Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3293
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 5 186 | 0 | 5 186 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 4 637 | 0 | 4 637 |
20202 | 50 336 | 91 429 | 141 765 | 16 661 | 21 765 | 38 426 | 26 645 | 55 021 | 81 666 | 40 352 | 58 173 | 98 525 |
20208 | 3 198 | 1 679 | 4 877 | 5 544 | 1 732 | 7 276 | 5 129 | 1 722 | 6 851 | 3 613 | 1 689 | 5 302 |
30102 | 21 064 | 0 | 21 064 | 45 754 800 | 0 | 45 754 800 | 45 763 532 | 0 | 45 763 532 | 12 332 | 0 | 12 332 |
30110 | 5 445 | 346 940 | 352 385 | 2 003 | 24 075 | 26 078 | 1 964 | 21 697 | 23 661 | 5 484 | 349 318 | 354 802 |
30114 | 0 | 1 206 669 | 1 206 669 | 0 | 13 767 648 | 13 767 648 | 0 | 13 582 082 | 13 582 082 | 0 | 1 392 235 | 1 392 235 |
30202 | 121 542 | 0 | 121 542 | 4 555 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 0 | 126 097 | 0 | 126 097 |
30204 | 92 762 | 0 | 92 762 | 1 579 | 0 | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 94 341 | 0 | 94 341 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 73 | 299 | 372 | 73 | 299 | 372 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 972 | 0 | 972 | 24 376 671 | 0 | 24 376 671 | 24 375 291 | 0 | 24 375 291 | 2 352 | 0 | 2 352 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 4 592 | 238 | 4 830 | 0 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 4 592 | 245 | 4 837 |
31902 | 6 096 000 | 0 | 6 096 000 | 27 605 000 | 0 | 27 605 000 | 33 701 000 | 0 | 33 701 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 105 000 | 0 | 2 105 000 | 0 | 0 | 0 | 2 105 000 | 0 | 2 105 000 |
32301 | 0 | 6 426 | 6 426 | 0 | 427 | 427 | 0 | 242 | 242 | 0 | 6 611 | 6 611 |
44607 | 185 801 | 0 | 185 801 | 13 844 | 0 | 13 844 | 0 | 0 | 0 | 199 645 | 0 | 199 645 |
45106 | 9 213 | 0 | 9 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 213 | 0 | 9 213 |
45107 | 184 852 | 0 | 184 852 | 17 299 | 0 | 17 299 | 20 289 | 0 | 20 289 | 181 862 | 0 | 181 862 |
45108 | 25 728 | 0 | 25 728 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 2 875 | 22 853 | 0 | 22 853 |
45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
45206 | 964 700 | 0 | 964 700 | 501 500 | 0 | 501 500 | 0 | 0 | 0 | 1 466 200 | 0 | 1 466 200 |
45207 | 1 047 060 | 0 | 1 047 060 | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 0 | 1 350 | 1 045 710 | 0 | 1 045 710 |
45208 | 38 400 | 0 | 38 400 | 0 | 0 | 0 | 4 700 | 0 | 4 700 | 33 700 | 0 | 33 700 |
45505 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 133 | 0 | 133 |
45506 | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 | 3 545 | 0 | 3 545 |
45507 | 42 396 | 0 | 42 396 | 0 | 0 | 0 | 758 | 0 | 758 | 41 638 | 0 | 41 638 |
47404 | 0 | 84 996 | 84 996 | 10 977 156 | 32 925 348 | 43 902 504 | 10 977 156 | 29 373 144 | 40 350 300 | 0 | 3 637 200 | 3 637 200 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 101 504 422 | 105 175 199 | 206 679 621 | 101 504 422 | 105 175 199 | 206 679 621 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1 207 | 0 | 1 207 | 1 002 | 14 239 | 15 241 | 1 341 | 14 239 | 15 580 | 868 | 0 | 868 |
47427 | 2 | 0 | 2 | 35 419 | 0 | 35 419 | 34 326 | 0 | 34 326 | 1 095 | 0 | 1 095 |
47803 | 86 191 | 0 | 86 191 | 27 062 | 0 | 27 062 | 51 809 | 0 | 51 809 | 61 444 | 0 | 61 444 |
50205 | 196 611 | 0 | 196 611 | 1 613 | 0 | 1 613 | 0 | 0 | 0 | 198 224 | 0 | 198 224 |
50221 | 265 | 0 | 265 | 405 | 0 | 405 | 336 | 0 | 336 | 334 | 0 | 334 |
50305 | 528 146 | 0 | 528 146 | 4 573 | 0 | 4 573 | 0 | 0 | 0 | 532 719 | 0 | 532 719 |
51504 | 560 526 | 0 | 560 526 | 18 024 | 0 | 18 024 | 0 | 0 | 0 | 578 550 | 0 | 578 550 |
51505 | 17 182 | 0 | 17 182 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 277 | 0 | 17 277 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 9 723 | 0 | 9 723 | 0 | 0 | 0 | 9 723 | 0 | 9 723 |
60306 | 776 | 0 | 776 | 674 | 0 | 674 | 58 | 0 | 58 | 1 392 | 0 | 1 392 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 862 | 0 | 862 | 867 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 4 125 | 0 | 4 125 | 8 001 | 0 | 8 001 | 4 931 | 0 | 4 931 | 7 195 | 0 | 7 195 |
60314 | 0 | 1 228 | 1 228 | 0 | 867 | 867 | 0 | 600 | 600 | 0 | 1 495 | 1 495 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 25 639 | 0 | 25 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 639 | 0 | 25 639 |
61008 | 4 | 0 | 4 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 4 | 0 | 4 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 61 563 | 0 | 61 563 | 61 563 | 0 | 61 563 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 421 | 0 | 1 421 | 79 | 0 | 79 | 201 | 0 | 201 | 1 299 | 0 | 1 299 |
61702 | 7 524 | 0 | 7 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 524 | 0 | 7 524 |
61703 | 2 237 | 0 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 237 | 0 | 2 237 |
70606 | 6 498 348 | 0 | 6 498 348 | 591 200 | 0 | 591 200 | 0 | 0 | 0 | 7 089 548 | 0 | 7 089 548 |
70608 | 6 078 506 | 0 | 6 078 506 | 324 476 | 0 | 324 476 | 0 | 0 | 0 | 6 402 982 | 0 | 6 402 982 |
70610 | 36 342 | 0 | 36 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 342 | 0 | 36 342 |
70611 | 146 836 | 0 | 146 836 | 21 423 | 0 | 21 423 | 9 723 | 0 | 9 723 | 158 536 | 0 | 158 536 |
Итого по активу (баланс) | 23 148 100 | 1 739 605 | 24 887 705 | 214 002 730 | 151 931 615 | 365 934 345 | 216 601 599 | 148 224 254 | 364 825 853 | 20 549 231 | 5 446 966 | 25 996 197 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
10603 | 265 | 0 | 265 | 336 | 0 | 336 | 405 | 0 | 405 | 334 | 0 | 334 |
10701 | 330 007 | 0 | 330 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 007 | 0 | 330 007 |
10801 | 2 957 311 | 0 | 2 957 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 957 311 | 0 | 2 957 311 |
30232 | 0 | 2 | 2 | 5 083 | 757 | 5 840 | 5 083 | 755 | 5 838 | 0 | 0 | 0 |
405 | 155 | 0 | 155 | 13 891 | 0 | 13 891 | 13 844 | 0 | 13 844 | 108 | 0 | 108 |
407 | 2 897 647 | 157 995 | 3 055 642 | 3 061 134 | 2 411 249 | 5 472 383 | 3 248 231 | 2 488 717 | 5 736 948 | 3 084 744 | 235 463 | 3 320 207 |
408.1 | 7 215 | 1 482 130 | 1 489 345 | 8 887 | 2 551 513 | 2 560 400 | 5 521 | 2 640 854 | 2 646 375 | 3 849 | 1 571 471 | 1 575 320 |
408.2 | 12 124 | 44 665 | 56 789 | 53 373 | 44 587 | 97 960 | 52 517 | 46 523 | 99 040 | 11 268 | 46 601 | 57 869 |
40901 | 88 559 | 0 | 88 559 | 5 969 | 0 | 5 969 | 0 | 0 | 0 | 82 590 | 0 | 82 590 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42104 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42106 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42301 | 6 | 2 622 | 2 628 | 0 | 103 | 103 | 0 | 184 | 184 | 6 | 2 703 | 2 709 |
42306 | 0 | 84 358 | 84 358 | 0 | 3 570 | 3 570 | 0 | 5 919 | 5 919 | 0 | 86 707 | 86 707 |
42307 | 470 395 | 0 | 470 395 | 3 537 | 0 | 3 537 | 6 091 | 0 | 6 091 | 472 949 | 0 | 472 949 |
42309 | 124 | 0 | 124 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 124 | 0 | 124 |
44615 | 7 432 | 0 | 7 432 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 | 7 986 | 0 | 7 986 |
45115 | 45 943 | 0 | 45 943 | 4 825 | 0 | 4 825 | 3 633 | 0 | 3 633 | 44 751 | 0 | 44 751 |
45215 | 209 243 | 0 | 209 243 | 13 270 | 0 | 13 270 | 22 415 | 0 | 22 415 | 218 388 | 0 | 218 388 |
45515 | 7 837 | 0 | 7 837 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 7 709 | 0 | 7 709 |
47401 | 6 297 | 0 | 6 297 | 28 749 | 0 | 28 749 | 27 061 | 0 | 27 061 | 4 609 | 0 | 4 609 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 13 396 349 | 0 | 13 396 349 | 13 396 349 | 0 | 13 396 349 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 103 923 615 | 102 892 066 | 206 815 681 | 103 923 615 | 102 892 066 | 206 815 681 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 | 162 | 167 | 3 190 | 114 | 3 304 | 3 190 | 119 | 3 309 | 5 | 167 | 172 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 11 512 | 0 | 11 512 | 11 512 | 0 | 11 512 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 172 | 0 | 172 | 32 | 0 | 32 | 20 | 0 | 20 | 160 | 0 | 160 |
47425 | 59 725 | 0 | 59 725 | 4 462 | 0 | 4 462 | 4 307 | 0 | 4 307 | 59 570 | 0 | 59 570 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 2 392 | 193 | 2 585 | 2 392 | 193 | 2 585 | 0 | 0 | 0 |
47804 | 11 642 | 0 | 11 642 | 6 980 | 0 | 6 980 | 3 273 | 0 | 3 273 | 7 935 | 0 | 7 935 |
51510 | 118 598 | 0 | 118 598 | 0 | 0 | 0 | 6 525 | 0 | 6 525 | 125 123 | 0 | 125 123 |
60301 | 920 | 0 | 920 | 22 917 | 0 | 22 917 | 22 691 | 0 | 22 691 | 694 | 0 | 694 |
60305 | 5 394 | 0 | 5 394 | 11 697 | 0 | 11 697 | 10 166 | 0 | 10 166 | 3 863 | 0 | 3 863 |
60309 | 184 | 0 | 184 | 205 | 0 | 205 | 377 | 0 | 377 | 356 | 0 | 356 |
60311 | 3 | 0 | 3 | 611 | 0 | 611 | 611 | 0 | 611 | 3 | 0 | 3 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 986 | 0 | 986 | 2 773 | 0 | 2 773 | 2 247 | 0 | 2 247 | 460 | 0 | 460 |
60349 | 2 496 | 0 | 2 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 | 0 | 2 496 |
60414 | 19 928 | 0 | 19 928 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 20 106 | 0 | 20 106 |
70601 | 7 645 644 | 0 | 7 645 644 | 0 | 0 | 0 | 445 785 | 0 | 445 785 | 8 091 429 | 0 | 8 091 429 |
70603 | 5 488 559 | 0 | 5 488 559 | 0 | 0 | 0 | 487 460 | 0 | 487 460 | 5 976 019 | 0 | 5 976 019 |
70605 | 38 781 | 0 | 38 781 | 0 | 0 | 0 | 17 178 | 0 | 17 178 | 55 959 | 0 | 55 959 |
70615 | 2 174 | 0 | 2 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 174 | 0 | 2 174 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 115 771 | 1 771 934 | 24 887 705 | 120 986 365 | 107 904 164 | 228 890 529 | 121 923 679 | 108 075 342 | 229 999 021 | 24 053 085 | 1 943 112 | 25 996 197 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
90901 | 8 560 | 0 | 8 560 | 823 | 0 | 823 | 822 | 0 | 822 | 8 561 | 0 | 8 561 |
90902 | 329 759 | 0 | 329 759 | 175 | 0 | 175 | 19 340 | 0 | 19 340 | 310 594 | 0 | 310 594 |
90907 | 88 559 | 0 | 88 559 | 0 | 0 | 0 | 5 969 | 0 | 5 969 | 82 590 | 0 | 82 590 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 098 179 | 0 | 1 098 179 | 2 278 551 | 0 | 2 278 551 | 120 600 | 0 | 120 600 | 3 256 130 | 0 | 3 256 130 |
91417 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91418 | 86 191 | 0 | 86 191 | 27 061 | 0 | 27 061 | 51 808 | 0 | 51 808 | 61 444 | 0 | 61 444 |
91803 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
99998 | 2 823 378 | 0 | 2 823 378 | 10 119 | 0 | 10 119 | 67 284 | 0 | 67 284 | 2 766 213 | 0 | 2 766 213 |
Итого по активу (баланс) | 4 934 656 | 0 | 4 934 656 | 2 316 729 | 0 | 2 316 729 | 265 823 | 0 | 265 823 | 6 985 562 | 0 | 6 985 562 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 555 | 0 | 4 555 | 4 555 | 0 | 4 555 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 | 1 579 | 0 | 1 579 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 760 625 | 0 | 1 760 625 | 45 734 | 0 | 45 734 | 0 | 0 | 0 | 1 714 891 | 0 | 1 714 891 |
91315 | 210 560 | 1 321 | 211 881 | 0 | 71 | 71 | 0 | 56 | 56 | 210 560 | 1 306 | 211 866 |
91317 | 845 170 | 0 | 845 170 | 15 345 | 0 | 15 345 | 3 929 | 0 | 3 929 | 833 754 | 0 | 833 754 |
91507 | 5 702 | 0 | 5 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 702 | 0 | 5 702 |
99999 | 2 111 278 | 0 | 2 111 278 | 198 539 | 0 | 198 539 | 2 306 610 | 0 | 2 306 610 | 4 219 349 | 0 | 4 219 349 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 933 335 | 1 321 | 4 934 656 | 265 752 | 71 | 265 823 | 2 316 673 | 56 | 2 316 729 | 6 984 256 | 1 306 | 6 985 562 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 446 944 | 285 | 447 229 | 103 894 208 | 1 309 730 | 105 203 938 | 100 310 167 | 1 310 015 | 101 620 182 | 4 030 985 | 0 | 4 030 985 |
99996 | 448 910 | 0 | 448 910 | 105 464 213 | 0 | 105 464 213 | 101 912 567 | 0 | 101 912 567 | 4 000 556 | 0 | 4 000 556 |
Итого по активу (баланс) | 895 854 | 285 | 896 139 | 209 358 421 | 1 309 730 | 210 668 151 | 202 222 734 | 1 310 015 | 203 532 749 | 8 031 541 | 0 | 8 031 541 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 286 | 448 624 | 448 910 | 1 061 | 101 911 506 | 101 912 567 | 775 | 105 463 438 | 105 464 213 | 0 | 4 000 556 | 4 000 556 |
99997 | 447 229 | 0 | 447 229 | 101 620 182 | 0 | 101 620 182 | 105 203 938 | 0 | 105 203 938 | 4 030 985 | 0 | 4 030 985 |
Итого по пассиву (баланс) | 447 515 | 448 624 | 896 139 | 101 621 243 | 101 911 506 | 203 532 749 | 105 204 713 | 105 463 438 | 210 668 151 | 4 030 985 | 4 000 556 | 8 031 541 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
98010 | 0 | 0 | 736 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 736 000,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 736 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 736 030,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 30,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 30,0000 |
98070 | 0 | 0 | 736 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 736 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 736 030,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 736 030,0000 |
Страница была полезной?