Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	2 001	0	2 001	404	0	404	82	0	82	2 323	0	2 323
30102	863 003	0	863 003	138 235 511	0	138 235 511	138 516 676	0	138 516 676	581 838	0	581 838
30110	19 727	4 157	23 884	549 742	6 541	556 283	545 375	6 069	551 444	24 094	4 629	28 723
30114	0	1 865 904	1 865 904	0	10 116 984	10 116 984	0	10 110 615	10 110 615	0	1 872 273	1 872 273
30128	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30202	141 664	0	141 664	0	0	0	3 542	0	3 542	138 122	0	138 122
30204	72 641	0	72 641	0	0	0	5 941	0	5 941	66 700	0	66 700
30221	0	0	0	548 742	0	548 742	548 742	0	548 742	0	0	0
30424	478	0	478	8 000	0	8 000	8 244	0	8 244	234	0	234
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	4 150 000	0	4 150 000	71 000 000	0	71 000 000	72 450 000	0	72 450 000	2 700 000	0	2 700 000
31903	3 500 000	0	3 500 000	31 400 000	0	31 400 000	31 400 000	0	31 400 000	3 500 000	0	3 500 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	249 192	249 192	30 592 000	3 702 620	34 294 620	28 662 000	3 755 856	32 417 856	1 930 000	195 956	2 125 956
32103	846 200	0	846 200	8 732 000	1 012 542	9 744 542	9 413 600	1 012 542	10 426 142	164 600	0	164 600
32104	80 500	0	80 500	1 138 900	0	1 138 900	104 900	0	104 900	1 114 500	0	1 114 500
32105	452 800	0	452 800	50 000	0	50 000	277 000	0	277 000	225 800	0	225 800
32106	5 000	0	5 000	120 000	0	120 000	0	0	0	125 000	0	125 000
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	143 801	0	143 801	58 096	0	58 096
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	265 362	75 294	340 656	738 691	69 790	808 481	715 492	36 757	752 249	288 561	108 327	396 888
45203	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	6 000	0	6 000
45204	414 000	0	414 000	2 000	0	2 000	404 000	0	404 000	12 000	0	12 000
45205	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	1 718 000	151 141	1 869 141	0	4 146	4 146	308 000	5 637	313 637	1 410 000	149 650	1 559 650
45207	1 639 000	1 160 009	2 799 009	295 000	31 817	326 817	0	43 264	43 264	1 934 000	1 148 562	3 082 562
45208	116 000	451 148	567 148	0	12 374	12 374	0	17 917	17 917	116 000	445 605	561 605
45216	1 128	0	1 128	140	0	140	72	0	72	1 196	0	1 196
45507	3 250	0	3 250	0	0	0	12	0	12	3 238	0	3 238
45608	173	0	173	157	0	157	223	0	223	107	0	107
45616	36	0	36	5	0	5	14	0	14	27	0	27
47404	0	151 141	151 141	0	12 598	12 598	0	5 858	5 858	0	157 881	157 881
47408	0	0	0	1 014 273	1 025 968	2 040 241	1 014 273	1 025 968	2 040 241	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47421	0	0	0	666	0	666	615	0	615	51	0	51
47423	454	0	454	594	0	594	564	0	564	484	0	484
47427	58 008	2 903	60 911	94 471	3 251	97 722	68 041	1 044	69 085	84 438	5 110	89 548
47440	967	3	970	0	26	26	967	9	976	0	20	20
47443	33	0	33	31	2	33	33	0	33	31	2	33
47465	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
47502	243	1 765	2 008	74	396	470	74	414	488	243	1 747	1 990
52601	110 930	0	110 930	17 705	0	17 705	23 835	0	23 835	104 800	0	104 800
60302	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
60306	78	0	78	4 664	0	4 664	4 534	0	4 534	208	0	208
60308	375	0	375	561	0	561	277	0	277	659	0	659
60310	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
60312	7 474	0	7 474	5 286	0	5 286	4 764	0	4 764	7 996	0	7 996
60314	829	256	1 085	450	486	936	463	23	486	816	719	1 535
60323	604	0	604	0	0	0	55	0	55	549	0	549
60336	789	0	789	50	0	50	134	0	134	705	0	705
60401	24 841	0	24 841	0	0	0	133	0	133	24 708	0	24 708
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	145	0	145	34	0	34	36	0	36	143	0	143
61009	997	0	997	115	0	115	128	0	128	984	0	984
61209	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61702	3 963	0	3 963	0	0	0	3 796	0	3 796	167	0	167
70606	217 247	0	217 247	93 042	0	93 042	1 658	0	1 658	308 631	0	308 631
70608	474 893	0	474 893	281 128	0	281 128	0	0	0	756 021	0	756 021
70611	0	0	0	10 996	0	10 996	0	0	0	10 996	0	10 996
70614	121 572	0	121 572	17 549	0	17 549	4 610	0	4 610	134 511	0	134 511
70706	6 434 510	0	6 434 510	0	0	0	6 434 510	0	6 434 510	0	0	0
70708	6 920 141	0	6 920 141	0	0	0	6 920 141	0	6 920 141	0	0	0
70711	118 818	0	118 818	4 827	0	4 827	123 645	0	123 645	0	0	0
70714	142 461	0	142 461	0	0	0	142 461	0	142 461	0	0	0
70716	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 830 410	4 112 913	33 943 323	284 975 441	15 999 541	300 974 982	298 274 647	16 021 973	314 296 620	16 531 204	4 090 481	20 621 685
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	1 677 895	0	1 677 895	0	0	0	0	0	0	1 677 895	0	1 677 895
30111	67 202	0	67 202	50 295 535	0	50 295 535	50 240 126	0	50 240 126	11 793	0	11 793
30129	296	0	296	76	0	76	13	0	13	233	0	233
30232	0	0	0	534 382	6 260	540 642	534 382	6 260	540 642	0	0	0
30429	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
31407	50 000	68 014	118 014	10 000	2 537	12 537	0	1 865	1 865	40 000	67 342	107 342
31408	226 998	1 081 416	1 308 414	143 800	40 333	184 133	0	29 661	29 661	83 198	1 070 744	1 153 942
31409	66 396	281 595	347 991	0	73 513	73 513	0	69 643	69 643	66 396	277 725	344 121
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	3 997 676	2 652 686	6 650 362	139 291 082	5 322 083	144 613 165	140 914 673	5 300 500	146 215 173	5 621 267	2 631 103	8 252 370
40807	77 256	19 562	96 818	93 183	24 863	118 046	124 713	33 687	158 400	108 786	28 386	137 172
40817	1	0	1	35	0	35	104	0	104	70	0	70
40821	1 236	0	1 236	2 798	0	2 798	1 562	0	1 562	0	0	0
40911	0	0	0	111 166	0	111 166	111 166	0	111 166	0	0	0
42101	2 690 000	0	2 690 000	72 122 000	0	72 122 000	70 910 000	0	70 910 000	1 478 000	0	1 478 000
42102	2 101 400	0	2 101 400	41 167 200	0	41 167 200	41 341 100	0	41 341 100	2 275 300	0	2 275 300
42103	852 800	0	852 800	677 000	0	677 000	50 000	0	50 000	225 800	0	225 800
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	120 000	0	120 000	124 000	0	124 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 219	0	1 219	16	0	16	83	0	83	1 286	0	1 286
45217	780	0	780	71	0	71	34	0	34	743	0	743
45524	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45615	36	0	36	15	0	15	6	0	6	27	0	27
45617	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47407	0	0	0	1 013 574	1 026 554	2 040 128	1 013 574	1 026 554	2 040 128	0	0	0
47416	5	0	5	6 665	5 971	12 636	6 887	11 139	18 026	227	5 168	5 395
47422	113	0	113	402 868	0	402 868	402 823	0	402 823	68	0	68
47424	0	0	0	513	0	513	554	0	554	41	0	41
47425	6 870	0	6 870	225	0	225	3 894	0	3 894	10 539	0	10 539
47426	15 268	281	15 549	49 625	37	49 662	47 055	302	47 357	12 698	546	13 244
47442	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47466	3 087	0	3 087	485	0	485	88	0	88	2 690	0	2 690
47501	684	1 529	2 213	323	735	1 058	74	393	467	435	1 187	1 622
52602	108 449	0	108 449	23 476	0	23 476	17 549	0	17 549	102 522	0	102 522
60301	1 397	0	1 397	12 493	0	12 493	17 113	0	17 113	6 017	0	6 017
60305	17 072	0	17 072	11 865	0	11 865	10 973	0	10 973	16 180	0	16 180
60309	375	0	375	34	0	34	423	0	423	764	0	764
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	6 459	0	6 459	3 230	0	3 230	2 884	0	2 884	6 113	0	6 113
60414	17 166	0	17 166	14	0	14	249	0	249	17 401	0	17 401
60903	2 135	0	2 135	0	0	0	75	0	75	2 210	0	2 210
70601	309 079	0	309 079	0	0	0	133 218	0	133 218	442 297	0	442 297
70603	433 555	0	433 555	0	0	0	281 057	0	281 057	714 612	0	714 612
70613	121 583	0	121 583	4 610	0	4 610	17 705	0	17 705	134 678	0	134 678
70701	6 563 588	0	6 563 588	6 563 588	0	6 563 588	0	0	0	0	0	0
70703	7 409 493	0	7 409 493	7 409 493	0	7 409 493	0	0	0	0	0	0
70713	145 859	0	145 859	145 859	0	145 859	0	0	0	0	0	0
70715	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 620 884	0	13 620 884	14 118 940	0	14 118 940	498 056	0	498 056
Итого по пассиву (баланс)	29 838 240	4 105 083	33 943 323	333 721 867	6 502 911	340 224 778	320 423 111	6 480 029	326 903 140	16 539 484	4 082 201	20 621 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 644	0	7 644	52 014	0	52 014	52 094	0	52 094	7 564	0	7 564
90902	56 636	0	56 636	171	0	171	81	0	81	56 726	0	56 726
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 272	3 272	0	3 272	3 272	0	0	0
91414	11 055 900	4 915 270	15 971 170	0	135 390	135 390	400 000	184 673	584 673	10 655 900	4 865 987	15 521 887
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	21 876 579	0	21 876 579	1 500 697	0	1 500 697	1 619 148	0	1 619 148	21 758 128	0	21 758 128
Итого по активу (баланс)	33 826 850	4 915 270	38 742 120	1 552 882	138 662	1 691 544	2 071 323	187 945	2 259 268	33 308 409	4 865 987	38 174 396
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	404 822	1 406 178	1 811 000	2 207	95 345	97 552	0	57 893	57 893	402 615	1 368 726	1 771 341
91317	5 115 399	613 965	5 729 364	1 176 980	219 441	1 396 421	1 183 376	170 412	1 353 788	5 121 795	564 936	5 686 731
91319	769 884	3 380 693	4 150 577	0	138 419	138 419	2 205	100 055	102 260	772 089	3 342 329	4 114 418
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	16 865 541	0	16 865 541	640 120	0	640 120	190 847	0	190 847	16 416 268	0	16 416 268
Итого по пассиву (баланс)	33 341 284	5 400 836	38 742 120	1 819 307	453 205	2 272 512	1 376 428	328 360	1 704 788	32 898 405	5 275 991	38 174 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	896 118	0	896 118	896 118	0	896 118	0	0	0
93302	0	0	0	896 118	0	896 118	896 118	0	896 118	0	0	0
93303	837 100	0	837 100	356 422	0	356 422	896 118	0	896 118	297 404	0	297 404
93304	165 607	0	165 607	30 004	0	30 004	119 830	0	119 830	75 781	0	75 781
93305	1 590 250	0	1 590 250	48 570	0	48 570	30 004	0	30 004	1 608 816	0	1 608 816
93306	0	0	0	0	892 302	892 302	0	892 302	892 302	0	0	0
93307	0	0	0	0	895 628	895 628	0	895 628	895 628	0	0	0
93308	0	838 221	838 221	0	354 575	354 575	0	901 654	901 654	0	291 142	291 142
93309	0	159 934	159 934	0	30 770	30 770	0	118 135	118 135	0	72 569	72 569
93310	0	1 448 897	1 448 897	0	88 835	88 835	0	84 724	84 724	0	1 453 008	1 453 008
93705	0	1 780	1 780	0	49	49	0	67	67	0	1 762	1 762
93710	0	424	424	0	12	12	0	16	16	0	420	420
93901	0	0	0	140 429	8 246	148 675	117 930	8 246	126 176	22 499	0	22 499
93902	0	0	0	225	132 395	132 620	225	109 948	110 173	0	22 447	22 447
99996	5 039 665	0	5 039 665	903 408	0	903 408	2 099 572	0	2 099 572	3 843 501	0	3 843 501
Итого по активу (баланс)	7 632 622	2 449 256	10 081 878	3 271 294	2 402 812	5 674 106	5 055 915	3 010 720	8 066 635	5 848 001	1 841 348	7 689 349
Пассив
96301	0	0	0	0	892 302	892 302	0	892 302	892 302	0	0	0
96302	0	0	0	0	895 628	895 628	0	895 628	895 628	0	0	0
96303	0	838 221	838 221	0	901 654	901 654	0	354 575	354 575	0	291 142	291 142
96304	0	159 934	159 934	0	118 135	118 135	0	30 770	30 770	0	72 569	72 569
96305	0	1 448 897	1 448 897	0	84 724	84 724	0	88 835	88 835	0	1 453 008	1 453 008
96306	0	0	0	895 758	0	895 758	895 758	0	895 758	0	0	0
96307	0	0	0	895 758	0	895 758	895 758	0	895 758	0	0	0
96308	836 764	0	836 764	895 758	0	895 758	356 156	0	356 156	297 162	0	297 162
96309	165 366	0	165 366	119 660	0	119 660	29 956	0	29 956	75 662	0	75 662
96310	1 588 360	0	1 588 360	29 956	0	29 956	48 517	0	48 517	1 606 921	0	1 606 921
96705	0	424	424	0	16	16	0	12	12	0	420	420
96710	0	1 699	1 699	0	64	64	0	47	47	0	1 682	1 682
96901	0	0	0	8 216	118 195	126 411	8 216	140 642	148 858	0	22 447	22 447
96902	0	0	0	109 600	225	109 825	132 088	225	132 313	22 488	0	22 488
99997	5 042 213	0	5 042 213	2 100 049	0	2 100 049	903 684	0	903 684	3 845 848	0	3 845 848
Итого по пассиву (баланс)	7 632 703	2 449 175	10 081 878	5 054 755	3 010 943	8 065 698	3 270 133	2 403 036	5 673 169	5 848 081	1 841 268	7 689 349

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?