Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 615	0	2 615	2 842	0	2 842	2 033	0	2 033	3 424	0	3 424
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	2 861 723	0	2 861 723	275 576 821	0	275 576 821	276 783 736	0	276 783 736	1 654 808	0	1 654 808
30110	35 418	3 518	38 936	410 715	5 415	416 130	412 121	5 477	417 598	34 012	3 456	37 468
30114	0	1 502 379	1 502 379	0	54 193 605	54 193 605	0	52 733 580	52 733 580	0	2 962 404	2 962 404
30202	407 585	0	407 585	10 998	0	10 998	0	0	0	418 583	0	418 583
30204	73 477	0	73 477	0	0	0	3 315	0	3 315	70 162	0	70 162
30221	0	0	0	409 715	0	409 715	409 715	0	409 715	0	0	0
30424	2 081	0	2 081	19 450 709	0	19 450 709	19 449 303	0	19 449 303	3 487	0	3 487
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000	0	0	0
31903	34 200 000	0	34 200 000	108 650 000	0	108 650 000	119 850 000	0	119 850 000	23 000 000	0	23 000 000
32002	0	0	0	4 230 000	0	4 230 000	3 900 000	0	3 900 000	330 000	0	330 000
32003	2 338 000	0	2 338 000	11 161 000	0	11 161 000	12 292 000	0	12 292 000	1 207 000	0	1 207 000
32004	1 230 000	0	1 230 000	3 777 000	0	3 777 000	3 757 000	0	3 757 000	1 250 000	0	1 250 000
32005	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	489 000	19 162 707	19 651 707	489 000	14 361 191	14 850 191	0	4 801 516	4 801 516
32103	0	593 049	593 049	186 100	5 234 155	5 420 255	48 200	5 827 204	5 875 404	137 900	0	137 900
32104	46 000	0	46 000	227 000	2 306 018	2 533 018	167 500	2 306 018	2 473 518	105 500	0	105 500
32105	194 300	0	194 300	55 000	0	55 000	141 500	0	141 500	107 800	0	107 800
32106	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32107	22 599	0	22 599	0	0	0	0	0	0	22 599	0	22 599
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	58 676	22 423	81 099	137 820	2 716	140 536	102 652	21 968	124 620	93 844	3 171	97 015
45203	1 000	0	1 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000	0	1 000	1 000 000	0	1 000 000
45204	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
45205	543 000	72 992	615 992	25 000	3 069	28 069	24 000	2 859	26 859	544 000	73 202	617 202
45206	2 329 000	72 992	2 401 992	0	3 069	3 069	18 000	2 859	20 859	2 311 000	73 202	2 384 202
45207	1 980 000	1 156 925	3 136 925	0	48 637	48 637	321 000	45 309	366 309	1 659 000	1 160 253	2 819 253
45208	1 696 000	394 194	2 090 194	0	16 572	16 572	0	15 438	15 438	1 696 000	395 328	2 091 328
45507	3 317	0	3 317	0	0	0	10	0	10	3 307	0	3 307
45608	128	0	128	93	0	93	158	0	158	63	0	63
47404	0	0	0	0	31 032 784	31 032 784	0	30 592 316	30 592 316	0	440 468	440 468
47408	0	0	0	28 898 791	34 150 732	63 049 523	28 898 791	34 150 732	63 049 523	0	0	0
47421	0	0	0	84 682	0	84 682	84 682	0	84 682	0	0	0
47423	2 331	24	2 355	1 065	16	1 081	1 925	22	1 947	1 471	18	1 489
47427	63 659	261	63 920	249 855	5 985	255 840	200 883	3 661	204 544	112 631	2 585	115 216
52601	6 374	0	6 374	16 709	0	16 709	5 945	0	5 945	17 138	0	17 138
60302	15 013	0	15 013	168	0	168	0	0	0	15 181	0	15 181
60306	104	0	104	5 301	0	5 301	3 721	0	3 721	1 684	0	1 684
60308	96	0	96	667	0	667	314	0	314	449	0	449
60310	2	0	2	796	0	796	796	0	796	2	0	2
60312	13 591	0	13 591	4 554	0	4 554	5 412	0	5 412	12 733	0	12 733
60314	827	1 144	1 971	393	2 299	2 692	415	2 362	2 777	805	1 081	1 886
60323	89	0	89	2	0	2	22	0	22	69	0	69
60336	1 361	0	1 361	11	0	11	0	0	0	1 372	0	1 372
60401	19 154	0	19 154	0	0	0	0	0	0	19 154	0	19 154
60415	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
60901	5 374	0	5 374	1 760	0	1 760	0	0	0	7 134	0	7 134
60906	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	46	0	46	89	0	89	92	0	92	43	0	43
61009	853	0	853	596	0	596	296	0	296	1 153	0	1 153
61403	652	0	652	0	0	0	128	0	128	524	0	524
61702	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
70606	3 465 880	0	3 465 880	443 280	0	443 280	3 761	0	3 761	3 905 399	0	3 905 399
70608	3 475 640	0	3 475 640	419 011	0	419 011	0	0	0	3 894 651	0	3 894 651
70611	52 980	0	52 980	10 421	0	10 421	0	0	0	63 401	0	63 401
70614	26 444	0	26 444	16 247	0	16 247	3 674	0	3 674	39 017	0	39 017
Итого по активу (баланс)	55 500 062	3 819 901	59 319 963	541 797 978	146 167 779	687 965 757	552 426 867	140 070 996	692 497 863	44 871 173	9 916 684	54 787 857
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	2 145 195	0	2 145 195	0	0	0	0	0	0	2 145 195	0	2 145 195
30111	698 566	0	698 566	110 131 079	0	110 131 079	109 494 740	0	109 494 740	62 227	0	62 227
30222	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0	0	0
30232	0	0	0	400 566	5 562	406 128	400 566	5 562	406 128	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	768 000	0	768 000	768 000	0	768 000
31403	25 000 000	0	25 000 000	90 000 000	0	90 000 000	85 000 000	0	85 000 000	20 000 000	0	20 000 000
31404	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31407	3 330 000	65 693	3 395 693	0	2 573	2 573	0	2 762	2 762	3 330 000	65 882	3 395 882
31408	263 598	1 189 771	1 453 369	0	46 595	46 595	0	50 018	50 018	263 598	1 193 194	1 456 792
31409	66 396	316 238	382 634	0	12 385	12 385	0	13 295	13 295	66 396	317 148	383 544
407	4 095 368	1 916 654	6 012 022	157 480 456	16 717 369	174 197 825	156 945 161	16 716 271	173 661 432	3 560 073	1 915 556	5 475 629
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	62 169	28 475	90 644	124 378	37 812	162 190	160 462	45 988	206 450	98 253	36 651	134 904
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	138	0	138	416	410	826	288	410	698	10	0	10
40821	670	0	670	11 057	0	11 057	10 523	0	10 523	136	0	136
40911	0	0	0	184 248	0	184 248	184 248	0	184 248	0	0	0
42101	2 529 000	0	2 529 000	75 719 000	0	75 719 000	75 851 000	0	75 851 000	2 661 000	0	2 661 000
42102	6 118 150	295 583	6 413 733	48 651 000	6 757 565	55 408 565	46 663 200	7 748 041	54 411 241	4 130 350	1 286 059	5 416 409
42103	944 300	0	944 300	891 500	0	891 500	805 000	0	805 000	857 800	0	857 800
42104	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 226	0	1 226	9	0	9	9	0	9	1 226	0	1 226
45615	51	0	51	29	0	29	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	34 096 988	28 944 373	63 041 361	34 096 988	28 944 373	63 041 361	0	0	0
47416	124	146	270	11 510	3 066	14 576	11 704	4 600	16 304	318	1 680	1 998
47422	0	0	0	310 746	0	310 746	310 746	0	310 746	0	0	0
47424	0	0	0	80 003	0	80 003	114 215	0	114 215	34 212	0	34 212
47425	4 837	0	4 837	2 098	0	2 098	5 905	0	5 905	8 644	0	8 644
47426	51 663	213	51 876	170 894	1 219	172 113	203 049	1 392	204 441	83 818	386	84 204
52602	5 912	0	5 912	5 821	0	5 821	16 290	0	16 290	16 381	0	16 381
60301	1 916	0	1 916	13 325	0	13 325	12 311	0	12 311	902	0	902
60305	20 159	0	20 159	15 845	0	15 845	14 683	0	14 683	18 997	0	18 997
60307	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60309	0	0	0	678	0	678	919	0	919	241	0	241
60311	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	6 112	0	6 112	3 027	0	3 027	3 072	0	3 072	6 157	0	6 157
60414	15 788	0	15 788	0	0	0	189	0	189	15 977	0	15 977
60903	1 438	0	1 438	0	0	0	191	0	191	1 629	0	1 629
61304	905	1	906	626	20	646	913	56	969	1 192	37	1 229
70601	3 495 738	0	3 495 738	276	0	276	456 458	0	456 458	3 951 920	0	3 951 920
70603	3 757 880	0	3 757 880	0	0	0	450 926	0	450 926	4 208 806	0	4 208 806
70613	27 021	0	27 021	3 674	0	3 674	16 588	0	16 588	39 935	0	39 935
70615	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по пассиву (баланс)	55 507 189	3 812 774	59 319 963	518 309 274	52 529 632	570 838 906	512 773 349	53 533 451	566 306 800	49 971 264	4 816 593	54 787 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	235	0	235	59 750	0	59 750	59 753	0	59 753	232	0	232
90902	57 494	0	57 494	932	0	932	1 760	0	1 760	56 666	0	56 666
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91219	0	0	0	0	6 474	6 474	0	3 271	3 271	0	3 203	3 203
91414	13 571 300	4 589 240	18 160 540	1 000 000	192 412	1 192 412	300 000	179 365	479 365	14 271 300	4 602 287	18 873 587
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	19 859 529	0	19 859 529	3 213 547	0	3 213 547	914 173	0	914 173	22 158 903	0	22 158 903
Итого по активу (баланс)	34 318 648	4 589 240	38 907 888	4 274 229	198 886	4 473 115	1 275 686	182 636	1 458 322	37 317 191	4 605 490	41 922 681
Пассив
91003	0	0	0	7 683	0	7 683	7 683	0	7 683	0	0	0
91312	10 159 303	0	10 159 303	0	0	0	0	0	0	10 159 303	0	10 159 303
91315	575 731	1 305 764	1 881 495	137 802	75 827	213 629	149 496	85 869	235 365	587 425	1 315 806	1 903 231
91317	5 227 494	781 844	6 009 338	183 572	93 048	276 620	219 030	96 931	315 961	5 262 952	785 727	6 048 679
91319	1 052 055	684 931	1 736 986	466 490	233 437	699 927	124 917	2 813 307	2 938 224	710 482	3 264 801	3 975 283
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	19 048 359	0	19 048 359	544 149	0	544 149	1 259 568	0	1 259 568	19 763 778	0	19 763 778
Итого по пассиву (баланс)	36 135 349	2 772 539	38 907 888	1 339 696	402 312	1 742 008	1 760 694	2 996 107	4 756 801	36 556 347	5 366 334	41 922 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	160 291	0	160 291	160 291	0	160 291	0	0	0
93302	0	0	0	649 288	0	649 288	160 291	0	160 291	488 997	0	488 997
93303	160 291	0	160 291	530 056	0	530 056	649 287	0	649 287	41 060	0	41 060
93304	443 336	0	443 336	362 597	0	362 597	408 204	0	408 204	397 729	0	397 729
93305	532 278	0	532 278	1 082 145	0	1 082 145	251 147	0	251 147	1 363 276	0	1 363 276
93306	0	0	0	0	163 463	163 463	0	163 463	163 463	0	0	0
93307	0	0	0	0	651 357	651 357	0	164 563	164 563	0	486 794	486 794
93308	0	162 807	162 807	0	545 012	545 012	0	666 613	666 613	0	41 206	41 206
93309	0	440 999	440 999	0	370 575	370 575	0	420 866	420 866	0	390 708	390 708
93310	0	516 544	516 544	0	1 067 716	1 067 716	0	265 959	265 959	0	1 318 301	1 318 301
93705	0	3 624	3 624	0	152	152	0	142	142	0	3 634	3 634
93710	0	907	907	0	38	38	0	35	35	0	910	910
93901	0	0	0	31 273 063	668 111	31 941 174	26 212 636	668 111	26 880 747	5 060 427	0	5 060 427
93902	0	0	0	630 922	2 353 616	2 984 538	630 922	2 353 616	2 984 538	0	0	0
99996	2 260 163	0	2 260 163	37 654 346	0	37 654 346	30 288 159	0	30 288 159	9 626 350	0	9 626 350
Итого по активу (баланс)	3 396 068	1 124 881	4 520 949	72 342 708	5 820 040	78 162 748	58 760 937	4 703 368	63 464 305	16 977 839	2 241 553	19 219 392
Пассив
96301	0	0	0	0	163 463	163 463	0	163 463	163 463	0	0	0
96302	0	0	0	0	164 563	164 563	0	651 357	651 357	0	486 794	486 794
96303	0	162 807	162 807	0	666 613	666 613	0	545 012	545 012	0	41 206	41 206
96304	0	440 999	440 999	0	420 866	420 866	0	370 575	370 575	0	390 708	390 708
96305	0	516 544	516 544	0	265 959	265 959	0	1 067 716	1 067 716	0	1 318 301	1 318 301
96306	0	0	0	160 245	0	160 245	160 245	0	160 245	0	0	0
96307	0	0	0	160 245	0	160 245	649 192	0	649 192	488 947	0	488 947
96308	160 245	0	160 245	649 192	0	649 192	529 971	0	529 971	41 024	0	41 024
96309	443 224	0	443 224	408 126	0	408 126	362 529	0	362 529	397 627	0	397 627
96310	531 976	0	531 976	251 091	0	251 091	1 081 838	0	1 081 838	1 362 723	0	1 362 723
96705	0	907	907	0	35	35	0	38	38	0	910	910
96710	0	3 461	3 461	0	135	135	0	145	145	0	3 471	3 471
96901	0	0	0	668 525	26 269 909	26 938 434	668 525	31 364 548	32 033 073	0	5 094 639	5 094 639
96902	0	0	0	2 348 500	630 351	2 978 851	2 348 500	630 351	2 978 851	0	0	0
99997	2 260 786	0	2 260 786	30 236 210	0	30 236 210	37 568 466	0	37 568 466	9 593 042	0	9 593 042
Итого по пассиву (баланс)	3 396 231	1 124 718	4 520 949	34 882 134	28 581 894	63 464 028	43 369 266	34 793 205	78 162 471	11 883 363	7 336 029	19 219 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?