Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 166	5 914	15 080	54 784	5 869	60 653	50 916	6 146	57 062	13 034	5 637	18 671
20209	0	0	0	34 930	637	35 567	34 930	637	35 567	0	0	0
30102	47 631	0	47 631	6 943 222	0	6 943 222	6 951 709	0	6 951 709	39 144	0	39 144
30110	0	2 578	2 578	0	146	146	0	141	141	0	2 583	2 583
30114	0	104 637	104 637	0	1 305 803	1 305 803	0	1 290 860	1 290 860	0	119 580	119 580
30202	34 304	0	34 304	0	0	0	1 212	0	1 212	33 092	0	33 092
30204	91 117	0	91 117	1 126	0	1 126	0	0	0	92 243	0	92 243
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	180 000	25 751	205 751	3 158 000	96 063	3 254 063	3 338 000	121 814	3 459 814	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 723 000	127 590	1 850 590	1 788 000	127 590	1 915 590	215 000	0	215 000
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32104	0	144 846	144 846	0	150 100	150 100	0	230 359	230 359	0	64 587	64 587
32201	0	0	0	1 672	0	1 672	0	0	0	1 672	0	1 672
45204	134 672	0	134 672	114 801	0	114 801	98 500	0	98 500	150 973	0	150 973
45205	223 918	155 195	379 113	28 309	92 384	120 693	23 430	43 436	66 866	228 797	204 143	432 940
45206	98 661	1 300 278	1 398 939	11 161	133 735	144 896	2 360	164 774	167 134	107 462	1 269 239	1 376 701
45207	20 451	105 609	126 060	2 340	1 228	3 568	0	106 837	106 837	22 791	0	22 791
45506	416	0	416	0	0	0	18	0	18	398	0	398
45507	50 708	2 815	53 523	501	146	647	530	179	709	50 679	2 782	53 461
45706	2 511	0	2 511	0	0	0	63	0	63	2 448	0	2 448
45812	0	0	0	0	14 464	14 464	0	14 464	14 464	0	0	0
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	56 153	2 414	58 567	6 965 555	6 986 169	13 951 724	6 969 057	6 986 161	13 955 218	52 651	2 422	55 073
47408	0	0	0	6 543 678	6 928 530	13 472 208	6 543 678	6 928 530	13 472 208	0	0	0
47423	32	511 480	511 512	0	42 286	42 286	26	45 539	45 565	6	508 227	508 233
47427	1 111	2 476	3 587	6 166	17 705	23 871	6 133	17 842	23 975	1 144	2 339	3 483
50305	13 949	0	13 949	88	0	88	0	0	0	14 037	0	14 037
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	9 979	0	9 979	0	0	0	3 825	0	3 825	6 154	0	6 154
60306	9	0	9	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	9	0	9
60308	76	0	76	82	0	82	158	0	158	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	1 054	0	1 054	2 612	0	2 612	2 448	0	2 448	1 218	0	1 218
60314	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60323	55	0	55	59	0	59	77	0	77	37	0	37
60401	17 190	0	17 190	50	0	50	566	0	566	16 674	0	16 674
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	223	0	223	107	0	107	66	0	66	264	0	264
61009	83	0	83	0	0	0	1	0	1	82	0	82
61209	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61403	2 634	0	2 634	2 112	0	2 112	793	0	793	3 953	0	3 953
70606	521 858	0	521 858	47 238	0	47 238	37	0	37	569 059	0	569 059
70608	1 469 444	0	1 469 444	210 171	0	210 171	0	0	0	1 679 615	0	1 679 615
70611	20 058	0	20 058	3 825	0	3 825	0	0	0	23 883	0	23 883
Итого по активу (баланс)	3 294 167	2 363 993	5 658 160	27 039 844	15 902 855	42 942 699	26 800 787	16 085 309	42 886 096	3 533 224	2 181 539	5 714 763
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	0	0	0	0	0	0	476 073	0	476 073
30109	47	8 313	8 360	0	3 812	3 812	0	3 872	3 872	47	8 373	8 420
30111	202 152	124 406	326 558	8 384 257	347 916	8 732 173	8 323 401	308 374	8 631 775	141 296	84 864	226 160
30220	0	0	0	0	14 334	14 334	0	14 334	14 334	0	0	0
30222	0	232	232	0	3 422	3 422	0	3 190	3 190	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	57 939	57 939	0	57 971	57 971	0	32	32	0	0	0
31304	0	0	0	0	59 897	59 897	0	59 897	59 897	0	0	0
31402	351 000	0	351 000	6 379 500	0	6 379 500	6 028 500	0	6 028 500	0	0	0
31403	0	0	0	1 655 900	0	1 655 900	2 055 900	0	2 055 900	400 000	0	400 000
31404	0	16 738	16 738	0	16 919	16 919	0	181	181	0	0	0
31405	0	1 545	1 545	0	701	701	0	13 365	13 365	0	14 209	14 209
31406	0	238 394	238 394	0	39 382	39 382	0	47 493	47 493	0	246 505	246 505
31407	0	903 748	903 748	0	118 990	118 990	0	125 820	125 820	0	910 578	910 578
31408	0	84 462	84 462	0	4 180	4 180	0	11 272	11 272	0	91 554	91 554
31501	1 776	0	1 776	5 564	0	5 564	3 788	0	3 788	0	0	0
40502	0	31	31	0	2	2	0	2	2	0	31	31
40702	93 273	57 200	150 473	1 586 092	735 904	2 321 996	1 568 082	726 221	2 294 303	75 263	47 517	122 780
40703	6	157	163	1	16	17	0	26	26	5	167	172
40802	13	462	475	567	346	913	568	618	1 186	14	734	748
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	87 126	3 533	90 659	414 176	161 424	575 600	355 402	201 853	557 255	28 352	43 962	72 314
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	19 125	0	19 125	19 125	0	19 125	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
40913	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	156 500	0	156 500	98 500	0	98 500	0	0	0	58 000	0	58 000
42206	0	4 217	4 217	0	209	209	0	222	222	0	4 230	4 230
42301	52	163	215	0	8	8	0	9	9	52	164	216
42305	1 371	2 803	4 174	0	817	817	38	130	168	1 409	2 116	3 525
42306	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
42507	0	321 881	321 881	0	15 929	15 929	0	16 982	16 982	0	322 934	322 934
42601	53	190	243	0	10	10	0	10	10	53	190	243
42604	0	538	538	0	26	26	0	28	28	0	540	540
42605	136	654	790	0	32	32	0	35	35	136	657	793
45215	66 004	0	66 004	7 826	0	7 826	6 115	0	6 115	64 293	0	64 293
45515	3 097	0	3 097	29	0	29	0	0	0	3 068	0	3 068
45715	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
47405	0	0	0	634 421	146 519	780 940	634 421	146 519	780 940	0	0	0
47407	0	0	0	6 897 084	6 571 513	13 468 597	6 897 084	6 571 513	13 468 597	0	0	0
47409	9 770	7 904	17 674	0	3 092	3 092	0	12 057	12 057	9 770	16 869	26 639
47411	69	91	160	37	41	78	40	27	67	72	77	149
47416	108	449	557	990	464	1 454	1 282	263	1 545	400	248	648
47422	0	522	522	0	11 178	11 178	0	11 563	11 563	0	907	907
47425	5 199	0	5 199	3 096	0	3 096	181	0	181	2 284	0	2 284
47426	991	12 801	13 792	754	1 333	2 087	381	7 979	8 360	618	19 447	20 065
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 854	0	1 854	5 929	0	5 929	4 968	0	4 968	893	0	893
60305	1 885	0	1 885	4 675	0	4 675	4 389	0	4 389	1 599	0	1 599
60309	113	0	113	0	0	0	137	0	137	250	0	250
60311	70	0	70	784	0	784	747	0	747	33	0	33
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60601	9 538	0	9 538	565	0	565	223	0	223	9 196	0	9 196
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	621 565	0	621 565	56	0	56	70 051	0	70 051	691 560	0	691 560
70603	1 465 659	0	1 465 659	0	0	0	212 802	0	212 802	1 678 461	0	1 678 461
Итого по пассиву (баланс)	3 808 787	1 849 373	5 658 160	26 109 929	8 316 774	34 426 703	26 199 032	8 284 274	34 483 306	3 897 890	1 816 873	5 714 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 769	0	10 769	342	0	342	342	0	342	10 769	0	10 769
90902	8 996	0	8 996	93	0	93	112	0	112	8 977	0	8 977
91414	449 064	452 262	901 326	20 267	223 427	243 694	1 340	219 775	221 115	467 991	455 914	923 905
91604	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
91704	0	6 146	6 146	0	324	324	0	304	304	0	6 166	6 166
91802	0	6 438	6 438	0	339	339	0	318	318	0	6 459	6 459
99998	4 615 854	0	4 615 854	680 428	0	680 428	1 062 457	0	1 062 457	4 233 825	0	4 233 825
Итого по активу (баланс)	5 084 684	464 855	5 549 539	701 130	224 099	925 229	1 064 251	220 406	1 284 657	4 721 563	468 548	5 190 111
Пассив
91311	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0	92 460	0	92 460
91312	4 058 627	250 060	4 308 687	708 064	45 826	753 890	254 805	161 171	415 976	3 605 368	365 405	3 970 773
91315	0	0	0	0	22	22	0	3 238	3 238	0	3 216	3 216
91316	15 549	68 837	84 386	2 340	67 647	69 987	0	923	923	13 209	2 113	15 322
91317	121 579	0	121 579	154 271	84 287	238 558	98 500	161 791	260 291	65 808	77 504	143 312
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	933 685	0	933 685	222 201	0	222 201	244 802	0	244 802	956 286	0	956 286
Итого по пассиву (баланс)	5 230 642	318 897	5 549 539	1 086 876	197 782	1 284 658	598 107	327 123	925 230	4 741 873	448 238	5 190 111
Г. Срочные сделки
Актив
93001	386 680	0	386 680	6 196 964	233 718	6 430 682	6 472 670	233 718	6 706 388	110 974	0	110 974
93002	0	1 020	1 020	698	152 370	153 068	698	148 330	149 028	0	5 060	5 060
93303	0	0	0	194 260	0	194 260	0	0	0	194 260	0	194 260
93304	66 760	0	66 760	127 500	0	127 500	194 260	0	194 260	0	0	0
93801	173	0	173	45 559	0	45 559	45 732	0	45 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	453 613	1 020	454 633	6 564 981	386 088	6 951 069	6 713 360	382 048	7 095 408	305 234	5 060	310 294
Пассив
96001	0	386 927	386 927	231 444	6 509 726	6 741 170	231 444	6 232 981	6 464 425	0	110 182	110 182
96002	1 018	0	1 018	147 470	702	148 172	151 524	702	152 226	5 072	0	5 072
96303	0	0	0	0	1 111	1 111	0	194 871	194 871	0	193 760	193 760
96304	0	64 376	64 376	0	195 288	195 288	0	130 912	130 912	0	0	0
96801	2 312	0	2 312	45 732	0	45 732	44 700	0	44 700	1 280	0	1 280
Итого по пассиву (баланс)	3 330	451 303	454 633	424 646	6 706 827	7 131 473	427 668	6 559 466	6 987 134	6 352	303 942	310 294
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 001,0000

Страница была полезной?