Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	14 385	39 222	53 607	17 967	1 523 653	1 541 620	13 503	1 535 524	1 549 027	18 849	27 351	46 200
20209	0	0	0	0	1 516 292	1 516 292	0	1 516 292	1 516 292	0	0	0
30102	2 016	0	2 016	43 021 123	0	43 021 123	43 021 712	0	43 021 712	1 427	0	1 427
30110	12	135 438	135 450	0	7 647 129	7 647 129	1	7 543 308	7 543 309	11	239 259	239 270
30114	0	499 528	499 528	0	18 964 234	18 964 234	0	18 510 758	18 510 758	0	953 004	953 004
30202	226 795	0	226 795	19 998	0	19 998	0	0	0	246 793	0	246 793
30221	0	0	0	0	1 526 856	1 526 856	0	1 526 856	1 526 856	0	0	0
30233	0	0	0	16 612	30 395	47 007	16 612	30 395	47 007	0	0	0
304.1	11 404	0	11 404	15 463 130	345 847	15 808 977	15 462 616	345 842	15 808 458	11 918	5	11 923
31902	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 912 000	0	2 912 000	48 000	0	48 000
31903	566 000	0	566 000	3 052 500	0	3 052 500	2 818 500	0	2 818 500	800 000	0	800 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	28 350 000	2 750 214	31 100 214	26 865 000	2 750 214	29 615 214	1 485 000	0	1 485 000
32003	1 345 000	0	1 345 000	10 305 000	1 808 352	12 113 352	11 650 000	1 808 352	13 458 352	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 371 290	2 371 290	0	2 371 290	2 371 290	0	0	0
32103	0	236 610	236 610	0	859 715	859 715	0	1 096 325	1 096 325	0	0	0
32104	0	315 480	315 480	28 000	167 267	195 267	18 000	331 027	349 027	10 000	151 720	161 720
32107	0	273 678	273 678	0	12 570	12 570	0	23 014	23 014	0	263 234	263 234
45201	22 300	0	22 300	34 701	0	34 701	31 153	0	31 153	25 848	0	25 848
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	139 230	0	139 230	15 000	0	15 000	17 635	0	17 635	136 595	0	136 595
45207	647 335	5 678	653 013	12 627	252	12 879	8 663	1 378	10 041	651 299	4 552	655 851
45216	11 180	0	11 180	2 447	0	2 447	1 387	0	1 387	12 240	0	12 240
45401	0	0	0	8 325	0	8 325	6 668	0	6 668	1 657	0	1 657
45416	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45506	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45507	20 969	0	20 969	2 425	0	2 425	236	0	236	23 158	0	23 158
45523	3 147	0	3 147	492	0	492	34	0	34	3 605	0	3 605
45702	124	0	124	100	0	100	96	0	96	128	0	128
45703	571	0	571	100	0	100	208	0	208	463	0	463
45704	1 228	0	1 228	600	0	600	156	0	156	1 672	0	1 672
45706	3 010	0	3 010	0	0	0	49	0	49	2 961	0	2 961
45713	308	0	308	17	0	17	12	0	12	313	0	313
45812	339 825	306 454	646 279	142	14 075	14 217	143	25 770	25 913	339 824	294 759	634 583
45817	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45820	145 549	0	145 549	788	0	788	0	0	0	146 337	0	146 337
45912	3 034	68 552	71 586	2	3 149	3 151	1	5 765	5 766	3 035	65 936	68 971
45917	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
474.1	0	1 392 085	1 392 085	4 620 359	14 220 363	18 840 722	4 613 941	14 246 845	18 860 786	6 418	1 365 603	1 372 021
47421	0	0	0	8 933	0	8 933	8 746	0	8 746	187	0	187
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	1 757	5 773	7 530	8 854	2 202	11 056	7 167	1 357	8 524	3 444	6 618	10 062
47450	10 547	0	10 547	0	0	0	6 096	0	6 096	4 451	0	4 451
47465	832	0	832	91	0	91	693	0	693	230	0	230
50401	9 999	0	9 999	45	0	45	4 047	0	4 047	5 997	0	5 997
60302	8 511	0	8 511	75	0	75	0	0	0	8 586	0	8 586
60306	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60308	21	0	21	231	0	231	252	0	252	0	0	0
60310	16	0	16	881	0	881	876	0	876	21	0	21
60312	5 552	0	5 552	1 804	0	1 804	730	0	730	6 626	0	6 626
60314	0	0	0	0	2 593	2 593	0	2 593	2 593	0	0	0
60323	2 181	3 561	5 742	120	163	283	120	299	419	2 181	3 425	5 606
60336	543	0	543	457	0	457	91	0	91	909	0	909
60401	20 414	0	20 414	119	0	119	0	0	0	20 533	0	20 533
60415	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
61008	56	0	56	282	0	282	259	0	259	79	0	79
61009	18	0	18	49	0	49	49	0	49	18	0	18
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	1 116 189	0	1 116 189	103 507	0	103 507	0	0	0	1 219 696	0	1 219 696
70608	4 683 463	0	4 683 463	426 514	0	426 514	0	0	0	5 109 977	0	5 109 977
70611	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70616	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
Итого по активу (баланс)	10 343 246	3 282 059	13 625 305	108 493 666	53 766 611	162 260 277	108 296 668	53 673 204	161 969 872	10 540 244	3 375 466	13 915 710
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	1 837	172 916	174 753	16 778	6 827 990	6 844 768	16 000	6 889 194	6 905 194	1 059	234 120	235 179
30111	507 081	1 115 960	1 623 041	24 062 600	11 047 866	35 110 466	23 903 952	11 012 062	34 916 014	348 433	1 080 156	1 428 589
30220	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
30222	0	225	225	0	1 528 637	1 528 637	0	1 528 632	1 528 632	0	220	220
30232	0	82	82	0	47 481	47 481	0	48 582	48 582	0	1 183	1 183
31303	0	0	0	0	75 006	75 006	0	75 006	75 006	0	0	0
31304	0	148 162	148 162	0	152 469	152 469	0	149 048	149 048	0	144 741	144 741
31402	0	0	0	12 778 500	0	12 778 500	13 620 500	0	13 620 500	842 000	0	842 000
31403	1 060 000	0	1 060 000	6 360 000	0	6 360 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	113 857	113 857	0	113 857	113 857	0	0	0
31407	0	640 218	640 218	0	51 574	51 574	0	28 467	28 467	0	617 111	617 111
31409	0	788 699	788 699	0	66 323	66 323	0	36 223	36 223	0	758 599	758 599
32117	2 201	0	2 201	399	0	399	0	0	0	1 802	0	1 802
407	222 501	50 124	272 625	1 409 591	875 017	2 284 608	1 420 968	900 091	2 321 059	233 878	75 198	309 076
408.1	4 964	291	5 255	32 297	24 666	56 963	28 951	24 418	53 369	1 618	43	1 661
40807	567 218	46 307	613 525	199 066	12 543	211 609	417 656	10 257	427 913	785 808	44 021	829 829
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40912	0	0	0	0	309	309	0	309	309	0	0	0
40913	0	44	44	0	1 146	1 146	0	1 102	1 102	0	0	0
42103	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0	1	1
45215	13 535	0	13 535	2 299	0	2 299	4 241	0	4 241	15 477	0	15 477
45217	1 975	0	1 975	157	0	157	253	0	253	2 071	0	2 071
45415	0	0	0	134	0	134	167	0	167	33	0	33
45515	3 132	0	3 132	33	0	33	507	0	507	3 606	0	3 606
45714	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45715	327	0	327	29	0	29	34	0	34	332	0	332
45818	487 082	0	487 082	25 776	0	25 776	14 081	0	14 081	475 387	0	475 387
45918	71 586	0	71 586	5 765	0	5 765	3 149	0	3 149	68 970	0	68 970
47405	0	0	0	508 687	123 700	632 387	508 687	123 700	632 387	0	0	0
47407	0	0	0	5 123 400	6 630 414	11 753 814	5 123 400	6 630 414	11 753 814	0	0	0
47416	139	0	139	1 969	0	1 969	1 830	0	1 830	0	0	0
47424	128	0	128	7 857	0	7 857	7 729	0	7 729	0	0	0
47425	886	0	886	2 010	0	2 010	1 408	0	1 408	284	0	284
47426	64	15 797	15 861	291	3 077	3 368	227	4 040	4 267	0	16 760	16 760
47452	391	0	391	203	0	203	0	0	0	188	0	188
47466	9 858	0	9 858	2 059	0	2 059	4 352	0	4 352	12 151	0	12 151
60301	733	0	733	1 086	0	1 086	1 064	0	1 064	711	0	711
60305	8 165	0	8 165	6 721	0	6 721	6 877	0	6 877	8 321	0	8 321
60309	346	0	346	0	0	0	159	0	159	505	0	505
60311	110	0	110	1 447	0	1 447	1 438	0	1 438	101	0	101
60313	0	0	0	1 932	159	2 091	1 932	159	2 091	0	0	0
60322	0	609	609	0	51	51	0	28	28	0	586	586
60324	5 739	0	5 739	300	0	300	164	0	164	5 603	0	5 603
60335	3 669	0	3 669	2 342	0	2 342	1 543	0	1 543	2 870	0	2 870
60414	14 718	0	14 718	0	0	0	154	0	154	14 872	0	14 872
60805	16 640	0	16 640	0	0	0	1 636	0	1 636	18 276	0	18 276
60806	47 973	0	47 973	2 412	0	2 412	378	0	378	45 939	0	45 939
60903	3 533	0	3 533	0	0	0	208	0	208	3 741	0	3 741
61701	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
70601	1 049 480	0	1 049 480	744	0	744	122 368	0	122 368	1 171 104	0	1 171 104
70603	4 750 388	0	4 750 388	0	0	0	413 973	0	413 973	5 164 361	0	5 164 361
Итого по пассиву (баланс)	10 645 868	2 979 437	13 625 305	50 632 884	27 582 746	78 215 630	50 929 987	27 576 048	78 506 035	10 942 971	2 972 739	13 915 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	145 148	0	145 148	3 423	0	3 423	400	0	400	148 171	0	148 171
90902	67 307	0	67 307	10 929	0	10 929	3 009	0	3 009	75 227	0	75 227
91101	0	27 650	27 650	0	623	623	0	1 255	1 255	0	27 018	27 018
91414	643 533	732 590	1 376 123	3 600	152 779	156 379	6 418	205 448	211 866	640 715	679 921	1 320 636
99998	3 092 814	0	3 092 814	263 937	0	263 937	326 512	0	326 512	3 030 239	0	3 030 239
Итого по активу (баланс)	3 948 802	760 240	4 709 042	281 890	153 402	435 292	336 339	206 703	543 042	3 894 353	706 939	4 601 292
Пассив
91003	0	0	0	19 998	0	19 998	19 998	0	19 998	0	0	0
91312	2 073 447	751 849	2 825 296	4 846	63 224	68 070	32 760	34 530	67 290	2 101 361	723 155	2 824 516
91315	34 105	196 275	230 380	6 418	160 348	166 766	0	128 147	128 147	27 687	164 074	191 761
91317	37 127	0	37 127	71 677	0	71 677	48 501	0	48 501	13 951	0	13 951
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 616 228	0	1 616 228	216 530	0	216 530	171 355	0	171 355	1 571 053	0	1 571 053
Итого по пассиву (баланс)	3 760 918	948 124	4 709 042	319 469	223 572	543 041	272 614	162 677	435 291	3 714 063	887 229	4 601 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 913	0	36 913	1 048 210	736 559	1 784 769	1 039 705	736 559	1 776 264	45 418	0	45 418
93902	0	0	0	503 500	346 938	850 438	503 500	346 938	850 438	0	0	0
99996	37 040	0	37 040	2 634 919	0	2 634 919	2 626 727	0	2 626 727	45 232	0	45 232
Итого по активу (баланс)	73 953	0	73 953	4 186 629	1 083 497	5 270 126	4 169 932	1 083 497	5 253 429	90 650	0	90 650
Пассив
96901	0	37 040	37 040	734 099	1 040 593	1 774 692	734 099	1 048 784	1 782 883	0	45 231	45 231
96902	0	0	0	346 462	505 574	852 036	346 462	505 574	852 036	0	0	0
99997	36 913	0	36 913	2 626 701	0	2 626 701	2 635 207	0	2 635 207	45 419	0	45 419
Итого по пассиву (баланс)	36 913	37 040	73 953	3 707 262	1 546 167	5 253 429	3 715 768	1 554 358	5 270 126	45 419	45 231	90 650

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?