Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 922 | 27 014 | 31 936 | 11 195 | 48 295 | 59 490 | 8 547 | 15 001 | 23 548 | 7 570 | 60 308 | 67 878 |
30102 | 47 088 | 0 | 47 088 | 36 929 951 | 0 | 36 929 951 | 36 941 919 | 0 | 36 941 919 | 35 120 | 0 | 35 120 |
30110 | 13 | 109 274 | 109 287 | 0 | 4 631 335 | 4 631 335 | 0 | 4 730 249 | 4 730 249 | 13 | 10 360 | 10 373 |
30114 | 0 | 418 156 | 418 156 | 0 | 6 296 598 | 6 296 598 | 0 | 6 603 853 | 6 603 853 | 0 | 110 901 | 110 901 |
30202 | 226 885 | 0 | 226 885 | 25 757 | 0 | 25 757 | 0 | 0 | 0 | 252 642 | 0 | 252 642 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 570 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 11 281 | 0 | 11 281 | 11 306 160 | 1 069 721 | 12 375 881 | 11 296 659 | 1 036 559 | 12 333 218 | 20 782 | 33 162 | 53 944 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 328 470 | 0 | 3 328 470 | 3 328 470 | 0 | 3 328 470 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 8 101 200 | 0 | 8 101 200 | 8 408 500 | 0 | 8 408 500 | 1 292 700 | 0 | 1 292 700 |
32002 | 2 180 000 | 0 | 2 180 000 | 20 825 031 | 2 405 220 | 23 230 251 | 23 005 031 | 2 405 220 | 25 410 251 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 6 200 000 | 758 260 | 6 958 260 | 4 720 000 | 492 978 | 5 212 978 | 1 480 000 | 265 282 | 1 745 282 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 945 | 633 945 | 0 | 633 945 | 633 945 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 826 | 116 826 | 0 | 6 292 | 6 292 | 0 | 110 534 | 110 534 |
32106 | 0 | 124 372 | 124 372 | 0 | 7 782 | 7 782 | 0 | 14 251 | 14 251 | 0 | 117 903 | 117 903 |
32107 | 0 | 147 692 | 147 692 | 0 | 9 241 | 9 241 | 0 | 16 923 | 16 923 | 0 | 140 010 | 140 010 |
45201 | 1 863 | 0 | 1 863 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 983 | 0 | 1 983 |
45204 | 14 700 | 0 | 14 700 | 5 000 | 0 | 5 000 | 7 700 | 0 | 7 700 | 12 000 | 0 | 12 000 |
45205 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45206 | 30 978 | 8 395 | 39 373 | 3 000 | 525 | 3 525 | 1 311 | 961 | 2 272 | 32 667 | 7 959 | 40 626 |
45207 | 137 268 | 0 | 137 268 | 64 650 | 0 | 64 650 | 6 383 | 0 | 6 383 | 195 535 | 0 | 195 535 |
45216 | 7 493 | 0 | 7 493 | 584 | 0 | 584 | 666 | 0 | 666 | 7 411 | 0 | 7 411 |
45507 | 25 517 | 0 | 25 517 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 0 | 3 121 | 22 396 | 0 | 22 396 |
45523 | 3 587 | 0 | 3 587 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 3 570 | 0 | 3 570 |
45704 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 565 | 0 | 565 |
45706 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | 930 |
45812 | 349 794 | 302 035 | 651 829 | 2 160 | 18 899 | 21 059 | 2 160 | 34 609 | 36 769 | 349 794 | 286 325 | 636 119 |
45820 | 97 708 | 0 | 97 708 | 3 336 | 0 | 3 336 | 0 | 0 | 0 | 101 044 | 0 | 101 044 |
45912 | 3 034 | 67 564 | 70 598 | 148 | 4 227 | 4 375 | 147 | 7 742 | 7 889 | 3 035 | 64 049 | 67 084 |
474.1 | 0 | 1 779 390 | 1 779 390 | 2 195 020 | 5 316 107 | 7 511 127 | 2 195 020 | 5 410 777 | 7 605 797 | 0 | 1 684 720 | 1 684 720 |
47421 | 29 | 0 | 29 | 6 606 | 0 | 6 606 | 6 635 | 0 | 6 635 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 20 714 | 0 | 20 714 | 4 142 | 0 | 4 142 | 4 142 | 0 | 4 142 | 20 714 | 0 | 20 714 |
47427 | 1 898 | 8 436 | 10 334 | 2 397 | 2 038 | 4 435 | 3 775 | 1 048 | 4 823 | 520 | 9 426 | 9 946 |
47450 | 0 | 0 | 0 | 113 089 | 0 | 113 089 | 70 627 | 0 | 70 627 | 42 462 | 0 | 42 462 |
47465 | 269 | 0 | 269 | 1 555 | 0 | 1 555 | 2 | 0 | 2 | 1 822 | 0 | 1 822 |
50401 | 9 947 | 0 | 9 947 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 9 996 | 0 | 9 996 |
60302 | 2 233 | 0 | 2 233 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 1 869 | 0 | 1 869 |
60306 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 66 | 0 | 66 | 65 | 0 | 65 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 1 007 | 0 | 1 007 | 1 024 | 0 | 1 024 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 8 798 | 0 | 8 798 | 4 570 | 0 | 4 570 | 1 325 | 0 | 1 325 | 12 043 | 0 | 12 043 |
60314 | 0 | 1 110 | 1 110 | 0 | 2 776 | 2 776 | 0 | 3 146 | 3 146 | 0 | 740 | 740 |
60323 | 2 181 | 3 510 | 5 691 | 7 | 219 | 226 | 7 | 402 | 409 | 2 181 | 3 327 | 5 508 |
60336 | 113 | 0 | 113 | 451 | 0 | 451 | 113 | 0 | 113 | 451 | 0 | 451 |
60401 | 18 882 | 0 | 18 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 882 | 0 | 18 882 |
60804 | 59 794 | 0 | 59 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 794 | 0 | 59 794 |
60901 | 9 843 | 0 | 9 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 843 | 0 | 9 843 |
60906 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 0 | 1 582 |
61008 | 164 | 0 | 164 | 69 | 0 | 69 | 112 | 0 | 112 | 121 | 0 | 121 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 0 | 9 |
61703 | 4 901 | 0 | 4 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 901 | 0 | 4 901 |
62001 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 |
70606 | 376 639 | 0 | 376 639 | 89 004 | 0 | 89 004 | 0 | 0 | 0 | 465 643 | 0 | 465 643 |
70608 | 1 629 010 | 0 | 1 629 010 | 571 975 | 0 | 571 975 | 0 | 0 | 0 | 2 200 985 | 0 | 2 200 985 |
70611 | 14 | 0 | 14 | 3 937 | 0 | 3 937 | 0 | 0 | 0 | 3 951 | 0 | 3 951 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 60 406 | 0 | 60 406 | 60 406 | 0 | 60 406 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 10 840 | 0 | 10 840 | 0 | 0 | 0 | 10 840 | 0 | 10 840 |
Итого по активу (баланс) | 6 963 292 | 2 996 948 | 9 960 240 | 89 873 536 | 21 323 584 | 111 197 120 | 90 078 830 | 21 415 526 | 111 494 356 | 6 757 998 | 2 905 006 | 9 663 004 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 784 488 | 0 | 784 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 488 | 0 | 784 488 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 651 138 | 0 | 651 138 | 0 | 0 | 0 | 113 088 | 0 | 113 088 | 764 226 | 0 | 764 226 |
30109 | 650 | 318 250 | 318 900 | 2 100 | 3 049 962 | 3 052 062 | 1 500 | 2 986 741 | 2 988 241 | 50 | 255 029 | 255 079 |
30111 | 451 571 | 447 788 | 899 359 | 31 620 762 | 6 165 410 | 37 786 172 | 31 587 089 | 6 262 069 | 37 849 158 | 417 898 | 544 447 | 962 345 |
30222 | 0 | 209 | 209 | 0 | 27 | 27 | 0 | 13 | 13 | 0 | 195 | 195 |
30232 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 1 568 | 1 568 | 0 | 14 | 14 |
31304 | 0 | 128 608 | 128 608 | 0 | 136 823 | 136 823 | 0 | 8 215 | 8 215 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 213 000 | 0 | 2 213 000 | 23 325 000 | 0 | 23 325 000 | 21 112 000 | 0 | 21 112 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 5 889 000 | 0 | 5 889 000 | 7 053 000 | 0 | 7 053 000 | 1 164 000 | 0 | 1 164 000 |
31405 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
31406 | 0 | 18 190 | 18 190 | 0 | 2 085 | 2 085 | 0 | 1 138 | 1 138 | 0 | 17 243 | 17 243 |
31407 | 35 000 | 862 643 | 897 643 | 0 | 100 077 | 100 077 | 0 | 54 080 | 54 080 | 35 000 | 816 646 | 851 646 |
31409 | 0 | 777 325 | 777 325 | 0 | 89 070 | 89 070 | 0 | 48 639 | 48 639 | 0 | 736 894 | 736 894 |
32117 | 982 | 0 | 982 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
407 | 58 724 | 52 969 | 111 693 | 584 189 | 349 274 | 933 463 | 654 697 | 347 169 | 1 001 866 | 129 232 | 50 864 | 180 096 |
408.1 | 282 | 8 | 290 | 687 | 1 | 688 | 681 | 1 | 682 | 276 | 8 | 284 |
40807 | 35 206 | 29 591 | 64 797 | 34 220 | 23 297 | 57 517 | 244 381 | 61 579 | 305 960 | 245 367 | 67 873 | 313 240 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 |
42103 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
45215 | 8 895 | 0 | 8 895 | 1 981 | 0 | 1 981 | 1 991 | 0 | 1 991 | 8 905 | 0 | 8 905 |
45217 | 1 814 | 0 | 1 814 | 1 | 0 | 1 | 135 | 0 | 135 | 1 948 | 0 | 1 948 |
45515 | 3 579 | 0 | 3 579 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 553 | 0 | 3 553 |
45524 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45714 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45818 | 449 493 | 0 | 449 493 | 35 171 | 0 | 35 171 | 19 461 | 0 | 19 461 | 433 783 | 0 | 433 783 |
45918 | 70 598 | 0 | 70 598 | 7 780 | 0 | 7 780 | 4 266 | 0 | 4 266 | 67 084 | 0 | 67 084 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 209 829 | 56 083 | 265 912 | 209 829 | 56 083 | 265 912 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 417 073 | 2 303 807 | 4 720 880 | 2 417 073 | 2 303 807 | 4 720 880 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 667 | 0 | 667 | 1 447 | 162 886 | 164 333 | 828 | 162 967 | 163 795 | 48 | 81 | 129 |
47424 | 27 | 0 | 27 | 7 945 | 0 | 7 945 | 7 918 | 0 | 7 918 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 295 | 0 | 295 | 1 435 | 0 | 1 435 | 2 996 | 0 | 2 996 | 1 856 | 0 | 1 856 |
47426 | 1 679 | 6 338 | 8 017 | 197 | 2 289 | 2 486 | 918 | 4 220 | 5 138 | 2 400 | 8 269 | 10 669 |
47444 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 |
47452 | 1 381 | 0 | 1 381 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 1 204 |
47466 | 20 129 | 0 | 20 129 | 3 568 | 0 | 3 568 | 500 | 0 | 500 | 17 061 | 0 | 17 061 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 4 907 | 0 | 4 907 | 4 907 | 0 | 4 907 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 6 079 | 0 | 6 079 | 5 449 | 0 | 5 449 | 5 184 | 0 | 5 184 | 5 814 | 0 | 5 814 |
60309 | 195 | 0 | 195 | 158 | 0 | 158 | 72 | 0 | 72 | 109 | 0 | 109 |
60311 | 36 | 0 | 36 | 1 056 | 0 | 1 056 | 1 091 | 0 | 1 091 | 71 | 0 | 71 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 416 | 102 | 2 518 | 2 416 | 102 | 2 518 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 600 | 600 | 0 | 69 | 69 | 0 | 38 | 38 | 0 | 569 | 569 |
60324 | 5 687 | 0 | 5 687 | 402 | 0 | 402 | 220 | 0 | 220 | 5 505 | 0 | 5 505 |
60335 | 4 069 | 0 | 4 069 | 2 467 | 0 | 2 467 | 1 243 | 0 | 1 243 | 2 845 | 0 | 2 845 |
60414 | 15 152 | 0 | 15 152 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 15 316 | 0 | 15 316 |
60805 | 4 965 | 0 | 4 965 | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 0 | 1 636 | 6 601 | 0 | 6 601 |
60806 | 58 976 | 0 | 58 976 | 2 013 | 0 | 2 013 | 471 | 0 | 471 | 57 434 | 0 | 57 434 |
60903 | 2 364 | 0 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 2 520 | 0 | 2 520 |
70601 | 304 716 | 0 | 304 716 | 0 | 0 | 0 | 109 343 | 0 | 109 343 | 414 059 | 0 | 414 059 |
70603 | 1 704 115 | 0 | 1 704 115 | 0 | 0 | 0 | 549 215 | 0 | 549 215 | 2 253 330 | 0 | 2 253 330 |
70801 | 49 566 | 0 | 49 566 | 60 406 | 0 | 60 406 | 10 840 | 0 | 10 840 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 317 696 | 2 642 544 | 9 960 240 | 64 272 303 | 12 442 835 | 76 715 138 | 64 119 390 | 12 298 512 | 76 417 902 | 7 164 783 | 2 498 221 | 9 663 004 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 163 089 | 0 | 163 089 | 536 | 0 | 536 | 338 | 0 | 338 | 163 287 | 0 | 163 287 |
90902 | 154 458 | 0 | 154 458 | 1 052 | 0 | 1 052 | 2 028 | 0 | 2 028 | 153 482 | 0 | 153 482 |
91101 | 0 | 27 791 | 27 791 | 0 | 1 478 | 1 478 | 0 | 1 440 | 1 440 | 0 | 27 829 | 27 829 |
91414 | 290 904 | 560 522 | 851 426 | 0 | 46 502 | 46 502 | 0 | 71 595 | 71 595 | 290 904 | 535 429 | 826 333 |
99998 | 1 849 822 | 0 | 1 849 822 | 520 327 | 0 | 520 327 | 192 976 | 0 | 192 976 | 2 177 173 | 0 | 2 177 173 |
Итого по активу (баланс) | 2 458 273 | 588 313 | 3 046 586 | 521 915 | 47 980 | 569 895 | 195 342 | 73 035 | 268 377 | 2 784 846 | 563 258 | 3 348 104 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 25 757 | 0 | 25 757 | 25 757 | 0 | 25 757 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 045 450 | 741 007 | 1 786 457 | 0 | 84 908 | 84 908 | 275 563 | 46 366 | 321 929 | 1 321 013 | 702 465 | 2 023 478 |
91315 | 12 176 | 31 941 | 44 117 | 0 | 11 027 | 11 027 | 0 | 13 427 | 13 427 | 12 176 | 34 341 | 46 517 |
91317 | 19 237 | 0 | 19 237 | 71 284 | 0 | 71 284 | 159 214 | 0 | 159 214 | 107 167 | 0 | 107 167 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 1 196 764 | 0 | 1 196 764 | 75 401 | 0 | 75 401 | 49 568 | 0 | 49 568 | 1 170 931 | 0 | 1 170 931 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 273 638 | 772 948 | 3 046 586 | 172 442 | 95 935 | 268 377 | 510 102 | 59 793 | 569 895 | 2 611 298 | 736 806 | 3 348 104 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 2 565 | 2 565 | 371 002 | 257 143 | 628 145 | 371 002 | 259 708 | 630 710 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 2 633 | 0 | 2 633 | 133 718 | 240 202 | 373 920 | 136 351 | 240 202 | 376 553 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 195 | 0 | 5 195 | 1 002 492 | 0 | 1 002 492 | 1 007 687 | 0 | 1 007 687 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 828 | 2 565 | 10 393 | 1 507 212 | 497 345 | 2 004 557 | 1 515 040 | 499 910 | 2 014 950 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 2 592 | 0 | 2 592 | 207 380 | 426 019 | 633 399 | 204 788 | 426 019 | 630 807 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 2 603 | 2 603 | 236 932 | 137 355 | 374 287 | 236 932 | 134 752 | 371 684 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 5 198 | 0 | 5 198 | 1 007 263 | 0 | 1 007 263 | 1 002 065 | 0 | 1 002 065 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 790 | 2 603 | 10 393 | 1 451 575 | 563 374 | 2 014 949 | 1 443 785 | 560 771 | 2 004 556 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?