Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	9 046	10 960	20 006	20 254	658 776	679 030	23 487	656 680	680 167	5 813	13 056	18 869
20209	0	0	0	0	651 023	651 023	0	651 023	651 023	0	0	0
30102	46 466	0	46 466	18 442 188	0	18 442 188	18 452 162	0	18 452 162	36 492	0	36 492
30110	2	178 712	178 714	0	643 925	643 925	0	670 590	670 590	2	152 047	152 049
30114	0	1 042 913	1 042 913	0	7 447 833	7 447 833	0	7 622 516	7 622 516	0	868 230	868 230
30202	39 882	0	39 882	7 399	0	7 399	0	0	0	47 281	0	47 281
30204	110 374	0	110 374	23 473	0	23 473	0	0	0	133 847	0	133 847
30221	0	0	0	0	662 534	662 534	0	662 534	662 534	0	0	0
30233	0	0	0	0	9 025	9 025	0	9 025	9 025	0	0	0
30424	57 247	0	57 247	1 397 707	0	1 397 707	1 397 737	0	1 397 737	57 217	0	57 217
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	710 000	0	710 000	11 790 000	0	11 790 000	11 315 000	0	11 315 000	1 185 000	0	1 185 000
31903	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 480 000	0	1 480 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 363 000	175 380	1 538 380	1 363 000	29	1 363 029	0	175 351	175 351
32004	200 000	0	200 000	580 000	289 538	869 538	780 000	140 165	920 165	0	149 373	149 373
32005	0	144 678	144 678	0	138 212	138 212	0	153 000	153 000	0	129 890	129 890
32103	0	0	0	0	130 571	130 571	0	130 571	130 571	0	0	0
32104	0	63 533	63 533	0	1 319	1 319	0	64 203	64 203	0	649	649
32105	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
32107	0	102 933	102 933	0	173 664	173 664	0	110 238	110 238	0	166 359	166 359
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	146 800	0	146 800	0	0	0	56 800	0	56 800	90 000	0	90 000
45206	52 022	0	52 022	56 801	211 496	268 297	1 823	13 644	15 467	107 000	197 852	304 852
45207	129 478	0	129 478	0	0	0	820	0	820	128 658	0	128 658
45208	249 400	2 382 344	2 631 744	0	208 346	208 346	0	131 040	131 040	249 400	2 459 650	2 709 050
45507	45 680	0	45 680	0	0	0	883	0	883	44 797	0	44 797
45705	290	0	290	0	0	0	10	0	10	280	0	280
45706	3 624	0	3 624	0	0	0	24	0	24	3 600	0	3 600
45812	85 312	444 124	529 436	39 400	21 375	60 775	39 400	13 444	52 844	85 312	452 055	537 367
45912	1 996	52 946	54 942	222	4 631	4 853	222	2 912	3 134	1 996	54 665	56 661
47404	0	188 711	188 711	0	1 486 924	1 486 924	0	1 480 800	1 480 800	0	194 835	194 835
47408	0	0	0	1 119 893	1 336 058	2 455 951	1 119 893	1 336 058	2 455 951	0	0	0
47410	2 396	279 725	282 121	0	23 280	23 280	2 396	54 739	57 135	0	248 266	248 266
47423	0	157 419	157 419	0	52 126	52 126	0	182 753	182 753	0	26 792	26 792
47427	10 423	795	11 218	6 337	298	6 635	3 380	823	4 203	13 380	270	13 650
50305	13 934	0	13 934	69	0	69	211	0	211	13 792	0	13 792
60302	8 442	0	8 442	206	0	206	81	0	81	8 567	0	8 567
60306	35	0	35	37	0	37	37	0	37	35	0	35
60308	140	0	140	900	0	900	997	0	997	43	0	43
60312	6 762	0	6 762	885	0	885	1 296	0	1 296	6 351	0	6 351
60314	0	1 802	1 802	2 148	64	2 212	2 148	1 866	4 014	0	0	0
60323	4	0	4	103	0	103	104	0	104	3	0	3
60336	154	0	154	42	0	42	57	0	57	139	0	139
60401	14 409	0	14 409	66	0	66	0	0	0	14 475	0	14 475
60415	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60901	797	0	797	169	0	169	0	0	0	966	0	966
60906	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	187	0	187	527	0	527	71	0	71	643	0	643
61009	14	0	14	74	0	74	33	0	33	55	0	55
61403	344	0	344	195	0	195	32	0	32	507	0	507
62001	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
70606	1 085 831	0	1 085 831	55 401	0	55 401	0	0	0	1 141 232	0	1 141 232
70608	9 887 829	0	9 887 829	738 233	0	738 233	0	0	0	10 626 062	0	10 626 062
70611	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	13 190 844	5 183 573	18 374 417	39 485 988	14 326 673	53 812 661	38 202 363	14 088 826	52 291 189	14 474 469	5 421 420	19 895 889
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	6 498	6 498	0	21 829	21 829	0	24 970	24 970	0	9 639	9 639
30111	271 362	473 397	744 759	10 264 972	3 607 400	13 872 372	10 484 311	3 534 176	14 018 487	490 701	400 173	890 874
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30222	0	0	0	0	662 091	662 091	0	662 091	662 091	0	0	0
30232	0	0	0	0	9 125	9 125	0	9 125	9 125	0	0	0
31304	0	3 145	3 145	0	6 603	6 603	0	6 705	6 705	0	3 247	3 247
31402	450 000	0	450 000	7 487 600	0	7 487 600	7 560 100	0	7 560 100	522 500	0	522 500
31403	0	0	0	1 945 700	0	1 945 700	1 945 700	0	1 945 700	0	0	0
31406	0	149 900	149 900	0	8 245	8 245	0	13 109	13 109	0	154 764	154 764
31407	0	330 997	330 997	0	37 581	37 581	0	241 214	241 214	0	534 630	534 630
31408	0	0	0	0	641	641	0	11 242	11 242	0	10 601	10 601
31409	0	3 019 378	3 019 378	0	166 080	166 080	0	264 057	264 057	0	3 117 355	3 117 355
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	39	39	40	41	81	40	2	42	0	0	0
407	171 676	43 450	215 126	1 453 163	729 844	2 183 007	1 533 930	714 167	2 248 097	252 443	27 773	280 216
408.1	186 505	60 041	246 546	414 850	2 342 406	2 757 256	389 137	2 458 197	2 847 334	160 792	175 832	336 624
408.2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40902	0	11 779	11 779	0	6 656	6 656	254	12 005	12 259	254	17 128	17 382
40910	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40912	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42301	1	71	72	0	8	8	0	6	6	1	69	70
42305	493	5 744	6 237	0	316	316	11	503	514	504	5 931	6 435
42507	0	629 037	629 037	0	34 600	34 600	0	55 012	55 012	0	649 449	649 449
42601	0	182	182	0	15	15	0	16	16	0	183	183
45215	50 451	0	50 451	2 517	0	2 517	13 038	0	13 038	60 972	0	60 972
45515	9 068	0	9 068	528	0	528	0	0	0	8 540	0	8 540
45715	932	0	932	24	0	24	0	0	0	908	0	908
45818	529 436	0	529 436	0	0	0	7 931	0	7 931	537 367	0	537 367
45918	54 943	0	54 943	0	0	0	1 717	0	1 717	56 660	0	56 660
47405	0	0	0	548 644	1 339 405	1 888 049	548 644	1 339 405	1 888 049	0	0	0
47407	0	0	0	1 284 779	1 170 418	2 455 197	1 284 779	1 170 418	2 455 197	0	0	0
47411	8	25	33	11	1	12	4	9	13	1	33	34
47416	0	0	0	60	6 391	6 451	93	6 391	6 484	33	0	33
47425	159 755	0	159 755	131 744	0	131 744	1 720	0	1 720	29 731	0	29 731
47426	0	21 552	21 552	0	3 194	3 194	0	8 435	8 435	0	26 793	26 793
60301	544	0	544	889	0	889	866	0	866	521	0	521
60305	6 197	0	6 197	4 764	0	4 764	4 709	0	4 709	6 142	0	6 142
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	87	0	87	0	0	0	104	0	104	191	0	191
60311	41	0	41	1 074	0	1 074	1 171	0	1 171	138	0	138
60335	2 146	0	2 146	1 227	0	1 227	1 033	0	1 033	1 952	0	1 952
60414	12 876	0	12 876	0	0	0	68	0	68	12 944	0	12 944
60903	123	0	123	0	0	0	11	0	11	134	0	134
61301	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
70601	1 264 614	0	1 264 614	1 091	0	1 091	167 854	0	167 854	1 431 377	0	1 431 377
70603	9 875 999	0	9 875 999	0	0	0	739 686	0	739 686	10 615 685	0	10 615 685
Итого по пассиву (баланс)	13 619 182	4 755 235	18 374 417	23 543 806	10 153 029	33 696 835	24 686 913	10 531 394	35 218 307	14 762 289	5 133 600	19 895 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 106 166	0	1 106 166	1 041	0	1 041	151	0	151	1 107 056	0	1 107 056
90902	120 907	0	120 907	1 521	0	1 521	2 106	0	2 106	120 322	0	120 322
91102	0	82	82	0	7	7	0	5	5	0	84	84
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	461 229	5 014 254	5 475 483	2 504	651 229	653 733	1 880	284 591	286 471	461 853	5 380 892	5 842 745
91502	100 128	0	100 128	0	0	0	0	0	0	100 128	0	100 128
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 391	6 350	8 741	66	8 060	8 126	68	7 864	7 932	2 389	6 546	8 935
91704	0	12 010	12 010	0	1 051	1 051	0	661	661	0	12 400	12 400
91802	0	12 581	12 581	0	1 100	1 100	0	692	692	0	12 989	12 989
99998	2 156 382	0	2 156 382	98 077	0	98 077	239 575	0	239 575	2 014 884	0	2 014 884
Итого по активу (баланс)	3 947 204	5 045 333	8 992 537	103 209	661 447	764 656	243 780	293 813	537 593	3 806 633	5 412 967	9 219 600
Пассив
91003	0	0	0	7 399	0	7 399	7 399	0	7 399	0	0	0
91004	0	0	0	23 473	0	23 473	23 473	0	23 473	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	1 376 185	599 647	1 975 832	110 384	32 984	143 368	0	52 442	52 442	1 265 801	619 105	1 884 906
91315	4 925	11 779	16 704	1 880	6 655	8 535	2 759	12 004	14 763	5 804	17 128	22 932
91316	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 836 155	0	6 836 155	294 457	0	294 457	663 018	0	663 018	7 204 716	0	7 204 716
Итого по пассиву (баланс)	8 381 111	611 426	8 992 537	494 393	39 639	534 032	696 649	64 446	761 095	8 583 367	636 233	9 219 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 844	4 844	509 408	23 807	533 215	505 942	28 196	534 138	3 466	455	3 921
93902	4 916	0	4 916	4 430	404 646	409 076	8 931	401 108	410 039	415	3 538	3 953
99996	9 758	0	9 758	943 056	0	943 056	944 942	0	944 942	7 872	0	7 872
Итого по активу (баланс)	14 674	4 844	19 518	1 456 894	428 453	1 885 347	1 459 815	429 304	1 889 119	11 753	3 993	15 746
Пассив
96901	4 871	0	4 871	8 852	527 447	536 299	4 430	530 954	535 384	449	3 507	3 956
96902	0	4 887	4 887	399 686	8 957	408 643	403 182	4 490	407 672	3 496	420	3 916
99997	9 760	0	9 760	944 176	0	944 176	942 290	0	942 290	7 874	0	7 874
Итого по пассиву (баланс)	14 631	4 887	19 518	1 352 714	536 404	1 889 118	1 349 902	535 444	1 885 346	11 819	3 927	15 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?