Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 471	0	17 471	266	0	266	289	0	289	17 448	0	17 448
20202	22 255	4 339	26 594	101 561	13 595	115 156	111 667	13 762	125 429	12 149	4 172	16 321
20208	227	0	227	2 923	0	2 923	2 702	0	2 702	448	0	448
20209	0	0	0	67 720	0	67 720	67 720	0	67 720	0	0	0
20302	0	69 142	69 142	0	13 436	13 436	0	7 194	7 194	0	75 384	75 384
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	19 205	0	19 205	1 913 052	0	1 913 052	1 911 914	0	1 911 914	20 343	0	20 343
30110	2 420	38 933	41 353	5 040 216	22 206	5 062 422	5 039 270	17 972	5 057 242	3 366	43 167	46 533
30202	11 687	0	11 687	244	0	244	0	0	0	11 931	0	11 931
30204	1 048	0	1 048	0	0	0	1	0	1	1 047	0	1 047
30215	100	172	272	0	30	30	0	14	14	100	188	288
30221	0	0	0	1 553 960	0	1 553 960	1 553 960	0	1 553 960	0	0	0
30233	223	0	223	4 082	605	4 687	4 010	605	4 615	295	0	295
30413	53	0	53	1 809 632	0	1 809 632	1 809 600	0	1 809 600	85	0	85
30424	1 213	0	1 213	1 702 165	0	1 702 165	1 702 102	0	1 702 102	1 276	0	1 276
31902	0	0	0	1 058 800	0	1 058 800	1 058 800	0	1 058 800	0	0	0
31903	577 800	0	577 800	1 860 400	0	1 860 400	2 398 400	0	2 398 400	39 800	0	39 800
31904	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32003	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	1 118	385	1 503	78	775	853	74	957	1 031	1 122	203	1 325
45206	9 143	0	9 143	29 276	0	29 276	7 572	0	7 572	30 847	0	30 847
45207	294 119	0	294 119	37 633	0	37 633	46 309	0	46 309	285 443	0	285 443
45208	378 677	0	378 677	57 759	0	57 759	19 538	0	19 538	416 898	0	416 898
45408	108 519	0	108 519	0	0	0	1 196	0	1 196	107 323	0	107 323
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	974	0	974	0	0	0	54	0	54	920	0	920
45506	3 192	0	3 192	450	0	450	139	0	139	3 503	0	3 503
45507	101 727	0	101 727	0	0	0	4 310	0	4 310	97 417	0	97 417
45812	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45815	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47404	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47408	0	0	0	1 668 236	32 930	1 701 166	1 668 236	14 112	1 682 348	0	18 818	18 818
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47417	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47423	96	0	96	304	0	304	290	0	290	110	0	110
47427	3 546	0	3 546	11 453	0	11 453	11 524	0	11 524	3 475	0	3 475
50205	26 937	0	26 937	228	0	228	82	0	82	27 083	0	27 083
50207	40 754	0	40 754	246	0	246	749	0	749	40 251	0	40 251
50208	75 613	0	75 613	583	0	583	8	0	8	76 188	0	76 188
50218	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
50221	1 102	0	1 102	272	0	272	594	0	594	780	0	780
50305	6 642	0	6 642	49	0	49	0	0	0	6 691	0	6 691
50307	84 969	0	84 969	1 668 684	0	1 668 684	1 668 700	0	1 668 700	84 953	0	84 953
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	1 279	0	1 279	3 188	0	3 188	0	0	0	4 467	0	4 467
60308	6	0	6	85	0	85	83	0	83	8	0	8
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	297	0	297	528	0	528	513	0	513	312	0	312
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	171	0	171	0	0	0	86	0	86	85	0	85
60401	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 351	0	2 351	1	0	1	0	0	0	2 352	0	2 352
60906	18	0	18	10	0	10	1	0	1	27	0	27
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	29	0	29	13	0	13	16	0	16
61009	14	0	14	118	0	118	118	0	118	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 668 700	0	1 668 700	1 668 700	0	1 668 700	0	0	0
61403	191	0	191	59	0	59	29	0	29	221	0	221
61702	18 567	0	18 567	0	0	0	0	0	0	18 567	0	18 567
70606	46 208	0	46 208	18 931	0	18 931	0	0	0	65 139	0	65 139
70608	12 071	0	12 071	12 870	0	12 870	0	0	0	24 941	0	24 941
70609	18 749	0	18 749	19 396	0	19 396	0	0	0	38 145	0	38 145
70611	4 895	0	4 895	34	0	34	3 187	0	3 187	1 742	0	1 742
Итого по активу (баланс)	2 014 435	113 382	2 127 817	20 784 397	83 577	20 867 974	20 822 716	54 616	20 877 332	1 976 116	142 343	2 118 459
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 102	0	1 102	594	0	594	272	0	272	780	0	780
10609	1 193	0	1 193	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	62 789	62 789	0	6 533	6 533	0	12 201	12 201	0	68 457	68 457
30126	139	0	139	0	0	0	38	0	38	177	0	177
30232	0	0	0	9 284	111	9 395	9 284	111	9 395	0	0	0
30601	2 471	0	2 471	1	0	1	0	0	0	2 470	0	2 470
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
407	312 552	0	312 552	531 341	0	531 341	520 747	0	520 747	301 958	0	301 958
408.1	6 092	0	6 092	30 926	0	30 926	35 218	0	35 218	10 384	0	10 384
40817	26 585	29 141	55 726	45 527	16 868	62 395	28 008	19 670	47 678	9 066	31 943	41 009
40820	55	0	55	69	0	69	28	0	28	14	0	14
40905	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40909	0	0	0	207	683	890	207	683	890	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	479	0	479	23 325	0	23 325	23 111	0	23 111	265	0	265
40912	0	0	0	134	172	306	134	172	306	0	0	0
40913	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	8 050	0	8 050	0	0	0	350	0	350	8 400	0	8 400
42107	39 102	0	39 102	0	0	0	220	0	220	39 322	0	39 322
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 150	12 211	15 361	9 179	1 165	10 344	11 118	21 163	32 281	5 089	32 209	37 298
42304	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42305	4 510	355	4 865	433	33	466	200	59	259	4 277	381	4 658
42306	316 040	2 072	318 112	22 296	193	22 489	9 724	346	10 070	303 468	2 225	305 693
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	91 817	0	91 817	7 009	0	7 009	4 356	0	4 356	89 164	0	89 164
45415	122	0	122	2	0	2	780	0	780	900	0	900
45515	1 423	0	1 423	60	0	60	29	0	29	1 392	0	1 392
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
47403	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47407	0	0	0	1 701 065	0	1 701 065	1 701 065	0	1 701 065	0	0	0
47411	1 145	8	1 153	2 156	0	2 156	2 106	9	2 115	1 095	17	1 112
47416	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47422	61	0	61	6 253	0	6 253	6 244	0	6 244	52	0	52
47425	1 878	0	1 878	783	0	783	943	0	943	2 038	0	2 038
47426	1 000	0	1 000	5 149	0	5 149	4 976	0	4 976	827	0	827
50220	136	0	136	15	0	15	94	0	94	215	0	215
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	16 776	0	16 776	261	0	261	172	0	172	16 687	0	16 687
60301	182	0	182	598	0	598	448	0	448	32	0	32
60305	3 119	0	3 119	3 000	0	3 000	2 842	0	2 842	2 961	0	2 961
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	330	0	330	406	0	406	403	0	403	327	0	327
60322	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60324	122	0	122	39	0	39	25	0	25	108	0	108
60335	1 633	0	1 633	1 588	0	1 588	897	0	897	942	0	942
60414	4 161	0	4 161	0	0	0	69	0	69	4 230	0	4 230
60903	1 159	0	1 159	0	0	0	40	0	40	1 199	0	1 199
70601	54 817	0	54 817	3	0	3	26 779	0	26 779	81 593	0	81 593
70603	12 081	0	12 081	0	0	0	12 893	0	12 893	24 974	0	24 974
70604	18 844	0	18 844	0	0	0	19 969	0	19 969	38 813	0	38 813
Итого по пассиву (баланс)	2 021 241	106 576	2 127 817	2 463 892	25 758	2 489 650	2 425 878	54 414	2 480 292	1 983 227	135 232	2 118 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	552	0	552	770	0	770	1 321	0	1 321	1	0	1
90902	812 693	0	812 693	1 761	0	1 761	34 407	0	34 407	780 047	0	780 047
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 625 643	0	1 625 643	3 474	0	3 474	219 717	0	219 717	1 409 400	0	1 409 400
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	81 341	0	81 341	1 205	0	1 205	4 242	0	4 242	78 304	0	78 304
91704	7 891	0	7 891	0	0	0	0	0	0	7 891	0	7 891
91802	17 551	0	17 551	0	0	0	0	0	0	17 551	0	17 551
99998	1 767 922	0	1 767 922	242 672	0	242 672	229 816	0	229 816	1 780 778	0	1 780 778
Итого по активу (баланс)	4 314 603	0	4 314 603	249 882	0	249 882	489 503	0	489 503	4 074 982	0	4 074 982
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	144 147	0	144 147	3 550	0	3 550	4 603	0	4 603	145 200	0	145 200
91312	1 465 108	0	1 465 108	131 091	405	131 496	138 044	32 323	170 367	1 472 061	31 918	1 503 979
91316	38 408	0	38 408	50 720	0	50 720	62 000	0	62 000	49 688	0	49 688
91317	119 788	0	119 788	43 807	0	43 807	5 459	0	5 459	81 440	0	81 440
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	2 546 681	0	2 546 681	259 687	0	259 687	7 210	0	7 210	2 294 204	0	2 294 204
Итого по пассиву (баланс)	4 314 603	0	4 314 603	489 098	405	489 503	217 559	32 323	249 882	4 043 064	31 918	4 074 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	32 930	32 930	0	14 112	14 112	0	18 818	18 818
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	32 930	32 930	0	14 112	14 112	0	18 818	18 818
Пассив
99997	0	0	0	14 113	0	14 113	32 931	0	32 931	18 818	0	18 818
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 113	0	14 113	32 931	0	32 931	18 818	0	18 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?