Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	676	212	888	0	12	12	0	9	9	676	215	891
30104	11 123	0	11 123	25	0	25	972	0	972	10 176	0	10 176
30110	160	38	198	1 151	57	1 208	60	58	118	1 251	37	1 288
30114	0	1	1	0	56	56	0	56	56	0	1	1
30202	159	0	159	3	0	3	0	0	0	162	0	162
47408	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47423	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	12	0	12	25	0	25	27	0	27	10	0	10
60312	212	0	212	353	0	353	419	0	419	146	0	146
60336	87	0	87	20	0	20	0	0	0	107	0	107
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61403	189	0	189	21	0	21	54	0	54	156	0	156
70606	39 050	0	39 050	1 153	0	1 153	0	0	0	40 203	0	40 203
70608	1 553	0	1 553	13	0	13	0	0	0	1 566	0	1 566
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	57 228	251	57 479	2 966	181	3 147	1 733	179	1 912	58 461	253	58 714
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	7 052	0	7 052	0	0	0	1 150	0	1 150	8 202	0	8 202
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30126	2	0	2	1	0	1	12	0	12	13	0	13
407	4 364	0	4 364	13	0	13	25	0	25	4 376	0	4 376
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60305	231	0	231	407	0	407	407	0	407	231	0	231
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60335	76	0	76	119	0	119	119	0	119	76	0	76
60414	2 821	0	2 821	0	0	0	23	0	23	2 844	0	2 844
60903	439	0	439	0	0	0	17	0	17	456	0	456
70601	32 271	0	32 271	0	0	0	6	0	6	32 277	0	32 277
70603	1 543	0	1 543	0	0	0	16	0	16	1 559	0	1 559
Итого по пассиву (баланс)	57 453	26	57 479	718	17	735	1 953	17	1 970	58 688	26	58 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 806	0	67 806	3	0	3	3	0	3	67 806	0	67 806
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 774	0	67 774	0	0	0	0	0	0	67 774	0	67 774
Итого по пассиву (баланс)	67 806	0	67 806	3	0	3	3	0	3	67 806	0	67 806

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?