Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 509	5 135	12 644	81 754	6 631	88 385	77 595	4 073	81 668	11 668	7 693	19 361
20207	7 808	587	8 395	76 076	2 029	78 105	72 227	1 383	73 610	11 657	1 233	12 890
20209	0	0	0	130 287	725	131 012	130 287	725	131 012	0	0	0
30102	129 187	0	129 187	7 760 343	0	7 760 343	7 869 070	0	7 869 070	20 460	0	20 460
30110	0	1 926	1 926	0	94	94	0	214	214	0	1 806	1 806
30114	0	144 421	144 421	0	2 195 546	2 195 546	0	2 238 002	2 238 002	0	101 965	101 965
30202	27 892	0	27 892	0	0	0	2 876	0	2 876	25 016	0	25 016
30204	75 564	0	75 564	227	0	227	0	0	0	75 791	0	75 791
31902	0	0	0	3 347 000	0	3 347 000	3 247 000	0	3 247 000	100 000	0	100 000
31903	100 000	0	100 000	625 000	0	625 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 285 000	0	1 285 000	85 000	0	85 000
32003	210 000	0	210 000	1 030 000	0	1 030 000	1 150 000	0	1 150 000	90 000	0	90 000
32004	90 000	0	90 000	365 000	0	365 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	503 501	503 501	0	503 501	503 501	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	0	0
45204	12 701	4 128	16 829	9 316	104	9 420	9 064	4 232	13 296	12 953	0	12 953
45205	213 246	1 578 382	1 791 628	1 960	339 225	341 185	24 922	623 000	647 922	190 284	1 294 607	1 484 891
45206	83 460	197 275	280 735	40 000	84 611	124 611	0	29 250	29 250	123 460	252 636	376 096
45506	214	0	214	0	0	0	103	0	103	111	0	111
45507	29 904	4 990	34 894	1 580	241	1 821	717	744	1 461	30 767	4 487	35 254
45706	2 764	223	2 987	0	11	11	139	29	168	2 625	205	2 830
45812	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0
45815	0	0	0	6	12	18	6	7	13	0	5	5
45915	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
47404	54 964	2 391	57 355	8 962 481	9 083 988	18 046 469	8 962 547	9 084 136	18 046 683	54 898	2 243	57 141
47408	0	0	0	8 435 402	8 882 217	17 317 619	8 435 402	8 882 217	17 317 619	0	0	0
47423	122	239 986	240 108	60	56 465	56 525	116	37 737	37 853	66	258 714	258 780
47427	655	1 992	2 647	4 164	18 878	23 042	4 000	18 502	22 502	819	2 368	3 187
50305	13 858	0	13 858	88	0	88	0	0	0	13 946	0	13 946
50306	2 206	0	2 206	10	0	10	2 216	0	2 216	0	0	0
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	1 658	1 658	0	81	81	0	1 092	1 092	0	647	647
60306	9	0	9	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	9	0	9
60308	0	0	0	199	0	199	138	0	138	61	0	61
60310	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
60312	4 002	0	4 002	2 953	0	2 953	2 614	0	2 614	4 341	0	4 341
60314	0	0	0	1 790	836	2 626	1 790	804	2 594	0	32	32
60323	103	0	103	153	0	153	89	0	89	167	0	167
60401	15 626	0	15 626	1 049	0	1 049	0	0	0	16 675	0	16 675
60701	0	0	0	1 296	0	1 296	1 049	0	1 049	247	0	247
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	246	0	246	214	0	214	121	0	121	339	0	339
61009	113	0	113	206	0	206	133	0	133	186	0	186
61210	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
61403	2 657	0	2 657	1 040	0	1 040	453	0	453	3 244	0	3 244
70606	516 272	0	516 272	70 707	0	70 707	7	0	7	586 972	0	586 972
70608	1 630 568	0	1 630 568	333 094	0	333 094	0	0	0	1 963 662	0	1 963 662
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	33 199	0	33 199	16 656	0	16 656	0	0	0	49 855	0	49 855
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	49	26 482	26 531	1	31 922	31 923	0	20 004	20 004	48	14 564	14 612
30111	152 613	97 302	249 915	5 330 544	1 007 397	6 337 941	5 275 390	983 303	6 258 693	97 459	73 208	170 667
30220	0	0	0	0	4 056	4 056	0	4 056	4 056	0	0	0
30222	0	3 340	3 340	0	17 101	17 101	0	13 761	13 761	0	0	0
31402	0	0	0	3 691 290	0	3 691 290	3 921 490	0	3 921 490	230 200	0	230 200
31403	198 500	0	198 500	1 112 000	0	1 112 000	913 500	0	913 500	0	0	0
31405	0	10 552	10 552	0	4 738	4 738	0	6 459	6 459	0	12 273	12 273
31406	0	578 830	578 830	0	65 927	65 927	0	35 087	35 087	0	547 990	547 990
31407	15 000	176 019	191 019	0	49 644	49 644	0	112 989	112 989	15 000	239 364	254 364
31408	0	5 448	5 448	0	604	604	0	2 661	2 661	0	7 505	7 505
40502	3	31	34	0	4	4	0	2	2	3	29	32
40702	173 401	110 041	283 442	1 985 718	1 004 044	2 989 762	1 887 800	952 870	2 840 670	75 483	58 867	134 350
40703	4	10	14	0	13	13	0	53	53	4	50	54
40802	10	0	10	52	0	52	108	0	108	66	0	66
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	177 497	1 426	178 923	337 404	217 935	555 339	244 437	217 712	462 149	84 530	1 203	85 733
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	63 321	0	63 321	63 321	0	63 321	0	0	0
40912	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
40913	0	0	0	1	158	159	1	158	159	0	0	0
42104	0	0	0	0	20	20	0	917	917	0	897	897
42206	10 000	4 176	14 176	0	464	464	0	205	205	10 000	3 917	13 917
42301	52	161	213	0	18	18	0	8	8	52	151	203
42305	1 313	2 594	3 907	0	326	326	0	126	126	1 313	2 394	3 707
42306	2 312	0	2 312	0	0	0	16	0	16	2 328	0	2 328
42506	0	95 625	95 625	0	10 631	10 631	0	4 699	4 699	0	89 693	89 693
42507	0	223 126	223 126	0	24 807	24 807	0	10 965	10 965	0	209 284	209 284
42601	53	232	285	0	26	26	0	12	12	53	218	271
42604	0	502	502	0	56	56	0	32	32	0	478	478
42605	124	595	719	0	72	72	0	85	85	124	608	732
45215	70 858	0	70 858	20 443	0	20 443	24 130	0	24 130	74 545	0	74 545
45515	2 020	0	2 020	122	0	122	288	0	288	2 186	0	2 186
45715	94	0	94	42	0	42	0	0	0	52	0	52
45818	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47405	0	0	0	775 013	317 144	1 092 157	775 013	317 144	1 092 157	0	0	0
47407	0	0	0	8 870 871	8 463 070	17 333 941	8 870 871	8 463 070	17 333 941	0	0	0
47409	0	6 407	6 407	0	4 783	4 783	0	2 130	2 130	0	3 754	3 754
47411	43	133	176	16	70	86	39	29	68	66	92	158
47416	8	79	87	364	81	445	359	2	361	3	0	3
47422	3	458	461	3	40 624	40 627	16	41 046	41 062	16	880	896
47425	12 134	0	12 134	9 462	0	9 462	355	0	355	3 027	0	3 027
47426	867	4 762	5 629	0	917	917	146	5 292	5 438	1 013	9 137	10 150
50319	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	151 646	151 646	0	151 646	151 646	0	0	0
52304	0	410 510	410 510	0	193 927	193 927	0	19 795	19 795	0	236 378	236 378
60301	558	0	558	18 259	0	18 259	18 507	0	18 507	806	0	806
60305	1 741	0	1 741	7 552	0	7 552	7 596	0	7 596	1 785	0	1 785
60309	198	0	198	198	0	198	59	0	59	59	0	59
60311	95	0	95	773	0	773	709	0	709	31	0	31
60313	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	8 406	0	8 406	0	0	0	188	0	188	8 594	0	8 594
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
70601	627 085	0	627 085	0	0	0	115 828	0	115 828	742 913	0	742 913
70603	1 661 711	0	1 661 711	0	0	0	305 308	0	305 308	1 967 019	0	1 967 019
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 774	0	10 774	194	0	194	194	0	194	10 774	0	10 774
90902	12 825	0	12 825	6	0	6	36	0	36	12 795	0	12 795
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	299 921	673 811	973 732	99 196	173 273	272 469	16 144	109 872	126 016	382 973	737 212	1 120 185
91604	0	9	9	0	10	10	0	1	1	0	18	18
91704	0	6 086	6 086	0	299	299	0	677	677	0	5 708	5 708
91802	0	6 375	6 375	0	314	314	0	709	709	0	5 980	5 980
99998	4 257 000	0	4 257 000	421 680	0	421 680	1 078 241	0	1 078 241	3 600 439	0	3 600 439
Пассив
91311	0	410 510	410 510	0	193 927	193 927	0	19 795	19 795	0	236 378	236 378
91312	2 375 509	1 112 406	3 487 915	31 323	535 185	566 508	215 562	44 451	260 013	2 559 748	621 672	3 181 420
91315	0	0	0	0	15	15	0	875	875	0	860	860
91316	0	310 106	310 106	0	192 101	192 101	0	8 851	8 851	0	126 856	126 856
91317	17 340	22 313	39 653	11 275	114 415	125 690	10 146	122 000	132 146	16 211	29 898	46 109
91507	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
99999	1 009 802	0	1 009 802	127 632	0	127 632	273 291	0	273 291	1 155 461	0	1 155 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	371 552	17 786	389 338	8 128 960	182 302	8 311 262	8 126 669	196 183	8 322 852	373 843	3 905	377 748
93002	0	1 626	1 626	29 074	121 077	150 151	29 074	122 703	151 777	0	0	0
93801	40	0	40	70 140	0	70 140	70 145	0	70 145	35	0	35
Пассив
96001	17 973	371 377	389 350	194 510	8 193 575	8 388 085	180 462	8 195 920	8 376 382	3 925	373 722	377 647
96002	1 643	0	1 643	121 438	29 316	150 754	119 795	29 316	149 111	0	0	0
96801	11	0	11	70 145	0	70 145	70 270	0	70 270	136	0	136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	45 687,0000	0	0	0,0000	0	0	5 500,0000	0	0	40 187,0000
Пассив
98050	0	0	45 687,0000	0	0	5 500,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?