Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 918	10 550	23 468	14 723	38 140	52 863	18 956	38 714	57 670	8 685	9 976	18 661
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	53 496	0	53 496	16 969 359	0	16 969 359	16 960 263	0	16 960 263	62 592	0	62 592
30110	2	65 154	65 156	0	824 334	824 334	0	871 666	871 666	2	17 822	17 824
30114	0	298 628	298 628	0	2 141 467	2 141 467	0	2 148 852	2 148 852	0	291 243	291 243
30202	19 187	0	19 187	1 408	0	1 408	0	0	0	20 595	0	20 595
30204	98 617	0	98 617	0	0	0	2 141	0	2 141	96 476	0	96 476
30221	0	0	0	0	36 347	36 347	0	36 347	36 347	0	0	0
30233	0	0	0	0	15 860	15 860	0	15 860	15 860	0	0	0
30424	77 938	0	77 938	938 605	0	938 605	938 629	0	938 629	77 914	0	77 914
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	765 000	0	765 000	645 000	0	645 000	120 000	0	120 000
32002	550 000	0	550 000	9 266 000	263 132	9 529 132	9 816 000	263 132	10 079 132	0	0	0
32003	375 000	0	375 000	3 509 000	520 793	4 029 793	3 145 000	520 793	3 665 793	739 000	0	739 000
32004	0	132 473	132 473	600 000	130 632	730 632	450 000	134 768	584 768	150 000	128 337	278 337
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32006	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32104	0	133 798	133 798	0	5 361	5 361	0	137 876	137 876	0	1 283	1 283
32105	0	3 312	3 312	0	3 520	3 520	0	3 623	3 623	0	3 209	3 209
32401	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45205	151 982	0	151 982	28 089	0	28 089	27 205	0	27 205	152 866	0	152 866
45206	174 103	463 657	637 760	0	53 875	53 875	18 850	68 352	87 202	155 253	449 180	604 433
45207	291 767	599 776	891 543	23 785	66 711	90 496	24 000	110 721	134 721	291 552	555 766	847 318
45208	0	2 508 575	2 508 575	0	291 489	291 489	0	369 814	369 814	0	2 430 250	2 430 250
45507	49 188	0	49 188	0	0	0	656	0	656	48 532	0	48 532
45706	4 084	0	4 084	0	0	0	25	0	25	4 059	0	4 059
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45912	1 996	0	1 996	0	1 441	1 441	0	25	25	1 996	1 416	3 412
47404	0	16 427	16 427	0	980 147	980 147	0	970 906	970 906	0	25 668	25 668
47408	0	0	0	953 092	1 135 931	2 089 023	953 092	1 135 931	2 089 023	0	0	0
47410	0	618 586	618 586	0	176 381	176 381	0	102 715	102 715	0	692 252	692 252
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	1 209	35 236	36 445	8 386	13 238	21 624	7 907	8 117	16 024	1 688	40 357	42 045
50305	13 857	0	13 857	72	0	72	0	0	0	13 929	0	13 929
60302	6 193	0	6 193	13	0	13	153	0	153	6 053	0	6 053
60306	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	1 114	0	1 114	4 370	0	4 370	801	0	801	4 683	0	4 683
60314	0	0	0	0	2 568	2 568	0	2 568	2 568	0	0	0
60323	124	0	124	106	0	106	113	0	113	117	0	117
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	281	0	281	29	0	29	50	0	50	260	0	260
61009	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
61403	3 806	0	3 806	2 175	0	2 175	425	0	425	5 556	0	5 556
61702	516	0	516	307	0	307	0	0	0	823	0	823
70606	915 204	0	915 204	46 819	0	46 819	5	0	5	962 018	0	962 018
70608	17 483 662	0	17 483 662	1 270 354	0	1 270 354	0	0	0	18 754 016	0	18 754 016
70611	84	0	84	11	0	11	0	0	0	95	0	95
Итого по активу (баланс)	20 424 589	4 886 172	25 310 761	37 618 238	6 701 367	44 319 605	36 225 794	6 940 780	43 166 574	21 817 033	4 646 759	26 463 792
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	4 892	4 892	0	86 077	86 077	0	85 003	85 003	0	3 818	3 818
30111	226 909	402 276	629 185	7 403 428	1 035 259	8 438 687	7 435 927	984 648	8 420 575	259 408	351 665	611 073
30126	0	0	0	7	0	7	378	0	378	371	0	371
30220	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
30222	0	0	0	0	36 621	36 621	0	36 621	36 621	0	0	0
30232	0	0	0	0	16 270	16 270	0	16 270	16 270	0	0	0
31302	0	3 312	3 312	0	57 339	57 339	0	54 027	54 027	0	0	0
31303	0	0	0	0	12 664	12 664	0	15 872	15 872	0	3 208	3 208
31402	0	0	0	5 252 700	0	5 252 700	5 252 700	0	5 252 700	0	0	0
31403	313 800	0	313 800	1 287 900	5 878	1 293 778	1 299 100	5 878	1 304 978	325 000	0	325 000
31404	0	19 871	19 871	0	22 228	22 228	0	21 607	21 607	0	19 250	19 250
31405	0	17 424	17 424	0	20 944	20 944	0	32 650	32 650	0	29 130	29 130
31406	0	0	0	0	246	246	0	4 174	4 174	0	3 928	3 928
31407	0	979 641	979 641	0	144 418	144 418	0	113 831	113 831	0	949 054	949 054
31409	0	2 516 994	2 516 994	0	371 054	371 054	0	292 467	292 467	0	2 438 407	2 438 407
32015	0	0	0	92	0	92	5 226	0	5 226	5 134	0	5 134
32403	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
32505	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	44	44	0	7	7	0	5	5	0	42	42
407	93 730	80 955	174 685	1 061 525	290 388	1 351 913	1 023 054	270 695	1 293 749	55 259	61 262	116 521
408.1	112 198	23 655	135 853	374 726	58 352	433 078	406 572	45 404	451 976	144 044	10 707	154 751
408.2	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
40902	2 326	56 390	58 716	2 069	24 301	26 370	0	5 359	5 359	257	37 448	37 705
40911	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40912	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
40913	0	53	53	0	84	84	0	31	31	0	0	0
42301	4	149	153	0	32	32	0	17	17	4	134	138
42305	438	5 568	6 006	0	821	821	0	647	647	438	5 394	5 832
42507	0	662 367	662 367	0	97 646	97 646	0	76 965	76 965	0	641 686	641 686
42601	1	268	269	0	46	46	0	31	31	1	253	254
42604	0	1 323	1 323	0	197	197	0	175	175	0	1 301	1 301
42605	199	1 746	1 945	0	275	275	0	373	373	199	1 844	2 043
45215	308 038	0	308 038	13 601	0	13 601	772	0	772	295 209	0	295 209
45515	1 601	0	1 601	53	0	53	222	0	222	1 770	0	1 770
45715	49	0	49	0	0	0	84	0	84	133	0	133
45818	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	156	0	156	2 152	0	2 152
47405	0	0	0	203 693	12 536	216 229	203 693	12 536	216 229	0	0	0
47407	0	0	0	1 112 955	974 162	2 087 117	1 112 955	974 162	2 087 117	0	0	0
47411	8	265	273	0	192	192	6	73	79	14	146	160
47416	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
47425	10 056	0	10 056	580	0	580	1 157	0	1 157	10 633	0	10 633
47426	0	14 582	14 582	0	4 074	4 074	77	11 328	11 405	77	21 836	21 913
60301	1 579	0	1 579	2 119	0	2 119	1 967	0	1 967	1 427	0	1 427
60305	1 779	0	1 779	4 384	0	4 384	4 520	0	4 520	1 915	0	1 915
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	158	0	158	158	0	158	55	0	55	55	0	55
60311	99	0	99	937	0	937	1 142	0	1 142	304	0	304
60313	0	0	0	2 148	55	2 203	2 148	55	2 203	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	12 446	0	12 446	0	0	0	74	0	74	12 520	0	12 520
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	883 354	0	883 354	0	0	0	69 304	0	69 304	952 658	0	952 658
70603	17 411 365	0	17 411 365	0	0	0	1 264 369	0	1 264 369	18 675 734	0	18 675 734
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	103	0	103	0	0	0	308	0	308	411	0	411
Итого по пассиву (баланс)	20 518 986	4 791 775	25 310 761	16 723 461	3 272 524	19 995 985	18 087 749	3 061 267	21 149 016	21 883 274	4 580 518	26 463 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	79 037	0	79 037	821	0	821	253	0	253	79 605	0	79 605
90902	179 919	0	179 919	11 303	0	11 303	1 939	0	1 939	189 283	0	189 283
91101	0	0	0	0	949	949	0	949	949	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 010	1 010	0	37	37	0	973	973
91104	0	0	0	0	9	9	0	1	1	0	8	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	565 722	4 652 294	5 218 016	454	668 858	669 312	8 502	709 012	717 514	557 674	4 612 140	5 169 814
91604	2 323	1 989	4 312	0	3 817	3 817	0	4 661	4 661	2 323	1 145	3 468
91704	0	12 647	12 647	0	1 470	1 470	0	1 865	1 865	0	12 252	12 252
91802	0	13 247	13 247	0	1 540	1 540	0	1 953	1 953	0	12 834	12 834
99998	2 854 409	0	2 854 409	122 288	0	122 288	615 533	0	615 533	2 361 164	0	2 361 164
Итого по активу (баланс)	3 681 411	4 680 177	8 361 588	134 866	677 653	812 519	626 227	718 478	1 344 705	3 190 050	4 639 352	7 829 402
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 181 179	438 506	2 619 685	257 775	246 030	503 805	56 507	26 231	82 738	1 979 911	218 707	2 198 618
91315	13 878	86 694	100 572	10 201	49 653	59 854	455	6 955	7 410	4 132	43 996	48 128
91316	24 088	0	24 088	23 784	0	23 784	4 934	0	4 934	5 238	0	5 238
91317	3 018	0	3 018	28 090	0	28 090	27 206	0	27 206	2 134	0	2 134
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 507 179	0	5 507 179	728 057	0	728 057	689 116	0	689 116	5 468 238	0	5 468 238
Итого по пассиву (баланс)	7 836 388	525 200	8 361 588	1 047 907	295 683	1 343 590	778 218	33 186	811 404	7 566 699	262 703	7 829 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 566	0	33 566	339 423	21 794	361 217	349 035	21 794	370 829	23 954	0	23 954
93902	0	26 481	26 481	5 610	251 400	257 010	5 610	253 887	259 497	0	23 994	23 994
99996	60 132	0	60 132	620 485	0	620 485	632 683	0	632 683	47 934	0	47 934
Итого по активу (баланс)	93 698	26 481	120 179	965 518	273 194	1 238 712	987 328	275 681	1 263 009	71 888	23 994	95 882
Пассив
96901	0	33 953	33 953	21 688	352 501	374 189	21 688	342 547	364 235	0	23 999	23 999
96902	26 179	0	26 179	252 827	5 668	258 495	250 583	5 668	256 251	23 935	0	23 935
99997	60 047	0	60 047	630 327	0	630 327	618 228	0	618 228	47 948	0	47 948
Итого по пассиву (баланс)	86 226	33 953	120 179	904 842	358 169	1 263 011	890 499	348 215	1 238 714	71 883	23 999	95 882
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?