Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	3 712	0	3 712	0	0	0
20202	17 254	15 310	32 564	7 647	5 234 839	5 242 486	14 703	5 230 136	5 244 839	10 198	20 013	30 211
20209	0	0	0	0	5 223 834	5 223 834	0	5 223 834	5 223 834	0	0	0
30102	8 156	0	8 156	47 012 204	0	47 012 204	47 017 173	0	47 017 173	3 187	0	3 187
30110	11	416 915	416 926	0	8 028 388	8 028 388	0	8 360 162	8 360 162	11	85 141	85 152
30114	0	261 567	261 567	0	53 800 034	53 800 034	0	53 507 412	53 507 412	0	554 189	554 189
30202	441 131	0	441 131	54 165	0	54 165	0	0	0	495 296	0	495 296
30221	0	0	0	0	5 219 502	5 219 502	0	5 219 502	5 219 502	0	0	0
30233	0	0	0	57 783	36 620	94 403	57 783	36 620	94 403	0	0	0
304.1	11 436	5	11 441	17 210 677	0	17 210 677	17 210 119	0	17 210 119	11 994	5	11 999
31902	68 000	0	68 000	2 407 000	0	2 407 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 341 000	0	1 341 000	1 741 000	0	1 741 000	0	0	0
32002	2 110 000	0	2 110 000	29 387 400	5 164 433	34 551 833	31 497 400	5 164 433	36 661 833	0	0	0
32003	0	0	0	10 777 000	1 826 245	12 603 245	8 439 000	1 387 103	9 826 103	2 338 000	439 142	2 777 142
32102	0	1 413 673	1 413 673	0	20 068 044	20 068 044	0	21 481 717	21 481 717	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 100 979	4 100 979	0	3 400 938	3 400 938	0	700 041	700 041
32105	0	3 618	3 618	0	1 737	1 737	0	232	232	0	5 123	5 123
32107	0	220 071	220 071	0	12 017	12 017	0	80 651	80 651	0	151 437	151 437
45201	48 199	0	48 199	145 387	0	145 387	159 603	0	159 603	33 983	0	33 983
45205	5 483	0	5 483	631	0	631	4 456	0	4 456	1 658	0	1 658
45206	43 317	0	43 317	0	0	0	14 317	0	14 317	29 000	0	29 000
45207	657 124	0	657 124	21 595	0	21 595	38 322	0	38 322	640 397	0	640 397
45208	301 056	0	301 056	0	0	0	2 205	0	2 205	298 851	0	298 851
45216	21 061	0	21 061	14 125	0	14 125	2 039	0	2 039	33 147	0	33 147
45505	130	0	130	0	0	0	25	0	25	105	0	105
45506	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45507	29 352	0	29 352	0	0	0	3 926	0	3 926	25 426	0	25 426
45523	4 109	0	4 109	538	0	538	441	0	441	4 206	0	4 206
45703	24	0	24	0	0	0	18	0	18	6	0	6
45704	2 493	0	2 493	0	0	0	450	0	450	2 043	0	2 043
45705	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
45706	4 680	0	4 680	0	0	0	88	0	88	4 592	0	4 592
45713	162	0	162	15	0	15	177	0	177	0	0	0
45812	314 041	237 784	551 825	8 409	13 911	22 320	7 914	11 223	19 137	314 536	240 472	555 008
45815	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45817	230	0	230	244	0	244	286	0	286	188	0	188
45820	8 213	0	8 213	3 299	0	3 299	269	0	269	11 243	0	11 243
45912	3 152	62 048	65 200	356	3 630	3 986	0	2 929	2 929	3 508	62 749	66 257
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45917	10	0	10	17	0	17	18	0	18	9	0	9
474.1	6 418	1 328 225	1 334 643	6 172 784	16 718 206	22 890 990	6 172 784	16 762 716	22 935 500	6 418	1 283 715	1 290 133
47421	0	0	0	26 869	0	26 869	26 691	0	26 691	178	0	178
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	2 953	5 924	8 877	9 868	1 264	11 132	10 350	4 239	14 589	2 471	2 949	5 420
47450	145 987	0	145 987	0	0	0	462	0	462	145 525	0	145 525
47465	2 365	0	2 365	1 905	0	1 905	218	0	218	4 052	0	4 052
47805	263	0	263	0	0	0	21	0	21	242	0	242
47816	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47830	28 858	0	28 858	1 588	0	1 588	3 858	0	3 858	26 588	0	26 588
50401	6 025	0	6 025	27	0	27	0	0	0	6 052	0	6 052
60302	8 263	0	8 263	404	0	404	2 136	0	2 136	6 531	0	6 531
60308	40	0	40	102	0	102	141	0	141	1	0	1
60310	1	0	1	1 264	0	1 264	1 263	0	1 263	2	0	2
60312	2 427	0	2 427	3 480	0	3 480	4 743	0	4 743	1 164	0	1 164
60314	0	1 278	1 278	0	2 994	2 994	0	3 469	3 469	0	803	803
60323	601	1 049	1 650	36	62	98	43	50	93	594	1 061	1 655
60401	23 103	0	23 103	0	0	0	0	0	0	23 103	0	23 103
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
61212	0	0	0	3 858	0	3 858	3 858	0	3 858	0	0	0
61702	0	0	0	16 283	0	16 283	0	0	0	16 283	0	16 283
61703	4 901	0	4 901	8 790	0	8 790	0	0	0	13 691	0	13 691
70606	761 937	0	761 937	141 644	0	141 644	0	0	0	903 581	0	903 581
70608	1 942 903	0	1 942 903	475 099	0	475 099	0	0	0	2 418 002	0	2 418 002
70611	1 285	0	1 285	2 142	0	2 142	0	0	0	3 427	0	3 427
70616	0	0	0	32 066	0	32 066	0	0	0	32 066	0	32 066
70802	86 358	0	86 358	0	0	0	86 358	0	86 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 629 229	3 967 467	11 596 696	115 348 018	125 456 739	240 804 757	115 003 691	125 877 366	240 881 057	7 973 556	3 546 840	11 520 396
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	90 071	0	90 071	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	3 955	53 093	57 048	58 362	7 015 482	7 073 844	71 000	7 012 319	7 083 319	16 593	49 930	66 523
30111	1 479 945	1 775 444	3 255 389	15 363 581	14 244 326	29 607 907	15 067 893	13 958 165	29 026 058	1 184 257	1 489 283	2 673 540
30222	0	210	210	0	5 247 303	5 247 303	0	5 247 305	5 247 305	0	212	212
30232	0	182	182	0	95 017	95 017	0	95 014	95 014	0	179	179
31303	0	0	0	0	0	0	0	173 725	173 725	0	173 725	173 725
31304	0	172 405	172 405	0	353 882	353 882	0	181 477	181 477	0	0	0
31402	463 000	0	463 000	7 085 000	0	7 085 000	6 622 000	0	6 622 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 412 000	0	2 412 000	3 292 000	0	3 292 000	880 000	0	880 000
31405	0	217 117	217 117	0	229 862	229 862	0	232 316	232 316	0	219 571	219 571
31406	0	217 117	217 117	0	228 597	228 597	0	11 480	11 480	0	0	0
31407	0	81 892	81 892	0	85 555	85 555	0	3 663	3 663	0	0	0
31409	0	723 723	723 723	0	34 158	34 158	0	42 339	42 339	0	731 904	731 904
32117	1 765	0	1 765	187	0	187	0	0	0	1 578	0	1 578
407	179 588	97 716	277 304	1 818 065	746 932	2 564 997	1 817 453	703 583	2 521 036	178 976	54 367	233 343
408.1	7 796	141	7 937	17 265	14 952	32 217	12 432	14 834	27 266	2 963	23	2 986
40807	510 198	233 579	743 777	421 862	20 759	442 621	219 670	20 970	240 640	308 006	233 790	541 796
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40913	0	3	3	0	85	85	0	82	82	0	0	0
45215	27 456	0	27 456	10 032	0	10 032	20 848	0	20 848	38 272	0	38 272
45217	6 233	0	6 233	515	0	515	380	0	380	6 098	0	6 098
45515	4 106	0	4 106	454	0	454	539	0	539	4 191	0	4 191
45524	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45714	267	0	267	86	0	86	101	0	101	282	0	282
45715	345	0	345	241	0	241	73	0	73	177	0	177
45818	493 744	0	493 744	15 051	0	15 051	17 291	0	17 291	495 984	0	495 984
45821	137	0	137	78	0	78	7	0	7	66	0	66
45918	65 203	0	65 203	2 934	0	2 934	3 991	0	3 991	66 260	0	66 260
47401	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
47405	0	0	0	680 824	5 544	686 368	680 824	5 544	686 368	0	0	0
47407	0	0	0	7 092 008	6 444 940	13 536 948	7 092 008	6 444 940	13 536 948	0	0	0
47416	8	171	179	8 618	181	8 799	9 126	10	9 136	516	0	516
47424	0	0	0	22 092	0	22 092	22 100	0	22 100	8	0	8
47425	22 330	0	22 330	5 133	0	5 133	6 985	0	6 985	24 182	0	24 182
47426	0	4 580	4 580	0	4 943	4 943	98	2 927	3 025	98	2 564	2 662
47444	18	0	18	27	0	27	31	0	31	22	0	22
47452	1 057	0	1 057	146	0	146	406	0	406	1 317	0	1 317
47466	12 363	0	12 363	3 078	0	3 078	1 375	0	1 375	10 660	0	10 660
47804	289	0	289	39	0	39	16	0	16	266	0	266
52301	58 500	0	58 500	18 500	0	18 500	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
52304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	645	0	645	145	0	145	240	0	240	740	0	740
60301	682	0	682	4 337	0	4 337	4 482	0	4 482	827	0	827
60305	10 042	0	10 042	10 407	0	10 407	8 348	0	8 348	7 983	0	7 983
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	660	0	660	623	0	623	237	0	237	274	0	274
60311	6 260	0	6 260	7 262	0	7 262	3 824	0	3 824	2 822	0	2 822
60313	0	0	0	1 990	190	2 180	1 990	190	2 180	0	0	0
60322	0	559	559	14	27	41	14	33	47	0	565	565
60324	1 647	0	1 647	56	0	56	61	0	61	1 652	0	1 652
60335	4 245	0	4 245	2 630	0	2 630	2 246	0	2 246	3 861	0	3 861
60414	14 831	0	14 831	0	0	0	179	0	179	15 010	0	15 010
60805	29 842	0	29 842	0	0	0	1 692	0	1 692	31 534	0	31 534
60806	33 854	0	33 854	1 658	0	1 658	277	0	277	32 473	0	32 473
60903	5 236	0	5 236	0	0	0	224	0	224	5 460	0	5 460
61701	0	0	0	0	0	0	32 066	0	32 066	32 066	0	32 066
70601	879 436	0	879 436	0	0	0	144 545	0	144 545	1 023 981	0	1 023 981
70603	1 910 716	0	1 910 716	0	0	0	486 744	0	486 744	2 397 460	0	2 397 460
70615	0	0	0	0	0	0	25 073	0	25 073	25 073	0	25 073
Итого по пассиву (баланс)	8 018 764	3 577 932	11 596 696	35 190 224	34 772 735	69 962 959	35 735 743	34 150 916	69 886 659	8 564 283	2 956 113	11 520 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 978	0	180 978	639	0	639	8 022	0	8 022	173 595	0	173 595
90902	37 809	0	37 809	1 712	0	1 712	1 193	0	1 193	38 328	0	38 328
91101	0	26 294	26 294	0	1 059	1 059	0	522	522	0	26 831	26 831
91414	955 252	662 127	1 617 379	22 017	74 872	96 889	26 958	115 613	142 571	950 311	621 386	1 571 697
91418	36 976	0	36 976	1 985	0	1 985	4 822	0	4 822	34 139	0	34 139
99998	3 293 600	0	3 293 600	333 680	0	333 680	361 553	0	361 553	3 265 727	0	3 265 727
Итого по активу (баланс)	4 504 615	688 421	5 193 036	360 033	75 931	435 964	402 548	116 135	518 683	4 462 100	648 217	5 110 317
Пассив
91003	0	0	0	54 165	0	54 165	54 165	0	54 165	0	0	0
91312	2 293 953	689 909	2 983 862	13 832	32 562	46 394	10 220	40 361	50 581	2 290 341	697 708	2 988 049
91315	41 400	169 996	211 396	0	92 387	92 387	0	46 082	46 082	41 400	123 691	165 091
91317	97 994	0	97 994	168 608	0	168 608	182 853	0	182 853	112 239	0	112 239
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 899 436	0	1 899 436	157 129	0	157 129	102 283	0	102 283	1 844 590	0	1 844 590
Итого по пассиву (баланс)	4 333 131	859 905	5 193 036	393 734	124 949	518 683	349 521	86 443	435 964	4 288 918	821 399	5 110 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 042 055	43 163	5 085 218	4 836 150	43 163	4 879 313	205 905	0	205 905
93902	0	0	0	0	467 707	467 707	0	467 707	467 707	0	0	0
99996	0	0	0	5 565 856	0	5 565 856	5 360 121	0	5 360 121	205 735	0	205 735
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 607 911	510 870	11 118 781	10 196 271	510 870	10 707 141	411 640	0	411 640
Пассив
96901	0	0	0	43 012	4 851 010	4 894 022	43 012	5 056 745	5 099 757	0	205 735	205 735
96902	0	0	0	466 100	0	466 100	466 100	0	466 100	0	0	0
99997	0	0	0	5 347 021	0	5 347 021	5 552 926	0	5 552 926	205 905	0	205 905
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 856 133	4 851 010	10 707 143	6 062 038	5 056 745	11 118 783	205 905	205 735	411 640

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?