Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	13 088	15 458	28 546	17 353	10 894 486	10 911 839	13 187	10 894 634	10 907 821	17 254	15 310	32 564
20209	0	0	0	0	10 895 976	10 895 976	0	10 895 976	10 895 976	0	0	0
30102	11 319	0	11 319	46 293 025	0	46 293 025	46 296 188	0	46 296 188	8 156	0	8 156
30110	11	370 511	370 522	0	8 615 645	8 615 645	0	8 569 241	8 569 241	11	416 915	416 926
30114	0	1 005 771	1 005 771	0	56 833 776	56 833 776	0	57 577 980	57 577 980	0	261 567	261 567
30202	297 878	0	297 878	143 253	0	143 253	0	0	0	441 131	0	441 131
30221	0	0	0	0	10 937 050	10 937 050	0	10 937 050	10 937 050	0	0	0
30233	0	0	0	50 141	45 428	95 569	50 141	45 428	95 569	0	0	0
304.1	13 492	5	13 497	23 015 224	0	23 015 224	23 017 280	0	23 017 280	11 436	5	11 441
31902	13 000	0	13 000	1 436 800	0	1 436 800	1 381 800	0	1 381 800	68 000	0	68 000
31903	600 000	0	600 000	2 363 300	0	2 363 300	2 563 300	0	2 563 300	400 000	0	400 000
32002	3 190 000	0	3 190 000	32 413 900	4 817 878	37 231 778	33 493 900	4 817 878	38 311 778	2 110 000	0	2 110 000
32003	0	0	0	7 340 000	936 521	8 276 521	7 340 000	936 521	8 276 521	0	0	0
32102	0	0	0	17 000	18 165 808	18 182 808	17 000	16 752 135	16 769 135	0	1 413 673	1 413 673
32103	0	76 094	76 094	20 000	4 176 129	4 196 129	20 000	4 252 223	4 272 223	0	0	0
32105	0	3 679	3 679	0	119	119	0	180	180	0	3 618	3 618
32107	0	334 964	334 964	0	10 009	10 009	0	124 902	124 902	0	220 071	220 071
45201	33 254	0	33 254	134 141	0	134 141	119 196	0	119 196	48 199	0	48 199
45204	25 952	0	25 952	0	0	0	25 952	0	25 952	0	0	0
45205	8 505	0	8 505	1 026	0	1 026	4 048	0	4 048	5 483	0	5 483
45206	52 318	0	52 318	0	0	0	9 001	0	9 001	43 317	0	43 317
45207	659 873	0	659 873	37 191	0	37 191	39 940	0	39 940	657 124	0	657 124
45208	302 056	0	302 056	0	0	0	1 000	0	1 000	301 056	0	301 056
45216	8 330	0	8 330	21 352	0	21 352	8 621	0	8 621	21 061	0	21 061
45505	162	0	162	0	0	0	32	0	32	130	0	130
45506	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45507	29 640	0	29 640	0	0	0	288	0	288	29 352	0	29 352
45523	4 131	0	4 131	2	0	2	24	0	24	4 109	0	4 109
45703	70	0	70	0	0	0	46	0	46	24	0	24
45704	3 066	0	3 066	0	0	0	573	0	573	2 493	0	2 493
45705	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45706	4 773	0	4 773	0	0	0	93	0	93	4 680	0	4 680
45713	179	0	179	0	0	0	17	0	17	162	0	162
45812	328 037	241 775	569 812	3 056	7 836	10 892	17 052	11 827	28 879	314 041	237 784	551 825
45817	193	0	193	247	0	247	210	0	210	230	0	230
45820	102 767	0	102 767	250	0	250	94 804	0	94 804	8 213	0	8 213
45912	3 243	63 089	66 332	0	2 045	2 045	91	3 086	3 177	3 152	62 048	65 200
45917	11	0	11	24	0	24	25	0	25	10	0	10
474.1	6 418	1 412 122	1 418 540	9 531 342	23 578 401	33 109 743	9 531 342	23 662 298	33 193 640	6 418	1 328 225	1 334 643
47421	22	0	22	22 069	0	22 069	22 091	0	22 091	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	2 562	11 186	13 748	9 643	1 763	11 406	9 252	7 025	16 277	2 953	5 924	8 877
47450	0	0	0	149 544	0	149 544	3 557	0	3 557	145 987	0	145 987
47465	1 278	0	1 278	1 583	0	1 583	496	0	496	2 365	0	2 365
47805	189	0	189	90	0	90	16	0	16	263	0	263
47816	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47830	20 750	0	20 750	18 245	0	18 245	10 137	0	10 137	28 858	0	28 858
50401	5 997	0	5 997	28	0	28	0	0	0	6 025	0	6 025
60302	7 817	0	7 817	657	0	657	211	0	211	8 263	0	8 263
60308	201	0	201	100	0	100	261	0	261	40	0	40
60310	2	0	2	707	0	707	708	0	708	1	0	1
60312	4 797	0	4 797	1 406	0	1 406	3 776	0	3 776	2 427	0	2 427
60314	0	1 278	1 278	0	27	27	0	27	27	0	1 278	1 278
60323	611	1 066	1 677	116	35	151	126	52	178	601	1 049	1 650
60336	503	0	503	3	0	3	506	0	506	0	0	0
60401	23 276	0	23 276	0	0	0	173	0	173	23 103	0	23 103
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	10	0	10	8 190	0	8 190	0	0	0	8 200	0	8 200
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61212	0	0	0	10 137	0	10 137	10 137	0	10 137	0	0	0
61214	0	0	0	12 776	0	12 776	12 776	0	12 776	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
70606	552 193	0	552 193	209 744	0	209 744	0	0	0	761 937	0	761 937
70608	1 460 568	0	1 460 568	482 335	0	482 335	0	0	0	1 942 903	0	1 942 903
70611	1 067	0	1 067	218	0	218	0	0	0	1 285	0	1 285
70802	86 358	0	86 358	0	0	0	0	0	0	86 358	0	86 358
Итого по активу (баланс)	7 982 285	3 536 998	11 519 283	123 766 879	149 918 932	273 685 811	124 119 935	149 488 463	273 608 398	7 629 229	3 967 467	11 596 696
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	7 596	51 886	59 482	50 641	8 769 644	8 820 285	47 000	8 770 851	8 817 851	3 955	53 093	57 048
30111	1 661 773	1 478 144	3 139 917	13 900 417	14 331 191	28 231 608	13 718 589	14 628 491	28 347 080	1 479 945	1 775 444	3 255 389
30222	0	218	218	0	10 982 934	10 982 934	0	10 982 926	10 982 926	0	210	210
30232	0	5 332	5 332	0	101 404	101 404	0	96 254	96 254	0	182	182
31304	0	179 346	179 346	0	188 599	188 599	0	181 658	181 658	0	172 405	172 405
31402	998 000	0	998 000	6 983 000	0	6 983 000	6 448 000	0	6 448 000	463 000	0	463 000
31403	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31405	0	220 761	220 761	0	10 799	10 799	0	7 155	7 155	0	217 117	217 117
31406	0	220 761	220 761	0	10 799	10 799	0	7 155	7 155	0	217 117	217 117
31407	0	821 059	821 059	0	743 221	743 221	0	4 054	4 054	0	81 892	81 892
31409	0	0	0	0	30 194	30 194	0	753 917	753 917	0	723 723	723 723
32117	2 189	0	2 189	424	0	424	0	0	0	1 765	0	1 765
407	157 286	73 550	230 836	1 687 266	521 052	2 208 318	1 709 568	545 218	2 254 786	179 588	97 716	277 304
408.1	3 403	716	4 119	27 077	20 030	47 107	31 470	19 455	50 925	7 796	141	7 937
40807	953 461	45 737	999 198	637 976	16 344	654 320	194 713	204 186	398 899	510 198	233 579	743 777
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	260	260	0	263	263	0	3	3
45215	10 208	0	10 208	2 169	0	2 169	19 417	0	19 417	27 456	0	27 456
45217	275	0	275	648	0	648	6 606	0	6 606	6 233	0	6 233
45515	4 130	0	4 130	24	0	24	0	0	0	4 106	0	4 106
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45714	347	0	347	81	0	81	1	0	1	267	0	267
45715	379	0	379	74	0	74	40	0	40	345	0	345
45818	511 928	0	511 928	26 390	0	26 390	8 206	0	8 206	493 744	0	493 744
45821	101	0	101	35	0	35	71	0	71	137	0	137
45918	66 335	0	66 335	3 183	0	3 183	2 051	0	2 051	65 203	0	65 203
47401	0	0	0	13 843	0	13 843	13 843	0	13 843	0	0	0
47405	0	0	0	704 921	17 519	722 440	704 921	17 519	722 440	0	0	0
47407	0	0	0	10 204 569	9 866 776	20 071 345	10 204 569	9 866 776	20 071 345	0	0	0
47416	13	9	22	37 584	73 436	111 020	37 579	73 598	111 177	8	171	179
47424	183	0	183	17 503	0	17 503	17 320	0	17 320	0	0	0
47425	21 040	0	21 040	1 585	0	1 585	2 875	0	2 875	22 330	0	22 330
47426	0	9 103	9 103	0	8 199	8 199	0	3 676	3 676	0	4 580	4 580
47444	623	0	623	623	0	623	18	0	18	18	0	18
47452	863	0	863	120	0	120	314	0	314	1 057	0	1 057
47466	12 933	0	12 933	2 485	0	2 485	1 915	0	1 915	12 363	0	12 363
47804	207	0	207	101	0	101	183	0	183	289	0	289
52301	89 000	0	89 000	61 000	0	61 000	30 500	0	30 500	58 500	0	58 500
52303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	60 500	0	60 500	30 500	0	30 500	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	982	0	982	561	0	561	224	0	224	645	0	645
60301	757	0	757	1 653	0	1 653	1 578	0	1 578	682	0	682
60305	9 302	0	9 302	9 283	0	9 283	10 023	0	10 023	10 042	0	10 042
60309	479	0	479	0	0	0	181	0	181	660	0	660
60311	97	0	97	4 557	0	4 557	10 720	0	10 720	6 260	0	6 260
60313	0	0	0	2 644	213	2 857	2 644	213	2 857	0	0	0
60322	0	2 392	2 392	2	1 905	1 907	2	72	74	0	559	559
60324	1 675	0	1 675	63	0	63	35	0	35	1 647	0	1 647
60335	5 688	0	5 688	4 062	0	4 062	2 619	0	2 619	4 245	0	4 245
60414	14 824	0	14 824	173	0	173	180	0	180	14 831	0	14 831
60805	28 206	0	28 206	0	0	0	1 636	0	1 636	29 842	0	29 842
60806	35 680	0	35 680	2 362	0	2 362	536	0	536	33 854	0	33 854
60903	5 019	0	5 019	0	0	0	217	0	217	5 236	0	5 236
70601	589 221	0	589 221	18	0	18	290 233	0	290 233	879 436	0	879 436
70603	1 443 201	0	1 443 201	0	0	0	467 515	0	467 515	1 910 716	0	1 910 716
Итого по пассиву (баланс)	8 410 269	3 109 014	11 519 283	35 794 617	45 694 522	81 489 139	35 403 112	46 163 440	81 566 552	8 018 764	3 577 932	11 596 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 993	0	176 993	6 344	0	6 344	2 359	0	2 359	180 978	0	180 978
90902	38 544	0	38 544	6 003	0	6 003	6 738	0	6 738	37 809	0	37 809
91101	0	26 742	26 742	0	362	362	0	810	810	0	26 294	26 294
91414	977 145	650 190	1 627 335	18 344	104 499	122 843	40 237	92 562	132 799	955 252	662 127	1 617 379
91418	25 941	0	25 941	23 709	0	23 709	12 674	0	12 674	36 976	0	36 976
99998	3 372 421	0	3 372 421	421 084	0	421 084	499 905	0	499 905	3 293 600	0	3 293 600
Итого по активу (баланс)	4 591 044	676 932	5 267 976	475 484	104 861	580 345	561 913	93 372	655 285	4 504 615	688 421	5 193 036
Пассив
91003	0	0	0	143 253	0	143 253	143 253	0	143 253	0	0	0
91312	2 362 935	701 488	3 064 423	81 895	34 314	116 209	12 913	22 735	35 648	2 293 953	689 909	2 983 862
91315	41 400	149 799	191 199	0	68 085	68 085	0	88 282	88 282	41 400	169 996	211 396
91317	116 451	0	116 451	172 358	0	172 358	153 901	0	153 901	97 994	0	97 994
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 895 555	0	1 895 555	151 024	0	151 024	154 905	0	154 905	1 899 436	0	1 899 436
Итого по пассиву (баланс)	4 416 689	851 287	5 267 976	548 530	102 399	650 929	464 972	111 017	575 989	4 333 131	859 905	5 193 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 829	7 138	77 967	8 276 790	2 721	8 279 511	8 347 619	9 859	8 357 478	0	0	0
93902	0	0	0	0	387 748	387 748	0	387 748	387 748	0	0	0
99996	78 127	0	78 127	8 672 622	0	8 672 622	8 750 749	0	8 750 749	0	0	0
Итого по активу (баланс)	148 956	7 138	156 094	16 949 412	390 469	17 339 881	17 098 368	397 607	17 495 975	0	0	0
Пассив
96901	7 116	71 011	78 127	9 826	8 355 923	8 365 749	2 710	8 284 912	8 287 622	0	0	0
96902	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
99997	77 967	0	77 967	8 745 226	0	8 745 226	8 667 259	0	8 667 259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 083	71 011	156 094	9 140 052	8 355 923	17 495 975	9 054 969	8 284 912	17 339 881	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?