Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	9 018	25 031	34 049	12 679	38 652	51 331	17 025	40 201	57 226	4 672	23 482	28 154
30102	194 427	0	194 427	16 175 012	0	16 175 012	16 294 178	0	16 294 178	75 261	0	75 261
30110	2	65 709	65 711	0	711 657	711 657	0	532 097	532 097	2	245 269	245 271
30114	0	350 233	350 233	0	18 466 057	18 466 057	0	17 839 882	17 839 882	0	976 408	976 408
30202	44 050	0	44 050	4 059	0	4 059	0	0	0	48 109	0	48 109
30204	229 022	0	229 022	22 837	0	22 837	0	0	0	251 859	0	251 859
30221	0	0	0	0	36 244	36 244	0	0	0	0	36 244	36 244
30233	0	0	0	0	3 610	3 610	0	3 610	3 610	0	0	0
30424	57 080	0	57 080	1 272 223	0	1 272 223	1 272 255	0	1 272 255	57 048	0	57 048
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 430 000	0	3 430 000	3 205 000	0	3 205 000	225 000	0	225 000
31903	600 000	0	600 000	2 510 000	0	2 510 000	2 610 000	0	2 610 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	5 890 000	0	5 890 000	5 490 000	0	5 490 000	400 000	0	400 000
32003	400 000	0	400 000	2 755 000	0	2 755 000	3 155 000	0	3 155 000	0	0	0
32004	0	170 912	170 912	550 000	183 507	733 507	550 000	354 419	904 419	0	0	0
32005	0	0	0	0	351 160	351 160	0	12 059	12 059	0	339 101	339 101
32102	0	0	0	0	9 532 527	9 532 527	0	9 532 527	9 532 527	0	0	0
32103	0	854 561	854 561	0	3 338 842	3 338 842	0	4 193 403	4 193 403	0	0	0
32105	0	3 418	3 418	0	778	778	0	805	805	0	3 391	3 391
32106	0	55 429	55 429	0	3 500	3 500	0	3 942	3 942	0	54 987	54 987
32107	0	468 287	468 287	0	232 212	232 212	0	75 034	75 034	0	625 465	625 465
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	100 000	467 250	567 250	0	29 432	29 432	5 000	40 493	45 493	95 000	456 189	551 189
45207	109 585	0	109 585	0	0	0	1 532	0	1 532	108 053	0	108 053
45208	246 886	1 862 221	2 109 107	0	117 599	117 599	1 710	132 435	134 145	245 176	1 847 385	2 092 561
45507	41 498	0	41 498	0	0	0	434	0	434	41 064	0	41 064
45705	220	0	220	0	0	0	10	0	10	210	0	210
45706	3 331	0	3 331	0	0	0	24	0	24	3 307	0	3 307
45812	0	221 363	221 363	0	13 979	13 979	0	15 742	15 742	0	219 600	219 600
45912	0	47 953	47 953	0	3 028	3 028	0	3 411	3 411	0	47 570	47 570
47404	0	170 912	170 912	0	1 327 211	1 327 211	0	1 328 572	1 328 572	0	169 551	169 551
47408	0	0	0	972 189	1 893 364	2 865 553	972 189	1 893 364	2 865 553	0	0	0
47410	0	104 354	104 354	0	6 928	6 928	0	12 636	12 636	0	98 646	98 646
47423	26 001	2 572	28 573	0	23 097	23 097	16 001	23 117	39 118	10 000	2 552	12 552
47427	29 207	3 550	32 757	7 723	4 091	11 814	6 136	1 040	7 176	30 794	6 601	37 395
50305	13 931	0	13 931	72	0	72	211	0	211	13 792	0	13 792
60302	1 271	0	1 271	72	0	72	0	0	0	1 343	0	1 343
60306	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	241	61	302	176	0	176	65	61	126
60310	39	0	39	1 151	0	1 151	999	0	999	191	0	191
60312	5 444	0	5 444	1 355	0	1 355	5 699	0	5 699	1 100	0	1 100
60323	309	0	309	148	0	148	48	0	48	409	0	409
60336	178	0	178	106	0	106	107	0	107	177	0	177
60401	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
60901	966	0	966	410	0	410	0	0	0	1 376	0	1 376
60906	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61008	113	0	113	136	0	136	126	0	126	123	0	123
61009	58	0	58	87	0	87	96	0	96	49	0	49
61403	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	262 152	0	262 152	39 324	0	39 324	0	0	0	301 476	0	301 476
70608	2 032 063	0	2 032 063	677 612	0	677 612	0	0	0	2 709 675	0	2 709 675
70611	33 976	0	33 976	8 486	0	8 486	0	0	0	42 462	0	42 462
Итого по активу (баланс)	4 772 149	4 873 755	9 645 904	34 331 356	36 317 536	70 648 892	33 604 367	36 038 789	69 643 156	5 499 138	5 152 502	10 651 640
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	7 507	7 507	0	1 718 606	1 718 606	0	1 743 294	1 743 294	0	32 195	32 195
30111	449 366	380 322	829 688	10 674 455	4 001 045	14 675 500	10 542 998	4 288 023	14 831 021	317 909	667 300	985 209
30222	0	0	0	0	36 369	36 369	0	36 369	36 369	0	0	0
30232	0	0	0	0	3 802	3 802	0	3 802	3 802	0	0	0
31304	0	2 848	2 848	0	2 991	2 991	0	143	143	0	0	0
31305	0	0	0	0	69	69	0	2 895	2 895	0	2 826	2 826
31402	0	0	0	7 157 700	0	7 157 700	7 710 700	0	7 710 700	553 000	0	553 000
31403	453 500	0	453 500	2 337 000	0	2 337 000	1 883 500	0	1 883 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	145	145	0	11 448	11 448	0	11 303	11 303
31405	0	28 029	28 029	0	28 840	28 840	0	811	811	0	0	0
31406	0	338 742	338 742	0	25 395	25 395	0	51 780	51 780	0	365 127	365 127
31407	0	573 497	573 497	0	40 785	40 785	0	36 216	36 216	0	568 928	568 928
31408	0	23 196	23 196	0	1 721	1 721	0	1 804	1 804	0	23 279	23 279
31409	0	2 472 528	2 472 528	0	175 839	175 839	0	156 140	156 140	0	2 452 829	2 452 829
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	245 453	44 317	289 770	1 568 670	861 424	2 430 094	1 564 453	865 534	2 429 987	241 236	48 427	289 663
408.1	18 196	173 883	192 079	265 469	1 224 315	1 489 784	305 486	1 205 000	1 510 486	58 213	154 568	212 781
408.2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40902	910	33 514	34 424	910	4 264	5 174	0	2 340	2 340	0	31 590	31 590
40909	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40912	0	29	29	0	226	226	0	351	351	0	154	154
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	0	39	39	0	6	6	0	3	3	0	36	36
42305	515	5 242	5 757	0	373	373	12	330	342	527	5 199	5 726
42507	0	569 707	569 707	0	40 516	40 516	0	35 977	35 977	0	565 168	565 168
42601	0	134	134	0	14	14	0	9	9	0	129	129
45215	61 471	0	61 471	489	0	489	2 708	0	2 708	63 690	0	63 690
45515	7 723	0	7 723	156	0	156	0	0	0	7 567	0	7 567
45715	787	0	787	24	0	24	0	0	0	763	0	763
45818	221 363	0	221 363	1 763	0	1 763	0	0	0	219 600	0	219 600
45918	47 953	0	47 953	383	0	383	0	0	0	47 570	0	47 570
47405	0	0	0	823 779	655 760	1 479 539	823 779	655 760	1 479 539	0	0	0
47407	0	0	0	1 783 151	1 080 341	2 863 492	1 783 151	1 080 341	2 863 492	0	0	0
47411	9	22	31	12	1	13	4	8	12	1	29	30
47416	5	92	97	1 895	809	2 704	2 010	3 401	5 411	120	2 684	2 804
47425	35 014	0	35 014	16 028	0	16 028	521	0	521	19 507	0	19 507
47426	183	10 599	10 782	366	2 654	3 020	183	6 682	6 865	0	14 627	14 627
60301	535	0	535	9 360	0	9 360	9 427	0	9 427	602	0	602
60305	7 178	0	7 178	5 188	0	5 188	4 922	0	4 922	6 912	0	6 912
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	174	0	174	348	0	348
60311	245	0	245	973	0	973	1 905	0	1 905	1 177	0	1 177
60313	0	0	0	2 058	49	2 107	2 058	49	2 107	0	0	0
60324	306	0	306	0	0	0	100	0	100	406	0	406
60335	4 002	0	4 002	2 746	0	2 746	1 308	0	1 308	2 564	0	2 564
60414	13 198	0	13 198	0	0	0	91	0	91	13 289	0	13 289
60903	190	0	190	0	0	0	13	0	13	203	0	203
70601	610 482	0	610 482	0	0	0	60 560	0	60 560	671 042	0	671 042
70603	2 007 628	0	2 007 628	0	0	0	676 097	0	676 097	2 683 725	0	2 683 725
70801	396 621	0	396 621	0	0	0	0	0	0	396 621	0	396 621
Итого по пассиву (баланс)	4 981 657	4 664 247	9 645 904	24 652 578	9 906 401	34 558 979	25 376 163	10 188 552	35 564 715	5 705 242	4 946 398	10 651 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	903 435	0	903 435	244	0	244	3 451	0	3 451	900 228	0	900 228
90902	118 037	0	118 037	1 391	0	1 391	48 391	0	48 391	71 037	0	71 037
91101	0	0	0	0	20 342	20 342	0	20 342	20 342	0	0	0
91102	0	0	0	0	20 272	20 272	0	0	0	0	20 272	20 272
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	310 433	3 354 572	3 665 005	0	211 841	211 841	9 191	238 568	247 759	301 242	3 327 845	3 629 087
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
91604	53	2 015	2 068	58	4 756	4 814	53	4 625	4 678	58	2 146	2 204
99998	1 515 631	0	1 515 631	63 533	0	63 533	82 154	0	82 154	1 497 010	0	1 497 010
Итого по активу (баланс)	2 935 927	3 356 587	6 292 514	65 226	257 211	322 437	143 240	263 535	406 775	2 857 913	3 350 263	6 208 176
Пассив
91003	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
91004	0	0	0	22 837	0	22 837	22 837	0	22 837	0	0	0
91312	916 980	543 088	1 460 068	11 461	38 622	50 083	0	34 296	34 296	905 519	538 762	1 444 281
91315	13 211	33 514	46 725	910	4 264	5 174	0	2 340	2 340	12 301	31 590	43 891
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	4 776 883	0	4 776 883	304 348	0	304 348	238 631	0	238 631	4 711 166	0	4 711 166
Итого по пассиву (баланс)	5 715 912	576 602	6 292 514	343 615	42 886	386 501	265 527	36 636	302 163	5 637 824	570 352	6 208 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 587	1 652	72 239	163 476	31 093	194 569	231 844	32 745	264 589	2 219	0	2 219
93902	1 633	70 872	72 505	12 858	151 189	164 047	14 491	219 862	234 353	0	2 199	2 199
99996	144 730	0	144 730	358 557	0	358 557	498 870	0	498 870	4 417	0	4 417
Итого по активу (баланс)	216 950	72 524	289 474	534 891	182 282	717 173	745 205	252 607	997 812	6 636	2 199	8 835
Пассив
96901	1 646	70 871	72 517	29 747	235 354	265 101	28 101	166 687	194 788	0	2 204	2 204
96902	70 574	1 639	72 213	219 235	14 534	233 769	150 874	12 895	163 769	2 213	0	2 213
99997	144 744	0	144 744	498 943	0	498 943	358 617	0	358 617	4 418	0	4 418
Итого по пассиву (баланс)	216 964	72 510	289 474	747 925	249 888	997 813	537 592	179 582	717 174	6 631	2 204	8 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?