Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 734	0	8 734	0	0	0	2 184	0	2 184	6 550	0	6 550
10901	335 903	0	335 903	0	0	0	0	0	0	335 903	0	335 903
20202	247 905	324 372	572 277	1 246 082	1 019 061	2 265 143	1 294 772	1 046 420	2 341 192	199 215	297 013	496 228
20203	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
20208	34 977	4 686	39 663	44 346	5 724	50 070	52 313	6 364	58 677	27 010	4 046	31 056
20209	0	0	0	700 906	439 791	1 140 697	640 806	412 552	1 053 358	60 100	27 239	87 339
20308	0	281	281	0	132	132	0	129	129	0	284	284
30102	302 781	0	302 781	7 926 449	0	7 926 449	8 196 642	0	8 196 642	32 588	0	32 588
30110	21 475	56 429	77 904	909 592	27 674	937 266	920 653	30 787	951 440	10 414	53 316	63 730
30114	327	1 553 759	1 554 086	0	22 821 782	22 821 782	0	21 906 011	21 906 011	327	2 469 530	2 469 857
30202	353 039	0	353 039	0	0	0	33 183	0	33 183	319 856	0	319 856
30204	373 213	0	373 213	60 857	0	60 857	0	0	0	434 070	0	434 070
30215	500	1 688	2 188	0	509	509	0	129	129	500	2 068	2 568
30221	0	0	0	0	1 356	1 356	0	1 356	1 356	0	0	0
30233	341	91	432	79 653	28 984	108 637	78 582	28 259	106 841	1 412	816	2 228
30413	138	0	138	461 057	0	461 057	457 280	0	457 280	3 915	0	3 915
30424	976	0	976	2 237 517	0	2 237 517	2 237 745	0	2 237 745	748	0	748
30602	133 447	0	133 447	0	0	0	1	0	1	133 446	0	133 446
31902	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32104	0	833 781	833 781	0	1 126 833	1 126 833	0	1 007 666	1 007 666	0	952 948	952 948
32109	0	341 714	341 714	0	82 506	82 506	0	33 667	33 667	0	390 553	390 553
32110	0	246 034	246 034	0	28 876	28 876	0	274 910	274 910	0	0	0
32201	1 000	12 152	13 152	0	3 669	3 669	0	932	932	1 000	14 889	15 889
32301	0	45 943	45 943	0	10 939	10 939	0	5 102	5 102	0	51 780	51 780
32307	0	8 201	8 201	0	1 980	1 980	0	808	808	0	9 373	9 373
40908	0	0	0	5 335 419	0	5 335 419	5 335 419	0	5 335 419	0	0	0
45201	77 282	0	77 282	158 016	0	158 016	177 739	0	177 739	57 559	0	57 559
45205	20 394	0	20 394	385	0	385	1 794	0	1 794	18 985	0	18 985
45206	3 436 933	0	3 436 933	56 600	0	56 600	16 620	0	16 620	3 476 913	0	3 476 913
45207	5 828 180	0	5 828 180	496 280	0	496 280	148 000	0	148 000	6 176 460	0	6 176 460
45208	2 524 353	2 348 185	4 872 538	0	579 026	579 026	58	232 148	232 206	2 524 295	2 695 063	5 219 358
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	29 421	0	29 421	0	0	0	3 407	0	3 407	26 014	0	26 014
45506	23 348	0	23 348	1 300	0	1 300	790	0	790	23 858	0	23 858
45507	252 612	40 670	293 282	14 762	12 251	27 013	23 057	3 371	26 428	244 317	49 550	293 867
45508	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45509	231	0	231	504	0	504	735	0	735	0	0	0
45605	0	2 921 061	2 921 061	0	699 333	699 333	0	1 139 605	1 139 605	0	2 480 789	2 480 789
45606	70 000	5 497 318	5 567 318	0	1 641 425	1 641 425	0	491 530	491 530	70 000	6 647 213	6 717 213
45707	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45812	32 759	236 695	269 454	5 603	57 659	63 262	5 603	23 136	28 739	32 759	271 218	303 977
45815	21 206	130 882	152 088	302	31 632	31 934	270	12 946	13 216	21 238	149 568	170 806
45912	364	2 460	2 824	58	602	660	58	239	297	364	2 823	3 187
45915	124	372	496	209	148	357	188	95	283	145	425	570
47002	1 769 978	0	1 769 978	5 309 937	0	5 309 937	5 309 936	0	5 309 936	1 769 979	0	1 769 979
47404	0	86 958	86 958	16 520 271	6 849 383	23 369 654	16 520 271	6 794 991	23 315 262	0	141 350	141 350
47408	0	0	0	22 575 859	30 694 643	53 270 502	22 575 859	30 694 643	53 270 502	0	0	0
47415	38	0	38	126	0	126	50	0	50	114	0	114
47423	4 577	413 101	417 678	32 538	464 766	497 304	32 201	404 026	436 227	4 914	473 841	478 755
47427	383 290	578 999	962 289	170 386	255 936	426 322	222 363	108 119	330 482	331 313	726 816	1 058 129
47801	17 955	0	17 955	0	0	0	14	0	14	17 941	0	17 941
47901	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
50210	0	0	0	0	153 932	153 932	0	153 932	153 932	0	0	0
50218	0	137 629	137 629	0	19 585	19 585	0	157 214	157 214	0	0	0
50706	500 001	0	500 001	3 129	0	3 129	0	0	0	503 130	0	503 130
50709	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
50721	0	0	0	18	0	18	6	0	6	12	0	12
52601	20 136	0	20 136	150 106	0	150 106	170 242	0	170 242	0	0	0
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	0	0	0	175 794	0	175 794
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60302	273	0	273	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	273	0	273
60306	0	0	0	12 486	0	12 486	12 486	0	12 486	0	0	0
60308	226	0	226	2 354	364	2 718	2 316	163	2 479	264	201	465
60310	939	0	939	1 555	0	1 555	1 474	0	1 474	1 020	0	1 020
60312	12 665	0	12 665	18 942	0	18 942	17 280	0	17 280	14 327	0	14 327
60314	1 952	21	1 973	88	10	98	117	9	126	1 923	22	1 945
60315	0	0	0	19 822	0	19 822	0	0	0	19 822	0	19 822
60323	1 591	581	2 172	1 091	721	1 812	1 060	54	1 114	1 622	1 248	2 870
60401	2 805 905	0	2 805 905	62	0	62	0	0	0	2 805 967	0	2 805 967
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
61002	695	0	695	199	0	199	257	0	257	637	0	637
61008	3 175	0	3 175	1 985	0	1 985	2 213	0	2 213	2 947	0	2 947
61009	1 173	0	1 173	501	0	501	522	0	522	1 152	0	1 152
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	864 766	0	864 766	864 766	0	864 766	0	0	0
61210	0	0	0	0	153 932	153 932	0	153 932	153 932	0	0	0
61212	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	26 569	380	26 949	352	1 133	1 485	1 243	454	1 697	25 678	1 059	26 737
61601	0	0	0	207 151	0	207 151	207 151	0	207 151	0	0	0
61703	42 005	0	42 005	0	0	0	0	0	0	42 005	0	42 005
70606	6 031 617	0	6 031 617	891 928	0	891 928	6 035 453	0	6 035 453	888 092	0	888 092
70607	1 115	0	1 115	0	0	0	1 115	0	1 115	0	0	0
70608	29 628 501	0	29 628 501	5 418 227	0	5 418 227	29 628 501	0	29 628 501	5 418 227	0	5 418 227
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	30	0	30	5	0	5	30	0	30	5	0	5
70614	0	0	0	202 744	0	202 744	138 811	0	138 811	63 933	0	63 933
70706	0	0	0	6 037 419	0	6 037 419	11 622	0	11 622	6 025 797	0	6 025 797
70707	0	0	0	1 115	0	1 115	0	0	0	1 115	0	1 115
70708	0	0	0	29 628 501	0	29 628 501	0	0	0	29 628 501	0	29 628 501
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	56 980 086	15 824 443	72 804 529	111 157 794	67 216 434	178 374 228	103 386 461	65 125 836	168 512 297	64 751 419	17 915 041	82 666 460
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
10603	0	0	0	6	0	6	18	0	18	12	0	12
30109	733	64	797	0	6	6	0	15	15	733	73	806
30111	1 219	1 480 283	1 481 502	8 644 067	492 129	9 136 196	8 660 824	426 078	9 086 902	17 976	1 414 232	1 432 208
30126	7 773	0	7 773	6 702	0	6 702	6 756	0	6 756	7 827	0	7 827
30220	0	0	0	0	15 038	15 038	0	15 046	15 046	0	8	8
30222	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
30232	6	48	54	18 930	2 617	21 547	19 007	3 259	22 266	83	690	773
30601	87	0	87	3 005	0	3 005	3 003	0	3 003	85	0	85
30606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	804 000	0	804 000	1 169 000	0	1 169 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31305	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0
31306	180 000	170 857	350 857	180 000	16 834	196 834	0	41 253	41 253	0	195 276	195 276
31402	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000
31406	988 423	0	988 423	0	0	0	0	0	0	988 423	0	988 423
31407	0	273 371	273 371	0	26 933	26 933	0	66 004	66 004	0	312 442	312 442
31408	1 385 727	2 357 823	3 743 550	0	951 278	951 278	0	1 053 936	1 053 936	1 385 727	2 460 481	3 846 208
31410	0	0	0	0	14 806	14 806	0	241 326	241 326	0	226 520	226 520
31505	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
32015	2 100	0	2 100	4 200	0	4 200	3 570	0	3 570	1 470	0	1 470
32115	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	0	0	0	0	0	0
32311	459	0	459	6	0	6	65	0	65	518	0	518
32901	1 814 659	0	1 814 659	14 546 880	0	14 546 880	14 888 978	0	14 888 978	2 156 757	0	2 156 757
40502	9 431	0	9 431	2 507	0	2 507	4 943	0	4 943	11 867	0	11 867
40701	1 992 331	8	1 992 339	52 502	1	52 503	75 170	2	75 172	2 014 999	9	2 015 008
40702	651 186	76 867	728 053	3 611 052	564 182	4 175 234	5 013 615	662 004	5 675 619	2 053 749	174 689	2 228 438
40703	21 654	277	21 931	71 302	73	71 375	240 519	1 044	241 563	190 871	1 248	192 119
40802	9 330	924	10 254	19 694	556	20 250	21 658	1 131	22 789	11 294	1 499	12 793
40805	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	40 635	185 194	225 829	17 405	183 036	200 441	22 612	197 753	220 365	45 842	199 911	245 753
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	246 221	205 110	451 331	780 044	708 832	1 488 876	716 735	628 196	1 344 931	182 912	124 474	307 386
40820	12 317	31 920	44 237	13 804	10 620	24 424	11 189	16 327	27 516	9 702	37 627	47 329
40901	0	0	0	0	0	0	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025
40902	0	33 034	33 034	0	37 109	37 109	0	4 075	4 075	0	0	0
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40909	0	0	0	116	419	535	116	419	535	0	0	0
40910	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40911	0	0	0	8 310	0	8 310	8 310	0	8 310	0	0	0
40912	0	2	2	68	935	1 003	68	1 038	1 106	0	105	105
40913	0	0	0	35	129	164	35	129	164	0	0	0
42002	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	219 000	0	219 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	217 000	0	217 000
42102	128 347	0	128 347	786 301	0	786 301	684 253	0	684 253	26 299	0	26 299
42103	23 600	20 170	43 770	17 300	14 220	31 520	40 398	4 784	45 182	46 698	10 734	57 432
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	38 000	16 106	54 106	25 000	1 500	26 500	13 750	4 129	17 879	26 750	18 735	45 485
42106	16 100	10 046	26 146	6 100	990	7 090	8 000	2 426	10 426	18 000	11 482	29 482
42107	0	248 443	248 443	0	269 922	269 922	0	31 704	31 704	0	10 225	10 225
42203	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	229 997	0	229 997	0	0	0	0	0	0	229 997	0	229 997
42301	28 039	76 250	104 289	108 035	277 682	385 717	97 648	230 294	327 942	17 652	28 862	46 514
42303	21 345	12 628	33 973	17 920	12 700	30 620	34 338	6 385	40 723	37 763	6 313	44 076
42304	199 799	69 571	269 370	26 928	44 739	71 667	333 267	97 127	430 394	506 138	121 959	628 097
42305	675 380	212 641	888 021	66 219	66 207	132 426	206 840	154 991	361 831	816 001	301 425	1 117 426
42306	5 077 766	5 529 525	10 607 291	818 389	1 803 319	2 621 708	1 013 272	3 318 998	4 332 270	5 272 649	7 045 204	12 317 853
42307	864 931	482 000	1 346 931	166 252	81 137	247 389	30 631	134 239	164 870	729 310	535 102	1 264 412
42503	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42506	0	116 183	116 183	0	11 447	11 447	0	28 052	28 052	0	132 788	132 788
42507	0	2 306 966	2 306 966	0	227 288	227 288	0	557 008	557 008	0	2 636 686	2 636 686
42601	8	12 964	12 972	0	14 193	14 193	0	15 320	15 320	8	14 091	14 099
42603	1 213	0	1 213	554	0	554	11	1 210	1 221	670	1 210	1 880
42604	2 635	205	2 840	966	69	1 035	2 162	1 253	3 415	3 831	1 389	5 220
42605	575	10 187	10 762	0	3 098	3 098	9 528	5 652	15 180	10 103	12 741	22 844
42606	40 169	597 937	638 106	9 739	56 290	66 029	6 028	192 185	198 213	36 458	733 832	770 290
42607	18 267	21 025	39 292	1 447	1 745	3 192	146	6 057	6 203	16 966	25 337	42 303
45215	295 118	0	295 118	5 221	0	5 221	9 719	0	9 719	299 616	0	299 616
45515	11 235	0	11 235	66	0	66	4 544	0	4 544	15 713	0	15 713
45615	295 845	0	295 845	7 505	0	7 505	90 406	0	90 406	378 746	0	378 746
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	116 902	0	116 902	695	0	695	93 991	0	93 991	210 198	0	210 198
45918	985	0	985	9	0	9	913	0	913	1 889	0	1 889
47405	0	0	0	12 310	25 657	37 967	18 722	25 657	44 379	6 412	0	6 412
47407	0	0	0	23 353 401	29 729 718	53 083 119	23 353 401	29 729 718	53 083 119	0	0	0
47411	251 117	90 560	341 677	92 580	49 068	141 648	85 314	70 060	155 374	243 851	111 552	355 403
47416	499	155	654	923	5 361	6 284	437	5 206	5 643	13	0	13
47422	7	577	584	5 941	5 062	11 003	5 945	5 097	11 042	11	612	623
47425	102 327	0	102 327	8 718	0	8 718	24 053	0	24 053	117 662	0	117 662
47426	86 892	21 800	108 692	91 837	28 842	120 679	110 458	32 197	142 655	105 513	25 155	130 668
47902	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
50720	8 734	0	8 734	2 184	0	2 184	0	0	0	6 550	0	6 550
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52304	1 621	9 090	10 711	0	757	757	0	2 579	2 579	1 621	10 912	12 533
52305	11 060	12 385	23 445	0	1 220	1 220	0	2 990	2 990	11 060	14 155	25 215
52306	10 832	31 453	42 285	0	2 412	2 412	0	9 496	9 496	10 832	38 537	49 369
52307	290 000	683 427	973 427	20 000	67 333	87 333	0	165 011	165 011	270 000	781 105	1 051 105
52501	10 610	5 836	16 446	143	565	708	2 576	2 907	5 483	13 043	8 178	21 221
52602	0	0	0	138 740	0	138 740	214 039	0	214 039	75 299	0	75 299
60105	88 042	0	88 042	37 147	0	37 147	0	0	0	50 895	0	50 895
60206	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	15 715	2	15 717	16 777	6	16 783	16 602	4	16 606	15 540	0	15 540
60305	0	0	0	41 570	0	41 570	41 570	0	41 570	0	0	0
60307	0	0	0	369	343	712	369	343	712	0	0	0
60309	79	0	79	273	0	273	274	0	274	80	0	80
60311	434	0	434	3 785	0	3 785	4 512	0	4 512	1 161	0	1 161
60313	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60322	3	1	4	27	3	30	28	3	31	4	1	5
60324	1 779	0	1 779	0	0	0	31	0	31	1 810	0	1 810
60405	7 673	0	7 673	7	0	7	0	0	0	7 666	0	7 666
60601	392 827	0	392 827	0	0	0	2 382	0	2 382	395 209	0	395 209
60903	1 497	0	1 497	0	0	0	6	0	6	1 503	0	1 503
61301	6 964	0	6 964	7 245	0	7 245	4 291	0	4 291	4 010	0	4 010
61304	3 461	0	3 461	556	0	556	451	0	451	3 356	0	3 356
70601	6 160 300	0	6 160 300	6 171 140	0	6 171 140	791 732	0	791 732	780 892	0	780 892
70602	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
70603	29 467 794	0	29 467 794	29 467 794	0	29 467 794	5 326 294	0	5 326 294	5 326 294	0	5 326 294
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	34 624	0	34 624	192 224	0	192 224	157 600	0	157 600	0	0	0
70615	42 005	0	42 005	42 005	0	42 005	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	162	0	162	6 169 983	0	6 169 983	6 169 821	0	6 169 821
70702	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
70703	0	0	0	0	0	0	29 467 794	0	29 467 794	29 467 794	0	29 467 794
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	34 624	0	34 624	34 624	0	34 624
70715	0	0	0	0	0	0	42 005	0	42 005	42 005	0	42 005
Итого по пассиву (баланс)	57 390 614	15 413 915	72 804 529	91 565 436	35 828 449	127 393 885	99 053 676	38 202 140	137 255 816	64 878 854	17 787 606	82 666 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	188 103	0	188 103	134	0	134	188 237	0	188 237	0	0	0
80601	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0
80801	0	0	0	188 287	0	188 287	188 287	0	188 287	0	0	0
80901	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
Итого по активу (баланс)	188 103	0	188 103	376 515	0	376 515	564 618	0	564 618	0	0	0
Пассив
85101	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
85401	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
85501	103	0	103	380	0	380	277	0	277	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	188 103	0	188 103	188 657	0	188 657	554	0	554	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 988	0	14 988	3 509	0	3 509	6 632	0	6 632	11 865	0	11 865
90902	452 622	355	452 977	27 277	32	27 309	1 480	382	1 862	478 419	5	478 424
90907	0	0	0	8 025	0	8 025	0	0	0	8 025	0	8 025
90909	46 638	819	47 457	0	194	194	200	81	281	46 438	932	47 370
91202	19	14	33	0	206	206	1	178	179	18	42	60
91203	1	88	89	1	187	188	1	157	158	1	118	119
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
91414	6 409 778	5 281 528	11 691 306	0	1 345 264	1 345 264	254 176	495 027	749 203	6 155 602	6 131 765	12 287 367
91418	17 956	0	17 956	0	0	0	16	0	16	17 940	0	17 940
91419	1 814 659	0	1 814 659	14 888 978	0	14 888 978	14 546 880	0	14 546 880	2 156 757	0	2 156 757
91501	20 762	0	20 762	0	0	0	0	0	0	20 762	0	20 762
91502	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
91604	20 032	40 233	60 265	1 528	26 828	28 356	4 088	16 228	20 316	17 472	50 833	68 305
91704	50 034	7 196	57 230	0	1 934	1 934	0	638	638	50 034	8 492	58 526
91802	70 893	6 357	77 250	0	1 535	1 535	0	627	627	70 893	7 265	78 158
99998	26 338 810	0	26 338 810	10 232 804	0	10 232 804	13 442 673	0	13 442 673	23 128 941	0	23 128 941
Итого по активу (баланс)	35 887 728	5 336 590	41 224 318	25 162 122	1 376 180	26 538 302	28 256 147	513 318	28 769 465	32 793 703	6 199 452	38 993 155
Пассив
91004	0	0	0	27 674	0	27 674	27 674	0	27 674	0	0	0
91311	774 564	748 801	1 523 365	21 321	72 683	94 004	0	183 812	183 812	753 243	859 930	1 613 173
91312	7 762 113	12 449 021	20 211 134	192 522	6 775 640	6 968 162	6 407	3 373 171	3 379 578	7 575 998	9 046 552	16 622 550
91314	1 769 978	0	1 769 978	5 309 936	0	5 309 936	5 309 937	0	5 309 937	1 769 979	0	1 769 979
91315	1 151 760	103 250	1 255 010	125 799	43 215	169 014	33 463	23 273	56 736	1 059 424	83 308	1 142 732
91316	266 967	232 365	499 332	496 665	167 657	664 322	1 050 000	44 647	1 094 647	820 302	109 355	929 657
91317	468 769	19 879	488 648	233 710	1 836	235 546	171 219	5 097	176 316	406 278	23 140	429 418
91319	145 077	0	145 077	0	0	0	30 082	0	30 082	175 159	0	175 159
91507	446 078	0	446 078	0	0	0	7	0	7	446 085	0	446 085
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	14 885 508	0	14 885 508	15 326 560	0	15 326 560	16 305 266	0	16 305 266	15 864 214	0	15 864 214
Итого по пассиву (баланс)	27 671 002	13 553 316	41 224 318	21 734 187	7 061 031	28 795 218	22 934 055	3 630 000	26 564 055	28 870 870	10 122 285	38 993 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	275 000	325 869	600 869	275 000	325 869	600 869	0	0	0
93302	0	0	0	540 000	660 974	1 200 974	540 000	660 974	1 200 974	0	0	0
93303	540 000	562 584	1 102 584	217 615	83 498	301 113	540 000	646 082	1 186 082	217 615	0	217 615
93304	217 615	0	217 615	0	0	0	217 615	0	217 615	0	0	0
93901	483 468	883 257	1 366 725	624 906	15 481 246	16 106 152	1 099 880	16 142 041	17 241 921	8 494	222 462	230 956
93902	567 679	0	567 679	7 896 470	27 224	7 923 694	8 464 149	27 224	8 491 373	0	0	0
99996	3 314 807	0	3 314 807	24 170 771	1	24 170 772	26 961 710	0	26 961 710	523 868	1	523 869
Итого по активу (баланс)	5 123 569	1 445 841	6 569 410	33 724 762	16 578 812	50 303 574	38 098 354	17 802 190	55 900 544	749 977	222 463	972 440
Пассив
96301	0	0	0	275 000	325 869	600 869	275 000	325 869	600 869	0	0	0
96302	0	0	0	540 000	660 974	1 200 974	540 000	660 974	1 200 974	0	0	0
96303	540 000	562 584	1 102 584	540 000	663 454	1 203 454	0	393 785	393 785	0	292 915	292 915
96304	0	256 285	256 285	0	292 361	292 361	0	36 076	36 076	0	0	0
96901	900 535	481 324	1 381 859	12 605 175	4 522 725	17 127 900	11 708 475	4 268 520	15 976 995	3 835	227 119	230 954
96902	0	574 079	574 079	0	8 601 055	8 601 055	0	8 026 976	8 026 976	0	0	0
99997	3 254 603	0	3 254 603	26 940 799	0	26 940 799	24 134 767	0	24 134 767	448 571	0	448 571
Итого по пассиву (баланс)	4 695 138	1 874 272	6 569 410	40 900 974	15 066 438	55 967 412	36 658 242	13 712 200	50 370 442	452 406	520 034	972 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	2 181 742,0000	0	0	5 888,0000	0	0	24 526,0000	0	0	2 163 104,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 181 871,0000	0	0	5 891,0000	0	0	24 532,0000	0	0	2 163 230,0000
Пассив
98040	0	0	638 883,0000	0	0	19 870,0000	0	0	0,0000	0	0	619 013,0000
98050	0	0	443 066,0000	0	0	4 661,0000	0	0	5 892,0000	0	0	444 297,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 870,0000	0	0	19 870,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 099 921,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 099 920,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 181 871,0000	0	0	44 404,0000	0	0	25 763,0000	0	0	2 163 230,0000

Страница была полезной?