Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 273	7 261	18 534	161 697	63 307	225 004	142 171	44 346	186 517	30 799	26 222	57 021
20209	0	0	0	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0
30102	162 568	0	162 568	4 356 215	0	4 356 215	4 377 048	0	4 377 048	141 735	0	141 735
30110	7 935	13 605	21 540	11 237 053	11 400	11 248 453	11 236 441	15 376	11 251 817	8 547	9 629	18 176
30114	0	421 750	421 750	0	423 551	423 551	0	352 829	352 829	0	492 472	492 472
30202	55 989	0	55 989	9 130	0	9 130	0	0	0	65 119	0	65 119
30204	24 715	0	24 715	4 737	0	4 737	0	0	0	29 452	0	29 452
30221	0	0	0	374 000	0	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0
30233	0	5	5	6 041	6 620	12 661	6 041	6 625	12 666	0	0	0
30602	83	0	83	10 000	0	10 000	5 914	0	5 914	4 169	0	4 169
31902	0	0	0	8 684 000	0	8 684 000	8 395 000	0	8 395 000	289 000	0	289 000
31903	530 000	0	530 000	1 936 000	0	1 936 000	2 466 000	0	2 466 000	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	67 587	0	67 587	212 718	0	212 718	188 925	0	188 925	91 380	0	91 380
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	429 548	134 747	564 295	3 500	3 886	7 386	20 800	5 213	26 013	412 248	133 420	545 668
45207	561 453	67 355	628 808	43 530	2 099	45 629	25 860	16 575	42 435	579 123	52 879	632 002
45208	175 437	0	175 437	0	0	0	80 157	0	80 157	95 280	0	95 280
45505	10 223	0	10 223	1 500	0	1 500	980	0	980	10 743	0	10 743
45506	187 503	65 741	253 244	19 977	1 676	21 653	6 179	20 604	26 783	201 301	46 813	248 114
45507	89 705	982	90 687	0	18 135	18 135	3 084	826	3 910	86 621	18 291	104 912
45509	426	32	458	449	133	582	558	87	645	317	78	395
45812	63 386	0	63 386	0	0	0	0	0	0	63 386	0	63 386
45815	30 381	0	30 381	0	0	0	80	0	80	30 301	0	30 301
45912	375	0	375	222	0	222	0	0	0	597	0	597
45915	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
47408	0	0	0	38 590	380 706	419 296	38 590	380 706	419 296	0	0	0
47423	1 272	3	1 275	2 488	89	2 577	2 488	88	2 576	1 272	4	1 276
47427	5 517	683	6 200	19 610	2 384	21 994	20 652	2 509	23 161	4 475	558	5 033
47431	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0
50106	61 952	0	61 952	6 479	0	6 479	1 910	0	1 910	66 521	0	66 521
50121	269	0	269	215	0	215	14	0	14	470	0	470
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	278 976	0	278 976	229 288	0	229 288	49 688	0	49 688
51402	79 660	0	79 660	29 870	0	29 870	79 660	0	79 660	29 870	0	29 870
51403	84 513	0	84 513	158 858	0	158 858	84 539	0	84 539	158 832	0	158 832
51406	44 624	0	44 624	407	0	407	0	0	0	45 031	0	45 031
52503	0	2 463	2 463	0	78	78	0	215	215	0	2 326	2 326
60302	4 690	0	4 690	212	0	212	4 597	0	4 597	305	0	305
60306	0	0	0	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 111	0	1 111	1 897	0	1 897	1 833	0	1 833	1 175	0	1 175
60401	253 304	0	253 304	202	0	202	0	0	0	253 506	0	253 506
60701	202	0	202	0	0	0	202	0	202	0	0	0
61002	210	0	210	61	0	61	0	0	0	271	0	271
61008	404	0	404	71	0	71	76	0	76	399	0	399
61009	57	0	57	35	0	35	35	0	35	57	0	57
61210	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
61403	424	0	424	61	0	61	220	0	220	265	0	265
70606	499 234	0	499 234	70 318	0	70 318	438	0	438	569 114	0	569 114
70607	1 575	0	1 575	60	0	60	0	0	0	1 635	0	1 635
70608	328 461	0	328 461	68 600	0	68 600	0	0	0	397 061	0	397 061
70611	9 531	0	9 531	5 743	0	5 743	0	0	0	15 274	0	15 274
Итого по активу (баланс)	3 798 019	714 627	4 512 646	28 272 072	914 064	29 186 136	28 304 503	845 999	29 150 502	3 765 588	782 692	4 548 280
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	19 946	19 946	0	19 946	19 946	0	0	0
30222	0	0	0	607 795	0	607 795	607 795	0	607 795	0	0	0
30226	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 926	12 957	27 883	14 926	12 957	27 883	0	0	0
40502	28 482	0	28 482	12 711	0	12 711	11 065	0	11 065	26 836	0	26 836
40701	4 021	0	4 021	8 496	0	8 496	6 258	0	6 258	1 783	0	1 783
40702	1 028 807	51 302	1 080 109	3 941 617	368 820	4 310 437	3 804 070	426 123	4 230 193	891 260	108 605	999 865
40703	55 625	7 857	63 482	40 749	9 167	49 916	49 918	13 284	63 202	64 794	11 974	76 768
40802	29 129	0	29 129	43 149	0	43 149	40 197	0	40 197	26 177	0	26 177
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1	2	3	1	0	1	0	1	1	0	3	3
40817	127 842	194 530	322 372	180 914	67 299	248 213	149 907	44 976	194 883	96 835	172 207	269 042
40820	30	13 612	13 642	1	10 835	10 836	55	7 108	7 163	84	9 885	9 969
40901	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
42104	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	258 000	0	258 000	10 000	0	10 000	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	5 938	3 982	9 920	8 882	155	9 037	7 231	116	7 347	4 287	3 943	8 230
42305	2 890	737	3 627	0	147	147	26 240	11 322	37 562	29 130	11 912	41 042
42306	134 144	72 529	206 673	6 124	4 057	10 181	390	2 929	3 319	128 410	71 401	199 811
42307	242 566	294 362	536 928	7 504	14 491	21 995	4 944	19 389	24 333	240 006	299 260	539 266
42309	211	0	211	8	0	8	8	0	8	211	0	211
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42607	0	0	0	0	408	408	0	6 877	6 877	0	6 469	6 469
45215	39 599	0	39 599	7 915	0	7 915	6 345	0	6 345	38 029	0	38 029
45515	34 873	0	34 873	10 936	0	10 936	15 754	0	15 754	39 691	0	39 691
45818	93 768	0	93 768	80	0	80	0	0	0	93 688	0	93 688
45918	774	0	774	0	0	0	124	0	124	898	0	898
47405	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
47407	0	0	0	315 618	101 860	417 478	315 618	101 860	417 478	0	0	0
47411	5 110	7 083	12 193	3 332	1 574	4 906	2 811	1 948	4 759	4 589	7 457	12 046
47416	601	0	601	8 420	0	8 420	8 107	0	8 107	288	0	288
47422	10	0	10	84	0	84	79	0	79	5	0	5
47425	3 931	0	3 931	25 244	0	25 244	25 421	0	25 421	4 108	0	4 108
47426	105	0	105	3 162	0	3 162	3 057	0	3 057	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
50620	1 787	0	1 787	0	0	0	43	0	43	1 830	0	1 830
52305	47 500	51 856	99 356	0	2 422	2 422	0	1 658	1 658	47 500	51 092	98 592
52306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52501	1 263	0	1 263	0	0	0	350	0	350	1 613	0	1 613
60301	60	0	60	6 564	0	6 564	8 868	0	8 868	2 364	0	2 364
60305	0	0	0	6 952	0	6 952	6 952	0	6 952	0	0	0
60309	158	0	158	233	0	233	75	0	75	0	0	0
60311	274	12	286	625	2	627	596	7	603	245	17	262
60313	0	44	44	0	36	36	0	17	17	0	25	25
60324	221	0	221	79	0	79	78	0	78	220	0	220
60601	85 677	0	85 677	0	0	0	935	0	935	86 612	0	86 612
61304	181	0	181	35	0	35	37	0	37	183	0	183
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	561 784	0	561 784	8	0	8	77 117	0	77 117	638 893	0	638 893
70602	1 496	0	1 496	0	0	0	215	0	215	1 711	0	1 711
70603	330 138	0	330 138	0	0	0	68 045	0	68 045	398 183	0	398 183
Итого по пассиву (баланс)	3 814 738	697 908	4 512 646	5 284 494	615 043	5 899 537	5 263 786	671 385	5 935 171	3 794 030	754 250	4 548 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	47 500	51 856	99 356	0	1 658	1 658	0	2 422	2 422	47 500	51 092	98 592
90901	75 223	0	75 223	4 407	0	4 407	3 090	0	3 090	76 540	0	76 540
90902	35 158	0	35 158	846	0	846	494	0	494	35 510	0	35 510
90907	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0
91102	0	61	61	0	2	2	0	4	4	0	59	59
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 008 669	436 557	3 445 226	91 365	13 245	104 610	311 024	18 568	329 592	2 789 010	431 234	3 220 244
91604	2 618	76	2 694	737	224	961	463	223	686	2 892	77	2 969
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	294	0	294	0	0	0	2	0	2	292	0	292
99998	1 367 125	0	1 367 125	499 619	0	499 619	457 081	0	457 081	1 409 663	0	1 409 663
Итого по активу (баланс)	4 552 631	488 550	5 041 181	596 974	15 129	612 103	774 327	21 217	795 544	4 375 278	482 462	4 857 740
Пассив
91003	0	0	0	9 130	0	9 130	9 130	0	9 130	0	0	0
91004	0	0	0	4 737	0	4 737	4 737	0	4 737	0	0	0
91312	928 341	0	928 341	97 529	0	97 529	123 376	0	123 376	954 188	0	954 188
91315	184 512	0	184 512	0	0	0	0	0	0	184 512	0	184 512
91316	1 000	0	1 000	300	0	300	1 000	0	1 000	1 700	0	1 700
91317	199 396	1 389	200 785	345 195	189	345 384	361 251	124	361 375	215 452	1 324	216 776
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 674 056	0	3 674 056	338 463	0	338 463	112 484	0	112 484	3 448 077	0	3 448 077
Итого по пассиву (баланс)	5 039 792	1 389	5 041 181	795 354	189	795 543	611 978	124	612 102	4 856 416	1 324	4 857 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	22 486 645,0000	0	0	5 719,0000	0	0	0,0000	0	0	22 492 364,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 486 662,0000	0	0	5 746,0000	0	0	24,0000	0	0	22 492 384,0000
Пассив
98050	0	0	22 486 657,0000	0	0	12,0000	0	0	5 734,0000	0	0	22 492 379,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 486 662,0000	0	0	24,0000	0	0	5 746,0000	0	0	22 492 384,0000

Страница была полезной?