Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 807 | 347 | 1 154 | 370 | 31 | 401 | 4 | 375 | 379 | 1 173 | 3 | 1 176 |
30104 | 6 125 | 0 | 6 125 | 23 902 | 0 | 23 902 | 15 478 | 0 | 15 478 | 14 549 | 0 | 14 549 |
30110 | 58 | 49 | 107 | 1 100 | 604 | 1 704 | 1 084 | 83 | 1 167 | 74 | 570 | 644 |
30114 | 0 | 26 | 26 | 0 | 562 | 562 | 0 | 511 | 511 | 0 | 77 | 77 |
30202 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 11 | 0 | 11 | 580 | 0 | 580 | 574 | 0 | 574 | 17 | 0 | 17 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 573 | 0 | 573 | 573 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | 0 | 557 | 557 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 505 | 1 055 | 1 560 | 505 | 1 055 | 1 560 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60302 | 310 | 0 | 310 | 84 | 0 | 84 | 7 | 0 | 7 | 387 | 0 | 387 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 306 | 0 | 306 | 170 | 0 | 170 | 279 | 0 | 279 | 197 | 0 | 197 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 228 | 0 | 1 228 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 159 | 0 | 1 159 |
70606 | 3 543 | 0 | 3 543 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 4 426 | 0 | 4 426 |
70608 | 435 | 0 | 435 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 |
Итого по активу (баланс) | 15 903 | 422 | 16 325 | 28 414 | 2 809 | 31 223 | 18 771 | 2 581 | 21 352 | 25 546 | 650 | 26 196 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 2 788 | 0 | 2 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 788 | 0 | 2 788 |
30109 | 4 | 210 | 214 | 0 | 22 | 22 | 0 | 25 | 25 | 4 | 213 | 217 |
40701 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 2 304 | 0 | 2 304 | 14 210 | 1 018 | 15 228 | 23 086 | 1 018 | 24 104 | 11 180 | 0 | 11 180 |
40802 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 499 | 1 576 | 1 077 | 499 | 1 576 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 786 | 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 1 299 | 0 | 1 299 |
70601 | 4 089 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 4 923 | 0 | 4 923 |
70603 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 480 | 0 | 480 |
Итого по пассиву (баланс) | 16 115 | 210 | 16 325 | 16 637 | 1 617 | 18 254 | 26 505 | 1 620 | 28 125 | 25 983 | 213 | 26 196 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 468 | 0 | 7 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 | 0 | 7 468 |
90902 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 849 | 0 | 849 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 8 376 | 0 | 8 376 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 8 349 | 0 | 8 349 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 8 344 | 0 | 8 344 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 317 | 0 | 8 317 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 376 | 0 | 8 376 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 349 | 0 | 8 349 |
Страница была полезной?