 854	196 589	0	196 589	396 825	0	396 825
45818	7 977 391	0	7 977 391	59 172	0	59 172	502 985	0	502 985	8 421 204	0	8 421 204
45918	1 156 867	0	1 156 867	5 132	0	5 132	68 266	0	68 266	1 220 001	0	1 220 001
47401	7 981	0	7 981	555 791	0	555 791	556 144	0	556 144	8 334	0	8 334
47403	0	0	0	48 679	0	48 679	48 679	0	48 679	0	0	0
47405	0	0	0	0	48 973	48 973	0	48 973	48 973	0	0	0
47407	0	0	0	158 544 695	196 312 399	354 857 094	158 544 695	196 345 162	354 889 857	0	32 763	32 763
47411	121 185	57 655	178 840	56 741	31 249	87 990	37 037	17 051	54 088	101 481	43 457	144 938
47416	12 389	4 560	16 949	214 101	15 546	229 647	206 565	25 345	231 910	4 853	14 359	19 212
47422	9 265	155	9 420	348 632	85 952	434 584	347 823	85 964	433 787	8 456	167	8 623
47425	1 878 297	0	1 878 297	90 475	0	90 475	111 930	0	111 930	1 899 752	0	1 899 752
47426	521 564	241 294	762 858	260 219	98 753	358 972	200 023	189 049	389 072	461 368	331 590	792 958
47804	458 018	0	458 018	83 239	0	83 239	306 554	0	306 554	681 333	0	681 333
50220	202 291	0	202 291	76 971	0	76 971	54 311	0	54 311	179 631	0	179 631
52005	13 027 700	0	13 027 700	0	0	0	0	0	0	13 027 700	0	13 027 700
52006	18 497 967	0	18 497 967	0	0	0	0	0	0	18 497 967	0	18 497 967
52301	12 500	5 466	17 966	0	961	961	425	1 133	1 558	12 925	5 638	18 563
52305	75 852	0	75 852	0	0	0	0	0	0	75 852	0	75 852
52306	0	5 998	5 998	0	1 055	1 055	0	1 244	1 244	0	6 187	6 187
52501	950 828	258	951 086	0	45	45	352 615	73	352 688	1 303 443	286	1 303 729
52602	4 108 910	0	4 108 910	57 530	0	57 530	472 271	0	472 271	4 523 651	0	4 523 651
60301	5 489	0	5 489	59 017	0	59 017	150 580	0	150 580	97 052	0	97 052
60305	0	0	0	76 296	0	76 296	208 092	0	208 092	131 796	0	131 796
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	50 168	0	50 168	50 191	0	50 191	11 860	0	11 860	11 837	0	11 837
60311	23 208	0	23 208	11 722	0	11 722	1 999	0	1 999	13 485	0	13 485
60313	0	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	2 813	2 813
60322	31 428	66	31 494	55 340	43	55 383	36 942	37	36 979	13 030	60	13 090
60324	155 368	0	155 368	12 890	0	12 890	9 538	0	9 538	152 016	0	152 016
60414	0	0	0	0	0	0	1 176 814	0	1 176 814	1 176 814	0	1 176 814
60601	1 163 950	0	1 163 950	1 163 950	0	1 163 950	0	0	0	0	0	0
60903	18 501	0	18 501	18 102	0	18 102	19 680	0	19 680	20 079	0	20 079
61012	46 045	0	46 045	46 045	0	46 045	0	0	0	0	0	0
61301	761	0	761	788	0	788	27	0	27	0	0	0
61304	603	0	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0
61501	625	0	625	103	0	103	412	0	412	934	0	934
62002	0	0	0	1 352	0	1 352	46 197	0	46 197	44 845	0	44 845
70601	48 048 956	0	48 048 956	48 051 860	0	48 051 860	4 033 645	0	4 033 645	4 030 741	0	4 030 741
70603	164 543 715	0	164 543 715	164 543 928	0	164 543 928	22 223 123	0	22 223 123	22 222 910	0	22 222 910
70605	20 754	0	20 754	20 754	0	20 754	86	0	86	86	0	86
70613	2 274 783	0	2 274 783	2 274 783	0	2 274 783	114 778	0	114 778	114 778	0	114 778
70615	602 527	0	602 527	602 527	0	602 527	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6 394	0	6 394	48 056 385	0	48 056 385	48 049 991	0	48 049 991
70703	0	0	0	0	0	0	164 543 715	0	164 543 715	164 543 715	0	164 543 715
70705	0	0	0	0	0	0	20 754	0	20 754	20 754	0	20 754
70713	0	0	0	0	0	0	2 274 783	0	2 274 783	2 274 783	0	2 274 783
70715	0	0	0	0	0	0	602 527	0	602 527	602 527	0	602 527
Итого по пассиву (баланс)	321 861 700	55 101 049	376 962 749	472 912 113	223 536 301	696 448 414	503 274 015	217 137 567	720 411 582	352 223 602	48 702 315	400 925 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	12 474 333	0	12 474 333	0	0	0	0	0	0	12 474 333	0	12 474 333
90803	1 004 247	11 465	1 015 712	0	2 377	2 377	48 008	2 017	50 025	956 239	11 825	968 064
90901	126 486	312	126 798	15 169	65	15 234	17 796	55	17 851	123 859	322	124 181
90902	1 857 049	245 852	2 102 901	80 491	52 154	132 645	57 782	47 606	105 388	1 879 758	250 400	2 130 158
90907	2 711	0	2 711	180	0	180	1 356	0	1 356	1 535	0	1 535
90909	0	0	0	2 813 067	0	2 813 067	2 724 000	0	2 724 000	89 067	0	89 067
91202	345	0	345	124	0	124	95	0	95	374	0	374
91203	1 220	0	1 220	1 108	0	1 108	1 115	0	1 115	1 213	0	1 213
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	19 427	19 427	0	38 267	38 267	0	49 991	49 991	0	7 703	7 703
91220	0	276 312	276 312	0	76 062	76 062	0	159 715	159 715	0	192 659	192 659
91414	36 418 287	245 621 065	282 039 352	1 573 114	51 363 047	52 936 161	379 713	45 457 630	45 837 343	37 611 688	251 526 482	289 138 170
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 483 148	3 389 453	4 872 601	169 215	704 355	873 570	263 593	625 509	889 102	1 388 770	3 468 299	4 857 069
91501	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
91604	7 466 608	1 188 931	8 655 539	504 165	458 275	962 440	71 947	508 630	580 577	7 898 826	1 138 576	9 037 402
91704	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
91802	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
99998	164 698 311	0	164 698 311	25 889 487	0	25 889 487	24 443 625	0	24 443 625	166 144 173	0	166 144 173
Итого по активу (баланс)	225 589 860	250 752 817	476 342 677	31 046 120	52 694 602	83 740 722	28 009 030	46 851 153	74 860 183	228 626 950	256 596 266	485 223 216
Пассив
91004	0	0	0	14 842	0	14 842	14 842	0	14 842	0	0	0
91311	2 601 356	3 959 654	6 561 010	15 322	714 067	729 389	4 140	818 430	822 570	2 590 174	4 064 017	6 654 191
91312	43 442 804	75 821 263	119 264 067	2 044 982	13 863 533	15 908 515	1 104 697	15 764 229	16 868 926	42 502 519	77 721 959	120 224 478
91315	2 547 219	2 040 862	4 588 081	238 509	400 269	638 778	100 619	438 779	539 398	2 409 329	2 079 372	4 488 701
91316	991 232	440 940	1 432 172	72 800	77 562	150 362	0	91 414	91 414	918 432	454 792	1 373 224
91317	22 358 707	10 089 432	32 448 139	4 326 662	2 671 194	6 997 856	4 152 635	2 757 190	6 909 825	22 184 680	10 175 428	32 360 108
91318	6 243	0	6 243	0	0	0	1 023	0	1 023	7 266	0	7 266
91507	376 842	21 660	398 502	0	3 883	3 883	636 945	4 544	641 489	1 013 787	22 321	1 036 108
91508	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99999	311 644 366	0	311 644 366	50 416 558	0	50 416 558	57 851 235	0	57 851 235	319 079 043	0	319 079 043
Итого по пассиву (баланс)	383 968 866	92 373 811	476 342 677	57 129 675	17 730 508	74 860 183	63 866 136	19 874 586	83 740 722	390 705 327	94 517 889	485 223 216
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	72 266	2 686 957	2 759 223	66 576	2 686 957	2 753 533	5 690	0	5 690
93302	0	0	0	72 266	2 629 301	2 701 567	72 266	2 629 301	2 701 567	0	0	0
93303	66 575	2 618 957	2 685 532	224 291	268 832	493 123	72 265	2 653 540	2 725 805	218 601	234 249	452 850
93304	494 403	504 008	998 411	106 966	212 240	319 206	224 291	307 898	532 189	377 078	408 350	785 428
93305	479 891	493 423	973 314	0	81 903	81 903	106 966	206 977	313 943	372 925	368 349	741 274
93306	0	0	0	0	7 711 526	7 711 526	0	7 138 172	7 138 172	0	573 354	573 354
93307	0	0	0	0	11 016 967	11 016 967	0	8 109 243	8 109 243	0	2 907 724	2 907 724
93308	0	3 087 626	3 087 626	0	1 320	1 320	0	3 088 946	3 088 946	0	0	0
93309	0	0	0	2 253 615	75 466	2 329 081	0	10 140	10 140	2 253 615	65 326	2 318 941
93310	15 349 663	64 657	15 414 320	0	2 444	2 444	2 253 616	67 101	2 320 717	13 096 047	0	13 096 047
93901	217 107	5 557 815	5 774 922	29 325 322	97 517 998	126 843 320	29 243 097	101 840 811	131 083 908	299 332	1 235 002	1 534 334
93902	0	219 843	219 843	211 088	3 133 184	3 344 272	186 066	3 353 027	3 539 093	25 022	0	25 022
99996	31 886 458	0	31 886 458	161 753 739	0	161 753 739	167 841 026	0	167 841 026	25 799 171	0	25 799 171
Итого по активу (баланс)	48 494 097	12 546 329	61 040 426	194 019 553	125 338 138	319 357 691	200 066 169	132 092 113	332 158 282	42 447 481	5 792 354	48 239 835
Пассив
96301	0	0	0	2 569 476	72 938	2 642 414	2 569 476	79 025	2 648 501	0	6 087	6 087
96302	0	0	0	2 569 476	80 792	2 650 268	2 569 476	80 792	2 650 268	0	0	0
96303	2 569 476	68 062	2 637 538	2 569 476	111 643	2 681 119	223 615	271 743	495 358	223 615	228 162	451 777
96304	492 777	504 007	996 784	223 616	304 680	528 296	106 571	207 388	313 959	375 732	406 715	782 447
96305	477 890	492 499	970 389	106 571	200 510	307 081	0	76 360	76 360	371 319	368 349	739 668
96306	0	0	0	0	7 170 133	7 170 133	0	7 739 393	7 739 393	0	569 260	569 260
96307	0	0	0	0	8 114 603	8 114 603	0	11 018 026	11 018 026	0	2 903 423	2 903 423
96308	0	3 098 200	3 098 200	0	3 102 477	3 102 477	0	4 277	4 277	0	0	0
96309	0	0	0	0	496 857	496 857	0	3 495 470	3 495 470	0	2 998 613	2 998 613
96310	0	18 213 308	18 213 308	0	5 873 674	5 873 674	0	3 446 549	3 446 549	0	15 786 183	15 786 183
96901	5 531 490	218 648	5 750 138	97 453 634	33 286 526	130 740 160	93 141 277	33 385 665	126 526 942	1 219 133	317 787	1 536 920
96902	140 404	79 697	220 101	1 958 051	1 575 893	3 533 944	1 817 647	1 520 989	3 338 636	0	24 793	24 793
99997	29 153 968	0	29 153 968	164 317 256	0	164 317 256	157 603 952	0	157 603 952	22 440 664	0	22 440 664
Итого по пассиву (баланс)	38 366 005	22 674 421	61 040 426	271 767 556	60 390 726	332 158 282	258 032 014	61 325 677	319 357 691	24 630 463	23 609 372	48 239 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 904 207,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	4 904 193,0000
98010	0	0	25 074 578,0000	0	0	48 532,0000	0	0	0,0000	0	0	25 123 110,0000
98020	0	0	48,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	51,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 978 833,0000	0	0	48 553,0000	0	0	32,0000	0	0	30 027 354,0000
Пассив
98040	0	0	2 750 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 750 000,0000
98050	0	0	10 199 640,0000	0	0	32,0000	0	0	48 553,0000	0	0	10 248 161,0000
98070	0	0	4 554 860,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 554 860,0000
98090	0	0	12 474 333,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 474 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 978 833,0000	0	0	32,0000	0	0	48 553,0000	0	0	30 027 354,0000

Страница была полезной?