Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 931	6 556	18 487	43 686	440	44 126	40 033	5 169	45 202	15 584	1 827	17 411
30102	174 877	0	174 877	6 151 512	0	6 151 512	6 122 837	0	6 122 837	203 552	0	203 552
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	903 624	903 624	0	4 012 895	4 012 895	0	4 232 889	4 232 889	0	683 630	683 630
30202	23 695	0	23 695	0	0	0	43	0	43	23 652	0	23 652
30204	116 632	0	116 632	11 080	0	11 080	0	0	0	127 712	0	127 712
30424	55 088	0	55 088	9 703 547	0	9 703 547	9 703 243	0	9 703 243	55 392	0	55 392
30425	0	2 650	2 650	0	46	46	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	2 803 000	0	2 803 000	2 803 000	0	2 803 000	0	0	0
32003	335 000	0	335 000	1 605 000	0	1 605 000	1 940 000	0	1 940 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	745 000	0	745 000	345 000	0	345 000	445 000	0	445 000
32007	0	49 700	49 700	0	860	860	0	1 466	1 466	0	49 094	49 094
32103	0	0	0	0	298 094	298 094	0	298 094	298 094	0	0	0
32104	0	0	0	0	148 924	148 924	0	1 642	1 642	0	147 282	147 282
32201	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
32501	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	0	9 012	9 012	1 260	98 204	99 464	0	9 028	9 028	1 260	98 188	99 448
45205	235 974	1 302 639	1 538 613	43 468	671 710	715 178	64 143	165 704	229 847	215 299	1 808 645	2 023 944
45206	180 012	1 555 243	1 735 255	100 000	26 239	126 239	16 700	111 447	128 147	263 312	1 470 035	1 733 347
45207	67 370	0	67 370	15 000	0	15 000	6 500	0	6 500	75 870	0	75 870
45506	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45507	47 978	686	48 664	0	11	11	665	82	747	47 313	615	47 928
45706	2 067	0	2 067	500	0	500	71	0	71	2 496	0	2 496
45812	96 607	0	96 607	116 688	0	116 688	197 131	0	197 131	16 164	0	16 164
45912	963	0	963	982	0	982	963	0	963	982	0	982
47404	0	2 485	2 485	0	19 141 143	19 141 143	0	19 141 173	19 141 173	0	2 455	2 455
47408	0	0	0	9 118 971	19 311 160	28 430 131	9 118 971	19 311 160	28 430 131	0	0	0
47410	0	175 397	175 397	0	86 696	86 696	0	25 557	25 557	0	236 536	236 536
47423	5	0	5	20	28 373	28 393	20	28 373	28 393	5	0	5
47427	1 061	3 122	4 183	6 380	28 371	34 751	6 256	26 815	33 071	1 185	4 678	5 863
50305	14 009	0	14 009	78	0	78	227	0	227	13 860	0	13 860
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	15 900	15 900	0	10 757	10 757	0	5 034	5 034	0	21 623	21 623
60302	46 476	0	46 476	0	0	0	7 900	0	7 900	38 576	0	38 576
60306	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60308	360	0	360	288	0	288	648	0	648	0	0	0
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	2 471	0	2 471	622	0	622	1 315	0	1 315	1 778	0	1 778
60314	0	0	0	1 969	134	2 103	1 969	134	2 103	0	0	0
60323	116	0	116	107	0	107	143	0	143	80	0	80
60401	17 433	0	17 433	191	0	191	0	0	0	17 624	0	17 624
60701	121	0	121	70	0	70	191	0	191	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	927	0	927	473	0	473	1 176	0	1 176	224	0	224
61009	147	0	147	4	0	4	5	0	5	146	0	146
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 188	0	3 188	511	0	511	780	0	780	2 919	0	2 919
70606	810 602	0	810 602	134 843	0	134 843	0	0	0	945 445	0	945 445
70608	2 750 614	0	2 750 614	189 229	0	189 229	0	0	0	2 939 843	0	2 939 843
70611	32 294	0	32 294	34	0	34	0	0	0	32 328	0	32 328
Итого по активу (баланс)	5 079 790	4 027 014	9 106 804	30 896 901	43 864 057	74 760 958	30 482 376	43 363 845	73 846 221	5 494 315	4 527 226	10 021 541
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	144 334	0	144 334	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	87	12 089	12 176	44	4 669	4 713	0	6 577	6 577	43	13 997	14 040
30111	148 415	554 976	703 391	9 650 944	1 510 323	11 161 267	9 669 443	1 438 315	11 107 758	166 914	482 968	649 882
30220	0	0	0	0	143 344	143 344	0	143 344	143 344	0	0	0
31306	0	21 470	21 470	0	633	633	0	372	372	0	21 209	21 209
31402	0	0	0	6 770 000	0	6 770 000	6 770 000	0	6 770 000	0	0	0
31403	428 400	0	428 400	2 327 800	0	2 327 800	1 899 400	0	1 899 400	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	579 900	0	579 900	579 900	0	579 900
31405	60 000	6 494	66 494	0	8 560	8 560	0	189 605	189 605	60 000	187 539	247 539
31406	0	227 161	227 161	0	66 411	66 411	0	172 728	172 728	0	333 478	333 478
31407	0	1 130 173	1 130 173	0	556 965	556 965	0	317 517	317 517	0	890 725	890 725
31408	0	79 015	79 015	0	2 332	2 332	0	1 368	1 368	0	78 051	78 051
31501	0	0	0	427	0	427	874	0	874	447	0	447
40502	0	27	27	0	1	1	0	0	0	0	26	26
40702	76 989	71 452	148 441	1 898 864	1 647 325	3 546 189	1 894 449	1 591 361	3 485 810	72 574	15 488	88 062
40703	53	5 110	5 163	240	161	401	550	107	657	363	5 056	5 419
40802	24	0	24	68	371	439	63	698	761	19	327	346
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	41 853	18 569	60 422	319 209	303 781	622 990	288 197	290 448	578 645	10 841	5 236	16 077
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	0	0	0	0	16	16	5 586	2 064	7 650	5 586	2 048	7 634
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635
42301	51	148	199	0	5	5	0	3	3	51	146	197
42305	1 475	2 359	3 834	0	69	69	0	41	41	1 475	2 331	3 806
42306	2 949	0	2 949	2 337	0	2 337	68	0	68	680	0	680
42507	0	331 332	331 332	0	9 776	9 776	0	5 736	5 736	0	327 292	327 292
42601	52	195	247	0	6	6	0	4	4	52	193	245
42604	0	597	597	0	18	18	0	10	10	0	589	589
42605	157	801	958	0	24	24	5	14	19	162	791	953
45215	77 402	0	77 402	29 352	0	29 352	45 792	0	45 792	93 842	0	93 842
45515	1 847	0	1 847	40	0	40	0	0	0	1 807	0	1 807
45715	73	0	73	2	0	2	19	0	19	90	0	90
45818	48 303	0	48 303	48 303	0	48 303	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203
45918	482	0	482	482	0	482	353	0	353	353	0	353
47405	0	0	0	411 091	150 196	561 287	411 091	150 196	561 287	0	0	0
47407	0	0	0	9 435 605	18 989 678	28 425 283	9 435 605	18 989 678	28 425 283	0	0	0
47411	79	88	167	73	2	75	32	27	59	38	113	151
47416	0	0	0	3 862	735	4 597	3 862	735	4 597	0	0	0
47422	0	7	7	0	28 344	28 344	0	28 345	28 345	0	8	8
47425	1 020	0	1 020	34 967	0	34 967	34 665	0	34 665	718	0	718
47426	96	28 121	28 217	152	20 100	20 252	429	8 537	8 966	373	16 558	16 931
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 144 910	1 144 910	0	37 799	37 799	0	561 630	561 630	0	1 668 741	1 668 741
60301	1 030	0	1 030	3 388	0	3 388	2 548	0	2 548	190	0	190
60305	1 840	0	1 840	6 243	0	6 243	4 403	0	4 403	0	0	0
60309	213	0	213	0	0	0	284	0	284	497	0	497
60311	121	0	121	980	0	980	908	0	908	49	0	49
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60322	144 334	0	144 334	144 364	0	144 364	30	0	30	0	0	0
60601	12 364	0	12 364	0	0	0	222	0	222	12 586	0	12 586
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	1	1 715	1 716	1	1 742	1 743	1	3 081	3 082	1	3 054	3 055
70601	921 056	0	921 056	111	0	111	199 757	0	199 757	1 120 702	0	1 120 702
70603	2 787 574	0	2 787 574	0	0	0	185 823	0	185 823	2 973 397	0	2 973 397
Итого по пассиву (баланс)	5 469 994	3 636 810	9 106 804	31 088 949	23 483 426	54 572 375	31 584 531	23 902 581	55 487 112	5 965 576	4 055 965	10 021 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	1 938	0	1 938	1 751	0	1 751	12 087	0	12 087
90902	14 125	0	14 125	1 540	0	1 540	663	0	663	15 002	0	15 002
91414	491 145	424 855	916 000	86 909	308 530	395 439	54 288	99 883	154 171	523 766	633 502	1 157 268
91604	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91704	0	6 326	6 326	0	110	110	0	187	187	0	6 249	6 249
91802	0	6 627	6 627	0	115	115	0	196	196	0	6 546	6 546
99998	5 380 684	0	5 380 684	1 674 360	0	1 674 360	1 025 496	0	1 025 496	6 029 548	0	6 029 548
Итого по активу (баланс)	5 897 855	437 808	6 335 663	1 764 748	308 755	2 073 503	1 082 198	100 266	1 182 464	6 580 405	646 297	7 226 702
Пассив
91004	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037	0	0	0
91311	98 208	1 144 910	1 243 118	0	37 799	37 799	0	561 630	561 630	98 208	1 668 741	1 766 949
91312	3 740 463	206 339	3 946 802	444 757	48 247	493 004	393 508	287 642	681 150	3 689 214	445 734	4 134 948
91315	35 680	111 923	147 603	28 788	90 410	119 198	40 493	10 358	50 851	47 385	31 871	79 256
91316	500	0	500	115 500	0	115 500	115 000	0	115 000	0	0	0
91317	33 926	0	33 926	32 910	216 048	248 958	24 243	230 449	254 692	25 259	14 401	39 660
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	954 979	0	954 979	156 968	0	156 968	399 143	0	399 143	1 197 154	0	1 197 154
Итого по пассиву (баланс)	4 872 491	1 463 172	6 335 663	789 960	392 504	1 182 464	983 424	1 090 079	2 073 503	5 065 955	2 160 747	7 226 702
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	547 077	350 960	898 037	7 367 483	5 463 924	12 831 407	7 620 378	5 581 041	13 201 419	294 182	233 843	528 025
93002	0	36 234	36 234	24 716	237 581	262 297	24 716	273 815	298 531	0	0	0
93301	0	0	0	4 479	238 957	243 436	4 479	238 957	243 436	0	0	0
93302	0	0	0	4 479	238 957	243 436	4 479	238 957	243 436	0	0	0
93303	0	0	0	32 820	0	32 820	0	0	0	32 820	0	32 820
93304	0	0	0	115 232	0	115 232	32 820	0	32 820	82 412	0	82 412
93306	0	0	0	0	236 085	236 085	0	236 085	236 085	0	0	0
93307	0	0	0	0	235 554	235 554	0	235 554	235 554	0	0	0
93308	0	237 467	237 467	0	241 541	241 541	0	241 616	241 616	0	237 392	237 392
93309	0	0	0	0	239 013	239 013	0	239 013	239 013	0	0	0
93801	5 447	0	5 447	71 844	0	71 844	74 533	0	74 533	2 758	0	2 758
Итого по активу (баланс)	552 524	624 661	1 177 185	7 621 053	7 131 612	14 752 665	7 761 405	7 285 038	15 046 443	412 172	471 235	883 407
Пассив
96001	112 675	785 318	897 993	1 272 558	11 940 628	13 213 186	1 159 883	11 684 740	12 844 623	0	529 430	529 430
96002	36 245	0	36 245	272 897	24 745	297 642	236 652	24 745	261 397	0	0	0
96301	0	0	0	0	243 436	243 436	0	243 436	243 436	0	0	0
96302	0	0	0	0	243 873	243 873	0	243 873	243 873	0	0	0
96303	0	0	0	0	43	43	0	32 772	32 772	0	32 729	32 729
96304	0	0	0	0	33 942	33 942	0	115 765	115 765	0	81 823	81 823
96306	0	0	0	0	240 455	240 455	0	240 455	240 455	0	0	0
96307	0	0	0	0	239 901	239 901	0	239 901	239 901	0	0	0
96308	0	238 473	238 473	0	243 908	243 908	0	243 776	243 776	0	238 341	238 341
96309	0	0	0	0	240 455	240 455	0	240 455	240 455	0	0	0
96801	4 474	0	4 474	74 534	0	74 534	71 144	0	71 144	1 084	0	1 084
Итого по пассиву (баланс)	153 394	1 023 791	1 177 185	1 619 989	13 451 386	15 071 375	1 467 679	13 309 918	14 777 597	1 084	882 323	883 407
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 014,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	13 017,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 014,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13 017,0000

Страница была полезной?