Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 676 | 219 | 895 | 0 | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 676 | 217 | 893 |
30104 | 9 899 | 0 | 9 899 | 6 934 | 0 | 6 934 | 7 185 | 0 | 7 185 | 9 648 | 0 | 9 648 |
30110 | 341 | 39 | 380 | 2 502 | 1 501 | 4 003 | 1 513 | 1 502 | 3 015 | 1 330 | 38 | 1 368 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 0 | 55 | 55 | 0 | 5 | 5 |
30202 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 238 | 0 | 238 |
30204 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 455 | 1 500 | 2 955 | 1 455 | 1 500 | 2 955 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 15 | 0 | 15 | 45 | 0 | 45 | 46 | 0 | 46 | 14 | 0 | 14 |
60312 | 1 552 | 0 | 1 552 | 430 | 0 | 430 | 1 835 | 0 | 1 835 | 147 | 0 | 147 |
60336 | 56 | 0 | 56 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 338 | 0 | 338 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 | 286 | 0 | 286 |
70606 | 34 058 | 0 | 34 058 | 2 617 | 0 | 2 617 | 0 | 0 | 0 | 36 675 | 0 | 36 675 |
70608 | 1 512 | 0 | 1 512 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 526 | 0 | 1 526 |
70611 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по активу (баланс) | 52 867 | 259 | 53 126 | 14 206 | 3 069 | 17 275 | 12 440 | 3 068 | 15 508 | 54 633 | 260 | 54 893 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10614 | 2 001 | 0 | 2 001 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 4 501 | 0 | 4 501 |
10701 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
10801 | 3 322 | 0 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 |
30109 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 |
30126 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 |
407 | 5 049 | 0 | 5 049 | 6 300 | 1 441 | 7 741 | 5 473 | 1 441 | 6 914 | 4 222 | 0 | 4 222 |
408.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 507 | 1 441 | 2 948 | 1 507 | 1 441 | 2 948 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 349 | 0 | 349 | 389 | 0 | 389 | 384 | 0 | 384 | 344 | 0 | 344 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 209 | 0 | 209 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 | 209 | 0 | 209 |
60414 | 2 751 | 0 | 2 751 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 774 | 0 | 2 774 |
60903 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 405 | 0 | 405 |
70601 | 32 186 | 0 | 32 186 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 32 222 | 0 | 32 222 |
70603 | 1 508 | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 520 | 0 | 1 520 |
Итого по пассиву (баланс) | 53 099 | 27 | 53 126 | 8 532 | 2 896 | 11 428 | 10 299 | 2 896 | 13 195 | 54 866 | 27 | 54 893 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 67 032 | 0 | 67 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 032 | 0 | 67 032 |
90902 | 342 | 0 | 342 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 567 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 67 407 | 0 | 67 407 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 67 632 | 0 | 67 632 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 67 375 | 0 | 67 375 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 67 600 | 0 | 67 600 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 407 | 0 | 67 407 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 67 632 | 0 | 67 632 |
Страница была полезной?