Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 951	45 026	153 977	529 651	290 041	819 692	433 457	249 315	682 772	205 145	85 752	290 897
20208	13 349	0	13 349	0	0	0	6 284	0	6 284	7 065	0	7 065
20209	1 123	0	1 123	318 923	5 624	324 547	315 281	5 624	320 905	4 765	0	4 765
30102	148 562	0	148 562	8 399 452	0	8 399 452	8 460 078	0	8 460 078	87 936	0	87 936
30110	13 817	294 406	308 223	2 198	1 049 513	1 051 711	5 459	907 654	913 113	10 556	436 265	446 821
30114	0	294 706	294 706	0	227 189	227 189	0	150 674	150 674	0	371 221	371 221
30202	13 360	0	13 360	0	0	0	117	0	117	13 243	0	13 243
30204	6 300	0	6 300	869	0	869	0	0	0	7 169	0	7 169
30233	0	0	0	4 399	719	5 118	4 327	719	5 046	72	0	72
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	1 670 000	0	1 670 000	440 000	0	440 000
32004	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	0	1 708	1 708	0	413	413	0	168	168	0	1 953	1 953
45201	29 333	0	29 333	147 128	0	147 128	104 450	0	104 450	72 011	0	72 011
45204	6 850	0	6 850	89 110	0	89 110	2 690	0	2 690	93 270	0	93 270
45205	103 110	0	103 110	0	0	0	92 710	0	92 710	10 400	0	10 400
45206	325 900	0	325 900	93 810	0	93 810	0	0	0	419 710	0	419 710
45207	493 150	0	493 150	1 610	0	1 610	4 362	0	4 362	490 398	0	490 398
45208	117 892	0	117 892	0	0	0	500	0	500	117 392	0	117 392
45406	8 420	0	8 420	3 185	0	3 185	0	0	0	11 605	0	11 605
45407	21 900	0	21 900	0	0	0	1 300	0	1 300	20 600	0	20 600
45502	8 300	0	8 300	0	0	0	8 300	0	8 300	0	0	0
45503	0	0	0	0	8 588	8 588	0	316	316	0	8 272	8 272
45504	0	8 439	8 439	0	2 547	2 547	0	647	647	0	10 339	10 339
45505	19 445	255 035	274 480	0	62 121	62 121	4 213	24 930	29 143	15 232	292 226	307 458
45506	132 968	50 070	183 038	450	14 961	15 411	3 667	5 407	9 074	129 751	59 624	189 375
45507	198 590	0	198 590	0	0	0	7 122	0	7 122	191 468	0	191 468
45509	22	0	22	557	0	557	579	0	579	0	0	0
45812	55 415	0	55 415	1 028	0	1 028	1 015	0	1 015	55 428	0	55 428
45814	0	0	0	1 276	0	1 276	0	0	0	1 276	0	1 276
45815	300	0	300	143	0	143	42	0	42	401	0	401
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	1 226 100	1 801 566	3 027 666	1 226 100	1 801 566	3 027 666	0	0	0
47423	4 183	0	4 183	271	208 719	208 990	61	208 719	208 780	4 393	0	4 393
47427	504	0	504	4 472	0	4 472	4 792	0	4 792	184	0	184
50211	0	33 000	33 000	0	8 117	8 117	0	3 251	3 251	0	37 866	37 866
51404	2 532	0	2 532	17	0	17	2 000	0	2 000	549	0	549
51405	52 708	0	52 708	286	0	286	50 000	0	50 000	2 994	0	2 994
51406	218 369	149 139	367 508	1 550	45 462	47 012	0	11 435	11 435	219 919	183 166	403 085
51407	62 672	0	62 672	440	0	440	0	0	0	63 112	0	63 112
51506	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
60302	713	0	713	21	0	21	21	0	21	713	0	713
60306	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	23	0	23	106	0	106	106	0	106	23	0	23
60312	381	0	381	12 258	0	12 258	11 853	0	11 853	786	0	786
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	7 522	0	7 522	0	0	0	0	0	0	7 522	0	7 522
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61002	31	0	31	4	0	4	4	0	4	31	0	31
61008	128	0	128	167	0	167	166	0	166	129	0	129
61009	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
61209	0	0	0	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0
61210	0	0	0	107 165	0	107 165	107 165	0	107 165	0	0	0
61403	3 293	0	3 293	972	0	972	297	0	297	3 968	0	3 968
70606	2 635 290	0	2 635 290	189 616	0	189 616	2 635 290	0	2 635 290	189 616	0	189 616
70608	1 763 768	0	1 763 768	410 529	0	410 529	1 763 768	0	1 763 768	410 529	0	410 529
70611	17 849	0	17 849	0	0	0	17 849	0	17 849	0	0	0
70616	3 434	0	3 434	0	0	0	3 434	0	3 434	0	0	0
70706	0	0	0	2 635 784	0	2 635 784	0	0	0	2 635 784	0	2 635 784
70708	0	0	0	1 763 767	0	1 763 767	0	0	0	1 763 767	0	1 763 767
70711	0	0	0	17 849	0	17 849	0	0	0	17 849	0	17 849
70716	0	0	0	3 434	0	3 434	0	0	0	3 434	0	3 434
Итого по активу (баланс)	7 040 539	1 131 529	8 172 068	21 438 854	3 725 580	25 164 434	20 749 116	3 370 425	24 119 541	7 730 277	1 486 684	9 216 961
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	46 837	0	46 837	0	0	0	0	0	0	46 837	0	46 837
10801	20 934	0	20 934	0	0	0	0	0	0	20 934	0	20 934
30126	252	0	252	283	0	283	31	0	31	0	0	0
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	343	123	466	8 684	4 897	13 581	8 527	4 954	13 481	186	180	366
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
32211	17	0	17	21	0	21	4	0	4	0	0	0
40702	749 589	83 776	833 365	5 299 781	761 557	6 061 338	5 333 671	886 645	6 220 316	783 479	208 864	992 343
40703	20 974	3	20 977	5 158	0	5 158	3 507	1	3 508	19 323	4	19 327
40802	11 165	0	11 165	305 552	0	305 552	321 659	0	321 659	27 272	0	27 272
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	141	8 176	8 317	1	627	628	0	2 468	2 468	140	10 017	10 157
40817	97 106	261 400	358 506	392 005	298 424	690 429	411 210	367 285	778 495	116 311	330 261	446 572
40820	6 928	341	7 269	3 272	39	3 311	6 276	82	6 358	9 932	384	10 316
40821	0	0	0	29 791	0	29 791	30 722	0	30 722	931	0	931
40905	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
40909	0	0	0	130	672	802	130	672	802	0	0	0
40910	0	0	0	36	41	77	36	41	77	0	0	0
40911	0	0	0	45 586	0	45 586	45 586	0	45 586	0	0	0
40912	0	0	0	40	615	655	40	615	655	0	0	0
40913	0	0	0	106	1 307	1 413	106	1 307	1 413	0	0	0
42306	0	16 878	16 878	0	1 294	1 294	0	5 095	5 095	0	20 679	20 679
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42311	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
42312	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
42313	180	0	180	13	0	13	0	0	0	167	0	167
42314	229	0	229	0	0	0	5	0	5	234	0	234
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	303 796	303 796	0	23 293	23 293	0	91 714	91 714	0	372 217	372 217
45215	429 273	0	429 273	59 371	0	59 371	27 341	0	27 341	397 243	0	397 243
45415	8 920	0	8 920	650	0	650	0	0	0	8 270	0	8 270
45515	378 204	0	378 204	42 630	0	42 630	86 655	0	86 655	422 229	0	422 229
45818	55 235	0	55 235	577	0	577	1 283	0	1 283	55 941	0	55 941
47405	0	0	0	415 421	416 924	832 345	415 421	416 924	832 345	0	0	0
47407	0	0	0	1 848 846	1 171 758	3 020 604	1 848 846	1 171 758	3 020 604	0	0	0
47411	0	249	249	39	19	58	39	119	158	0	349	349
47416	416	0	416	4 200	0	4 200	3 984	0	3 984	200	0	200
47425	54 468	0	54 468	29 476	0	29 476	34 209	0	34 209	59 201	0	59 201
47426	0	0	0	0	0	0	0	711	711	0	711	711
51410	1 708	0	1 708	498	0	498	2 591	0	2 591	3 801	0	3 801
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	0	0	8 300	0	8 300	43 300	0	43 300	35 000	0	35 000
52302	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0
52305	35 000	115 330	150 330	35 000	8 843	43 843	0	34 818	34 818	0	141 305	141 305
52306	0	246 034	246 034	0	24 240	24 240	0	59 404	59 404	0	281 198	281 198
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 718	6 978	8 696	0	687	687	3 185	3 298	6 483	4 903	9 589	14 492
60301	996	0	996	2 017	0	2 017	1 160	0	1 160	139	0	139
60305	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60311	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60601	4 531	0	4 531	0	0	0	98	0	98	4 629	0	4 629
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	737	0	737	569	0	569	2	0	2	170	0	170
61701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
70601	2 698 811	0	2 698 811	2 698 815	0	2 698 815	207 277	0	207 277	207 273	0	207 273
70603	1 787 444	0	1 787 444	1 787 444	0	1 787 444	421 685	0	421 685	421 685	0	421 685
70701	0	0	0	0	0	0	2 698 810	0	2 698 810	2 698 810	0	2 698 810
70703	0	0	0	0	0	0	1 787 444	0	1 787 444	1 787 444	0	1 787 444
Итого по пассиву (баланс)	7 128 984	1 043 084	8 172 068	13 078 808	2 715 263	15 794 071	13 791 027	3 047 937	16 838 964	7 841 203	1 375 758	9 216 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
90803	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000
90901	135 023	0	135 023	6 646	0	6 646	48 419	0	48 419	93 250	0	93 250
90902	154 763	0	154 763	53 276	0	53 276	7 496	0	7 496	200 543	0	200 543
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	243 587	0	243 587	1 351	0	1 351	49 739	0	49 739	195 199	0	195 199
91414	4 547 339	603 799	5 151 138	338 785	165 026	503 811	1 054 903	52 534	1 107 437	3 831 221	716 291	4 547 512
91502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 367	0	1 367	25 717	4 678	30 395	23 388	4 678	28 066	3 696	0	3 696
99998	4 740 346	0	4 740 346	605 884	0	605 884	1 162 374	0	1 162 374	4 183 856	0	4 183 856
Итого по активу (баланс)	10 072 453	603 799	10 676 252	1 119 961	169 704	1 289 665	2 434 621	57 212	2 491 833	8 757 793	716 291	9 474 084
Пассив
91004	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91311	306 800	246 033	552 833	123 300	193 358	316 658	80 000	80 113	160 113	263 500	132 788	396 288
91312	2 781 397	0	2 781 397	173 215	0	173 215	99 494	0	99 494	2 707 676	0	2 707 676
91315	853 380	226 499	1 079 879	188 698	136 895	325 593	0	65 213	65 213	664 682	154 817	819 499
91316	0	0	0	0	8 735	8 735	0	28 035	28 035	0	19 300	19 300
91317	144 829	0	144 829	337 350	70	337 420	250 482	1 794	252 276	57 961	1 724	59 685
91507	179 908	0	179 908	0	0	0	0	0	0	179 908	0	179 908
91508	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	5 935 906	0	5 935 906	1 329 459	0	1 329 459	683 781	0	683 781	5 290 228	0	5 290 228
Итого по пассиву (баланс)	10 203 720	472 532	10 676 252	2 152 774	339 058	2 491 832	1 114 509	175 155	1 289 664	9 165 455	308 629	9 474 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 255	0	74 255	1 110 221	136 678	1 246 899	1 087 906	129 785	1 217 691	96 570	6 893	103 463
93902	0	0	0	26 005	0	26 005	26 005	0	26 005	0	0	0
99996	73 344	0	73 344	1 272 846	0	1 272 846	1 244 957	0	1 244 957	101 233	0	101 233
Итого по активу (баланс)	147 599	0	147 599	2 409 072	136 678	2 545 750	2 358 868	129 785	2 488 653	197 803	6 893	204 696
Пассив
96901	0	73 344	73 344	127 664	1 091 546	1 219 210	134 699	1 112 400	1 247 099	7 035	94 198	101 233
96902	0	0	0	0	25 747	25 747	0	25 747	25 747	0	0	0
99997	74 255	0	74 255	1 243 696	0	1 243 696	1 272 904	0	1 272 904	103 463	0	103 463
Итого по пассиву (баланс)	74 255	73 344	147 599	1 371 360	1 117 293	2 488 653	1 407 603	1 138 147	2 545 750	110 498	94 198	204 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	526,0000	0	0	10,0000	0	0	21,0000	0	0	515,0000
Пассив
98050	0	0	500,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	502,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	526,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	515,0000

Страница была полезной?