Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 340	0	3 340	5 241	0	5 241	5 715	0	5 715	2 866	0	2 866
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	914 599	0	914 599	41 916 217	0	41 916 217	42 305 884	0	42 305 884	524 932	0	524 932
30110	28 421	5 246	33 667	395 940	8 245	404 185	358 062	5 590	363 652	66 299	7 901	74 200
30114	0	2 038 542	2 038 542	0	32 906 015	32 906 015	0	33 264 115	33 264 115	0	1 680 442	1 680 442
30202	75 550	0	75 550	3 787	0	3 787	0	0	0	79 337	0	79 337
30204	34 419	0	34 419	1 504	0	1 504	0	0	0	35 923	0	35 923
30221	6 000	0	6 000	369 012	0	369 012	375 012	0	375 012	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	11 050 000	0	11 050 000	11 050 000	0	11 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 350 000	0	10 350 000	10 350 000	0	10 350 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	5 090 000	0	5 090 000	3 100 000	0	3 100 000	2 540 000	0	2 540 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	2 500 000	1 363 637	3 863 637	25 697 000	18 219 072	43 916 072	28 197 000	19 582 709	47 779 709	0	0	0
32103	192 700	0	192 700	5 816 300	3 875 527	9 691 827	6 009 000	3 875 527	9 884 527	0	0	0
32104	234 500	0	234 500	1 184 500	1 413 424	2 597 924	351 000	1 371	352 371	1 068 000	1 412 053	2 480 053
32105	408 000	0	408 000	443 000	0	443 000	260 000	0	260 000	591 000	0	591 000
32106	41 000	0	41 000	0	0	0	39 000	0	39 000	2 000	0	2 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	72 232	13 122	85 354	194 547	131 451	325 998	213 664	73 031	286 695	53 115	71 542	124 657
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	412 000	0	412 000	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	432 000	0	432 000
45205	1 016 000	0	1 016 000	5 000	10 565	15 565	306 000	204	306 204	715 000	10 361	725 361
45206	665 000	0	665 000	300 000	0	300 000	0	0	0	965 000	0	965 000
45207	3 363 500	86 629	3 450 129	0	16 329	16 329	23 000	17 130	40 130	3 340 500	85 828	3 426 328
45208	416 175	1 317 928	1 734 103	0	243 662	243 662	2 950	266 615	269 565	413 225	1 294 975	1 708 200
45507	3 582	0	3 582	0	0	0	7	0	7	3 575	0	3 575
45608	90	0	90	142	0	142	108	0	108	124	0	124
45812	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	493	0	493	113 690	95 354	209 044	114 102	18 729	132 831	81	76 625	76 706
47408	0	0	0	415 984	203 525	619 509	415 984	203 525	619 509	0	0	0
47423	357	106	463	422	27	449	417	8	425	362	125	487
47427	89 765	4 621	94 386	108 389	3 683	112 072	99 618	8 154	107 772	98 536	150	98 686
52601	149 449	0	149 449	89 861	0	89 861	135 379	0	135 379	103 931	0	103 931
60302	3 181	0	3 181	238	0	238	0	0	0	3 419	0	3 419
60306	0	0	0	3 662	0	3 662	3 662	0	3 662	0	0	0
60308	274	0	274	807	0	807	844	0	844	237	0	237
60310	78	0	78	631	0	631	636	0	636	73	0	73
60312	2 917	0	2 917	8 807	0	8 807	8 553	0	8 553	3 171	0	3 171
60314	45	358	403	5	11	16	29	369	398	21	0	21
60323	9	0	9	550	0	550	559	0	559	0	0	0
60401	15 362	0	15 362	18	0	18	235	0	235	15 145	0	15 145
60701	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	211	0	211	211	0	211	211	0	211	211	0	211
61009	176	0	176	409	0	409	445	0	445	140	0	140
61209	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61403	7 677	192	7 869	4 026	36	4 062	204	17	221	11 499	211	11 710
61601	0	0	0	9 276	0	9 276	9 276	0	9 276	0	0	0
61702	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70606	1 613 691	0	1 613 691	143 894	0	143 894	262	0	262	1 757 323	0	1 757 323
70608	17 502 312	0	17 502 312	1 082 564	0	1 082 564	0	0	0	18 584 876	0	18 584 876
70611	82 038	0	82 038	6 971	0	6 971	0	0	0	89 009	0	89 009
70614	175 288	0	175 288	192 088	0	192 088	0	0	0	367 376	0	367 376
Итого по активу (баланс)	31 686 463	4 830 381	36 516 844	105 041 445	57 126 926	162 168 371	103 751 070	57 317 094	161 068 164	32 976 838	4 640 213	37 617 051
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	418 950	0	418 950	44 750 292	0	44 750 292	44 494 603	0	44 494 603	163 261	0	163 261
30222	13 328	0	13 328	64 907	21 138	86 045	51 579	21 138	72 717	0	0	0
30232	0	202	202	343 584	5 625	349 209	343 584	5 423	349 007	0	0	0
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31405	400 000	0	400 000	0	0	0	1 100 000	5 079	1 105 079	1 500 000	5 079	1 505 079
31406	2 720 000	472 914	3 192 914	420 000	562 262	982 262	300 000	558 914	858 914	2 600 000	469 566	3 069 566
31407	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000	0	0	0	120 000	0	120 000
31408	546 000	0	546 000	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	546 000	0	546 000
31409	88 200	936 132	1 024 332	0	191 308	191 308	0	171 694	171 694	88 200	916 518	1 004 718
407	2 677 902	3 345 758	6 023 660	54 901 530	12 245 465	67 146 995	54 272 443	12 014 195	66 286 638	2 048 815	3 114 488	5 163 303
408.1	75 438	60 555	135 993	170 337	125 648	295 985	188 766	130 523	319 289	93 867	65 430	159 297
408.2	1 456	0	1 456	3 104	3 095	6 199	5 044	3 095	8 139	3 396	0	3 396
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
42102	1 060 871	0	1 060 871	26 056 462	574	26 057 036	26 807 931	46 447	26 854 378	1 812 340	45 873	1 858 213
42103	408 000	0	408 000	260 000	0	260 000	443 000	0	443 000	591 000	0	591 000
42104	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 193	6 877	0	348	348	0	1 167	1 167	684	7 012	7 696
45215	36 955	0	36 955	3 316	0	3 316	7 276	0	7 276	40 915	0	40 915
45615	15	0	15	9	0	9	29	0	29	35	0	35
47407	0	0	0	195 580	407 638	603 218	195 580	407 638	603 218	0	0	0
47416	800	2 785	3 585	1 577	14 259	15 836	896	13 494	14 390	119	2 020	2 139
47422	39	0	39	149 562	0	149 562	149 523	0	149 523	0	0	0
47425	4 692	0	4 692	1 647	0	1 647	931	0	931	3 976	0	3 976
47426	94 484	1 712	96 196	73 204	2 803	76 007	72 718	1 164	73 882	93 998	73	94 071
52602	148 421	0	148 421	135 000	0	135 000	89 468	0	89 468	102 889	0	102 889
60301	2 211	0	2 211	11 051	0	11 051	11 450	0	11 450	2 610	0	2 610
60305	3 209	0	3 209	15 285	0	15 285	12 076	0	12 076	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	422	0	422	753	0	753	331	0	331	0	0	0
60311	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
60348	13 175	0	13 175	4 400	0	4 400	2 765	0	2 765	11 540	0	11 540
60601	11 297	0	11 297	149	0	149	246	0	246	11 394	0	11 394
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	653	32	685	358	27	385	247	6	253	542	11	553
61304	107	3	110	46	1	47	48	1	49	109	3	112
70601	2 018 480	0	2 018 480	0	0	0	174 462	0	174 462	2 192 942	0	2 192 942
70603	17 501 597	0	17 501 597	0	0	0	1 084 381	0	1 084 381	18 585 978	0	18 585 978
70613	181 818	0	181 818	0	0	0	192 229	0	192 229	374 047	0	374 047
70615	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Итого по пассиву (баланс)	31 690 558	4 826 286	36 516 844	128 732 246	13 580 191	142 312 437	130 032 666	13 379 978	143 412 644	32 990 978	4 626 073	37 617 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 398	0	20 398	33 914	0	33 914	53 918	0	53 918	394	0	394
90902	11 762	0	11 762	1 894	0	1 894	3 013	0	3 013	10 643	0	10 643
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 505 925	4 659 091	17 165 016	335 000	907 603	1 242 603	200 000	261 735	461 735	12 640 925	5 304 959	17 945 884
91604	3 931	0	3 931	7 189	0	7 189	4 580	0	4 580	6 540	0	6 540
99998	10 038 944	0	10 038 944	753 872	0	753 872	1 320 957	0	1 320 957	9 471 859	0	9 471 859
Итого по активу (баланс)	22 580 961	4 659 091	27 240 052	1 131 869	907 603	2 039 472	1 582 468	261 735	1 844 203	22 130 362	5 304 959	27 435 321
Пассив
91003	0	0	0	3 787	0	3 787	3 787	0	3 787	0	0	0
91004	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 495 629	406 747	2 902 376	683 679	154 376	838 055	75 338	189 023	264 361	1 887 288	441 394	2 328 682
91317	2 514 234	484 195	2 998 429	310 736	166 875	477 611	247 841	236 379	484 220	2 451 339	553 699	3 005 038
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 201 108	0	17 201 108	523 246	0	523 246	1 285 600	0	1 285 600	17 963 462	0	17 963 462
Итого по пассиву (баланс)	26 349 110	890 942	27 240 052	1 522 952	321 251	1 844 203	1 614 070	425 402	2 039 472	26 440 228	995 093	27 435 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 827 316	1 061 214	2 888 530	0	0	0	1 827 316	1 061 214	2 888 530
93304	1 848 066	937 229	2 785 295	12 480	148 783	161 263	1 827 316	1 086 012	2 913 328	33 230	0	33 230
93305	558 177	0	558 177	0	0	0	0	0	0	558 177	0	558 177
93308	0	0	0	900 000	1 803 447	2 703 447	0	0	0	900 000	1 803 447	2 703 447
93309	900 000	1 614 292	2 514 292	0	267 797	267 797	900 000	1 846 365	2 746 365	0	35 724	35 724
93310	0	513 484	513 484	0	91 384	91 384	0	27 422	27 422	0	577 446	577 446
93705	0	13 533	13 533	0	2 394	2 394	0	5 336	5 336	0	10 591	10 591
93710	0	6 339	6 339	0	1 195	1 195	0	356	356	0	7 178	7 178
93901	33 962	0	33 962	247 216	133 006	380 222	281 178	133 006	414 184	0	0	0
93902	0	36 347	36 347	5 421	146 010	151 431	0	182 357	182 357	5 421	0	5 421
99996	6 460 049	0	6 460 049	1 128 229	0	1 128 229	769 902	0	769 902	6 818 376	0	6 818 376
Итого по активу (баланс)	9 800 254	3 121 224	12 921 478	4 120 662	3 655 230	7 775 892	3 778 396	3 280 854	7 059 250	10 142 520	3 495 600	13 638 120
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	900 000	1 803 447	2 703 447	900 000	1 803 447	2 703 447
96304	900 000	1 614 292	2 514 292	900 000	1 846 365	2 746 365	0	267 797	267 797	0	35 724	35 724
96305	0	513 484	513 484	0	27 422	27 422	0	91 384	91 384	0	577 446	577 446
96308	0	0	0	0	0	0	1 827 228	1 061 214	2 888 442	1 827 228	1 061 214	2 888 442
96309	1 847 956	937 229	2 785 185	1 827 228	1 086 012	2 913 240	12 390	148 783	161 173	33 118	0	33 118
96310	557 339	0	557 339	0	0	0	0	0	0	557 339	0	557 339
96705	0	6 339	6 339	0	356	356	0	1 195	1 195	0	7 178	7 178
96710	0	13 146	13 146	0	5 187	5 187	0	2 325	2 325	0	10 284	10 284
96901	0	33 949	33 949	130 305	281 803	412 108	130 305	247 854	378 159	0	0	0
96902	33 919	2 396	36 315	179 153	2 405	181 558	145 234	5 408	150 642	0	5 399	5 399
99997	6 461 429	0	6 461 429	772 926	0	772 926	1 131 240	0	1 131 240	6 819 743	0	6 819 743
Итого по пассиву (баланс)	9 800 643	3 120 835	12 921 478	3 809 612	3 249 550	7 059 162	4 146 397	3 629 407	7 775 804	10 137 428	3 500 692	13 638 120

Страница была полезной?