Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 998	50 586	75 584	178 898	10 530	189 428	163 818	10 611	174 429	40 078	50 505	90 583
20209	0	0	0	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	0	0	0
30102	90 582	0	90 582	3 315 460	0	3 315 460	3 292 698	0	3 292 698	113 344	0	113 344
30110	9 919	8 951	18 870	6 711 300	15 583	6 726 883	6 714 923	8 097	6 723 020	6 296	16 437	22 733
30114	0	206 139	206 139	0	231 201	231 201	0	172 341	172 341	0	264 999	264 999
30202	50 365	0	50 365	11 662	0	11 662	0	0	0	62 027	0	62 027
30204	20 196	0	20 196	0	0	0	267	0	267	19 929	0	19 929
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 292	2 322	8 614	6 292	2 322	8 614	0	0	0
30602	5 758	0	5 758	104 500	0	104 500	110 167	0	110 167	91	0	91
31902	450 000	0	450 000	4 790 000	0	4 790 000	5 240 000	0	5 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 465 000	0	1 465 000	195 000	0	195 000
32002	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	108 946	0	108 946	177 273	0	177 273	155 340	0	155 340	130 879	0	130 879
45204	51 000	0	51 000	0	0	0	44 500	0	44 500	6 500	0	6 500
45205	26 500	0	26 500	3 000	0	3 000	26 500	0	26 500	3 000	0	3 000
45206	299 900	107 720	407 620	57 000	1 251	58 251	45 600	51 992	97 592	311 300	56 979	368 279
45207	603 564	77 022	680 586	23 000	2 120	25 120	37 360	1 784	39 144	589 204	77 358	666 562
45208	223 080	0	223 080	0	0	0	27 993	0	27 993	195 087	0	195 087
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	63 269	4 004	67 273	7 070	63	7 133	21	100	121	70 318	3 967	74 285
45506	274 187	94 029	368 216	4 350	2 616	6 966	6 428	2 173	8 601	272 109	94 472	366 581
45507	91 583	18 870	110 453	0	620	620	367	478	845	91 216	19 012	110 228
45509	178	621	799	387	587	974	364	1 185	1 549	201	23	224
45812	42 386	0	42 386	33 332	0	33 332	27 556	0	27 556	48 162	0	48 162
45815	19 948	0	19 948	0	140	140	0	140	140	19 948	0	19 948
45912	0	0	0	321	0	321	316	0	316	5	0	5
45915	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	4 000	192 451	196 451	4 000	192 451	196 451	0	0	0
47423	1 006	1	1 007	1 583	120	1 703	1 736	121	1 857	853	0	853
47427	3 016	433	3 449	23 354	2 580	25 934	21 127	2 367	23 494	5 243	646	5 889
50106	25 391	0	25 391	111 216	0	111 216	1	0	1	136 606	0	136 606
50121	51	0	51	410	0	410	1	0	1	460	0	460
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	219 305	0	219 305	219 305	0	219 305	0	0	0
51402	49 743	0	49 743	39 817	0	39 817	49 743	0	49 743	39 817	0	39 817
51403	59 578	0	59 578	193 289	0	193 289	59 578	0	59 578	193 289	0	193 289
51404	34 237	0	34 237	34 056	0	34 056	68 293	0	68 293	0	0	0
60302	4 943	0	4 943	2 370	0	2 370	7 313	0	7 313	0	0	0
60306	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	388	0	388	2 029	0	2 029	1 724	0	1 724	693	0	693
60401	253 189	0	253 189	0	0	0	0	0	0	253 189	0	253 189
61002	60	0	60	169	0	169	139	0	139	90	0	90
61008	308	0	308	623	0	623	486	0	486	445	0	445
61009	18	0	18	102	0	102	67	0	67	53	0	53
61210	0	0	0	144 278	0	144 278	144 278	0	144 278	0	0	0
61403	273	0	273	51	0	51	124	0	124	200	0	200
70606	88 990	0	88 990	61 483	0	61 483	54	0	54	150 419	0	150 419
70607	192	0	192	143	0	143	0	0	0	335	0	335
70608	52 269	0	52 269	27 035	0	27 035	0	0	0	79 304	0	79 304
70611	32	0	32	7 061	0	7 061	0	0	0	7 093	0	7 093
Итого по активу (баланс)	3 079 223	568 376	3 647 599	18 050 208	462 184	18 512 392	18 081 468	446 162	18 527 630	3 047 963	584 398	3 632 361
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	191 895	0	191 895	0	0	0	56 164	0	56 164	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30222	0	0	0	256 205	0	256 205	256 205	0	256 205	0	0	0
30226	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30232	0	0	0	10 203	10 469	20 672	10 203	10 469	20 672	0	0	0
40502	16 797	0	16 797	46 452	0	46 452	59 633	0	59 633	29 978	0	29 978
40701	4 723	0	4 723	14 680	0	14 680	11 254	0	11 254	1 297	0	1 297
40702	943 166	87 334	1 030 500	3 344 787	244 895	3 589 682	3 208 639	220 504	3 429 143	807 018	62 943	869 961
40703	46 616	2 282	48 898	27 372	5 505	32 877	29 971	7 423	37 394	49 215	4 200	53 415
40802	36 837	0	36 837	18 413	0	18 413	24 618	0	24 618	43 042	0	43 042
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	2	4	1	0	1	0	0	0	1	2	3
40817	100 662	125 911	226 573	132 217	42 473	174 690	170 824	94 950	265 774	139 269	178 388	317 657
40820	30	10 430	10 460	0	678	678	0	265	265	30	10 017	10 047
40901	23 625	0	23 625	23 625	0	23 625	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42105	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	0	258 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 498	64	3 562	0	2	2	225	1	226	3 723	63	3 786
42305	5 830	220	6 050	5 830	227	6 057	0	7	7	0	0	0
42306	117 779	107 025	224 804	1 250	10 726	11 976	5 858	6 716	12 574	122 387	103 015	225 402
42307	118 917	178 731	297 648	1 981	7 909	9 890	7	4 407	4 414	116 943	175 229	292 172
42309	200	0	200	2	0	2	3	0	3	201	0	201
42606	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
45215	30 235	0	30 235	20 267	0	20 267	21 599	0	21 599	31 567	0	31 567
45515	38 635	0	38 635	688	0	688	518	0	518	38 465	0	38 465
45818	62 334	0	62 334	10 530	0	10 530	12 840	0	12 840	64 644	0	64 644
45918	375	0	375	26	0	26	28	0	28	377	0	377
47405	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
47407	0	0	0	182 144	13 948	196 092	182 144	13 948	196 092	0	0	0
47411	3 457	5 292	8 749	1 164	979	2 143	1 605	1 304	2 909	3 898	5 617	9 515
47416	300	0	300	1 629	2 898	4 527	1 599	2 898	4 497	270	0	270
47422	30	0	30	140	0	140	120	0	120	10	0	10
47425	2 851	0	2 851	5 050	0	5 050	5 016	0	5 016	2 817	0	2 817
47426	0	0	0	2 097	0	2 097	2 242	0	2 242	145	0	145
50620	1 530	0	1 530	0	0	0	143	0	143	1 673	0	1 673
52306	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
52501	2 515	0	2 515	0	0	0	2 888	0	2 888	5 403	0	5 403
60301	73	0	73	12 993	0	12 993	14 235	0	14 235	1 315	0	1 315
60305	0	0	0	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	0	0	0
60309	92	0	92	140	0	140	48	0	48	0	0	0
60311	262	10	272	728	1	729	705	7	712	239	16	255
60313	0	31	31	0	16	16	0	25	25	0	40	40
60320	0	0	0	39 183	0	39 183	39 183	0	39 183	0	0	0
60324	257	0	257	483	0	483	385	0	385	159	0	159
60601	80 117	0	80 117	0	0	0	936	0	936	81 053	0	81 053
61304	222	0	222	33	0	33	10	0	10	199	0	199
61501	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
70601	113 670	0	113 670	69	0	69	70 844	0	70 844	184 445	0	184 445
70602	152	0	152	0	0	0	410	0	410	562	0	562
70603	52 396	0	52 396	0	0	0	27 192	0	27 192	79 588	0	79 588
70801	95 348	0	95 348	95 348	0	95 348	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 130 267	517 332	3 647 599	4 262 502	340 941	4 603 443	4 225 066	363 139	4 588 205	3 092 831	539 530	3 632 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 629	0	75 629	6 410	0	6 410	6 866	0	6 866	75 173	0	75 173
90902	11 146	0	11 146	50 038	0	50 038	43 781	0	43 781	17 403	0	17 403
91101	0	0	0	0	95	95	0	38	38	0	57	57
91102	0	252	252	0	46	46	0	88	88	0	210	210
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 021 822	458 243	3 480 065	308 995	36 516	345 511	242 572	232 180	474 752	3 088 245	262 579	3 350 824
91604	1 585	53	1 638	454	203	657	384	184	568	1 655	72	1 727
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	1 478 096	0	1 478 096	396 820	0	396 820	423 574	0	423 574	1 451 342	0	1 451 342
Итого по активу (баланс)	4 602 444	458 548	5 060 992	762 717	36 860	799 577	717 177	232 490	949 667	4 647 984	262 918	4 910 902
Пассив
91003	0	0	0	11 395	0	11 395	11 395	0	11 395	0	0	0
91311	9 619	0	9 619	0	0	0	0	0	0	9 619	0	9 619
91312	1 136 820	0	1 136 820	130 132	0	130 132	16 905	0	16 905	1 023 593	0	1 023 593
91315	60 122	3 301	63 423	534	73	607	1 265	113	1 378	60 853	3 341	64 194
91316	44 000	0	44 000	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000	28 000	0	28 000
91317	158 541	1 875	160 416	260 628	1 812	262 440	346 372	1 202	347 574	244 285	1 265	245 550
91318	18 305	0	18 305	0	0	0	0	0	0	18 305	0	18 305
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	16 568	0	16 568	62 081	0	62 081
99999	3 582 896	0	3 582 896	526 055	0	526 055	402 719	0	402 719	3 459 560	0	3 459 560
Итого по пассиву (баланс)	5 055 816	5 176	5 060 992	947 744	1 885	949 629	798 224	1 315	799 539	4 906 296	4 606	4 910 902
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	22 452 000,0000	0	0	109 933,0000	0	0	0,0000	0	0	22 561 933,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 452 013,0000	0	0	109 973,0000	0	0	26,0000	0	0	22 561 960,0000
Пассив
98050	0	0	22 452 013,0000	0	0	13,0000	0	0	109 960,0000	0	0	22 561 960,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 452 013,0000	0	0	26,0000	0	0	109 973,0000	0	0	22 561 960,0000

Страница была полезной?