Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 290 | 11 300 | 20 590 | 40 288 | 143 306 | 183 594 | 32 205 | 1 019 | 33 224 | 17 373 | 153 587 | 170 960 |
30102 | 21 293 | 0 | 21 293 | 28 014 972 | 0 | 28 014 972 | 28 020 392 | 0 | 28 020 392 | 15 873 | 0 | 15 873 |
30110 | 19 | 356 543 | 356 562 | 0 | 1 821 877 | 1 821 877 | 0 | 1 890 543 | 1 890 543 | 19 | 287 877 | 287 896 |
30114 | 0 | 368 712 | 368 712 | 0 | 15 570 209 | 15 570 209 | 0 | 15 590 262 | 15 590 262 | 0 | 348 659 | 348 659 |
30202 | 207 486 | 0 | 207 486 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 207 259 | 0 | 207 259 |
30204 | 176 378 | 0 | 176 378 | 6 880 | 0 | 6 880 | 0 | 0 | 0 | 183 258 | 0 | 183 258 |
30424 | 36 030 | 0 | 36 030 | 874 102 | 0 | 874 102 | 909 126 | 0 | 909 126 | 1 006 | 0 | 1 006 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 810 000 | 0 | 810 000 | 4 060 000 | 0 | 4 060 000 | 4 870 000 | 0 | 4 870 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 16 520 000 | 0 | 16 520 000 | 16 380 000 | 0 | 16 380 000 | 3 740 000 | 0 | 3 740 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 675 000 | 159 900 | 3 834 900 | 3 675 000 | 159 900 | 3 834 900 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 665 000 | 142 768 | 807 768 | 645 000 | 142 768 | 787 768 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 744 000 | 0 | 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 000 | 0 | 744 000 |
32102 | 0 | 779 404 | 779 404 | 0 | 6 847 739 | 6 847 739 | 0 | 7 627 143 | 7 627 143 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 509 053 | 2 509 053 | 0 | 1 931 427 | 1 931 427 | 0 | 577 626 | 577 626 |
32104 | 0 | 278 359 | 278 359 | 0 | 1 085 656 | 1 085 656 | 0 | 873 033 | 873 033 | 0 | 490 982 | 490 982 |
32105 | 0 | 5 845 | 5 845 | 0 | 388 | 388 | 0 | 457 | 457 | 0 | 5 776 | 5 776 |
32107 | 0 | 49 693 | 49 693 | 0 | 3 418 | 3 418 | 0 | 2 245 | 2 245 | 0 | 50 866 | 50 866 |
45205 | 170 000 | 0 | 170 000 | 12 510 | 0 | 12 510 | 12 510 | 0 | 12 510 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45206 | 0 | 74 043 | 74 043 | 0 | 4 550 | 4 550 | 0 | 27 011 | 27 011 | 0 | 51 582 | 51 582 |
45207 | 60 000 | 0 | 60 000 | 204 000 | 0 | 204 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 204 000 | 0 | 204 000 |
45208 | 245 176 | 798 776 | 1 043 952 | 0 | 55 142 | 55 142 | 0 | 25 142 | 25 142 | 245 176 | 828 776 | 1 073 952 |
45507 | 43 315 | 0 | 43 315 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 42 475 | 0 | 42 475 |
45705 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 110 | 0 | 110 |
45706 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 483 | 0 | 483 |
45812 | 29 658 | 216 316 | 245 974 | 0 | 14 933 | 14 933 | 29 658 | 6 808 | 36 466 | 0 | 224 441 | 224 441 |
45912 | 1 135 | 46 859 | 47 994 | 0 | 3 235 | 3 235 | 1 135 | 1 475 | 2 610 | 0 | 48 619 | 48 619 |
47404 | 0 | 167 015 | 167 015 | 0 | 1 626 525 | 1 626 525 | 0 | 1 639 487 | 1 639 487 | 0 | 154 053 | 154 053 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 696 024 | 1 569 512 | 2 265 536 | 696 024 | 1 569 512 | 2 265 536 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 339 958 | 339 958 | 0 | 22 706 | 22 706 | 0 | 47 218 | 47 218 | 0 | 315 446 | 315 446 |
47423 | 0 | 2 514 | 2 514 | 89 658 | 173 | 89 831 | 10 000 | 79 | 10 079 | 79 658 | 2 608 | 82 266 |
47427 | 30 156 | 554 | 30 710 | 12 526 | 745 | 13 271 | 5 792 | 468 | 6 260 | 36 890 | 831 | 37 721 |
50305 | 13 792 | 0 | 13 792 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 864 | 0 | 13 864 |
60302 | 16 904 | 0 | 16 904 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 921 | 0 | 16 921 |
60306 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 14 | 0 | 14 | 144 | 0 | 144 | 141 | 0 | 141 | 17 | 0 | 17 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 473 | 0 | 473 | 498 | 0 | 498 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 7 792 | 0 | 7 792 | 894 | 0 | 894 | 3 429 | 0 | 3 429 | 5 257 | 0 | 5 257 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 148 | 1 148 | 0 | 1 148 | 1 148 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 642 | 0 | 642 | 1 630 | 0 | 1 630 | 85 | 0 | 85 | 2 187 | 0 | 2 187 |
60336 | 230 | 0 | 230 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0 | 132 | 230 | 0 | 230 |
60401 | 15 704 | 0 | 15 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 704 | 0 | 15 704 |
60901 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 1 720 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 18 | 0 | 18 | 149 | 0 | 149 | 154 | 0 | 154 | 13 | 0 | 13 |
61009 | 102 | 0 | 102 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 80 | 26 | 0 | 26 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 91 929 | 0 | 91 929 | 91 929 | 0 | 91 929 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 527 | 0 | 527 | 828 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 |
62001 | 76 299 | 0 | 76 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 299 | 0 | 76 299 |
70606 | 110 261 | 0 | 110 261 | 165 505 | 0 | 165 505 | 0 | 0 | 0 | 275 766 | 0 | 275 766 |
70608 | 574 615 | 0 | 574 615 | 337 677 | 0 | 337 677 | 0 | 0 | 0 | 912 292 | 0 | 912 292 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Итого по активу (баланс) | 7 013 232 | 3 495 891 | 10 509 123 | 55 920 440 | 31 582 983 | 87 503 423 | 55 894 415 | 31 537 145 | 87 431 560 | 7 039 257 | 3 541 729 | 10 580 986 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 501 | 0 | 216 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 252 026 | 0 | 252 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 026 | 0 | 252 026 |
30109 | 0 | 28 680 | 28 680 | 0 | 1 769 326 | 1 769 326 | 0 | 1 781 916 | 1 781 916 | 0 | 41 270 | 41 270 |
30111 | 721 879 | 1 072 125 | 1 794 004 | 16 097 582 | 4 862 494 | 20 960 076 | 16 041 951 | 4 678 534 | 20 720 485 | 666 248 | 888 165 | 1 554 413 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 708 | 1 708 | 0 | 113 897 | 113 897 | 0 | 112 189 | 112 189 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 726 300 | 0 | 726 300 | 10 650 800 | 0 | 10 650 800 | 9 924 500 | 0 | 9 924 500 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 3 738 500 | 0 | 3 738 500 | 4 594 000 | 0 | 4 594 000 | 855 500 | 0 | 855 500 |
31404 | 566 000 | 0 | 566 000 | 566 000 | 0 | 566 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31407 | 0 | 93 388 | 93 388 | 0 | 2 939 | 2 939 | 0 | 6 447 | 6 447 | 0 | 96 896 | 96 896 |
31408 | 0 | 6 012 | 6 012 | 0 | 189 | 189 | 0 | 415 | 415 | 0 | 6 238 | 6 238 |
31409 | 0 | 1 391 793 | 1 391 793 | 0 | 43 808 | 43 808 | 0 | 96 080 | 96 080 | 0 | 1 444 065 | 1 444 065 |
32115 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 88 638 | 69 741 | 158 379 | 950 708 | 286 299 | 1 237 007 | 938 897 | 305 990 | 1 244 887 | 76 827 | 89 432 | 166 259 |
408.1 | 214 | 0 | 214 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 008 | 0 | 1 008 | 208 | 0 | 208 |
40807 | 18 371 | 7 120 | 25 491 | 260 884 | 227 | 261 111 | 270 362 | 493 | 270 855 | 27 849 | 7 386 | 35 235 |
40902 | 0 | 8 065 | 8 065 | 0 | 7 316 | 7 316 | 0 | 341 | 341 | 0 | 1 090 | 1 090 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 31 767 | 0 | 31 767 | 31 767 | 0 | 31 767 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42301 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 |
42305 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 563 |
42507 | 0 | 556 717 | 556 717 | 0 | 17 523 | 17 523 | 0 | 38 432 | 38 432 | 0 | 577 626 | 577 626 |
42601 | 0 | 115 | 115 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 118 | 118 |
45215 | 71 783 | 0 | 71 783 | 30 306 | 0 | 30 306 | 27 546 | 0 | 27 546 | 69 023 | 0 | 69 023 |
45515 | 7 829 | 0 | 7 829 | 662 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 7 167 | 0 | 7 167 |
45818 | 223 730 | 0 | 223 730 | 21 637 | 0 | 21 637 | 22 347 | 0 | 22 347 | 224 440 | 0 | 224 440 |
45918 | 47 143 | 0 | 47 143 | 2 042 | 0 | 2 042 | 3 518 | 0 | 3 518 | 48 619 | 0 | 48 619 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 275 003 | 38 027 | 313 030 | 275 003 | 38 027 | 313 030 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 912 386 | 1 345 698 | 2 258 084 | 912 386 | 1 352 255 | 2 264 641 | 0 | 6 557 | 6 557 |
47411 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
47416 | 70 | 0 | 70 | 5 315 | 0 | 5 315 | 6 642 | 0 | 6 642 | 1 397 | 0 | 1 397 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 831 | 1 831 | 0 | 1 831 | 1 831 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 7 588 | 0 | 7 588 | 13 492 | 0 | 13 492 | 57 384 | 0 | 57 384 | 51 480 | 0 | 51 480 |
47426 | 50 922 | 7 440 | 58 362 | 55 | 6 052 | 6 107 | 14 342 | 4 250 | 18 592 | 65 209 | 5 638 | 70 847 |
60301 | 593 | 0 | 593 | 1 877 | 0 | 1 877 | 1 895 | 0 | 1 895 | 611 | 0 | 611 |
60305 | 6 071 | 0 | 6 071 | 9 227 | 0 | 9 227 | 9 910 | 0 | 9 910 | 6 754 | 0 | 6 754 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 228 | 0 | 228 | 8 | 0 | 8 | 50 | 0 | 50 | 270 | 0 | 270 |
60311 | 133 | 0 | 133 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 068 | 0 | 1 068 | 20 | 0 | 20 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 0 | 2 148 | 2 148 | 0 | 2 148 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 454 | 454 | 0 | 446 | 446 |
60324 | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 1 592 | 0 | 1 592 | 2 158 | 0 | 2 158 |
60335 | 2 002 | 0 | 2 002 | 1 418 | 0 | 1 418 | 3 178 | 0 | 3 178 | 3 762 | 0 | 3 762 |
60414 | 13 258 | 0 | 13 258 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 13 337 | 0 | 13 337 |
60903 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 417 | 0 | 417 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 697 | 697 | 0 | 697 |
70601 | 169 084 | 0 | 169 084 | 1 665 | 0 | 1 665 | 122 167 | 0 | 122 167 | 289 586 | 0 | 289 586 |
70603 | 566 249 | 0 | 566 249 | 0 | 0 | 0 | 347 186 | 0 | 347 186 | 913 435 | 0 | 913 435 |
70801 | 321 589 | 0 | 321 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 589 | 0 | 321 589 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 267 902 | 3 241 221 | 10 509 123 | 33 581 723 | 8 383 698 | 41 965 421 | 33 617 666 | 8 419 618 | 42 037 284 | 7 303 845 | 3 277 141 | 10 580 986 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 6 489 | 0 | 6 489 | 367 | 0 | 367 | 367 | 0 | 367 | 6 489 | 0 | 6 489 |
90902 | 10 738 | 0 | 10 738 | 707 | 0 | 707 | 1 442 | 0 | 1 442 | 10 003 | 0 | 10 003 |
91101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 510 | 30 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 510 | 30 510 |
91102 | 0 | 1 887 | 1 887 | 0 | 96 | 96 | 0 | 1 960 | 1 960 | 0 | 23 | 23 |
91414 | 275 749 | 1 369 993 | 1 645 742 | 0 | 307 501 | 307 501 | 300 | 77 604 | 77 904 | 275 449 | 1 599 890 | 1 875 339 |
91604 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 2 316 | 2 316 | 0 | 2 043 | 2 043 | 0 | 1 872 | 1 872 |
99998 | 1 436 216 | 0 | 1 436 216 | 832 332 | 0 | 832 332 | 392 906 | 0 | 392 906 | 1 875 642 | 0 | 1 875 642 |
Итого по активу (баланс) | 1 729 193 | 1 373 479 | 3 102 672 | 833 406 | 340 423 | 1 173 829 | 395 015 | 81 607 | 476 622 | 2 167 584 | 1 632 295 | 3 799 879 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 653 | 0 | 6 653 | 6 653 | 0 | 6 653 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 |
91312 | 819 526 | 530 706 | 1 350 232 | 109 258 | 16 704 | 125 962 | 288 919 | 36 636 | 325 555 | 999 187 | 550 638 | 1 549 825 |
91315 | 3 328 | 71 027 | 74 355 | 0 | 43 781 | 43 781 | 0 | 217 614 | 217 614 | 3 328 | 244 860 | 248 188 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 204 000 | 0 | 204 000 | 270 000 | 0 | 270 000 | 66 000 | 0 | 66 000 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 12 510 | 0 | 12 510 | 12 510 | 0 | 12 510 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 838 | 0 | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 838 | 0 | 8 838 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 1 666 456 | 0 | 1 666 456 | 83 716 | 0 | 83 716 | 341 497 | 0 | 341 497 | 1 924 237 | 0 | 1 924 237 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 500 939 | 601 733 | 3 102 672 | 416 137 | 60 485 | 476 622 | 919 579 | 254 250 | 1 173 829 | 3 004 381 | 795 498 | 3 799 879 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 1 404 | 0 | 1 404 | 155 359 | 20 353 | 175 712 | 149 253 | 20 353 | 169 606 | 7 510 | 0 | 7 510 |
93902 | 0 | 1 414 | 1 414 | 20 429 | 126 874 | 147 303 | 20 429 | 120 714 | 141 143 | 0 | 7 574 | 7 574 |
99996 | 2 816 | 0 | 2 816 | 323 087 | 0 | 323 087 | 310 831 | 0 | 310 831 | 15 072 | 0 | 15 072 |
Итого по активу (баланс) | 4 220 | 1 414 | 5 634 | 498 875 | 147 227 | 646 102 | 480 513 | 141 067 | 621 580 | 22 582 | 7 574 | 30 156 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 1 392 | 1 392 | 20 336 | 149 450 | 169 786 | 20 336 | 155 625 | 175 961 | 0 | 7 567 | 7 567 |
96902 | 1 424 | 0 | 1 424 | 120 606 | 20 440 | 141 046 | 126 686 | 20 440 | 147 126 | 7 504 | 0 | 7 504 |
99997 | 2 818 | 0 | 2 818 | 310 748 | 0 | 310 748 | 323 015 | 0 | 323 015 | 15 085 | 0 | 15 085 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 242 | 1 392 | 5 634 | 451 690 | 169 890 | 621 580 | 470 037 | 176 065 | 646 102 | 22 589 | 7 567 | 30 156 |
Страница была полезной?