Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 315 | 20 | 335 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 315 | 22 | 337 |
30104 | 6 685 | 0 | 6 685 | 30 535 | 0 | 30 535 | 30 690 | 0 | 30 690 | 6 530 | 0 | 6 530 |
30110 | 0 | 618 | 618 | 0 | 164 777 | 164 777 | 0 | 164 623 | 164 623 | 0 | 772 | 772 |
30114 | 0 | 46 | 46 | 0 | 135 | 135 | 0 | 10 | 10 | 0 | 171 | 171 |
47423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60302 | 293 | 0 | 293 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 294 | 0 | 294 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 212 | 0 | 212 | 173 | 0 | 173 | 234 | 0 | 234 | 151 | 0 | 151 |
60401 | 2 752 | 0 | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 752 | 0 | 2 752 |
61403 | 1 013 | 0 | 1 013 | 29 | 0 | 29 | 51 | 0 | 51 | 991 | 0 | 991 |
70606 | 13 512 | 0 | 13 512 | 822 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 14 334 | 0 | 14 334 |
70608 | 15 471 | 0 | 15 471 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 | 16 640 | 0 | 16 640 |
Итого по активу (баланс) | 40 254 | 684 | 40 938 | 32 880 | 164 917 | 197 797 | 31 126 | 164 636 | 195 762 | 42 008 | 965 | 42 973 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10801 | 3 106 | 0 | 3 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 106 | 0 | 3 106 |
30109 | 4 | 626 | 630 | 0 | 164 618 | 164 618 | 0 | 164 902 | 164 902 | 4 | 910 | 914 |
40701 | 88 | 0 | 88 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40702 | 1 631 | 0 | 1 631 | 30 132 | 0 | 30 132 | 30 021 | 0 | 30 021 | 1 520 | 0 | 1 520 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40821 | 149 | 0 | 149 | 3 663 | 0 | 3 663 | 3 615 | 0 | 3 615 | 101 | 0 | 101 |
47422 | 6 | 0 | 6 | 3 652 | 0 | 3 652 | 3 646 | 0 | 3 646 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 603 | 0 | 603 | 429 | 0 | 429 | 127 | 0 | 127 | 301 | 0 | 301 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 905 | 0 | 905 |
70601 | 12 069 | 0 | 12 069 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 | 13 127 | 0 | 13 127 |
70603 | 15 501 | 0 | 15 501 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 | 16 677 | 0 | 16 677 |
70615 | 910 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 312 | 626 | 40 938 | 39 631 | 164 627 | 204 258 | 41 382 | 164 911 | 206 293 | 42 063 | 910 | 42 973 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 7 468 | 0 | 7 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 468 | 0 | 7 468 |
90902 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 551 | 0 | 551 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 8 060 | 0 | 8 060 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 051 | 0 | 8 051 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 8 028 | 0 | 8 028 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 019 | 0 | 8 019 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 060 | 0 | 8 060 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 051 | 0 | 8 051 |
Страница была полезной?