Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 831	0	2 831	1 614	0	1 614	932	0	932	3 513	0	3 513
30102	437 650	0	437 650	19 913 409	0	19 913 409	19 626 384	0	19 626 384	724 675	0	724 675
30110	23 866	4 053	27 919	244 061	4 772	248 833	238 557	4 727	243 284	29 370	4 098	33 468
30114	0	1 560 362	1 560 362	0	11 007 162	11 007 162	0	10 183 070	10 183 070	0	2 384 454	2 384 454
30202	77 458	0	77 458	1 985	0	1 985	0	0	0	79 443	0	79 443
30204	76 379	0	76 379	0	0	0	13 568	0	13 568	62 811	0	62 811
30221	0	0	0	244 061	0	244 061	244 061	0	244 061	0	0	0
30233	0	1	1	1 549	433	1 982	1 549	434	1 983	0	0	0
32002	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 900 000	0	5 900 000	5 600 000	0	5 600 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32006	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
32102	0	0	0	15 140 000	2 760 456	17 900 456	15 140 000	2 760 456	17 900 456	0	0	0
32103	1 565 500	277 696	1 843 196	4 667 600	1 114 691	5 782 291	5 082 900	1 112 969	6 195 869	1 150 200	279 418	1 429 618
32104	389 800	0	389 800	256 300	0	256 300	522 200	0	522 200	123 900	0	123 900
32105	430 000	0	430 000	279 000	0	279 000	115 000	0	115 000	594 000	0	594 000
32106	32 000	0	32 000	69 000	0	69 000	0	0	0	101 000	0	101 000
32107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
45201	77 343	0	77 343	120 835	0	120 835	113 344	0	113 344	84 834	0	84 834
45203	1 000	0	1 000	1 500	3 883	5 383	1 000	3 883	4 883	1 500	0	1 500
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45206	1 066 500	0	1 066 500	10 000	0	10 000	500 000	0	500 000	576 500	0	576 500
45207	2 440 462	87 394	2 527 856	500 000	10 780	510 780	15 000	8 921	23 921	2 925 462	89 253	3 014 715
45208	415 175	1 355 786	1 770 961	0	167 087	167 087	0	141 945	141 945	415 175	1 380 928	1 796 103
45507	3 632	0	3 632	0	0	0	6	0	6	3 626	0	3 626
45608	13	0	13	79	0	79	56	0	56	36	0	36
47404	61	0	61	0	0	0	23	0	23	38	0	38
47408	0	0	0	82 323	82 271	164 594	82 323	82 271	164 594	0	0	0
47423	309	68	377	72	16	88	69	46	115	312	38	350
47427	91 779	2 543	94 322	88 790	3 015	91 805	101 321	458	101 779	79 248	5 100	84 348
52601	5 093	0	5 093	1 886	0	1 886	4 109	0	4 109	2 870	0	2 870
60302	748	0	748	229	0	229	335	0	335	642	0	642
60306	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
60308	111	0	111	516	0	516	519	0	519	108	0	108
60310	116	0	116	675	0	675	680	0	680	111	0	111
60312	4 267	0	4 267	4 188	0	4 188	4 246	0	4 246	4 209	0	4 209
60314	0	2 135	2 135	14	0	14	14	451	465	0	1 684	1 684
60323	73	0	73	0	0	0	9	0	9	64	0	64
60401	13 333	0	13 333	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	105	0	105	70	0	70	81	0	81	94	0	94
61009	128	0	128	34	0	34	71	0	71	91	0	91
61403	7 314	189	7 503	780	23	803	1 051	24	1 075	7 043	188	7 231
61702	0	0	0	344	0	344	0	0	0	344	0	344
70606	644 728	0	644 728	111 830	0	111 830	7	0	7	756 551	0	756 551
70608	9 525 536	0	9 525 536	853 024	0	853 024	0	0	0	10 378 560	0	10 378 560
70611	31 022	0	31 022	7 756	0	7 756	0	0	0	38 778	0	38 778
70614	55 768	0	55 768	1 843	0	1 843	0	0	0	57 611	0	57 611
Итого по активу (баланс)	19 024 758	3 290 227	22 314 985	54 658 540	15 154 589	69 813 129	53 564 588	14 299 655	67 864 243	20 118 710	4 145 161	24 263 871
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	235 371	0	235 371	823 864	0	823 864
30111	30 721	0	30 721	29 958 375	0	29 958 375	30 200 345	0	30 200 345	272 691	0	272 691
30222	7 958	0	7 958	22 108	27 478	49 586	20 219	27 478	47 697	6 069	0	6 069
30232	0	0	0	235 678	5 378	241 056	235 678	5 378	241 056	0	0	0
31404	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31406	820 000	483 159	1 303 159	0	49 318	49 318	0	59 597	59 597	820 000	493 438	1 313 438
31407	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	100 800	960 021	1 060 821	0	97 994	97 994	0	118 418	118 418	100 800	980 445	1 081 245
40702	2 165 519	1 774 223	3 939 742	21 661 610	6 943 130	28 604 740	21 618 395	7 759 959	29 378 354	2 122 304	2 591 052	4 713 356
40703	5 978	0	5 978	5 924	0	5 924	5 413	0	5 413	5 467	0	5 467
40802	25	0	25	301	0	301	293	0	293	17	0	17
40807	64 228	21 923	86 151	127 346	27 256	154 602	126 006	35 661	161 667	62 888	30 328	93 216
40817	164	0	164	453	454	907	440	454	894	151	0	151
40820	2 225	849	3 074	3 128	3 212	6 340	2 107	3 230	5 337	1 204	867	2 071
40821	7 721	0	7 721	11 824	0	11 824	8 164	0	8 164	4 061	0	4 061
42102	945 800	0	945 800	8 454 795	0	8 454 795	8 104 195	0	8 104 195	595 200	0	595 200
42103	330 000	0	330 000	15 000	0	15 000	177 000	0	177 000	492 000	0	492 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
43806	1 000	39 082	40 082	0	3 990	3 990	0	4 821	4 821	1 000	39 913	40 913
45215	1 409	0	1 409	1 156	0	1 156	0	0	0	253	0	253
45615	4	0	4	2	0	2	10	0	10	12	0	12
47407	0	0	0	82 141	82 411	164 552	82 141	82 411	164 552	0	0	0
47416	69	91	160	5 932	859	6 791	6 004	768	6 772	141	0	141
47422	0	0	0	78 148	0	78 148	78 156	0	78 156	8	0	8
47425	2 717	0	2 717	250	0	250	385	0	385	2 852	0	2 852
47426	44 214	1 011	45 225	31 918	104	32 022	54 487	1 067	55 554	66 783	1 974	68 757
52602	4 936	0	4 936	3 996	0	3 996	1 843	0	1 843	2 783	0	2 783
60301	1 461	0	1 461	9 713	0	9 713	10 800	0	10 800	2 548	0	2 548
60305	0	0	0	5 355	0	5 355	9 069	0	9 069	3 714	0	3 714
60307	0	0	0	22	0	22	26	0	26	4	0	4
60309	230	0	230	7	0	7	166	0	166	389	0	389
60348	5 020	0	5 020	0	0	0	1 165	0	1 165	6 185	0	6 185
60601	10 191	0	10 191	0	0	0	149	0	149	10 340	0	10 340
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	644	0	644	409	0	409	386	0	386	621	0	621
61304	192	0	192	23	0	23	9	0	9	178	0	178
70601	801 530	0	801 530	43	0	43	143 558	0	143 558	945 045	0	945 045
70603	9 524 174	0	9 524 174	0	0	0	853 044	0	853 044	10 377 218	0	10 377 218
70613	56 315	0	56 315	0	0	0	1 886	0	1 886	58 201	0	58 201
70615	0	0	0	0	0	0	344	0	344	344	0	344
70801	235 370	0	235 370	235 370	0	235 370	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 034 626	3 280 359	22 314 985	61 951 027	7 241 584	69 192 611	63 042 255	8 099 242	71 141 497	20 125 854	4 138 017	24 263 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 630	0	9 630	34 441	0	34 441	10 558	0	10 558	33 513	0	33 513
90902	11 838	0	11 838	2 231	0	2 231	2 597	0	2 597	11 472	0	11 472
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 623	6 623	0	7 341	7 341	0	6 703	6 703	0	7 261	7 261
91414	8 453 105	3 758 433	12 211 538	2 030 000	463 240	2 493 240	25 480	383 114	408 594	10 457 625	3 838 559	14 296 184
99998	8 393 698	0	8 393 698	3 019 756	0	3 019 756	1 050 070	0	1 050 070	10 363 384	0	10 363 384
Итого по активу (баланс)	16 868 272	3 765 056	20 633 328	5 086 428	470 581	5 557 009	1 088 705	389 817	1 478 522	20 865 995	3 845 820	24 711 815
Пассив
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	2 987 330	164 546	3 151 876	42 802	48 687	91 489	3 348	131 457	134 805	2 947 876	247 316	3 195 192
91317	1 052 501	49 712	1 102 213	941 779	11 014	952 793	2 871 398	7 308	2 878 706	2 982 120	46 006	3 028 126
91507	45 408	0	45 408	5 788	0	5 788	6 245	0	6 245	45 865	0	45 865
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	12 239 630	0	12 239 630	428 452	0	428 452	2 537 253	0	2 537 253	14 348 431	0	14 348 431
Итого по пассиву (баланс)	20 419 070	214 258	20 633 328	1 418 821	59 701	1 478 522	5 418 244	138 765	5 557 009	24 418 493	293 322	24 711 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	29 011	0	29 011	29 011	0	29 011	0	0	0
93302	0	0	0	29 011	0	29 011	29 011	0	29 011	0	0	0
93303	29 011	0	29 011	0	0	0	29 011	0	29 011	0	0	0
93306	0	0	0	0	25 138	25 138	0	25 138	25 138	0	0	0
93307	0	0	0	0	25 059	25 059	0	25 059	25 059	0	0	0
93308	0	25 388	25 388	0	945	945	0	26 333	26 333	0	0	0
93705	0	19 024	19 024	0	2 347	2 347	0	1 943	1 943	0	19 428	19 428
93710	0	5 168	5 168	0	637	637	0	527	527	0	5 278	5 278
93901	0	0	0	76 434	0	76 434	53 312	0	53 312	23 122	0	23 122
93902	0	0	0	0	76 507	76 507	0	53 301	53 301	0	23 206	23 206
99996	77 934	0	77 934	157 592	0	157 592	165 075	0	165 075	70 451	0	70 451
Итого по активу (баланс)	106 945	49 580	156 525	292 048	130 633	422 681	305 420	132 301	437 721	93 573	47 912	141 485
Пассив
96301	0	0	0	0	25 138	25 138	0	25 138	25 138	0	0	0
96302	0	0	0	0	25 059	25 059	0	25 059	25 059	0	0	0
96303	0	25 388	25 388	0	26 333	26 333	0	945	945	0	0	0
96306	0	0	0	28 898	0	28 898	28 898	0	28 898	0	0	0
96307	0	0	0	28 898	0	28 898	28 898	0	28 898	0	0	0
96308	28 898	0	28 898	28 898	0	28 898	0	0	0	0	0	0
96705	0	5 168	5 168	0	527	527	0	637	637	0	5 278	5 278
96710	0	18 480	18 480	0	1 887	1 887	0	2 280	2 280	0	18 873	18 873
96901	0	0	0	0	53 301	53 301	0	76 507	76 507	0	23 206	23 206
96902	0	0	0	53 243	0	53 243	76 337	0	76 337	23 094	0	23 094
99997	78 591	0	78 591	165 313	0	165 313	157 756	0	157 756	71 034	0	71 034
Итого по пассиву (баланс)	107 489	49 036	156 525	305 250	132 245	437 495	291 889	130 566	422 455	94 128	47 357	141 485

Страница была полезной?