Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 843	56 172	81 015	172 075	37 676	209 751	149 896	24 950	174 846	47 022	68 898	115 920
20209	0	0	0	11 410	0	11 410	11 410	0	11 410	0	0	0
30102	66 313	0	66 313	4 017 824	0	4 017 824	3 966 723	0	3 966 723	117 414	0	117 414
30110	6 398	17 971	24 369	7 074 313	4 594	7 078 907	7 075 243	6 965	7 082 208	5 468	15 600	21 068
30114	0	231 982	231 982	0	260 289	260 289	0	267 107	267 107	0	225 164	225 164
30202	63 166	0	63 166	4 003	0	4 003	0	0	0	67 169	0	67 169
30204	23 083	0	23 083	0	0	0	1 100	0	1 100	21 983	0	21 983
30221	0	0	0	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 473	2 254	10 727	8 473	2 254	10 727	0	0	0
30602	91	0	91	66 329	0	66 329	66 336	0	66 336	84	0	84
31902	0	0	0	4 725 000	0	4 725 000	4 725 000	0	4 725 000	0	0	0
31903	640 000	0	640 000	1 445 000	0	1 445 000	2 055 000	0	2 055 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	84 375	0	84 375	155 144	0	155 144	156 676	0	156 676	82 843	0	82 843
45204	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
45206	319 728	76 056	395 784	91 000	59 977	150 977	59 980	5 104	65 084	350 748	130 929	481 677
45207	561 183	69 742	630 925	63 730	5 683	69 413	38 510	2 701	41 211	586 403	72 724	659 127
45208	193 915	0	193 915	26 000	0	26 000	1 695	0	1 695	218 220	0	218 220
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	22 376	0	22 376	0	0	0	4 121	0	4 121	18 255	0	18 255
45506	244 879	61 788	306 667	5 850	5 119	10 969	13 557	2 441	15 998	237 172	64 466	301 638
45507	163 169	19 338	182 507	3 320	1 496	4 816	807	799	1 606	165 682	20 035	185 717
45509	70	45	115	383	53	436	342	66	408	111	32	143
45812	63 386	0	63 386	0	0	0	0	0	0	63 386	0	63 386
45815	31 948	0	31 948	2 000	0	2 000	3 237	0	3 237	30 711	0	30 711
45912	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
45915	493	0	493	13	0	13	62	0	62	444	0	444
47408	0	0	0	47 208	190 485	237 693	47 208	190 485	237 693	0	0	0
47423	1 171	0	1 171	1 991	79	2 070	1 985	79	2 064	1 177	0	1 177
47427	5 713	573	6 286	21 523	2 560	24 083	22 407	2 499	24 906	4 829	634	5 463
50106	138 785	0	138 785	953	0	953	71 435	0	71 435	68 303	0	68 303
50121	755	0	755	54	0	54	502	0	502	307	0	307
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	259 379	0	259 379	259 379	0	259 379	0	0	0
51402	129 399	0	129 399	0	0	0	129 399	0	129 399	0	0	0
60302	4 686	0	4 686	6 905	0	6 905	7 054	0	7 054	4 537	0	4 537
60306	0	0	0	4 909	0	4 909	4 909	0	4 909	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 305	0	1 305	1 373	0	1 373	1 230	0	1 230	1 448	0	1 448
60401	253 304	0	253 304	0	0	0	0	0	0	253 304	0	253 304
61002	125	0	125	48	0	48	57	0	57	116	0	116
61008	431	0	431	83	0	83	99	0	99	415	0	415
61009	29	0	29	128	0	128	124	0	124	33	0	33
61210	0	0	0	201 535	0	201 535	201 535	0	201 535	0	0	0
61403	429	0	429	64	0	64	192	0	192	301	0	301
70606	317 736	0	317 736	80 557	0	80 557	612	0	612	397 681	0	397 681
70607	838	0	838	502	0	502	0	0	0	1 340	0	1 340
70608	170 879	0	170 879	65 361	0	65 361	0	0	0	236 240	0	236 240
70611	7 061	0	7 061	2 492	0	2 492	0	0	0	9 553	0	9 553
Итого по активу (баланс)	3 598 678	533 667	4 132 345	18 871 526	570 265	19 441 791	19 442 889	505 450	19 948 339	3 027 315	598 482	3 625 797
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	13 489	13 489	0	13 489	13 489	0	0	0
30222	0	0	0	896 665	0	896 665	896 665	0	896 665	0	0	0
30232	0	0	0	9 888	7 922	17 810	9 888	7 922	17 810	0	0	0
40502	23 167	0	23 167	14 362	0	14 362	11 131	0	11 131	19 936	0	19 936
40701	2 673	0	2 673	18 611	0	18 611	16 417	0	16 417	479	0	479
40702	988 452	37 349	1 025 801	4 242 885	257 645	4 500 530	4 102 932	279 184	4 382 116	848 499	58 888	907 387
40703	66 098	1 021	67 119	35 780	1 721	37 501	27 145	12 444	39 589	57 463	11 744	69 207
40802	47 607	0	47 607	33 475	0	33 475	29 246	0	29 246	43 378	0	43 378
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	2	4	1	0	1	0	0	0	1	2	3
40817	68 598	148 312	216 910	137 079	81 745	218 824	149 760	66 239	215 999	81 279	132 806	214 085
40820	30	11 625	11 655	0	947	947	0	1 049	1 049	30	11 727	11 757
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42105	228 000	0	228 000	153 000	0	153 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	940	1 336	2 276	1 637	888	2 525	1 523	579	2 102	826	1 027	1 853
42305	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 517	0	1 517	2 017	0	2 017
42306	196 577	103 744	300 321	34 210	7 788	41 998	3 631	33 225	36 856	165 998	129 181	295 179
42307	130 318	205 100	335 418	0	11 671	11 671	0	22 104	22 104	130 318	215 533	345 851
42309	202	0	202	21	0	21	15	0	15	196	0	196
42606	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45215	32 610	0	32 610	22 872	0	22 872	25 003	0	25 003	34 741	0	34 741
45515	36 011	0	36 011	396	0	396	563	0	563	36 178	0	36 178
45818	85 434	0	85 434	25 194	0	25 194	33 170	0	33 170	93 410	0	93 410
45918	675	0	675	349	0	349	429	0	429	755	0	755
47407	0	0	0	189 832	47 208	237 040	189 832	47 208	237 040	0	0	0
47411	3 688	5 697	9 385	1 824	1 515	3 339	2 059	1 941	4 000	3 923	6 123	10 046
47416	211	0	211	766	0	766	642	0	642	87	0	87
47422	15	0	15	103	0	103	108	0	108	20	0	20
47425	2 146	0	2 146	489	0	489	443	0	443	2 100	0	2 100
47426	0	0	0	1 347	0	1 347	1 407	0	1 407	60	0	60
50120	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50620	1 768	0	1 768	33	0	33	0	0	0	1 735	0	1 735
52304	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
52306	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
52501	11 374	0	11 374	12 389	0	12 389	1 593	0	1 593	578	0	578
60301	47	0	47	4 936	0	4 936	6 027	0	6 027	1 138	0	1 138
60305	0	0	0	7 216	0	7 216	7 216	0	7 216	0	0	0
60309	105	0	105	181	0	181	76	0	76	0	0	0
60311	263	11	274	483	2	485	646	8	654	426	17	443
60313	0	56	56	0	69	69	0	32	32	0	19	19
60324	283	0	283	188	0	188	478	0	478	573	0	573
60601	82 864	0	82 864	0	0	0	939	0	939	83 803	0	83 803
61304	166	0	166	32	0	32	47	0	47	181	0	181
61501	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
70601	357 709	0	357 709	18	0	18	82 681	0	82 681	440 372	0	440 372
70602	1 260	0	1 260	0	0	0	92	0	92	1 352	0	1 352
70603	171 730	0	171 730	0	0	0	66 084	0	66 084	237 814	0	237 814
Итого по пассиву (баланс)	3 618 092	514 253	4 132 345	6 247 767	432 610	6 680 377	5 688 405	485 424	6 173 829	3 058 730	567 067	3 625 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	2 500	0	2 500	37 500	0	37 500
90901	75 207	0	75 207	3 700	0	3 700	3 708	0	3 708	75 199	0	75 199
90902	38 479	0	38 479	3 545	0	3 545	3 317	0	3 317	38 707	0	38 707
91101	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
91102	0	224	224	0	72	72	0	143	143	0	153	153
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 710 893	297 248	3 008 141	234 427	144 640	379 067	164 300	16 412	180 712	2 781 020	425 476	3 206 496
91604	1 767	71	1 838	767	207	974	524	211	735	2 010	67	2 077
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	1 333 373	0	1 333 373	364 164	0	364 164	350 031	0	350 031	1 347 506	0	1 347 506
Итого по активу (баланс)	4 213 884	297 543	4 511 427	606 603	144 978	751 581	524 380	16 825	541 205	4 296 107	425 696	4 721 803
Пассив
91003	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
91312	979 556	0	979 556	36 532	0	36 532	74 962	0	74 962	1 017 986	0	1 017 986
91315	117 677	0	117 677	231	0	231	0	0	0	117 446	0	117 446
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	176 371	1 282	177 653	310 261	103	310 364	286 122	176	286 298	152 232	1 355	153 587
91318	21 117	0	21 117	0	0	0	0	0	0	21 117	0	21 117
91507	31 370	0	31 370	0	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
99999	3 178 054	0	3 178 054	191 114	0	191 114	387 357	0	387 357	3 374 297	0	3 374 297
Итого по пассиву (баланс)	4 510 145	1 282	4 511 427	541 041	103	541 144	751 344	176	751 520	4 720 448	1 355	4 721 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 561 933,0000	0	0	0,0000	0	0	68 793,0000	0	0	22 493 140,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 561 942,0000	0	0	9,0000	0	0	68 811,0000	0	0	22 493 140,0000
Пассив
98050	0	0	22 561 942,0000	0	0	68 802,0000	0	0	0,0000	0	0	22 493 140,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 561 942,0000	0	0	68 811,0000	0	0	9,0000	0	0	22 493 140,0000

Страница была полезной?