Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 377	0	3 377	1 307	0	1 307	2 153	0	2 153	2 531	0	2 531
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	2 163 808	0	2 163 808	302 812 167	0	302 812 167	301 982 984	0	301 982 984	2 992 991	0	2 992 991
30110	48 464	7 018	55 482	502 459	7 434	509 893	507 041	8 275	515 316	43 882	6 177	50 059
30114	0	1 348 233	1 348 233	0	17 040 550	17 040 550	0	16 288 172	16 288 172	0	2 100 611	2 100 611
30202	387 083	0	387 083	0	0	0	799	0	799	386 284	0	386 284
30204	67 097	0	67 097	7 967	0	7 967	0	0	0	75 064	0	75 064
30221	0	0	0	501 459	0	501 459	501 459	0	501 459	0	0	0
30424	1 059	0	1 059	307 000	0	307 000	307 192	0	307 192	867	0	867
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	92 789 000	0	92 789 000	92 789 000	0	92 789 000	0	0	0
31903	30 700 000	0	30 700 000	126 250 000	0	126 250 000	130 650 000	0	130 650 000	26 300 000	0	26 300 000
32002	0	0	0	22 260 000	0	22 260 000	22 260 000	0	22 260 000	0	0	0
32003	3 152 000	0	3 152 000	12 839 000	0	12 839 000	15 353 000	0	15 353 000	638 000	0	638 000
32004	612 000	0	612 000	1 710 000	0	1 710 000	912 000	0	912 000	1 410 000	0	1 410 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	3 000	6 111 702	6 114 702	3 000	6 111 702	6 114 702	0	0	0
32103	50 000	673 264	723 264	10 000	1 651 402	1 661 402	60 000	1 898 327	1 958 327	0	426 339	426 339
32104	62 300	0	62 300	100 500	0	100 500	70 800	0	70 800	92 000	0	92 000
32105	155 000	0	155 000	88 700	0	88 700	85 000	0	85 000	158 700	0	158 700
32106	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32107	14 299	0	14 299	0	0	0	0	0	0	14 299	0	14 299
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	100 586	44 995	145 581	164 943	101 790	266 733	128 198	47 059	175 257	137 331	99 726	237 057
45203	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
45204	1 205 000	0	1 205 000	700 000	0	700 000	1 005 000	0	1 005 000	900 000	0	900 000
45205	35 000	79 677	114 677	3 400 000	3 262	3 403 262	0	6 710	6 710	3 435 000	76 229	3 511 229
45206	2 747 000	79 677	2 826 677	400 000	3 262	403 262	0	6 710	6 710	3 147 000	76 229	3 223 229
45207	1 659 000	1 262 873	2 921 873	0	51 712	51 712	20 000	125 406	145 406	1 639 000	1 189 179	2 828 179
45208	1 696 000	430 293	2 126 293	20 000	17 620	37 620	0	96 636	96 636	1 716 000	351 277	2 067 277
45507	3 298	0	3 298	0	0	0	10	0	10	3 288	0	3 288
45608	139	0	139	158	0	158	186	0	186	111	0	111
47404	0	466 107	466 107	0	327 254	327 254	0	389 345	389 345	0	404 016	404 016
47408	0	0	0	937 566	1 168 194	2 105 760	937 566	1 168 194	2 105 760	0	0	0
47421	0	0	0	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331	0	0	0
47423	518	44	562	3 396	16	3 412	1 473	34	1 507	2 441	26	2 467
47427	101 478	5 572	107 050	275 857	3 849	279 706	268 520	9 201	277 721	108 815	220	109 035
52601	131 893	0	131 893	77 811	0	77 811	155 625	0	155 625	54 079	0	54 079
60302	15 181	0	15 181	0	0	0	9 506	0	9 506	5 675	0	5 675
60306	1 842	0	1 842	4 283	0	4 283	6 069	0	6 069	56	0	56
60308	342	0	342	678	0	678	705	0	705	315	0	315
60310	1	0	1	682	0	682	682	0	682	1	0	1
60312	12 194	0	12 194	4 648	0	4 648	4 570	0	4 570	12 272	0	12 272
60314	848	1 007	1 855	403	307	710	424	507	931	827	807	1 634
60323	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
60336	1 723	0	1 723	105	0	105	0	0	0	1 828	0	1 828
60401	19 154	0	19 154	0	0	0	0	0	0	19 154	0	19 154
60415	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
60901	7 133	0	7 133	0	0	0	0	0	0	7 133	0	7 133
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	39	0	39	92	0	92	93	0	93	38	0	38
61009	1 938	0	1 938	60	0	60	275	0	275	1 723	0	1 723
61403	447	0	447	0	0	0	183	0	183	264	0	264
61601	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
61702	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
70606	5 033 239	0	5 033 239	295 410	0	295 410	12	0	12	5 328 637	0	5 328 637
70608	4 938 017	0	4 938 017	562 422	0	562 422	0	0	0	5 500 439	0	5 500 439
70611	74 162	0	74 162	10 258	0	10 258	0	0	0	84 420	0	84 420
70614	156 750	0	156 750	77 832	0	77 832	140 306	0	140 306	94 276	0	94 276
Итого по активу (баланс)	56 121 136	4 398 760	60 519 896	567 795 228	26 488 354	594 283 582	568 574 910	26 156 278	594 731 188	55 341 454	4 730 836	60 072 290
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	0	0	0	0	0	0	2 145 195	0	2 145 195
30111	785 480	0	785 480	122 355 790	0	122 355 790	122 932 850	0	122 932 850	1 362 540	0	1 362 540
30220	0	0	0	0	6 409	6 409	0	6 409	6 409	0	0	0
30232	0	0	0	498 565	8 401	506 966	498 565	8 401	506 966	0	0	0
31402	0	0	0	12 605 000	0	12 605 000	12 605 000	0	12 605 000	0	0	0
31403	22 700 000	0	22 700 000	92 490 000	0	92 490 000	90 790 000	0	90 790 000	21 000 000	0	21 000 000
31404	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000
31405	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31406	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31407	3 330 000	71 709	3 401 709	20 000	6 039	26 039	40 000	2 936	42 936	3 350 000	68 606	3 418 606
31408	255 298	1 298 727	1 554 025	20 000	110 892	130 892	0	53 180	53 180	235 298	1 241 015	1 476 313
31409	66 396	345 198	411 594	0	83 859	83 859	0	14 135	14 135	66 396	275 474	341 870
407	5 574 716	2 395 438	7 970 154	189 791 735	9 496 600	199 288 335	187 725 734	10 210 758	197 936 492	3 508 715	3 109 596	6 618 311
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	75 380	25 263	100 643	91 326	24 607	115 933	98 558	26 007	124 565	82 612	26 663	109 275
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	1 101	0	1 101	15 219	0	15 219	14 118	0	14 118	0	0	0
40911	0	0	0	163 880	0	163 880	163 880	0	163 880	0	0	0
42101	3 934 000	0	3 934 000	104 120 000	0	104 120 000	101 427 000	0	101 427 000	1 241 000	0	1 241 000
42102	2 969 150	254 967	3 224 117	47 698 500	254 967	47 953 467	48 705 550	0	48 705 550	3 976 200	0	3 976 200
42103	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000	158 700	0	158 700	228 700	0	228 700
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	465 000	0	465 000	540 000	0	540 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 351	0	1 351	99	0	99	9	0	9	1 261	0	1 261
45615	29	0	29	8	0	8	10	0	10	31	0	31
47407	0	0	0	1 148 829	954 477	2 103 306	1 148 829	954 477	2 103 306	0	0	0
47416	5	654	659	74 206	2 189	76 395	74 393	3 493	77 886	192	1 958	2 150
47422	0	0	0	32 927	0	32 927	33 171	0	33 171	244	0	244
47424	0	0	0	5 503	0	5 503	5 503	0	5 503	0	0	0
47425	8 622	0	8 622	7 559	0	7 559	3 835	0	3 835	4 898	0	4 898
47426	66 490	856	67 346	191 795	1 043	192 838	215 480	467	215 947	90 175	280	90 455
52602	131 120	0	131 120	155 505	0	155 505	77 557	0	77 557	53 172	0	53 172
60301	1 082	0	1 082	11 454	0	11 454	12 263	0	12 263	1 891	0	1 891
60305	21 524	0	21 524	11 614	0	11 614	15 389	0	15 389	25 299	0	25 299
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	510	0	510	850	0	850	340	0	340	0	0	0
60311	982	0	982	254	0	254	2	0	2	730	0	730
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	5 992	0	5 992	2 039	0	2 039	2 749	0	2 749	6 702	0	6 702
60414	16 164	0	16 164	0	0	0	176	0	176	16 340	0	16 340
60903	1 714	0	1 714	0	0	0	83	0	83	1 797	0	1 797
61304	762	57	819	564	39	603	778	16	794	976	34	1 010
70601	4 952 389	0	4 952 389	594	0	594	354 908	0	354 908	5 306 703	0	5 306 703
70603	5 433 948	0	5 433 948	0	0	0	562 242	0	562 242	5 996 190	0	5 996 190
70613	157 770	0	157 770	140 306	0	140 306	78 086	0	78 086	95 550	0	95 550
70615	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
Итого по пассиву (баланс)	56 127 027	4 392 869	60 519 896	572 139 124	10 949 522	583 088 646	571 360 761	11 280 279	582 641 040	55 348 664	4 723 626	60 072 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241	0	241	81 445	0	81 445	78 761	0	78 761	2 925	0	2 925
90902	57 182	0	57 182	1 074	0	1 074	790	0	790	57 466	0	57 466
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91414	14 521 300	5 009 087	19 530 387	1 115 000	204 844	1 319 844	535 000	421 102	956 102	15 101 300	4 792 829	19 894 129
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	22 244 711	0	22 244 711	732 574	0	732 574	3 678 530	0	3 678 530	19 298 755	0	19 298 755
Итого по активу (баланс)	37 653 524	5 009 087	42 662 611	1 930 093	204 844	2 134 937	4 293 081	421 102	4 714 183	35 290 536	4 792 829	40 083 365
Пассив
91004	0	0	0	7 168	0	7 168	7 168	0	7 168	0	0	0
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	567 869	1 387 719	1 955 588	6 480	235 029	241 509	6 922	114 778	121 700	568 311	1 267 468	1 835 779
91317	4 953 874	774 521	5 728 395	2 918 253	265 503	3 183 756	282 815	170 609	453 424	2 318 436	679 627	2 998 063
91319	693 530	3 635 488	4 329 018	1 957	313 374	315 331	7 304	212 212	219 516	698 877	3 534 326	4 233 203
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	20 417 900	0	20 417 900	1 035 653	0	1 035 653	1 402 363	0	1 402 363	20 784 610	0	20 784 610
Итого по пассиву (баланс)	36 864 883	5 797 728	42 662 611	3 969 511	813 906	4 783 417	1 706 572	497 599	2 204 171	34 601 944	5 481 421	40 083 365
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	177 171	0	177 171	177 171	0	177 171	0	0	0
93302	0	0	0	177 171	0	177 171	177 171	0	177 171	0	0	0
93303	177 171	0	177 171	281 914	0	281 914	177 171	0	177 171	281 914	0	281 914
93304	406 786	0	406 786	111 375	0	111 375	281 915	0	281 915	236 246	0	236 246
93305	1 284 968	0	1 284 968	102 495	0	102 495	60 835	0	60 835	1 326 628	0	1 326 628
93306	0	0	0	0	191 411	191 411	0	191 411	191 411	0	0	0
93307	0	0	0	0	193 355	193 355	0	193 355	193 355	0	0	0
93308	0	189 537	189 537	0	307 236	307 236	0	210 261	210 261	0	286 512	286 512
93309	0	431 739	431 739	0	127 328	127 328	0	322 560	322 560	0	236 507	236 507
93310	0	1 347 773	1 347 773	0	152 721	152 721	0	169 513	169 513	0	1 330 981	1 330 981
93705	0	3 993	3 993	0	164	164	0	1 444	1 444	0	2 713	2 713
93710	0	984	984	0	40	40	0	362	362	0	662	662
93901	0	0	0	752 251	87 947	840 198	752 251	87 947	840 198	0	0	0
93902	0	0	0	8 145	669 240	677 385	8 145	669 240	677 385	0	0	0
99996	3 842 034	0	3 842 034	1 895 631	0	1 895 631	2 036 530	0	2 036 530	3 701 135	0	3 701 135
Итого по активу (баланс)	5 710 959	1 974 026	7 684 985	3 506 153	1 729 442	5 235 595	3 671 189	1 846 093	5 517 282	5 545 923	1 857 375	7 403 298
Пассив
96301	0	0	0	0	191 411	191 411	0	191 411	191 411	0	0	0
96302	0	0	0	0	193 355	193 355	0	193 355	193 355	0	0	0
96303	0	189 537	189 537	0	210 261	210 261	0	307 236	307 236	0	286 512	286 512
96304	0	431 739	431 739	0	322 560	322 560	0	127 328	127 328	0	236 507	236 507
96305	0	1 347 773	1 347 773	0	169 513	169 513	0	152 721	152 721	0	1 330 981	1 330 981
96306	0	0	0	177 101	0	177 101	177 101	0	177 101	0	0	0
96307	0	0	0	177 101	0	177 101	177 101	0	177 101	0	0	0
96308	177 101	0	177 101	177 101	0	177 101	281 835	0	281 835	281 835	0	281 835
96309	406 649	0	406 649	281 835	0	281 835	111 241	0	111 241	236 055	0	236 055
96310	1 284 438	0	1 284 438	60 778	0	60 778	102 332	0	102 332	1 325 992	0	1 325 992
96705	0	984	984	0	362	362	0	40	40	0	662	662
96710	0	3 813	3 813	0	1 379	1 379	0	156	156	0	2 590	2 590
96901	0	0	0	87 357	756 483	843 840	87 357	756 483	843 840	0	0	0
96902	0	0	0	664 622	8 165	672 787	664 622	8 165	672 787	0	0	0
99997	3 842 951	0	3 842 951	2 037 620	0	2 037 620	1 896 833	0	1 896 833	3 702 164	0	3 702 164
Итого по пассиву (баланс)	5 711 139	1 973 846	7 684 985	3 663 515	1 853 489	5 517 004	3 498 422	1 736 895	5 235 317	5 546 046	1 857 252	7 403 298

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?