Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	2 323	0	2 323	601	0	601	29	0	29	2 895	0	2 895
30102	581 838	0	581 838	117 083 866	0	117 083 866	116 934 403	0	116 934 403	731 301	0	731 301
30110	24 094	4 629	28 723	494 392	4 872	499 264	490 785	5 920	496 705	27 701	3 581	31 282
30114	0	1 872 273	1 872 273	0	12 557 810	12 557 810	0	12 659 110	12 659 110	0	1 770 973	1 770 973
30128	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30202	138 122	0	138 122	0	0	0	18 656	0	18 656	119 466	0	119 466
30204	66 700	0	66 700	689	0	689	0	0	0	67 389	0	67 389
30221	0	0	0	494 392	0	494 392	494 392	0	494 392	0	0	0
30233	0	0	0	1 045	330	1 375	1 045	330	1 375	0	0	0
30424	234	0	234	83 000	0	83 000	82 313	0	82 313	921	0	921
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	2 700 000	0	2 700 000	55 250 000	0	55 250 000	57 950 000	0	57 950 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	28 700 000	0	28 700 000	26 900 000	0	26 900 000	5 300 000	0	5 300 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	1 930 000	195 956	2 125 956	36 895 000	3 823 692	40 718 692	38 825 000	4 019 648	42 844 648	0	0	0
32103	164 600	0	164 600	15 657 800	1 250 007	16 907 807	14 519 600	991 068	15 510 668	1 302 800	258 939	1 561 739
32104	1 114 500	0	1 114 500	1 054 400	0	1 054 400	1 119 400	0	1 119 400	1 049 500	0	1 049 500
32105	225 800	0	225 800	527 000	0	527 000	115 800	0	115 800	637 000	0	637 000
32106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32108	58 096	0	58 096	0	0	0	0	0	0	58 096	0	58 096
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	288 561	108 327	396 888	266 411	19 205	285 616	144 284	124 943	269 227	410 688	2 589	413 277
45203	6 000	0	6 000	4 000	7 036	11 036	10 000	7 036	17 036	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	600 000	0	600 000	35 000	0	35 000	500 000	0	500 000	135 000	0	135 000
45206	1 410 000	149 650	1 559 650	10 000	1 333	11 333	410 000	78 260	488 260	1 010 000	72 723	1 082 723
45207	1 934 000	1 148 562	3 082 562	10 000	14 443	24 443	12 000	144 883	156 883	1 932 000	1 018 122	2 950 122
45208	116 000	445 605	561 605	0	5 656	5 656	0	76 856	76 856	116 000	374 405	490 405
45216	1 196	0	1 196	452	0	452	480	0	480	1 168	0	1 168
45507	3 238	0	3 238	0	0	0	10	0	10	3 228	0	3 228
45608	107	0	107	68	0	68	136	0	136	39	0	39
45616	27	0	27	0	0	0	26	0	26	1	0	1
47404	0	157 881	157 881	0	83 719	83 719	0	168 877	168 877	0	72 723	72 723
47408	0	0	0	406 194	461 922	868 116	406 194	461 922	868 116	0	0	0
47417	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47421	51	0	51	986	0	986	1 037	0	1 037	0	0	0
47423	484	0	484	573	0	573	589	0	589	468	0	468
47427	84 438	5 110	89 548	94 906	3 383	98 289	143 361	8 162	151 523	35 983	331	36 314
47440	0	20	20	2 900	912	3 812	967	903	1 870	1 933	29	1 962
47443	31	2	33	47	0	47	31	2	33	47	0	47
47465	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47502	243	1 747	1 990	229	40	269	410	89	499	62	1 698	1 760
52601	104 800	0	104 800	58 236	0	58 236	24 633	0	24 633	138 403	0	138 403
60306	208	0	208	5 069	0	5 069	5 208	0	5 208	69	0	69
60308	659	0	659	252	0	252	594	0	594	317	0	317
60310	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60312	7 996	0	7 996	9 815	0	9 815	7 508	0	7 508	10 303	0	10 303
60314	816	719	1 535	498	0	498	510	24	534	804	695	1 499
60323	549	0	549	0	0	0	55	0	55	494	0	494
60336	705	0	705	45	0	45	224	0	224	526	0	526
60401	24 708	0	24 708	1 757	0	1 757	430	0	430	26 035	0	26 035
60415	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	143	0	143	91	0	91	94	0	94	140	0	140
61009	984	0	984	16	0	16	43	0	43	957	0	957
61209	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61601	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
61702	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70606	308 631	0	308 631	97 718	0	97 718	118	0	118	406 231	0	406 231
70608	756 021	0	756 021	245 645	0	245 645	0	0	0	1 001 666	0	1 001 666
70611	10 996	0	10 996	9 253	0	9 253	0	0	0	20 249	0	20 249
70614	134 511	0	134 511	58 387	0	58 387	991	0	991	191 907	0	191 907
Итого по активу (баланс)	16 531 204	4 090 481	20 621 685	257 566 229	18 234 360	275 800 589	259 138 852	18 748 033	277 886 885	14 958 581	3 576 808	18 535 389
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	1 677 895	0	1 677 895	0	0	0	0	0	0	1 677 895	0	1 677 895
30111	11 793	0	11 793	64 042 119	0	64 042 119	64 116 918	0	64 116 918	86 592	0	86 592
30129	233	0	233	14	0	14	61	0	61	280	0	280
30232	0	0	0	476 034	6 556	482 590	476 034	6 556	482 590	0	0	0
30429	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
31407	40 000	67 342	107 342	0	67 654	67 654	0	312	312	40 000	0	40 000
31408	83 198	1 070 744	1 153 942	0	63 834	63 834	0	14 121	14 121	83 198	1 021 031	1 104 229
31409	66 396	277 725	344 121	0	64 574	64 574	0	3 442	3 442	66 396	216 593	282 989
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	5 621 267	2 631 103	8 252 370	117 728 250	9 452 635	127 180 885	115 276 541	9 121 240	124 397 781	3 169 558	2 299 708	5 469 266
40807	108 786	28 386	137 172	136 609	48 898	185 507	137 965	49 359	187 324	110 142	28 847	138 989
40817	70	0	70	34	0	34	0	0	0	36	0	36
40821	0	0	0	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882
40911	0	0	0	102 006	0	102 006	102 006	0	102 006	0	0	0
42101	1 478 000	0	1 478 000	53 717 000	0	53 717 000	53 474 000	0	53 474 000	1 235 000	0	1 235 000
42102	2 275 300	0	2 275 300	31 891 900	0	31 891 900	32 051 100	0	32 051 100	2 434 500	0	2 434 500
42103	225 800	0	225 800	115 800	0	115 800	527 000	0	527 000	637 000	0	637 000
42104	124 000	0	124 000	4 000	0	4 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 286	0	1 286	85	0	85	52	0	52	1 253	0	1 253
45217	743	0	743	480	0	480	100	0	100	363	0	363
45524	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45615	27	0	27	26	0	26	0	0	0	1	0	1
45617	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47407	0	0	0	460 662	407 225	867 887	460 662	407 225	867 887	0	0	0
47416	227	5 168	5 395	65 625	3 698	69 323	65 543	701	66 244	145	2 171	2 316
47422	68	0	68	425 271	0	425 271	425 260	0	425 260	57	0	57
47424	41	0	41	1 281	0	1 281	1 240	0	1 240	0	0	0
47425	10 539	0	10 539	6 484	0	6 484	2 405	0	2 405	6 460	0	6 460
47426	12 698	546	13 244	38 028	641	38 669	42 815	315	43 130	17 485	220	17 705
47442	0	0	0	2 900	886	3 786	2 900	886	3 786	0	0	0
47466	2 690	0	2 690	501	0	501	47	0	47	2 236	0	2 236
47501	435	1 187	1 622	284	782	1 066	229	33	262	380	438	818
52602	102 522	0	102 522	24 359	0	24 359	58 226	0	58 226	136 389	0	136 389
60301	6 017	0	6 017	16 382	0	16 382	12 686	0	12 686	2 321	0	2 321
60305	16 180	0	16 180	25 843	0	25 843	31 115	0	31 115	21 452	0	21 452
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	764	0	764	1 261	0	1 261	497	0	497	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	6 113	0	6 113	4 978	0	4 978	7 889	0	7 889	9 024	0	9 024
60414	17 401	0	17 401	432	0	432	274	0	274	17 243	0	17 243
60903	2 210	0	2 210	0	0	0	83	0	83	2 293	0	2 293
70601	442 297	0	442 297	156	0	156	137 277	0	137 277	579 418	0	579 418
70603	714 612	0	714 612	0	0	0	245 486	0	245 486	960 098	0	960 098
70613	134 678	0	134 678	991	0	991	58 397	0	58 397	192 084	0	192 084
70801	498 056	0	498 056	0	0	0	0	0	0	498 056	0	498 056
Итого по пассиву (баланс)	16 539 484	4 082 201	20 621 685	269 289 825	10 117 383	279 407 208	267 716 722	9 604 190	277 320 912	14 966 381	3 569 008	18 535 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 564	0	7 564	68 329	0	68 329	68 368	0	68 368	7 525	0	7 525
90902	56 726	0	56 726	2 384	0	2 384	5 586	0	5 586	53 524	0	53 524
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 655 900	4 865 987	15 521 887	0	196 665	196 665	400 000	784 473	1 184 473	10 255 900	4 278 179	14 534 079
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	21 758 128	0	21 758 128	1 271 268	0	1 271 268	996 060	0	996 060	22 033 336	0	22 033 336
Итого по активу (баланс)	33 308 409	4 865 987	38 174 396	1 341 981	196 665	1 538 646	1 470 014	784 473	2 254 487	33 180 376	4 278 179	37 458 555
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	402 615	1 368 726	1 771 341	130 000	79 671	209 671	0	32 739	32 739	272 615	1 321 794	1 594 409
91317	5 121 795	564 936	5 686 731	343 194	444 850	788 044	816 854	360 749	1 177 603	5 595 455	480 835	6 076 290
91319	772 089	3 342 329	4 114 418	0	139 102	139 102	135 888	65 795	201 683	907 977	3 269 022	4 176 999
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	16 416 268	0	16 416 268	1 258 427	0	1 258 427	267 378	0	267 378	15 425 219	0	15 425 219
Итого по пассиву (баланс)	32 898 405	5 275 991	38 174 396	1 731 621	663 623	2 395 244	1 220 120	459 283	1 679 403	32 386 904	5 071 651	37 458 555
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	297 404	0	297 404	297 404	0	297 404	0	0	0
93302	0	0	0	297 404	0	297 404	297 404	0	297 404	0	0	0
93303	297 404	0	297 404	45 777	0	45 777	297 404	0	297 404	45 777	0	45 777
93304	75 781	0	75 781	17 624	0	17 624	45 777	0	45 777	47 628	0	47 628
93305	1 608 816	0	1 608 816	0	0	0	17 624	0	17 624	1 591 192	0	1 591 192
93306	0	0	0	0	284 736	284 736	0	284 736	284 736	0	0	0
93307	0	0	0	0	289 011	289 011	0	289 011	289 011	0	0	0
93308	0	291 142	291 142	0	45 037	45 037	0	293 587	293 587	0	42 592	42 592
93309	0	72 569	72 569	0	16 947	16 947	0	45 647	45 647	0	43 869	43 869
93310	0	1 453 008	1 453 008	0	23 602	23 602	0	76 389	76 389	0	1 400 221	1 400 221
93705	0	1 762	1 762	0	20	20	0	746	746	0	1 036	1 036
93710	0	420	420	0	5	5	0	178	178	0	247	247
93901	22 499	0	22 499	86 292	27 924	114 216	108 791	27 924	136 715	0	0	0
93902	0	22 447	22 447	0	58 855	58 855	0	81 302	81 302	0	0	0
99996	3 843 501	0	3 843 501	199 123	0	199 123	872 124	0	872 124	3 170 500	0	3 170 500
Итого по активу (баланс)	5 848 001	1 841 348	7 689 349	943 624	746 137	1 689 761	1 936 528	1 099 520	3 036 048	4 855 097	1 487 965	6 343 062
Пассив
96301	0	0	0	0	284 736	284 736	0	284 736	284 736	0	0	0
96302	0	0	0	0	289 011	289 011	0	289 011	289 011	0	0	0
96303	0	291 142	291 142	0	293 587	293 587	0	45 037	45 037	0	42 592	42 592
96304	0	72 569	72 569	0	45 647	45 647	0	16 947	16 947	0	43 869	43 869
96305	0	1 453 008	1 453 008	0	76 389	76 389	0	23 602	23 602	0	1 400 221	1 400 221
96306	0	0	0	297 162	0	297 162	297 162	0	297 162	0	0	0
96307	0	0	0	297 162	0	297 162	297 162	0	297 162	0	0	0
96308	297 162	0	297 162	297 162	0	297 162	45 706	0	45 706	45 706	0	45 706
96309	75 662	0	75 662	45 706	0	45 706	17 581	0	17 581	47 537	0	47 537
96310	1 606 921	0	1 606 921	17 581	0	17 581	0	0	0	1 589 340	0	1 589 340
96705	0	420	420	0	178	178	0	5	5	0	247	247
96710	0	1 682	1 682	0	712	712	0	19	19	0	989	989
96901	0	22 447	22 447	27 534	109 226	136 760	27 534	86 779	114 313	0	0	0
96902	22 488	0	22 488	81 229	0	81 229	58 741	0	58 741	0	0	0
99997	3 845 848	0	3 845 848	872 428	0	872 428	199 141	0	199 141	3 172 561	0	3 172 561
Итого по пассиву (баланс)	5 848 081	1 841 268	7 689 349	1 935 964	1 099 486	3 035 450	943 027	746 136	1 689 163	4 855 144	1 487 918	6 343 062

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?