Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	58 411	34 691	93 102	181 130	131 157	312 287	186 342	128 105	314 447	53 199	37 743	90 942
20209	0	0	0	147 190	51 247	198 437	147 190	51 247	198 437	0	0	0
30102	51 137	0	51 137	337 874	0	337 874	199 022	0	199 022	189 989	0	189 989
30110	2 146	895	3 041	204 343	45 152	249 495	200 682	39 149	239 831	5 807	6 898	12 705
30114	0	27 647	27 647	0	59 616	59 616	0	10 715	10 715	0	76 548	76 548
30202	24 381	0	24 381	0	0	0	6 546	0	6 546	17 835	0	17 835
30204	16 599	0	16 599	0	0	0	4 522	0	4 522	12 077	0	12 077
30233	0	0	0	3 818	460	4 278	3 818	460	4 278	0	0	0
30602	177	0	177	2 114	0	2 114	2 200	0	2 200	91	0	91
32002	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	2 775	1 696	4 471	1 000	1 315	2 315	1 680	748	2 428	2 095	2 263	4 358
45201	22 002	0	22 002	16 265	0	16 265	14 596	0	14 596	23 671	0	23 671
45206	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45207	141 221	108 554	249 775	12 000	5 073	17 073	3 745	9 086	12 831	149 476	104 541	254 017
45208	41 975	0	41 975	0	0	0	6 000	0	6 000	35 975	0	35 975
45407	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
45506	39 181	0	39 181	0	0	0	2 463	0	2 463	36 718	0	36 718
45507	12 969	23 958	36 927	0	1 307	1 307	212	2 488	2 700	12 757	22 777	35 534
45812	18 840	0	18 840	7 775	0	7 775	0	0	0	26 615	0	26 615
45815	36 470	20 341	56 811	0	950	950	0	1 703	1 703	36 470	19 588	56 058
45912	274	0	274	222	0	222	0	0	0	496	0	496
45915	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
47408	0	0	0	0	99 157	99 157	0	99 157	99 157	0	0	0
47423	1 401	14	1 415	2 371	3	2 374	2 165	17	2 182	1 607	0	1 607
47427	1 278	260	1 538	3 963	860	4 823	4 779	1 076	5 855	462	44	506
50104	271 811	0	271 811	1 852	0	1 852	2 177	0	2 177	271 486	0	271 486
50106	80 695	0	80 695	604	0	604	1	0	1	81 298	0	81 298
50121	54	0	54	119	0	119	163	0	163	10	0	10
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	418	0	418	1 131	0	1 131	1 036	0	1 036	513	0	513
60323	697	0	697	5	0	5	19	0	19	683	0	683
60336	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	353 075	0	353 075	0	0	0	0	0	0	353 075	0	353 075
60901	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	161	0	161	66	0	66	83	0	83	144	0	144
61009	101	0	101	24	0	24	24	0	24	101	0	101
61403	304	0	304	4	0	4	74	0	74	234	0	234
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	59 520	0	59 520	23 065	0	23 065	1 268	0	1 268	81 317	0	81 317
70607	266	0	266	1 186	0	1 186	735	0	735	717	0	717
70608	16 260	0	16 260	31 684	0	31 684	0	0	0	47 944	0	47 944
70706	1 689 485	0	1 689 485	4 285	0	4 285	0	0	0	1 693 770	0	1 693 770
70708	1 882 982	0	1 882 982	0	0	0	0	0	0	1 882 982	0	1 882 982
Итого по активу (баланс)	5 056 126	218 056	5 274 182	1 207 185	396 297	1 603 482	1 081 637	343 951	1 425 588	5 181 674	270 402	5 452 076
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30223	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
30232	0	0	0	2 703	2 248	4 951	2 703	2 248	4 951	0	0	0
407	39 580	545	40 125	164 610	75 340	239 950	192 521	76 685	269 206	67 491	1 890	69 381
408.1	756	11	767	7 135	1	7 136	9 631	0	9 631	3 252	10	3 262
408.2	42 222	9 436	51 658	196 957	7 013	203 970	185 244	9 819	195 063	30 509	12 242	42 751
40905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40909	0	0	0	803	411	1 214	803	411	1 214	0	0	0
40910	0	0	0	81	32	113	81	32	113	0	0	0
40911	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40912	0	0	0	20	294	314	20	294	314	0	0	0
40913	0	0	0	59	1 001	1 060	59	1 001	1 060	0	0	0
42107	0	0	0	0	776	776	0	73 197	73 197	0	72 421	72 421
42301	10 033	18	10 051	10 002	1	10 003	1	1	2	32	18	50
42303	300	0	300	0	0	0	1 410	0	1 410	1 710	0	1 710
42305	15 792	7 636	23 428	1 367	640	2 007	42 296	841	43 137	56 721	7 837	64 558
42306	360 832	39 370	400 202	8 290	3 542	11 832	9 390	4 966	14 356	361 932	40 794	402 726
42307	8 604	125 699	134 303	1 715	11 788	13 503	3 475	6 487	9 962	10 364	120 398	130 762
42309	54	0	54	3	0	3	1	0	1	52	0	52
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	12 622	0	12 622	9 701	0	9 701	4 059	0	4 059	6 980	0	6 980
45515	12 392	0	12 392	1 488	0	1 488	499	0	499	11 403	0	11 403
45818	57 449	0	57 449	1 763	0	1 763	3 429	0	3 429	59 115	0	59 115
45918	805	0	805	1	0	1	33	0	33	837	0	837
47407	0	0	0	98 933	0	98 933	98 933	0	98 933	0	0	0
47411	6 612	668	7 280	3 696	404	4 100	3 741	476	4 217	6 657	740	7 397
47416	107	0	107	1 413	0	1 413	1 321	0	1 321	15	0	15
47422	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
47425	1 692	0	1 692	863	0	863	1 032	0	1 032	1 861	0	1 861
47426	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
50120	320	0	320	594	0	594	1 001	0	1 001	727	0	727
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 441	0	1 441	744	0	744	538	0	538	1 235	0	1 235
60305	3 508	0	3 508	4 454	0	4 454	4 589	0	4 589	3 643	0	3 643
60309	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
60311	198	9	207	334	10	344	356	14	370	220	13	233
60313	0	47	47	0	63	63	0	64	64	0	48	48
60322	0	0	0	4 272	0	4 272	4 272	0	4 272	0	0	0
60324	697	0	697	15	0	15	17	0	17	699	0	699
60335	1 059	0	1 059	1 305	0	1 305	1 346	0	1 346	1 100	0	1 100
60414	162 872	0	162 872	0	0	0	1 184	0	1 184	164 056	0	164 056
60903	498	0	498	0	0	0	39	0	39	537	0	537
61501	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61701	28 145	0	28 145	0	0	0	0	0	0	28 145	0	28 145
70601	61 996	0	61 996	0	0	0	24 185	0	24 185	86 181	0	86 181
70602	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
70603	15 710	0	15 710	0	0	0	30 026	0	30 026	45 736	0	45 736
70701	1 632 187	0	1 632 187	0	0	0	0	0	0	1 632 187	0	1 632 187
70703	1 854 710	0	1 854 710	0	0	0	0	0	0	1 854 710	0	1 854 710
70715	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
Итого по пассиву (баланс)	5 090 743	183 439	5 274 182	524 176	103 715	627 891	629 098	176 687	805 785	5 195 665	256 411	5 452 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 889	0	26 889	47 027	0	47 027	28 045	0	28 045	45 871	0	45 871
90902	947 143	0	947 143	29 620	0	29 620	45 243	0	45 243	931 520	0	931 520
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	797 643	144 108	941 751	59 267	6 734	66 001	0	12 063	12 063	856 910	138 779	995 689
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	4 070	1 541	5 611	531	229	760	975	303	1 278	3 626	1 467	5 093
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 873	0	5 873	0	0	0	0	0	0	5 873	0	5 873
91802	104 832	0	104 832	0	0	0	28	0	28	104 804	0	104 804
91803	1 019	1	1 020	0	0	0	0	0	0	1 019	1	1 020
99998	626 508	0	626 508	46 592	0	46 592	16 265	0	16 265	656 835	0	656 835
Итого по активу (баланс)	2 514 072	145 650	2 659 722	183 037	6 963	190 000	90 556	12 366	102 922	2 606 553	140 247	2 746 800
Пассив
91312	505 695	0	505 695	0	0	0	30 258	0	30 258	535 953	0	535 953
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	33 108	0	33 108	16 264	0	16 264	16 333	0	16 333	33 177	0	33 177
91507	82 171	0	82 171	0	0	0	0	0	0	82 171	0	82 171
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 033 214	0	2 033 214	15 821	0	15 821	72 572	0	72 572	2 089 965	0	2 089 965
Итого по пассиву (баланс)	2 659 722	0	2 659 722	32 085	0	32 085	119 163	0	119 163	2 746 800	0	2 746 800

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?