Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 539	37 833	60 372	164 877	13 697	178 574	164 691	16 492	181 183	22 725	35 038	57 763
20209	0	0	0	76 620	0	76 620	76 620	0	76 620	0	0	0
30102	266 559	0	266 559	4 124 844	0	4 124 844	4 105 404	0	4 105 404	285 999	0	285 999
30110	12 208	13 181	25 389	8 046	17 293	25 339	8 271	10 448	18 719	11 983	20 026	32 009
30114	0	299 014	299 014	0	167 505	167 505	0	162 483	162 483	0	304 036	304 036
30202	49 404	0	49 404	11 352	0	11 352	0	0	0	60 756	0	60 756
30204	22 717	0	22 717	3 376	0	3 376	0	0	0	26 093	0	26 093
30221	0	0	0	118 514	0	118 514	118 514	0	118 514	0	0	0
30233	0	0	0	16 346	14 986	31 332	16 346	14 986	31 332	0	0	0
30402	1	0	1	950 519	0	950 519	950 519	0	950 519	1	0	1
30602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
31903	120 000	0	120 000	950 000	0	950 000	810 000	0	810 000	260 000	0	260 000
31904	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	765 000	0	765 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45201	172 011	0	172 011	329 220	0	329 220	362 131	0	362 131	139 100	0	139 100
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	19 600	0	19 600	1 500	0	1 500	0	0	0	21 100	0	21 100
45206	293 330	97 949	391 279	10 250	46 578	56 828	42 420	4 292	46 712	261 160	140 235	401 395
45207	331 885	68 194	400 079	16 400	3 435	19 835	20 000	32 894	52 894	328 285	38 735	367 020
45208	172 410	0	172 410	20 000	0	20 000	23 830	0	23 830	168 580	0	168 580
45306	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	46 172	0	46 172	5 000	0	5 000	560	0	560	50 612	0	50 612
45506	234 989	127 668	362 657	0	4 336	4 336	795	8 408	9 203	234 194	123 596	357 790
45507	38 464	2 289	40 753	550	43	593	288	166	454	38 726	2 166	40 892
45509	40	329	369	481	546	1 027	154	356	510	367	519	886
45815	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45912	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
45915	307	0	307	26	0	26	0	0	0	333	0	333
47408	0	0	0	39 354	90 295	129 649	39 354	90 295	129 649	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	316	0	316	1 407	66	1 473	1 539	66	1 605	184	0	184
47427	3 565	802	4 367	18 736	3 368	22 104	17 709	3 130	20 839	4 592	1 040	5 632
50104	60 560	0	60 560	352	0	352	119	0	119	60 793	0	60 793
50106	10 410	0	10 410	82	0	82	476	0	476	10 016	0	10 016
50121	779	0	779	36	0	36	76	0	76	739	0	739
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	158 644	0	158 644	158 644	0	158 644	0	0	0
51403	148 714	0	148 714	20 330	0	20 330	0	0	0	169 044	0	169 044
51404	217 467	27 346	244 813	97 029	1 879	98 908	79 369	1 217	80 586	235 127	28 008	263 135
51405	67 723	0	67 723	68 133	0	68 133	77 229	0	77 229	58 627	0	58 627
60302	4 280	0	4 280	1 106	0	1 106	88	0	88	5 298	0	5 298
60306	0	0	0	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0
60308	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
60310	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60312	234	0	234	1 496	0	1 496	1 346	0	1 346	384	0	384
60401	214 267	0	214 267	985	0	985	0	0	0	215 252	0	215 252
60701	936	0	936	49	0	49	985	0	985	0	0	0
61002	182	0	182	13	0	13	0	0	0	195	0	195
61008	183	0	183	84	0	84	85	0	85	182	0	182
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	157 229	0	157 229	157 229	0	157 229	0	0	0
61403	719	0	719	8	0	8	168	0	168	559	0	559
70606	311 581	0	311 581	65 521	0	65 521	134	0	134	376 968	0	376 968
70607	628	0	628	115	0	115	0	0	0	743	0	743
70608	197 702	0	197 702	57 599	0	57 599	0	0	0	255 301	0	255 301
70611	3 367	0	3 367	52	0	52	0	0	0	3 419	0	3 419
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	59 332	0	59 332	0	0	0	0	0	0	59 332	0	59 332
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	151 546	0	151 546	0	0	0	0	0	0	151 546	0	151 546
30232	0	0	0	4 097	3 026	7 123	4 097	3 026	7 123	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40502	4 793	129	4 922	892	5	897	2 331	3	2 334	6 232	127	6 359
40701	93 660	0	93 660	192 636	0	192 636	226 181	0	226 181	127 205	0	127 205
40702	839 474	84 999	924 473	3 347 827	269 497	3 617 324	3 507 540	292 223	3 799 763	999 187	107 725	1 106 912
40703	24 803	817	25 620	16 831	1 097	17 928	19 499	1 064	20 563	27 471	784	28 255
40802	9 431	0	9 431	9 951	1 490	11 441	11 226	1 490	12 716	10 706	0	10 706
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	93	2	95	630	297	927	579	297	876	42	2	44
40817	162 507	202 339	364 846	56 939	30 608	87 547	53 240	24 517	77 757	158 808	196 248	355 056
40820	147	1 593	1 740	0	150	150	0	160	160	147	1 603	1 750
40911	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
42104	14 500	0	14 500	13 000	0	13 000	11 000	0	11 000	12 500	0	12 500
42105	193 200	0	193 200	0	0	0	2 500	0	2 500	195 700	0	195 700
42106	343 000	0	343 000	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
42301	299	1 075	1 374	3 413	42	3 455	3 412	43	3 455	298	1 076	1 374
42304	4 500	0	4 500	1 515	0	1 515	15	0	15	3 000	0	3 000
42305	15 232	7 228	22 460	12 513	7 194	19 707	1 791	436	2 227	4 510	470	4 980
42306	118 187	142 680	260 867	15 342	5 661	21 003	26 492	9 533	36 025	129 337	146 552	275 889
42307	154 897	188 127	343 024	4 075	15 981	20 056	8 710	10 016	18 726	159 532	182 162	341 694
42309	180	0	180	0	0	0	2	0	2	182	0	182
42606	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45215	60 874	0	60 874	28 952	0	28 952	35 388	0	35 388	67 310	0	67 310
45315	0	0	0	640	0	640	656	0	656	16	0	16
45515	30 765	0	30 765	6 289	0	6 289	2 260	0	2 260	26 736	0	26 736
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	563	0	563	0	0	0	26	0	26	589	0	589
47407	0	0	0	86 132	43 425	129 557	86 132	43 425	129 557	0	0	0
47411	2 835	14 170	17 005	1 934	1 419	3 353	2 175	2 330	4 505	3 076	15 081	18 157
47416	893	0	893	11 768	192	11 960	10 986	192	11 178	111	0	111
47422	11	0	11	42	0	42	37	0	37	6	0	6
47425	3 915	0	3 915	5 069	0	5 069	5 942	0	5 942	4 788	0	4 788
47426	133	0	133	4 250	0	4 250	4 117	0	4 117	0	0	0
50120	54	0	54	3	0	3	0	0	0	51	0	51
50620	811	0	811	0	0	0	38	0	38	849	0	849
60301	129	0	129	1 882	0	1 882	1 844	0	1 844	91	0	91
60305	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	35	0	35	72	0	72
60311	217	6	223	534	1	535	544	5	549	227	10	237
60313	0	46	46	0	15	15	0	23	23	0	54	54
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	0	0	0	88	0	88	200	0	200	112	0	112
60601	51 848	0	51 848	0	0	0	813	0	813	52 661	0	52 661
61304	158	0	158	25	0	25	11	0	11	144	0	144
70601	330 294	0	330 294	0	0	0	69 334	0	69 334	399 628	0	399 628
70602	1 107	0	1 107	0	0	0	39	0	39	1 146	0	1 146
70603	195 321	0	195 321	0	0	0	57 976	0	57 976	253 297	0	253 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 408	0	36 408	19 237	0	19 237	3 814	0	3 814	51 831	0	51 831
90902	99 948	0	99 948	1 067	0	1 067	539	0	539	100 476	0	100 476
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 425 384	220 255	2 645 639	197 364	105 071	302 435	295 540	9 660	305 200	2 327 208	315 666	2 642 874
91604	701	0	701	457	0	457	76	0	76	1 082	0	1 082
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	944 472	0	944 472	608 305	0	608 305	461 185	0	461 185	1 091 592	0	1 091 592
Пассив
91003	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352	0	0	0
91004	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
91312	622 794	0	622 794	30 576	0	30 576	151 534	0	151 534	743 752	0	743 752
91315	124 149	0	124 149	45 000	0	45 000	71 854	0	71 854	151 003	0	151 003
91316	48 900	0	48 900	550	0	550	0	0	0	48 350	0	48 350
91317	101 193	1 923	103 116	369 700	630	370 330	369 786	402	370 188	101 279	1 695	102 974
91507	45 513	0	45 513	0	0	0	0	0	0	45 513	0	45 513
99999	2 782 767	0	2 782 767	309 629	0	309 629	323 196	0	323 196	2 796 334	0	2 796 334
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 361	11 514	22 875	11 361	11 514	22 875	0	0	0
93801	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 340	11 554	22 894	11 340	11 554	22 894	0	0	0
96801	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	22 495 684,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 495 684,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	22 495 724,0000	0	0	17,0000	0	0	19,0000	0	0	22 495 726,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?