Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 075	4 876	19 951	72 123	2 735	74 858	83 065	4 224	87 289	4 133	3 387	7 520
20207	5 714	580	6 294	68 382	790	69 172	63 933	918	64 851	10 163	452	10 615
20209	0	0	0	95 387	0	95 387	95 387	0	95 387	0	0	0
30102	145 173	0	145 173	2 408 819	0	2 408 819	2 495 643	0	2 495 643	58 349	0	58 349
30110	0	1 889	1 889	0	142	142	0	99	99	0	1 932	1 932
30114	0	410 285	410 285	0	10 823 189	10 823 189	0	11 065 763	11 065 763	0	167 711	167 711
30202	7 793	0	7 793	1 723	0	1 723	0	0	0	9 516	0	9 516
30204	40 960	0	40 960	1 641	0	1 641	0	0	0	42 601	0	42 601
30221	0	0	0	0	3 178	3 178	0	3 178	3 178	0	0	0
30602	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
32002	0	0	0	528 000	0	528 000	451 000	0	451 000	77 000	0	77 000
32003	0	0	0	402 000	31 890	433 890	402 000	31 890	433 890	0	0	0
32004	0	45 743	45 743	60 000	592	60 592	60 000	46 335	106 335	0	0	0
32006	0	0	0	0	49 183	49 183	0	2 390	2 390	0	46 793	46 793
32102	0	0	0	0	6 819 674	6 819 674	0	6 460 793	6 460 793	0	358 881	358 881
32103	0	137 230	137 230	0	1 838 611	1 838 611	0	1 975 841	1 975 841	0	0	0
45204	317 500	614 487	931 987	96 500	339 000	435 500	102 500	144 902	247 402	311 500	808 585	1 120 085
45205	91 725	828 632	920 357	8 630	86 370	95 000	5 044	90 260	95 304	95 311	824 742	920 053
45206	0	54 892	54 892	0	4 128	4 128	0	2 868	2 868	0	56 152	56 152
45506	161	51	212	0	3	3	8	20	28	153	34	187
45507	15 919	7 980	23 899	0	593	593	110	584	694	15 809	7 989	23 798
45706	289	396	685	0	30	30	8	26	34	281	400	681
45812	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
45815	0	0	0	11	5	16	11	5	16	0	0	0
45915	0	0	0	12	11	23	12	11	23	0	0	0
47404	30 009	0	30 009	8 028 655	8 025 080	16 053 735	8 028 658	8 025 080	16 053 738	30 006	0	30 006
47408	0	0	0	7 520 436	7 860 865	15 381 301	7 520 436	7 860 865	15 381 301	0	0	0
47423	31	43 552	43 583	968	302 269	303 237	984	298 624	299 608	15	47 197	47 212
47427	887	2 362	3 249	5 973	15 845	21 818	6 113	16 132	22 245	747	2 075	2 822
50305	14 040	0	14 040	91	0	91	275	0	275	13 856	0	13 856
50306	6 788	0	6 788	44	0	44	0	0	0	6 832	0	6 832
50308	13 824	0	13 824	75	0	75	10 474	0	10 474	3 425	0	3 425
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	5 859	5 859	0	809	809	0	2 132	2 132	0	4 536	4 536
60302	5 796	0	5 796	0	0	0	2 135	0	2 135	3 661	0	3 661
60306	27	0	27	1 396	0	1 396	1 374	0	1 374	49	0	49
60308	22	0	22	91	0	91	58	0	58	55	0	55
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	4 042	0	4 042	2 105	0	2 105	5 297	0	5 297	850	0	850
60314	0	104	104	38	28	66	38	26	64	0	106	106
60323	109	0	109	130	0	130	116	0	116	123	0	123
60401	10 990	0	10 990	1 637	0	1 637	0	0	0	12 627	0	12 627
60701	1 375	0	1 375	261	0	261	1 636	0	1 636	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	166	0	166	26	0	26	61	0	61	131	0	131
61009	10	0	10	71	0	71	71	0	71	10	0	10
61210	0	0	0	10 474	0	10 474	10 474	0	10 474	0	0	0
61403	2 103	790	2 893	1 191	41	1 232	1 210	418	1 628	2 084	413	2 497
70606	237 840	0	237 840	49 358	0	49 358	0	0	0	287 198	0	287 198
70608	1 009 770	0	1 009 770	250 720	0	250 720	0	0	0	1 260 490	0	1 260 490
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	10 744	0	10 744	2 135	0	2 135	0	0	0	12 879	0	12 879
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	96 777	0	96 777	0	0	0	93 094	0	93 094	189 871	0	189 871
30109	46	9 709	9 755	0	47 405	47 405	0	45 658	45 658	46	7 962	8 008
30111	101 354	76 208	177 562	6 451 335	1 338 030	7 789 365	6 441 924	1 383 824	7 825 748	91 943	122 002	213 945
30220	0	0	0	0	2 034	2 034	0	2 078	2 078	0	44	44
30222	0	0	0	0	4 333	4 333	0	5 401	5 401	0	1 068	1 068
31302	0	5 457	5 457	0	5 483	5 483	0	26	26	0	0	0
31402	239 500	0	239 500	4 951 300	0	4 951 300	5 034 800	0	5 034 800	323 000	0	323 000
31403	0	0	0	1 300 800	0	1 300 800	1 300 800	0	1 300 800	0	0	0
31405	0	522 908	522 908	0	565 772	565 772	0	260 202	260 202	0	217 338	217 338
31406	15 000	68 127	83 127	0	168 595	168 595	0	429 205	429 205	15 000	328 737	343 737
31407	0	60 991	60 991	0	3 187	3 187	0	4 587	4 587	0	62 391	62 391
40502	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
40702	93 404	18 968	112 372	1 787 691	1 103 775	2 891 466	1 832 322	1 121 617	2 953 939	138 035	36 810	174 845
40703	8	461	469	1	68	69	0	88	88	7	481	488
40802	332	0	332	301	0	301	119	0	119	150	0	150
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	14 369	791	15 160	146 276	1 882	148 158	141 512	2 162	143 674	9 605	1 071	10 676
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	1	1	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	0	518	518	0	518	518	0	0	0
40911	0	0	0	66 292	0	66 292	66 292	0	66 292	0	0	0
40912	0	0	0	17	228	245	17	228	245	0	0	0
40913	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
42301	53	167	220	0	11	11	0	13	13	53	169	222
42305	1 433	2 216	3 649	0	116	116	0	167	167	1 433	2 267	3 700
42306	2 485	0	2 485	0	0	0	46	0	46	2 531	0	2 531
42506	0	91 487	91 487	0	4 781	4 781	0	6 880	6 880	0	93 586	93 586
42507	0	213 469	213 469	0	11 154	11 154	0	16 053	16 053	0	218 368	218 368
42601	54	222	276	0	12	12	0	17	17	54	227	281
42604	0	446	446	0	23	23	0	33	33	0	456	456
42605	104	522	626	0	27	27	3	39	42	107	534	641
42606	0	133	133	0	6	6	0	10	10	0	137	137
45215	50 020	0	50 020	5 861	0	5 861	12 455	0	12 455	56 614	0	56 614
45515	3 178	0	3 178	1 262	0	1 262	261	0	261	2 177	0	2 177
45715	52	0	52	1	0	1	0	0	0	51	0	51
47405	0	0	0	393 476	200 542	594 018	393 476	200 542	594 018	0	0	0
47407	0	0	0	7 854 608	7 542 142	15 396 750	7 854 608	7 542 142	15 396 750	0	0	0
47409	0	10 962	10 962	0	10 531	10 531	0	421	421	0	852	852
47411	66	105	171	48	6	54	40	30	70	58	129	187
47416	49	0	49	3 433	10 709	14 142	3 574	21 533	25 107	190	10 824	11 014
47422	83	2 208	2 291	2 069	143 235	145 304	2 045	144 153	146 198	59	3 126	3 185
47425	251	0	251	130	0	130	1 095	0	1 095	1 216	0	1 216
47426	110	8 413	8 523	0	9 896	9 896	63	4 654	4 717	173	3 171	3 344
50319	5 650	0	5 650	2 190	0	2 190	33	0	33	3 493	0	3 493
50407	150	0	150	0	0	0	33	0	33	183	0	183
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	48 929	48 929	0	48 929	48 929	0	0	0
52304	0	752 690	752 690	0	87 006	87 006	0	81 034	81 034	0	746 718	746 718
60301	1 480	0	1 480	2 228	0	2 228	1 640	0	1 640	892	0	892
60305	1 341	0	1 341	3 507	0	3 507	3 805	0	3 805	1 639	0	1 639
60309	194	0	194	0	0	0	121	0	121	315	0	315
60311	31	0	31	969	0	969	975	0	975	37	0	37
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60601	8 878	0	8 878	0	0	0	103	0	103	8 981	0	8 981
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	1	1	0	433	433	0	432	432
70601	339 008	0	339 008	0	0	0	54 728	0	54 728	393 736	0	393 736
70603	990 222	0	990 222	0	0	0	257 315	0	257 315	1 247 537	0	1 247 537
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	93 094	0	93 094	93 094	0	93 094	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 510	0	10 510	803	0	803	1 006	0	1 006	10 307	0	10 307
90902	14 332	0	14 332	11	0	11	18	0	18	14 325	0	14 325
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	356 807	192 083	548 890	23 065	324 926	347 991	9 533	255 363	264 896	370 339	261 646	631 985
91704	0	5 823	5 823	0	437	437	0	304	304	0	5 956	5 956
91802	0	6 099	6 099	0	459	459	0	319	319	0	6 239	6 239
99998	2 816 235	0	2 816 235	1 444 275	0	1 444 275	1 061 972	0	1 061 972	3 198 538	0	3 198 538
Пассив
91003	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
91004	0	0	0	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0
91311	0	752 690	752 690	0	86 987	86 987	0	81 015	81 015	0	746 718	746 718
91312	827 639	1 207 487	2 035 126	480 874	185 331	666 205	300 864	736 708	1 037 572	647 629	1 758 864	2 406 493
91315	0	24 701	24 701	0	1 291	1 291	0	1 858	1 858	0	25 268	25 268
91316	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	102 978	198 023	301 001	120 894	198 023	318 917	17 916	0	17 916
91507	593	0	593	0	0	0	1 550	0	1 550	2 143	0	2 143
99999	585 655	0	585 655	266 542	0	266 542	349 700	0	349 700	668 813	0	668 813
Г. Срочные сделки
Актив
93001	283 694	14 264	297 958	7 507 979	56 282	7 564 261	7 366 756	70 546	7 437 302	424 917	0	424 917
93002	0	3 962	3 962	2 120	124 279	126 399	2 120	128 241	130 361	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 265	2 265	0	2 265	2 265	0	0	0
93307	0	2 223	2 223	0	18	18	0	2 241	2 241	0	0	0
93801	0	0	0	33 002	0	33 002	33 002	0	33 002	0	0	0
Пассив
96001	12 087	283 758	295 845	67 551	7 398 324	7 465 875	55 464	7 539 463	7 594 927	0	424 897	424 897
96002	4 000	0	4 000	127 544	2 126	129 670	123 544	2 126	125 670	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 246	2 246	0	2 246	2 246	0	0	0
96307	0	2 218	2 218	0	2 227	2 227	0	9	9	0	0	0
96801	2 080	0	2 080	33 002	0	33 002	30 942	0	30 942	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	61 757,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	51 757,0000
Пассив
98050	0	0	61 757,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	51 757,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?