Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 682	0	2 682	675	0	675	120	0	120	3 237	0	3 237
30102	634 150	0	634 150	56 323 253	0	56 323 253	56 794 514	0	56 794 514	162 889	0	162 889
30110	21 869	2 990	24 859	455 614	6 134	461 748	450 784	4 694	455 478	26 699	4 430	31 129
30114	0	4 365 230	4 365 230	0	119 165 065	119 165 065	0	118 062 370	118 062 370	0	5 467 925	5 467 925
30202	169 737	0	169 737	0	0	0	27 278	0	27 278	142 459	0	142 459
30204	40 779	0	40 779	0	0	0	1 082	0	1 082	39 697	0	39 697
30221	0	0	0	454 432	0	454 432	454 432	0	454 432	0	0	0
30424	2 440	0	2 440	29 034 680	0	29 034 680	29 034 914	0	29 034 914	2 206	0	2 206
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000	2 855 000	0	2 855 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 882 000	0	2 882 000	3 282 000	0	3 282 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	474 900	36 818 774	37 293 674	474 900	36 818 774	37 293 674	0	0	0
32103	523 900	1 949 829	2 473 729	2 596 140	8 934 929	11 531 069	2 450 840	8 513 092	10 963 932	669 200	2 371 666	3 040 866
32104	611 300	0	611 300	990 300	0	990 300	1 048 100	0	1 048 100	553 500	0	553 500
32105	708 500	0	708 500	224 000	0	224 000	181 500	0	181 500	751 000	0	751 000
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32107	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	403 551	86 999	490 550	237 451	38 426	275 877	289 173	52 652	341 825	351 829	72 773	424 602
45204	1 557 750	0	1 557 750	0	0	0	12 750	0	12 750	1 545 000	0	1 545 000
45205	811 750	0	811 750	11 750	0	11 750	800 000	0	800 000	23 500	0	23 500
45206	3 157 000	15 149	3 172 149	582 000	1 118	583 118	2 200 000	756	2 200 756	1 539 000	15 511	1 554 511
45207	3 184 001	18 645	3 202 646	0	1 375	1 375	2 500	929	3 429	3 181 501	19 091	3 200 592
45208	1 879 989	574 122	2 454 111	0	42 352	42 352	15 000	28 623	43 623	1 864 989	587 851	2 452 840
45507	3 452	0	3 452	0	0	0	9	0	9	3 443	0	3 443
45608	150	0	150	225	0	225	226	0	226	149	0	149
45912	1 575	0	1 575	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0
47404	0	315 094	315 094	0	47 827 047	47 827 047	0	47 707 833	47 707 833	0	434 308	434 308
47408	0	0	0	125 348 935	127 317 621	252 666 556	125 348 935	127 317 621	252 666 556	0	0	0
47423	2 297	15	2 312	2 129	1	2 130	2 148	10	2 158	2 278	6	2 284
47427	151 052	92	151 144	114 746	3 036	117 782	87 302	1 896	89 198	178 496	1 232	179 728
52601	83 097	0	83 097	9 462	0	9 462	31 520	0	31 520	61 039	0	61 039
60302	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
60306	0	0	0	3 907	0	3 907	3 898	0	3 898	9	0	9
60308	133	0	133	434	0	434	389	0	389	178	0	178
60310	8	0	8	614	0	614	614	0	614	8	0	8
60312	7 616	0	7 616	4 153	0	4 153	3 819	0	3 819	7 950	0	7 950
60314	1 048	0	1 048	726	0	726	1 058	0	1 058	716	0	716
60323	389	0	389	0	0	0	43	0	43	346	0	346
60336	625	0	625	274	0	274	224	0	224	675	0	675
60401	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
60415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60901	5 030	0	5 030	2	0	2	0	0	0	5 032	0	5 032
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	143	0	143	64	0	64	70	0	70	137	0	137
61009	362	0	362	88	0	88	279	0	279	171	0	171
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61403	1 528	0	1 528	0	0	0	211	0	211	1 317	0	1 317
61702	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	1 665 203	0	1 665 203	768 659	0	768 659	49	0	49	2 433 813	0	2 433 813
70608	2 584 027	0	2 584 027	576 912	0	576 912	0	0	0	3 160 939	0	3 160 939
70611	35 457	0	35 457	18 828	0	18 828	0	0	0	54 285	0	54 285
70614	66 072	0	66 072	9 279	0	9 279	12 002	0	12 002	63 349	0	63 349
Итого по активу (баланс)	18 823 158	7 328 165	26 151 323	232 046 634	340 155 878	572 202 512	233 932 260	338 509 250	572 441 510	16 937 532	8 974 793	25 912 325
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	139 449	0	139 449	64 498 493	0	64 498 493	64 621 615	0	64 621 615	262 571	0	262 571
30222	1 400	0	1 400	10 301	0	10 301	21 472	0	21 472	12 571	0	12 571
30232	0	0	0	434 086	4 676	438 762	434 086	4 676	438 762	0	0	0
31201	0	0	0	155 509	0	155 509	155 509	0	155 509	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31405	1 008 299	0	1 008 299	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	8 299	0	8 299
31406	2 200 000	32 479	2 232 479	1 500 000	1 619	1 501 619	0	2 396	2 396	700 000	33 256	733 256
31407	2 267 898	61 415	2 329 313	3 000	3 062	6 062	0	4 530	4 530	2 264 898	62 883	2 327 781
31408	850 897	205 417	1 056 314	15 000	10 241	25 241	0	15 153	15 153	835 897	210 329	1 046 226
31409	66 396	480 291	546 687	0	23 945	23 945	0	35 430	35 430	66 396	491 776	558 172
407	2 097 326	2 262 928	4 360 254	115 525 956	8 108 062	123 634 018	115 370 090	7 561 513	122 931 603	1 941 460	1 716 379	3 657 839
408.1	103 063	39 831	142 894	172 998	44 429	217 427	137 449	45 249	182 698	67 514	40 651	108 165
408.2	871	0	871	2 017	2 015	4 032	1 995	2 015	4 010	849	0	849
40911	0	0	0	130 764	0	130 764	130 764	0	130 764	0	0	0
42101	949 000	0	949 000	31 077 000	0	31 077 000	30 735 000	0	30 735 000	607 000	0	607 000
42102	3 251 720	0	3 251 720	59 477 921	0	59 477 921	60 945 421	0	60 945 421	4 719 220	0	4 719 220
42103	770 500	0	770 500	245 500	0	245 500	224 000	0	224 000	749 000	0	749 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
43806	27 684	5 331	33 015	0	265	265	0	393	393	27 684	5 459	33 143
45215	32	0	32	13	0	13	3	0	3	22	0	22
45615	17	0	17	3	0	3	24	0	24	38	0	38
47407	0	0	0	127 642 526	125 200 986	252 843 512	127 642 526	125 200 986	252 843 512	0	0	0
47416	5	156	161	1 427	9 000	10 427	1 425	9 324	10 749	3	480	483
47422	82	0	82	110	0	110	77	0	77	49	0	49
47425	21 033	0	21 033	3 928	0	3 928	12 986	0	12 986	30 091	0	30 091
47426	142 362	62	142 424	97 827	3	97 830	95 298	461	95 759	139 833	520	140 353
52602	79 929	0	79 929	31 002	0	31 002	9 279	0	9 279	58 206	0	58 206
60301	1 595	0	1 595	21 820	0	21 820	21 293	0	21 293	1 068	0	1 068
60305	21 182	0	21 182	28 075	0	28 075	20 495	0	20 495	13 602	0	13 602
60307	11	0	11	17	0	17	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	224	0	224	204	0	204
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	5 932	0	5 932	4 410	0	4 410	5 052	0	5 052	6 574	0	6 574
60414	14 013	0	14 013	0	0	0	112	0	112	14 125	0	14 125
60903	810	0	810	0	0	0	59	0	59	869	0	869
61304	686	127	813	428	72	500	1 354	43	1 397	1 612	98	1 710
70601	2 080 172	0	2 080 172	0	0	0	594 997	0	594 997	2 675 169	0	2 675 169
70603	2 334 704	0	2 334 704	0	0	0	736 288	0	736 288	3 070 992	0	3 070 992
70613	66 745	0	66 745	12 002	0	12 002	9 462	0	9 462	64 205	0	64 205
70801	526 667	0	526 667	0	0	0	0	0	0	526 667	0	526 667
Итого по пассиву (баланс)	23 063 286	3 088 037	26 151 323	402 096 154	133 408 375	535 504 529	402 383 362	132 882 169	535 265 531	23 350 494	2 561 831	25 912 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113	0	113	39 272	0	39 272	39 270	0	39 270	115	0	115
90902	60 190	0	60 190	1 174	0	1 174	3 327	0	3 327	58 037	0	58 037
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 533 896	2 896 605	19 430 501	0	213 185	213 185	1 081 001	160 172	1 241 173	15 452 895	2 949 618	18 402 513
99998	16 399 249	0	16 399 249	2 556 705	0	2 556 705	916 294	0	916 294	18 039 660	0	18 039 660
Итого по активу (баланс)	32 993 539	2 896 605	35 890 144	2 597 151	213 185	2 810 336	2 039 892	160 172	2 200 064	33 550 798	2 949 618	36 500 416
Пассив
91312	3 865 592	0	3 865 592	0	0	0	0	0	0	3 865 592	0	3 865 592
91315	1 232 674	236 039	1 468 713	22 938	45 076	68 014	640 103	69 685	709 788	1 849 839	260 648	2 110 487
91317	4 349 901	191 671	4 541 572	754 493	59 120	813 613	2 214 825	76 450	2 291 275	5 810 233	209 001	6 019 234
91319	5 801 866	670 272	6 472 138	574 759	34 626	609 385	83 050	47 310	130 360	5 310 157	682 956	5 993 113
91507	51 189	0	51 189	0	0	0	0	0	0	51 189	0	51 189
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	19 490 895	0	19 490 895	1 283 770	0	1 283 770	253 631	0	253 631	18 460 756	0	18 460 756
Итого по пассиву (баланс)	34 792 162	1 097 982	35 890 144	2 635 960	138 822	2 774 782	3 191 609	193 445	3 385 054	35 347 811	1 152 605	36 500 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	65 907	128 903	194 810	65 907	128 903	194 810	0	0	0
93302	20 525	8 483	29 008	64 541	129 397	193 938	65 908	129 194	195 102	19 158	8 686	27 844
93303	45 383	121 190	166 573	141 442	11 775	153 217	64 542	132 965	197 507	122 283	0	122 283
93304	189 613	16 967	206 580	44 311	9 625	53 936	115 920	9 220	125 140	118 004	17 372	135 376
93305	187 840	16 967	204 807	94 993	638	95 631	36 531	8 919	45 450	246 302	8 686	254 988
93306	0	0	0	136 352	53 607	189 959	136 352	53 607	189 959	0	0	0
93307	10 750	17 074	27 824	136 432	52 824	189 256	136 352	54 028	190 380	10 830	15 870	26 700
93308	125 602	36 813	162 415	10 830	129 791	140 621	136 432	55 573	192 005	0	111 031	111 031
93309	21 738	157 623	179 361	10 993	44 998	55 991	10 830	105 205	116 035	21 901	97 416	119 317
93310	22 064	158 892	180 956	0	103 888	103 888	10 993	37 771	48 764	11 071	225 009	236 080
93705	0	8 503	8 503	0	627	627	0	423	423	0	8 707	8 707
93710	0	1 448	1 448	0	107	107	0	73	73	0	1 482	1 482
93901	4 205 450	0	4 205 450	73 984 780	12 175 665	86 160 445	72 505 894	12 175 665	84 681 559	5 684 336	0	5 684 336
93902	0	0	0	41 371 786	209 802	41 581 588	40 619 996	209 802	40 829 798	751 790	0	751 790
99996	5 401 589	0	5 401 589	128 094 094	0	128 094 094	126 044 293	0	126 044 293	7 451 390	0	7 451 390
Итого по активу (баланс)	10 230 554	543 960	10 774 514	244 156 461	13 051 647	257 208 108	239 949 950	13 101 348	253 051 298	14 437 065	494 259	14 931 324
Пассив
96301	0	0	0	136 204	53 607	189 811	136 204	53 607	189 811	0	0	0
96302	10 676	17 074	27 750	136 204	54 028	190 232	136 275	52 824	189 099	10 747	15 870	26 617
96303	125 528	36 813	162 341	136 275	55 573	191 848	10 747	129 791	140 538	0	111 031	111 031
96304	21 561	157 623	179 184	10 747	105 205	115 952	10 890	44 998	55 888	21 704	97 416	119 120
96305	21 849	158 892	180 741	10 890	37 771	48 661	0	103 888	103 888	10 959	225 009	235 968
96306	0	0	0	65 536	128 903	194 439	65 536	128 903	194 439	0	0	0
96307	20 422	8 483	28 905	65 537	129 194	194 731	64 163	129 397	193 560	19 048	8 686	27 734
96308	45 115	121 190	166 305	64 162	132 965	197 127	140 914	11 775	152 689	121 867	0	121 867
96309	188 484	16 967	205 451	115 426	9 220	124 646	43 979	9 625	53 604	117 037	17 372	134 409
96310	186 714	16 967	203 681	36 209	8 919	45 128	94 877	638	95 515	245 382	8 686	254 068
96705	0	1 448	1 448	0	73	73	0	107	107	0	1 482	1 482
96710	0	8 080	8 080	0	403	403	0	596	596	0	8 273	8 273
96901	0	4 237 703	4 237 703	12 139 324	72 602 830	84 742 154	12 139 324	74 025 216	86 164 540	0	5 660 089	5 660 089
96902	0	0	0	209 951	40 681 433	40 891 384	209 951	41 432 165	41 642 116	0	750 732	750 732
99997	5 372 925	0	5 372 925	125 922 653	0	125 922 653	128 029 662	0	128 029 662	7 479 934	0	7 479 934
Итого по пассиву (баланс)	5 993 274	4 781 240	10 774 514	139 049 118	114 000 124	253 049 242	141 082 522	116 123 530	257 206 052	8 026 678	6 904 646	14 931 324

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?