Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 173 | 3 | 1 176 | 37 | 42 | 79 | 42 | 3 | 45 | 1 168 | 42 | 1 210 |
30104 | 14 549 | 0 | 14 549 | 82 968 | 0 | 82 968 | 81 172 | 0 | 81 172 | 16 345 | 0 | 16 345 |
30110 | 74 | 570 | 644 | 70 517 | 7 | 70 524 | 69 006 | 577 | 69 583 | 1 585 | 0 | 1 585 |
30114 | 0 | 77 | 77 | 0 | 67 837 | 67 837 | 0 | 67 734 | 67 734 | 0 | 180 | 180 |
30413 | 17 | 0 | 17 | 68 339 | 0 | 68 339 | 68 179 | 0 | 68 179 | 177 | 0 | 177 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 68 175 | 0 | 68 175 | 68 175 | 0 | 68 175 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 811 | 67 811 | 0 | 67 811 | 67 811 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 68 926 | 67 811 | 136 737 | 68 926 | 67 811 | 136 737 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 387 | 0 | 387 | 13 | 0 | 13 | 114 | 0 | 114 | 286 | 0 | 286 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 197 | 0 | 197 | 348 | 0 | 348 | 415 | 0 | 415 | 130 | 0 | 130 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 159 | 0 | 1 159 | 122 | 0 | 122 | 68 | 0 | 68 | 1 213 | 0 | 1 213 |
70606 | 4 426 | 0 | 4 426 | 1 508 | 0 | 1 508 | 0 | 0 | 0 | 5 934 | 0 | 5 934 |
70608 | 513 | 0 | 513 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 559 |
Итого по активу (баланс) | 25 546 | 650 | 26 196 | 361 165 | 203 508 | 564 673 | 356 263 | 203 936 | 560 199 | 30 448 | 222 | 30 670 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 213 | 217 | 0 | 18 | 18 | 0 | 30 | 30 | 4 | 225 | 229 |
40702 | 11 180 | 0 | 11 180 | 78 829 | 67 698 | 146 527 | 81 577 | 67 698 | 149 275 | 13 928 | 0 | 13 928 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 68 175 | 68 268 | 136 443 | 68 175 | 68 268 | 136 443 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 231 | 250 | 0 | 250 | 19 | 0 | 19 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 299 | 0 | 1 299 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 1 373 | 0 | 1 373 |
70601 | 4 923 | 0 | 4 923 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 0 | 1 572 | 6 495 | 0 | 6 495 |
70603 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 532 | 0 | 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 983 | 213 | 26 196 | 148 311 | 135 994 | 284 305 | 152 773 | 136 006 | 288 779 | 30 445 | 225 | 30 670 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 468 | 0 | 7 468 | 11 025 | 0 | 11 025 | 0 | 0 | 0 | 18 493 | 0 | 18 493 |
90902 | 849 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 296 | 553 | 0 | 553 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 8 349 | 0 | 8 349 | 11 025 | 0 | 11 025 | 296 | 0 | 296 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 8 317 | 0 | 8 317 | 295 | 0 | 295 | 11 024 | 0 | 11 024 | 19 046 | 0 | 19 046 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 349 | 0 | 8 349 | 295 | 0 | 295 | 11 024 | 0 | 11 024 | 19 078 | 0 | 19 078 |
Страница была полезной?