Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 034	5 637	18 671	43 562	3 942	47 504	47 684	2 466	50 150	8 912	7 113	16 025
20209	0	0	0	32 950	0	32 950	32 950	0	32 950	0	0	0
30102	39 144	0	39 144	7 678 577	0	7 678 577	7 670 818	0	7 670 818	46 903	0	46 903
30110	0	2 583	2 583	0	594	594	0	3 177	3 177	0	0	0
30114	0	119 580	119 580	0	2 352 354	2 352 354	0	2 392 008	2 392 008	0	79 926	79 926
30202	33 092	0	33 092	0	0	0	3 425	0	3 425	29 667	0	29 667
30204	92 243	0	92 243	4 308	0	4 308	0	0	0	96 551	0	96 551
30402	3	0	3	24 001	0	24 001	24 002	0	24 002	2	0	2
31902	0	0	0	938 000	0	938 000	938 000	0	938 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 755 000	497 711	4 252 711	3 755 000	497 711	4 252 711	0	0	0
32003	215 000	0	215 000	1 785 000	281 674	2 066 674	1 635 000	141 296	1 776 296	365 000	140 378	505 378
32104	0	64 587	64 587	0	213 044	213 044	0	215 241	215 241	0	62 390	62 390
32201	1 672	0	1 672	285	2 498	2 783	1 957	2	1 959	0	2 496	2 496
45204	150 973	0	150 973	35 000	0	35 000	37 473	0	37 473	148 500	0	148 500
45205	228 797	204 143	432 940	29 094	89 826	118 920	22 079	34 379	56 458	235 812	259 590	495 402
45206	107 462	1 269 239	1 376 701	1 850	66 192	68 042	5 420	169 512	174 932	103 892	1 165 919	1 269 811
45207	22 791	0	22 791	4 400	0	4 400	0	0	0	27 191	0	27 191
45506	398	0	398	0	0	0	18	0	18	380	0	380
45507	50 679	2 782	53 461	0	145	145	270	344	614	50 409	2 583	52 992
45706	2 448	0	2 448	300	0	300	47	0	47	2 701	0	2 701
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	52 651	2 422	55 073	5 614 065	5 610 454	11 224 519	5 612 212	5 610 537	11 222 749	54 504	2 339	56 843
47408	0	0	0	4 599 624	5 267 541	9 867 165	4 599 624	5 267 541	9 867 165	0	0	0
47423	6	508 227	508 233	32	53 343	53 375	11	116 781	116 792	27	444 789	444 816
47427	1 144	2 339	3 483	6 439	16 697	23 136	6 461	17 334	23 795	1 122	1 702	2 824
50305	14 037	0	14 037	85	0	85	259	0	259	13 863	0	13 863
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	6 154	0	6 154	0	0	0	3 825	0	3 825	2 329	0	2 329
60306	9	0	9	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	9	0	9
60308	0	0	0	187	0	187	147	0	147	40	0	40
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	1 218	0	1 218	1 753	0	1 753	970	0	970	2 001	0	2 001
60314	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60323	37	0	37	107	0	107	50	0	50	94	0	94
60401	16 674	0	16 674	0	0	0	0	0	0	16 674	0	16 674
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	264	0	264	397	0	397	185	0	185	476	0	476
61009	82	0	82	108	0	108	34	0	34	156	0	156
61403	3 953	0	3 953	328	0	328	795	0	795	3 486	0	3 486
70606	569 059	0	569 059	39 410	0	39 410	0	0	0	608 469	0	608 469
70608	1 679 615	0	1 679 615	292 601	0	292 601	0	0	0	1 972 216	0	1 972 216
70611	23 883	0	23 883	3 825	0	3 825	0	0	0	27 708	0	27 708
Итого по активу (баланс)	3 533 224	2 181 539	5 714 763	25 294 727	14 456 015	39 750 742	25 002 155	14 468 329	39 470 484	3 825 796	2 169 225	5 995 021
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	0	0	0	0	0	0	476 073	0	476 073
30109	47	8 373	8 420	0	9 553	9 553	0	7 246	7 246	47	6 066	6 113
30111	141 296	84 864	226 160	8 198 210	506 208	8 704 418	8 343 320	467 655	8 810 975	286 406	46 311	332 717
30220	0	0	0	0	30 984	30 984	0	30 984	30 984	0	0	0
30222	0	0	0	0	6 271	6 271	0	6 367	6 367	0	96	96
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	79 780	79 780	0	79 780	79 780	0	0	0
31402	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31403	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	400 000	0	400 000
31405	0	14 209	14 209	0	2 329	2 329	0	723	723	0	12 603	12 603
31406	0	246 505	246 505	0	113 550	113 550	0	104 785	104 785	0	237 740	237 740
31407	0	910 578	910 578	0	362 478	362 478	0	284 522	284 522	0	832 622	832 622
31408	0	91 554	91 554	0	15 918	15 918	0	13 405	13 405	0	89 041	89 041
31501	0	0	0	14 892	0	14 892	15 119	0	15 119	227	0	227
40502	0	31	31	0	3	3	0	2	2	0	30	30
40702	75 263	47 517	122 780	1 109 367	481 324	1 590 691	1 101 789	457 995	1 559 784	67 685	24 188	91 873
40703	5	167	172	0	15	15	0	25	25	5	177	182
40802	14	734	748	207	771	978	213	630	843	20	593	613
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	28 352	43 962	72 314	337 912	252 565	590 477	394 567	215 772	610 339	85 007	7 169	92 176
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	18 235	0	18 235	18 235	0	18 235	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42104	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42105	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
42206	0	4 230	4 230	0	371	371	0	228	228	0	4 087	4 087
42301	52	164	216	0	15	15	0	9	9	52	158	210
42305	1 409	2 116	3 525	0	186	186	0	114	114	1 409	2 044	3 453
42306	2 544	0	2 544	0	0	0	58	0	58	2 602	0	2 602
42507	0	322 934	322 934	0	28 389	28 389	0	17 406	17 406	0	311 951	311 951
42601	53	190	243	0	16	16	0	10	10	53	184	237
42604	0	540	540	0	48	48	0	29	29	0	521	521
42605	136	657	793	0	58	58	4	35	39	140	634	774
45215	64 293	0	64 293	3 943	0	3 943	4 473	0	4 473	64 823	0	64 823
45515	3 068	0	3 068	61	0	61	0	0	0	3 007	0	3 007
45715	44	0	44	1	0	1	12	0	12	55	0	55
47405	0	0	0	538 277	70 716	608 993	538 277	70 716	608 993	0	0	0
47407	0	0	0	5 246 892	4 611 350	9 858 242	5 246 892	4 611 350	9 858 242	0	0	0
47409	9 770	16 869	26 639	0	5 683	5 683	5 375	11 482	16 857	15 145	22 668	37 813
47411	72	77	149	63	6	69	41	25	66	50	96	146
47416	400	248	648	1 192	265	1 457	850	17	867	58	0	58
47422	0	907	907	0	5 628	5 628	0	5 066	5 066	0	345	345
47425	2 284	0	2 284	534	0	534	113	0	113	1 863	0	1 863
47426	618	19 447	20 065	714	14 861	15 575	190	7 360	7 550	94	11 946	12 040
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	893	0	893	5 757	0	5 757	5 821	0	5 821	957	0	957
60305	1 599	0	1 599	3 965	0	3 965	4 113	0	4 113	1 747	0	1 747
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	250	0	250	0	0	0	75	0	75	325	0	325
60311	33	0	33	935	0	935	935	0	935	33	0	33
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60601	9 196	0	9 196	0	0	0	223	0	223	9 419	0	9 419
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	691 560	0	691 560	962	0	962	72 197	0	72 197	762 795	0	762 795
70603	1 678 461	0	1 678 461	0	0	0	274 495	0	274 495	1 952 956	0	1 952 956
Итого по пассиву (баланс)	3 897 890	1 816 873	5 714 763	23 591 554	6 599 434	30 190 988	24 077 415	6 393 831	30 471 246	4 383 751	1 611 270	5 995 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 769	0	10 769	70	0	70	69	0	69	10 770	0	10 770
90902	8 977	0	8 977	42	0	42	41	0	41	8 978	0	8 978
91414	467 991	455 914	923 905	15 988	35 182	51 170	25 951	109 223	135 174	458 028	381 873	839 901
91604	0	9	9	0	8	8	0	9	9	0	8	8
91704	0	6 166	6 166	0	332	332	0	542	542	0	5 956	5 956
91802	0	6 459	6 459	0	348	348	0	568	568	0	6 239	6 239
99998	4 233 825	0	4 233 825	274 489	0	274 489	504 310	0	504 310	4 004 004	0	4 004 004
Итого по активу (баланс)	4 721 563	468 548	5 190 111	290 589	35 870	326 459	530 371	110 342	640 713	4 481 781	394 076	4 875 857
Пассив
91004	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
91311	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0	92 460	0	92 460
91312	3 605 368	365 405	3 970 773	166 366	188 596	354 962	108 558	119 592	228 150	3 547 560	296 401	3 843 961
91315	0	3 216	3 216	0	1 544	1 544	0	125	125	0	1 797	1 797
91316	13 209	2 113	15 322	4 400	2 217	6 617	0	104	104	8 809	0	8 809
91317	65 808	77 504	143 312	61 621	78 684	140 305	44 048	1 180	45 228	48 235	0	48 235
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	956 286	0	956 286	136 404	0	136 404	51 971	0	51 971	871 853	0	871 853
Итого по пассиву (баланс)	4 741 873	448 238	5 190 111	369 674	271 041	640 715	205 460	121 001	326 461	4 577 659	298 198	4 875 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	110 974	0	110 974	4 501 710	33 180	4 534 890	4 226 610	29 125	4 255 735	386 074	4 055	390 129
93002	0	5 060	5 060	2 685	263 739	266 424	2 685	171 188	173 873	0	97 611	97 611
93301	0	0	0	194 260	0	194 260	194 260	0	194 260	0	0	0
93302	0	0	0	194 260	0	194 260	194 260	0	194 260	0	0	0
93303	194 260	0	194 260	31 765	0	31 765	194 260	0	194 260	31 765	0	31 765
93304	0	0	0	203 890	0	203 890	31 765	0	31 765	172 125	0	172 125
93801	0	0	0	52 028	0	52 028	51 799	0	51 799	229	0	229
Итого по активу (баланс)	305 234	5 060	310 294	5 180 598	296 919	5 477 517	4 895 639	200 313	5 095 952	590 193	101 666	691 859
Пассив
96001	0	110 182	110 182	28 872	4 257 657	4 286 529	32 907	4 534 822	4 567 729	4 035	387 347	391 382
96002	5 072	0	5 072	169 480	2 702	172 182	261 526	2 702	264 228	97 118	0	97 118
96301	0	0	0	0	194 314	194 314	0	194 314	194 314	0	0	0
96302	0	0	0	0	190 211	190 211	0	190 211	190 211	0	0	0
96303	0	193 760	193 760	0	201 041	201 041	0	38 476	38 476	0	31 195	31 195
96304	0	0	0	0	32 678	32 678	0	204 251	204 251	0	171 573	171 573
96801	1 280	0	1 280	51 799	0	51 799	51 110	0	51 110	591	0	591
Итого по пассиву (баланс)	6 352	303 942	310 294	250 151	4 878 603	5 128 754	345 543	5 164 776	5 510 319	101 744	590 115	691 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000

Страница была полезной?