Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 337	0	16 337	414	0	414	590	0	590	16 161	0	16 161
11101	0	0	0	12 279	0	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0
20202	17 591	4 463	22 054	68 956	17 317	86 273	65 257	17 684	82 941	21 290	4 096	25 386
20208	649	0	649	4 237	0	4 237	4 562	0	4 562	324	0	324
20209	0	0	0	23 528	337	23 865	23 528	337	23 865	0	0	0
20302	0	64 320	64 320	0	5 810	5 810	0	4 357	4 357	0	65 773	65 773
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	25 839	0	25 839	1 457 232	0	1 457 232	1 425 940	0	1 425 940	57 131	0	57 131
30110	782	46 669	47 451	2 478 934	3 718	2 482 652	2 477 661	2 818	2 480 479	2 055	47 569	49 624
30202	16 076	0	16 076	0	0	0	104	0	104	15 972	0	15 972
30204	751	0	751	233	0	233	0	0	0	984	0	984
30221	0	0	0	257 900	117	258 017	257 900	117	258 017	0	0	0
30233	0	0	0	717	771	1 488	717	771	1 488	0	0	0
30413	122	0	122	1 717 890	0	1 717 890	1 717 880	0	1 717 880	132	0	132
30424	684	0	684	1 695 380	0	1 695 380	1 695 380	0	1 695 380	684	0	684
31902	0	0	0	661 900	0	661 900	661 900	0	661 900	0	0	0
31903	326 000	0	326 000	1 524 500	0	1 524 500	1 530 500	0	1 530 500	320 000	0	320 000
32201	1 648	143	1 791	134	608	742	109	131	240	1 673	620	2 293
45206	60 800	0	60 800	0	0	0	1 595	0	1 595	59 205	0	59 205
45207	270 275	0	270 275	16 228	0	16 228	14 890	0	14 890	271 613	0	271 613
45208	365 350	0	365 350	32 502	0	32 502	7 539	0	7 539	390 313	0	390 313
45408	86 735	0	86 735	0	0	0	897	0	897	85 838	0	85 838
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	161	0	161	0	0	0	42	0	42	119	0	119
45506	2 173	0	2 173	200	0	200	355	0	355	2 018	0	2 018
45507	113 055	0	113 055	0	0	0	1 902	0	1 902	111 153	0	111 153
45812	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	16 162	0	16 162
45815	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 683 821	285	1 684 106	1 683 821	285	1 684 106	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	35	0	35	629	0	629	622	0	622	42	0	42
47427	2 514	0	2 514	11 777	0	11 777	10 577	0	10 577	3 714	0	3 714
50205	20 524	0	20 524	140	0	140	4	0	4	20 660	0	20 660
50207	40 971	0	40 971	324	0	324	983	0	983	40 312	0	40 312
50208	125 869	0	125 869	959	0	959	8	0	8	126 820	0	126 820
50211	0	12 450	12 450	0	570	570	0	13 020	13 020	0	0	0
50221	1 176	0	1 176	620	0	620	577	0	577	1 219	0	1 219
50305	6 504	0	6 504	49	0	49	0	0	0	6 553	0	6 553
50307	79 435	0	79 435	1 671 535	0	1 671 535	1 673 210	0	1 673 210	77 760	0	77 760
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	997	0	997	1 515	0	1 515	2 510	0	2 510	2	0	2
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	418	0	418	457	0	457	559	0	559	316	0	316
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 284	0	2 284	3	0	3	0	0	0	2 287	0	2 287
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	14	0	14	74	0	74	74	0	74	14	0	14
61210	0	0	0	1 686 283	0	1 686 283	1 686 283	0	1 686 283	0	0	0
61403	140	0	140	13	0	13	21	0	21	132	0	132
61702	16 391	0	16 391	0	0	0	0	0	0	16 391	0	16 391
70606	48 760	0	48 760	24 042	0	24 042	20	0	20	72 782	0	72 782
70608	11 903	0	11 903	7 594	0	7 594	0	0	0	19 497	0	19 497
70609	24 922	0	24 922	9 632	0	9 632	0	0	0	34 554	0	34 554
70611	2 272	0	2 272	2 308	0	2 308	0	0	0	4 580	0	4 580
Итого по активу (баланс)	1 760 501	128 478	1 888 979	15 055 067	29 533	15 084 600	14 960 900	39 520	15 000 420	1 854 668	118 491	1 973 159
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 176	0	1 176	577	0	577	620	0	620	1 219	0	1 219
10609	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	1 819	0	1 819	16 771	0	16 771
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	4 093	0	4 093	56 686	0	56 686
20309	0	58 410	58 410	0	3 956	3 956	0	5 275	5 275	0	59 729	59 729
30232	0	0	0	385	119	504	385	119	504	0	0	0
30601	1 986	0	1 986	1	0	1	0	0	0	1 985	0	1 985
407	294 901	0	294 901	351 093	0	351 093	376 545	0	376 545	320 353	0	320 353
408.1	1 555	0	1 555	9 949	0	9 949	24 189	0	24 189	15 795	0	15 795
408.2	3 005	2	3 007	7 436	0	7 436	11 725	0	11 725	7 294	2	7 296
40905	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
40909	0	0	0	162	637	799	162	637	799	0	0	0
40910	0	0	0	32	135	167	32	135	167	0	0	0
40911	659	0	659	17 011	0	17 011	17 353	0	17 353	1 001	0	1 001
40912	0	0	0	161	95	256	161	95	256	0	0	0
40913	0	0	0	51	137	188	51	137	188	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	24 302	0	24 302	0	0	0	500	0	500	24 802	0	24 802
42107	9 590	0	9 590	0	0	0	600	0	600	10 190	0	10 190
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 907	49 100	55 007	9 832	2 761	12 593	8 222	3 359	11 581	4 297	49 698	53 995
42304	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42305	37 029	972	38 001	1 564	48	1 612	320	72	392	35 785	996	36 781
42306	182 817	12 889	195 706	1 536	643	2 179	8 472	951	9 423	189 753	13 197	202 950
42307	339 847	0	339 847	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	339 847	0	339 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	82 328	0	82 328	1 202	0	1 202	11 671	0	11 671	92 797	0	92 797
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 496	0	1 496	213	0	213	0	0	0	1 283	0	1 283
45818	16 162	0	16 162	0	0	0	10	0	10	16 172	0	16 172
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47407	0	0	0	1 671 172	13 014	1 684 186	1 671 172	13 014	1 684 186	0	0	0
47411	2 383	758	3 141	3 974	38	4 012	4 913	107	5 020	3 322	827	4 149
47416	37	0	37	995 597	0	995 597	995 560	0	995 560	0	0	0
47422	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
47425	807	0	807	366	0	366	131	0	131	572	0	572
47426	478	0	478	2 470	0	2 470	2 391	0	2 391	399	0	399
50220	423	0	423	18	0	18	220	0	220	625	0	625
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	15 202	0	15 202	560	0	560	195	0	195	14 837	0	14 837
60301	303	0	303	4 450	0	4 450	4 215	0	4 215	68	0	68
60305	3 499	0	3 499	3 592	0	3 592	2 481	0	2 481	2 388	0	2 388
60307	2	0	2	72	0	72	71	0	71	1	0	1
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	353	0	353	545	0	545	533	0	533	341	0	341
60320	0	0	0	12 279	0	12 279	12 279	0	12 279	0	0	0
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	172	0	172	51	0	51	48	0	48	169	0	169
60335	1 547	0	1 547	1 574	0	1 574	783	0	783	756	0	756
60414	3 305	0	3 305	19	0	19	77	0	77	3 363	0	3 363
60903	649	0	649	0	0	0	41	0	41	690	0	690
70601	63 505	0	63 505	0	0	0	18 896	0	18 896	82 401	0	82 401
70603	11 883	0	11 883	0	0	0	7 295	0	7 295	19 178	0	19 178
70604	24 940	0	24 940	0	0	0	9 766	0	9 766	34 706	0	34 706
70801	18 191	0	18 191	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 766 848	122 131	1 888 979	3 119 150	21 583	3 140 733	3 201 012	23 901	3 224 913	1 848 710	124 449	1 973 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	22	0	22	761	0	761	414	0	414	369	0	369
90902	174 852	0	174 852	683	0	683	4 940	0	4 940	170 595	0	170 595
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	766 955	0	766 955	216 890	0	216 890	19 145	0	19 145	964 700	0	964 700
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	82 698	0	82 698	2 468	0	2 468	1 614	0	1 614	83 552	0	83 552
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 559 330	0	1 559 330	260 194	0	260 194	265 000	0	265 000	1 554 524	0	1 554 524
Итого по активу (баланс)	2 656 983	0	2 656 983	480 996	0	480 996	291 113	0	291 113	2 846 866	0	2 846 866
Пассив
91004	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	131 546	0	131 546	0	0	0	6 658	0	6 658	138 204	0	138 204
91312	1 364 811	0	1 364 811	216 040	0	216 040	217 507	0	217 507	1 366 278	0	1 366 278
91316	19 363	0	19 363	41 074	0	41 074	33 466	0	33 466	11 755	0	11 755
91317	37 935	0	37 935	7 758	0	7 758	2 435	0	2 435	32 612	0	32 612
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 097 653	0	1 097 653	26 114	0	26 114	220 803	0	220 803	1 292 342	0	1 292 342
Итого по пассиву (баланс)	2 656 983	0	2 656 983	291 115	0	291 115	480 998	0	480 998	2 846 866	0	2 846 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 936	0	12 936	12 936	0	12 936	0	0	0
99996	0	0	0	13 014	0	13 014	13 014	0	13 014	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 950	0	25 950	25 950	0	25 950	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	13 014	13 014	0	13 014	13 014	0	0	0
99997	0	0	0	12 936	0	12 936	12 936	0	12 936	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 936	13 014	25 950	12 936	13 014	25 950	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?