Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	48 884	0	48 884	0	0	0	0	0	0	48 884	0	48 884
20202	35 996	64 290	100 286	297 867	203 000	500 867	298 709	215 865	514 574	35 154	51 425	86 579
20209	0	0	0	197 979	69 537	267 516	197 979	69 537	267 516	0	0	0
30102	43 748	0	43 748	5 932 918	0	5 932 918	5 942 508	0	5 942 508	34 158	0	34 158
30110	3 158	11 704	14 862	2 127	65 676	67 803	2 875	69 728	72 603	2 410	7 652	10 062
30114	0	47 231	47 231	0	3 956	3 956	0	32 497	32 497	0	18 690	18 690
30202	8 175	0	8 175	229	0	229	0	0	0	8 404	0	8 404
30204	2 249	0	2 249	71	0	71	0	0	0	2 320	0	2 320
30233	0	0	0	2 107	4 043	6 150	2 107	4 043	6 150	0	0	0
30424	0	0	0	121 410	0	121 410	121 380	0	121 380	30	0	30
30425	0	4 050	4 050	0	315	315	0	184	184	0	4 181	4 181
31902	100 000	0	100 000	1 125 000	0	1 125 000	1 195 000	0	1 195 000	30 000	0	30 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 270 000	0	4 270 000	4 230 000	0	4 230 000	1 040 000	0	1 040 000
32201	3 401	4 128	7 529	1 000	265	1 265	1 575	766	2 341	2 826	3 627	6 453
45201	20 975	0	20 975	46 821	0	46 821	49 207	0	49 207	18 589	0	18 589
45203	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	39 650	32 497	72 147	0	1 961	1 961	20 137	1 710	21 847	19 513	32 748	52 261
45207	243 912	0	243 912	74 500	0	74 500	6 391	0	6 391	312 021	0	312 021
45208	71 056	0	71 056	28 000	0	28 000	1 049	0	1 049	98 007	0	98 007
45407	2 720	0	2 720	0	0	0	70	0	70	2 650	0	2 650
45408	20 336	0	20 336	0	0	0	233	0	233	20 103	0	20 103
45506	16 159	0	16 159	0	0	0	1 264	0	1 264	14 895	0	14 895
45507	18 057	21 723	39 780	2 000	1 671	3 671	100	1 666	1 766	19 957	21 728	41 685
45812	0	5 862	5 862	858	336	1 194	398	936	1 334	460	5 262	5 722
45815	0	675	675	0	35	35	0	710	710	0	0	0
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47404	0	76 381	76 381	0	121 875	121 875	0	65 472	65 472	0	132 784	132 784
47408	0	0	0	12 591	117 939	130 530	12 591	117 939	130 530	0	0	0
47423	717	2	719	124	4	128	124	6	130	717	0	717
47427	2 062	21	2 083	9 485	67	9 552	8 663	64	8 727	2 884	24	2 908
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60302	101	0	101	51	0	51	0	0	0	152	0	152
60308	25	0	25	47	0	47	52	0	52	20	0	20
60312	611	0	611	709	0	709	927	0	927	393	0	393
60323	601	0	601	56	0	56	57	0	57	600	0	600
60336	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	225 545	0	225 545	0	0	0	0	0	0	225 545	0	225 545
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
60906	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	129	0	129	127	0	127	85	0	85	171	0	171
61009	101	0	101	13	0	13	13	0	13	101	0	101
61403	545	0	545	286	0	286	111	0	111	720	0	720
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	396 107	0	396 107	32 275	0	32 275	0	0	0	428 382	0	428 382
70608	177 417	0	177 417	31 967	0	31 967	0	0	0	209 384	0	209 384
70611	661	0	661	50	0	50	50	0	50	661	0	661
Итого по активу (баланс)	2 493 465	268 564	2 762 029	12 190 693	590 680	12 781 373	12 096 180	581 123	12 677 303	2 587 978	278 121	2 866 099
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	81 382	0	81 382	0	0	0	0	0	0	81 382	0	81 382
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	256 715	0	256 715	0	0	0	0	0	0	256 715	0	256 715
30223	46	0	46	2 022	0	2 022	1 977	0	1 977	1	0	1
30232	0	0	0	2 651	37 234	39 885	2 651	37 234	39 885	0	0	0
407	160 110	4 845	164 955	524 066	18 599	542 665	532 054	18 679	550 733	168 098	4 925	173 023
408.1	4 283	11	4 294	21 529	0	21 529	22 255	0	22 255	5 009	11	5 020
408.2	429 483	15 714	445 197	385 121	5 943	391 064	47 167	6 293	53 460	91 529	16 064	107 593
40905	0	0	0	1 532	2 223	3 755	1 582	2 223	3 805	50	0	50
40909	0	0	0	445	1 231	1 676	445	1 231	1 676	0	0	0
40910	0	0	0	118	519	637	118	519	637	0	0	0
40911	0	0	0	1 972	0	1 972	2 009	0	2 009	37	0	37
40912	0	0	0	151	3 357	3 508	151	3 357	3 508	0	0	0
40913	0	0	0	874	33 625	34 499	874	33 625	34 499	0	0	0
42106	65	0	65	0	0	0	50	0	50	115	0	115
42107	0	73 857	73 857	0	3 883	3 883	0	4 455	4 455	0	74 429	74 429
42301	32	18	50	0	1 830	1 830	0	42 323	42 323	32	40 511	40 543
42302	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	5	0	5	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555
42304	1 718	190	1 908	1 519	83	1 602	103	13	116	302	120	422
42305	180 020	10 178	190 198	4 948	733	5 681	14 551	7 743	22 294	189 623	17 188	206 811
42306	308 919	37 032	345 951	16 010	1 945	17 955	355 005	2 241	357 246	647 914	37 328	685 242
42307	13 052	130 060	143 112	0	44 823	44 823	50	7 108	7 158	13 102	92 345	105 447
42309	65	0	65	16	0	16	22	0	22	71	0	71
42604	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	24 258	0	24 258	6 883	0	6 883	7 066	0	7 066	24 441	0	24 441
45515	16 114	0	16 114	1 687	0	1 687	1 129	0	1 129	15 556	0	15 556
45818	2 252	0	2 252	756	0	756	289	0	289	1 785	0	1 785
45918	98	0	98	4	0	4	4	0	4	98	0	98
47407	0	0	0	117 496	12 591	130 087	117 496	12 591	130 087	0	0	0
47411	6 988	1 212	8 200	4 077	270	4 347	5 604	411	6 015	8 515	1 353	9 868
47416	39	0	39	271	0	271	239	0	239	7	0	7
47422	26 048	0	26 048	41	0	41	49	0	49	26 056	0	26 056
47425	4 884	0	4 884	7 422	0	7 422	9 303	0	9 303	6 765	0	6 765
47426	1	0	1	0	635	635	1	635	636	2	0	2
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	696	0	696	876	0	876	596	0	596	416	0	416
60305	3 402	0	3 402	3 279	0	3 279	4 447	0	4 447	4 570	0	4 570
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	306	9	315	423	9	432	423	9	432	306	9	315
60313	0	47	47	0	50	50	0	52	52	0	49	49
60324	621	0	621	7	0	7	1	0	1	615	0	615
60335	1 027	0	1 027	166	0	166	1 239	0	1 239	2 100	0	2 100
60414	108 886	0	108 886	0	0	0	819	0	819	109 705	0	109 705
60903	192	0	192	0	0	0	14	0	14	206	0	206
61501	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
61701	13 677	0	13 677	0	0	0	0	0	0	13 677	0	13 677
70601	402 519	0	402 519	230	0	230	35 809	0	35 809	438 098	0	438 098
70603	175 857	0	175 857	0	0	0	31 982	0	31 982	207 839	0	207 839
70615	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
Итого по пассиву (баланс)	2 488 856	273 173	2 762 029	1 107 597	169 583	1 277 180	1 200 508	180 742	1 381 250	2 581 767	284 332	2 866 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 534	0	61 534	815	0	815	1 395	0	1 395	60 954	0	60 954
90902	738 990	0	738 990	10 760	0	10 760	6 403	0	6 403	743 347	0	743 347
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 274 745	40 430	1 315 175	966 504	2 439	968 943	2 518	2 126	4 644	2 238 731	40 743	2 279 474
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	495	193	688	60	673	733	1	534	535	554	332	886
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
91802	104 713	0	104 713	0	0	0	0	0	0	104 713	0	104 713
91803	1 109	0	1 109	0	1	1	1	0	1	1 108	1	1 109
99998	1 432 772	0	1 432 772	503 233	0	503 233	140 343	0	140 343	1 795 662	0	1 795 662
Итого по активу (баланс)	3 620 323	40 623	3 660 946	1 481 372	3 113	1 484 485	150 661	2 660	153 321	4 951 034	41 076	4 992 110
Пассив
91003	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	1 280 248	0	1 280 248	0	0	0	259 064	0	259 064	1 539 312	0	1 539 312
91317	73 199	0	73 199	140 043	0	140 043	243 869	0	243 869	177 025	0	177 025
91507	79 291	0	79 291	0	0	0	0	0	0	79 291	0	79 291
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 228 174	0	2 228 174	12 756	0	12 756	981 030	0	981 030	3 196 448	0	3 196 448
Итого по пассиву (баланс)	3 660 946	0	3 660 946	153 099	0	153 099	1 484 263	0	1 484 263	4 992 110	0	4 992 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 272	8 272	3 603	19 972	23 575	3 603	21 396	24 999	0	6 848	6 848
99996	8 286	0	8 286	23 481	0	23 481	24 912	0	24 912	6 855	0	6 855
Итого по активу (баланс)	8 286	8 272	16 558	27 084	19 972	47 056	28 515	21 396	49 911	6 855	6 848	13 703
Пассив
96901	8 286	0	8 286	21 310	3 601	24 911	19 879	3 601	23 480	6 855	0	6 855
99997	8 272	0	8 272	25 000	0	25 000	23 576	0	23 576	6 848	0	6 848
Итого по пассиву (баланс)	16 558	0	16 558	46 310	3 601	49 911	43 455	3 601	47 056	13 703	0	13 703

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?