Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 537 | 13 060 | 24 597 | 6 672 | 926 | 7 598 | 8 919 | 2 686 | 11 605 | 9 290 | 11 300 | 20 590 |
30102 | 38 079 | 0 | 38 079 | 24 328 005 | 0 | 24 328 005 | 24 344 791 | 0 | 24 344 791 | 21 293 | 0 | 21 293 |
30110 | 19 | 191 315 | 191 334 | 0 | 1 575 903 | 1 575 903 | 0 | 1 410 675 | 1 410 675 | 19 | 356 543 | 356 562 |
30114 | 0 | 419 600 | 419 600 | 0 | 21 748 533 | 21 748 533 | 0 | 21 799 421 | 21 799 421 | 0 | 368 712 | 368 712 |
30202 | 210 874 | 0 | 210 874 | 0 | 0 | 0 | 3 388 | 0 | 3 388 | 207 486 | 0 | 207 486 |
30204 | 179 700 | 0 | 179 700 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 | 176 378 | 0 | 176 378 |
30424 | 36 502 | 0 | 36 502 | 877 506 | 0 | 877 506 | 877 978 | 0 | 877 978 | 36 030 | 0 | 36 030 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 325 000 | 0 | 325 000 | 5 990 000 | 0 | 5 990 000 | 5 505 000 | 0 | 5 505 000 | 810 000 | 0 | 810 000 |
31903 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 14 660 000 | 0 | 14 660 000 | 13 860 000 | 0 | 13 860 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 | 1 105 000 | 0 | 1 105 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 344 000 | 0 | 344 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 744 000 | 0 | 744 000 |
32102 | 0 | 1 125 828 | 1 125 828 | 0 | 14 473 572 | 14 473 572 | 0 | 14 819 996 | 14 819 996 | 0 | 779 404 | 779 404 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 817 581 | 3 817 581 | 0 | 3 817 581 | 3 817 581 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 5 629 | 5 629 | 0 | 284 093 | 284 093 | 0 | 11 363 | 11 363 | 0 | 278 359 | 278 359 |
32105 | 0 | 281 | 281 | 0 | 5 582 | 5 582 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 845 | 5 845 |
32107 | 0 | 85 874 | 85 874 | 0 | 3 396 | 3 396 | 0 | 39 577 | 39 577 | 0 | 49 693 | 49 693 |
45205 | 170 000 | 0 | 170 000 | 46 530 | 0 | 46 530 | 46 530 | 0 | 46 530 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45206 | 0 | 78 526 | 78 526 | 0 | 3 868 | 3 868 | 0 | 8 351 | 8 351 | 0 | 74 043 | 74 043 |
45207 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
45208 | 245 176 | 807 667 | 1 052 843 | 0 | 41 489 | 41 489 | 0 | 50 380 | 50 380 | 245 176 | 798 776 | 1 043 952 |
45507 | 43 131 | 0 | 43 131 | 1 000 | 0 | 1 000 | 816 | 0 | 816 | 43 315 | 0 | 43 315 |
45705 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
45706 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 500 | 0 | 500 |
45812 | 0 | 218 724 | 218 724 | 29 658 | 11 235 | 40 893 | 0 | 13 643 | 13 643 | 29 658 | 216 316 | 245 974 |
45912 | 0 | 47 381 | 47 381 | 1 135 | 2 434 | 3 569 | 0 | 2 956 | 2 956 | 1 135 | 46 859 | 47 994 |
47404 | 0 | 168 874 | 168 874 | 0 | 949 869 | 949 869 | 0 | 951 728 | 951 728 | 0 | 167 015 | 167 015 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 674 315 | 1 214 956 | 1 889 271 | 674 315 | 1 214 956 | 1 889 271 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 7 140 | 205 653 | 212 793 | 0 | 217 484 | 217 484 | 7 140 | 83 179 | 90 319 | 0 | 339 958 | 339 958 |
47423 | 0 | 2 542 | 2 542 | 0 | 131 | 131 | 0 | 159 | 159 | 0 | 2 514 | 2 514 |
47427 | 40 570 | 612 | 41 182 | 10 407 | 454 | 10 861 | 20 821 | 512 | 21 333 | 30 156 | 554 | 30 710 |
50305 | 13 938 | 0 | 13 938 | 65 | 0 | 65 | 211 | 0 | 211 | 13 792 | 0 | 13 792 |
60302 | 19 269 | 0 | 19 269 | 48 | 0 | 48 | 2 413 | 0 | 2 413 | 16 904 | 0 | 16 904 |
60306 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 9 | 0 | 9 | 145 | 0 | 145 | 140 | 0 | 140 | 14 | 0 | 14 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 583 | 0 | 583 | 565 | 0 | 565 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 7 855 | 0 | 7 855 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 478 | 0 | 1 478 | 7 792 | 0 | 7 792 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 809 | 0 | 809 | 60 | 0 | 60 | 227 | 0 | 227 | 642 | 0 | 642 |
60336 | 230 | 0 | 230 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 230 | 0 | 230 |
60401 | 15 704 | 0 | 15 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 704 | 0 | 15 704 |
60901 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 1 720 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 36 | 0 | 36 | 83 | 0 | 83 | 101 | 0 | 101 | 18 | 0 | 18 |
61009 | 19 | 0 | 19 | 342 | 0 | 342 | 259 | 0 | 259 | 102 | 0 | 102 |
61403 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 527 |
62001 | 76 299 | 0 | 76 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 299 | 0 | 76 299 |
70606 | 46 083 | 0 | 46 083 | 64 178 | 0 | 64 178 | 0 | 0 | 0 | 110 261 | 0 | 110 261 |
70608 | 200 096 | 0 | 200 096 | 374 519 | 0 | 374 519 | 0 | 0 | 0 | 574 615 | 0 | 574 615 |
70706 | 722 299 | 0 | 722 299 | 0 | 0 | 0 | 722 299 | 0 | 722 299 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 5 832 332 | 0 | 5 832 332 | 0 | 0 | 0 | 5 832 332 | 0 | 5 832 332 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 35 390 | 0 | 35 390 | 2 414 | 0 | 2 414 | 37 804 | 0 | 37 804 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 12 331 018 | 3 371 566 | 15 702 584 | 48 848 744 | 44 351 506 | 93 200 250 | 54 166 530 | 44 227 181 | 98 393 711 | 7 013 232 | 3 495 891 | 10 509 123 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 501 | 0 | 216 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 252 026 | 0 | 252 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 026 | 0 | 252 026 |
30109 | 0 | 45 272 | 45 272 | 0 | 1 075 294 | 1 075 294 | 0 | 1 058 702 | 1 058 702 | 0 | 28 680 | 28 680 |
30111 | 624 161 | 889 177 | 1 513 338 | 11 738 627 | 3 319 584 | 15 058 211 | 11 836 345 | 3 502 532 | 15 338 877 | 721 879 | 1 072 125 | 1 794 004 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 517 000 | 0 | 517 000 | 8 097 800 | 0 | 8 097 800 | 8 307 100 | 0 | 8 307 100 | 726 300 | 0 | 726 300 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 2 084 000 | 0 | 2 084 000 | 2 084 000 | 0 | 2 084 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 000 | 0 | 566 000 | 566 000 | 0 | 566 000 |
31405 | 0 | 23 079 | 23 079 | 0 | 23 594 | 23 594 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31407 | 0 | 98 069 | 98 069 | 0 | 9 719 | 9 719 | 0 | 5 038 | 5 038 | 0 | 93 388 | 93 388 |
31408 | 0 | 6 079 | 6 079 | 0 | 379 | 379 | 0 | 312 | 312 | 0 | 6 012 | 6 012 |
31409 | 0 | 1 407 285 | 1 407 285 | 0 | 87 782 | 87 782 | 0 | 72 290 | 72 290 | 0 | 1 391 793 | 1 391 793 |
32115 | 31 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 |
407 | 146 703 | 72 466 | 219 169 | 1 244 470 | 471 803 | 1 716 273 | 1 186 405 | 469 078 | 1 655 483 | 88 638 | 69 741 | 158 379 |
408.1 | 384 | 0 | 384 | 1 206 | 0 | 1 206 | 1 036 | 0 | 1 036 | 214 | 0 | 214 |
40807 | 12 732 | 8 053 | 20 785 | 266 744 | 4 116 | 270 860 | 272 383 | 3 183 | 275 566 | 18 371 | 7 120 | 25 491 |
40902 | 0 | 9 335 | 9 335 | 0 | 2 843 | 2 843 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 8 065 | 8 065 |
40912 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42301 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 |
42305 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 563 | 0 | 563 |
42507 | 0 | 562 914 | 562 914 | 0 | 35 113 | 35 113 | 0 | 28 916 | 28 916 | 0 | 556 717 | 556 717 |
42601 | 0 | 117 | 117 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 115 | 115 |
45215 | 101 232 | 0 | 101 232 | 35 590 | 0 | 35 590 | 6 141 | 0 | 6 141 | 71 783 | 0 | 71 783 |
45515 | 7 680 | 0 | 7 680 | 91 | 0 | 91 | 240 | 0 | 240 | 7 829 | 0 | 7 829 |
45818 | 218 724 | 0 | 218 724 | 13 644 | 0 | 13 644 | 18 650 | 0 | 18 650 | 223 730 | 0 | 223 730 |
45918 | 47 381 | 0 | 47 381 | 2 955 | 0 | 2 955 | 2 717 | 0 | 2 717 | 47 143 | 0 | 47 143 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 451 876 | 12 160 | 464 036 | 451 876 | 12 160 | 464 036 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 115 375 | 772 539 | 1 887 914 | 1 115 375 | 772 539 | 1 887 914 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 10 | 0 | 10 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
47416 | 155 | 0 | 155 | 63 195 | 25 061 | 88 256 | 63 110 | 25 061 | 88 171 | 70 | 0 | 70 |
47425 | 7 544 | 0 | 7 544 | 980 | 0 | 980 | 1 024 | 0 | 1 024 | 7 588 | 0 | 7 588 |
47426 | 38 069 | 5 276 | 43 345 | 0 | 1 535 | 1 535 | 12 853 | 3 699 | 16 552 | 50 922 | 7 440 | 58 362 |
60301 | 692 | 0 | 692 | 3 301 | 0 | 3 301 | 3 202 | 0 | 3 202 | 593 | 0 | 593 |
60305 | 6 421 | 0 | 6 421 | 4 788 | 0 | 4 788 | 4 438 | 0 | 4 438 | 6 071 | 0 | 6 071 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 228 | 0 | 228 |
60311 | 78 | 0 | 78 | 857 | 0 | 857 | 912 | 0 | 912 | 133 | 0 | 133 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 65 | 2 213 | 2 148 | 65 | 2 213 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 509 | 0 | 509 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 60 | 566 | 0 | 566 |
60335 | 2 188 | 0 | 2 188 | 1 445 | 0 | 1 445 | 1 259 | 0 | 1 259 | 2 002 | 0 | 2 002 |
60414 | 13 187 | 0 | 13 187 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 13 258 | 0 | 13 258 |
60903 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 393 | 0 | 393 |
70601 | 64 053 | 0 | 64 053 | 2 205 | 0 | 2 205 | 107 236 | 0 | 107 236 | 169 084 | 0 | 169 084 |
70603 | 194 729 | 0 | 194 729 | 0 | 0 | 0 | 371 520 | 0 | 371 520 | 566 249 | 0 | 566 249 |
70701 | 1 104 101 | 0 | 1 104 101 | 1 104 101 | 0 | 1 104 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 5 809 923 | 0 | 5 809 923 | 5 809 923 | 0 | 5 809 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 6 592 435 | 0 | 6 592 435 | 6 914 024 | 0 | 6 914 024 | 321 589 | 0 | 321 589 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 575 433 | 3 127 151 | 15 702 584 | 38 637 804 | 5 841 689 | 44 479 493 | 33 330 273 | 5 955 759 | 39 286 032 | 7 267 902 | 3 241 221 | 10 509 123 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 4 537 | 0 | 4 537 | 3 034 | 0 | 3 034 | 1 082 | 0 | 1 082 | 6 489 | 0 | 6 489 |
90902 | 10 381 | 0 | 10 381 | 1 243 | 0 | 1 243 | 886 | 0 | 886 | 10 738 | 0 | 10 738 |
91102 | 0 | 1 908 | 1 908 | 0 | 98 | 98 | 0 | 119 | 119 | 0 | 1 887 | 1 887 |
91414 | 280 201 | 1 594 447 | 1 874 648 | 1 000 | 133 078 | 134 078 | 5 452 | 357 532 | 362 984 | 275 749 | 1 369 993 | 1 645 742 |
91604 | 0 | 1 830 | 1 830 | 0 | 2 055 | 2 055 | 0 | 2 286 | 2 286 | 0 | 1 599 | 1 599 |
99998 | 1 657 740 | 0 | 1 657 740 | 140 869 | 0 | 140 869 | 362 393 | 0 | 362 393 | 1 436 216 | 0 | 1 436 216 |
Итого по активу (баланс) | 1 952 860 | 1 598 185 | 3 551 045 | 146 146 | 135 231 | 281 377 | 369 813 | 359 937 | 729 750 | 1 729 193 | 1 373 479 | 3 102 672 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 |
91312 | 819 526 | 536 614 | 1 356 140 | 0 | 33 473 | 33 473 | 0 | 27 565 | 27 565 | 819 526 | 530 706 | 1 350 232 |
91315 | 7 780 | 282 202 | 289 982 | 4 452 | 277 938 | 282 390 | 0 | 66 763 | 66 763 | 3 328 | 71 027 | 74 355 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 46 530 | 0 | 46 530 | 46 530 | 0 | 46 530 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 838 | 0 | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 838 | 0 | 8 838 |
91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 1 893 305 | 0 | 1 893 305 | 367 357 | 0 | 367 357 | 140 508 | 0 | 140 508 | 1 666 456 | 0 | 1 666 456 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 732 229 | 818 816 | 3 551 045 | 418 339 | 311 411 | 729 750 | 187 049 | 94 328 | 281 377 | 2 500 939 | 601 733 | 3 102 672 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 672 | 0 | 4 672 | 336 045 | 14 519 | 350 564 | 339 313 | 14 519 | 353 832 | 1 404 | 0 | 1 404 |
93902 | 0 | 4 680 | 4 680 | 1 890 | 339 328 | 341 218 | 1 890 | 342 594 | 344 484 | 0 | 1 414 | 1 414 |
99996 | 9 347 | 0 | 9 347 | 691 951 | 0 | 691 951 | 698 482 | 0 | 698 482 | 2 816 | 0 | 2 816 |
Итого по активу (баланс) | 14 019 | 4 680 | 18 699 | 1 029 886 | 353 847 | 1 383 733 | 1 039 685 | 357 113 | 1 396 798 | 4 220 | 1 414 | 5 634 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 4 672 | 4 672 | 2 577 | 352 908 | 355 485 | 2 577 | 349 628 | 352 205 | 0 | 1 392 | 1 392 |
96902 | 4 675 | 0 | 4 675 | 329 166 | 13 831 | 342 997 | 325 915 | 13 831 | 339 746 | 1 424 | 0 | 1 424 |
99997 | 9 352 | 0 | 9 352 | 698 317 | 0 | 698 317 | 691 783 | 0 | 691 783 | 2 818 | 0 | 2 818 |
Итого по пассиву (баланс) | 14 027 | 4 672 | 18 699 | 1 030 060 | 366 739 | 1 396 799 | 1 020 275 | 363 459 | 1 383 734 | 4 242 | 1 392 | 5 634 |
Страница была полезной?