Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк

Регистрационный номер

3291

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8 734	0	8 734	0	0	0	8 734	0	8 734
10901	335 903	0	335 903	0	0	0	0	0	0	335 903	0	335 903
20202	58 607	126 482	185 089	1 719 671	1 568 286	3 287 957	1 530 373	1 370 396	2 900 769	247 905	324 372	572 277
20203	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
20208	33 596	6 193	39 789	112 378	11 392	123 770	110 997	12 899	123 896	34 977	4 686	39 663
20209	4 250	29 202	33 452	436 866	307 276	744 142	441 116	336 478	777 594	0	0	0
20308	0	318	318	0	137	137	0	174	174	0	281	281
30102	179 281	0	179 281	13 170 103	0	13 170 103	13 046 603	0	13 046 603	302 781	0	302 781
30110	14 079	47 265	61 344	5 251 126	63 675	5 314 801	5 243 730	54 511	5 298 241	21 475	56 429	77 904
30114	353	1 081 102	1 081 455	0	24 332 121	24 332 121	26	23 859 464	23 859 490	327	1 553 759	1 554 086
30202	358 644	0	358 644	0	0	0	5 605	0	5 605	353 039	0	353 039
30204	323 913	0	323 913	49 300	0	49 300	0	0	0	373 213	0	373 213
30215	500	1 480	1 980	0	807	807	0	599	599	500	1 688	2 188
30221	0	0	0	0	156 526	156 526	0	156 526	156 526	0	0	0
30233	1 653	713	2 366	204 846	43 296	248 142	206 158	43 918	250 076	341	91	432
30235	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
30413	68	0	68	2 859 717	0	2 859 717	2 859 647	0	2 859 647	138	0	138
30424	3 704	0	3 704	4 279 212	0	4 279 212	4 281 940	0	4 281 940	976	0	976
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
30602	133 448	0	133 448	0	0	0	1	0	1	133 447	0	133 447
31902	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32102	0	0	0	0	321 438	321 438	0	321 438	321 438	0	0	0
32104	0	749 212	749 212	0	1 322 994	1 322 994	0	1 238 425	1 238 425	0	833 781	833 781
32107	0	0	0	0	240 297	240 297	0	240 297	240 297	0	0	0
32109	0	307 054	307 054	0	169 347	169 347	0	134 687	134 687	0	341 714	341 714
32110	0	0	0	0	545 801	545 801	0	299 767	299 767	0	246 034	246 034
32201	1 000	10 654	11 654	0	5 814	5 814	0	4 316	4 316	1 000	12 152	13 152
32301	0	41 857	41 857	0	22 842	22 842	0	18 756	18 756	0	45 943	45 943
32307	0	7 369	7 369	0	4 064	4 064	0	3 232	3 232	0	8 201	8 201
40908	0	0	0	3 152 552	0	3 152 552	3 152 552	0	3 152 552	0	0	0
45201	99 071	0	99 071	372 475	0	372 475	394 264	0	394 264	77 282	0	77 282
45204	54 915	0	54 915	0	0	0	54 915	0	54 915	0	0	0
45205	44 417	0	44 417	0	0	0	24 023	0	24 023	20 394	0	20 394
45206	3 758 480	0	3 758 480	76 285	0	76 285	397 832	0	397 832	3 436 933	0	3 436 933
45207	5 632 960	205 112	5 838 072	1 024 420	50 659	1 075 079	829 200	255 771	1 084 971	5 828 180	0	5 828 180
45208	2 582 411	2 109 686	4 692 097	10 420	1 161 659	1 172 079	68 478	923 160	991 638	2 524 353	2 348 185	4 872 538
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	37 144	0	37 144	3 050	0	3 050	10 773	0	10 773	29 421	0	29 421
45506	22 869	0	22 869	2 095	0	2 095	1 616	0	1 616	23 348	0	23 348
45507	272 410	36 641	309 051	22 500	19 901	42 401	42 298	15 872	58 170	252 612	40 670	293 282
45508	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45509	0	0	0	756	0	756	525	0	525	231	0	231
45605	0	2 821 297	2 821 297	0	1 787 654	1 787 654	0	1 687 890	1 687 890	0	2 921 061	2 921 061
45606	70 000	4 880 278	4 950 278	0	2 819 022	2 819 022	0	2 201 982	2 201 982	70 000	5 497 318	5 567 318
45707	0	0	0	3	1	4	0	1	1	3	0	3
45812	32 759	7 391	40 150	55 294	311 350	366 644	55 294	82 046	137 340	32 759	236 695	269 454
45815	21 228	117 591	138 819	677	64 893	65 570	699	51 602	52 301	21 206	130 882	152 088
45912	364	117	481	0	3 948	3 948	0	1 605	1 605	364	2 460	2 824
45915	281	334	615	208	191	399	365	153	518	124	372	496
45916	0	0	0	0	23 194	23 194	0	23 194	23 194	0	0	0
47002	0	0	0	4 912 237	0	4 912 237	3 142 259	0	3 142 259	1 769 978	0	1 769 978
47404	0	94 980	94 980	11 003 391	4 746 553	15 749 944	11 003 391	4 754 575	15 757 966	0	86 958	86 958
47408	0	0	0	40 921 426	50 572 825	91 494 251	40 921 426	50 572 825	91 494 251	0	0	0
47415	80	0	80	173	0	173	215	0	215	38	0	38
47423	4 297	369 862	374 159	10 317	506 356	516 673	10 037	463 117	473 154	4 577	413 101	417 678
47427	367 774	569 985	937 759	156 565	399 456	556 021	141 049	390 442	531 491	383 290	578 999	962 289
47801	17 992	0	17 992	0	0	0	37	0	37	17 955	0	17 955
47901	4 049	0	4 049	1	0	1	0	0	0	4 050	0	4 050
50218	0	123 299	123 299	0	68 511	68 511	0	54 181	54 181	0	137 629	137 629
50606	4 817	0	4 817	4 001	0	4 001	8 818	0	8 818	0	0	0
50621	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
50706	0	0	0	500 001	0	500 001	0	0	0	500 001	0	500 001
50709	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52601	0	0	0	203 461	0	203 461	183 325	0	183 325	20 136	0	20 136
60106	1 213 423	0	1 213 423	0	0	0	0	0	0	1 213 423	0	1 213 423
60202	175 794	0	175 794	0	0	0	0	0	0	175 794	0	175 794
60204	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60302	1 625	0	1 625	529	0	529	1 881	0	1 881	273	0	273
60306	0	0	0	12 232	0	12 232	12 232	0	12 232	0	0	0
60308	267	33	300	3 268	807	4 075	3 309	840	4 149	226	0	226
60310	1 003	0	1 003	3 115	0	3 115	3 179	0	3 179	939	0	939
60312	18 822	0	18 822	37 054	0	37 054	43 211	0	43 211	12 665	0	12 665
60314	2 890	8	2 898	1 833	1 144	2 977	2 771	1 131	3 902	1 952	21	1 973
60323	1 612	722	2 334	808	428	1 236	829	569	1 398	1 591	581	2 172
60401	2 806 477	0	2 806 477	507	0	507	1 079	0	1 079	2 805 905	0	2 805 905
60404	27 907	0	27 907	0	0	0	0	0	0	27 907	0	27 907
60701	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60901	2 311	0	2 311	0	0	0	522	0	522	1 789	0	1 789
61002	497	0	497	564	0	564	366	0	366	695	0	695
61008	3 306	0	3 306	5 470	0	5 470	5 601	0	5 601	3 175	0	3 175
61009	1 193	0	1 193	632	0	632	652	0	652	1 173	0	1 173
61209	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
61210	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0
61212	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61403	21 377	608	21 985	6 696	561	7 257	1 504	789	2 293	26 569	380	26 949
61601	0	0	0	59 404	0	59 404	59 404	0	59 404	0	0	0
61703	42 005	0	42 005	0	0	0	0	0	0	42 005	0	42 005
70606	4 199 310	0	4 199 310	1 850 517	0	1 850 517	18 210	0	18 210	6 031 617	0	6 031 617
70607	670	0	670	578	0	578	133	0	133	1 115	0	1 115
70608	15 976 209	0	15 976 209	13 652 292	0	13 652 292	0	0	0	29 628 501	0	29 628 501
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	210	0	210	180	0	180	30	0	30
70614	14 259	0	14 259	140 198	0	140 198	154 457	0	154 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 999 025	13 750 791	52 749 816	108 072 922	91 655 904	199 728 826	90 091 861	89 582 252	179 674 113	56 980 086	15 824 443	72 804 529
Пассив
10208	3 510 152	0	3 510 152	0	0	0	0	0	0	3 510 152	0	3 510 152
30109	733	26 657	27 390	0	54 930	54 930	0	28 337	28 337	733	64	797
30111	1 594	971 349	972 943	11 455 796	2 707 836	14 163 632	11 455 421	3 216 770	14 672 191	1 219	1 480 283	1 481 502
30126	7 747	0	7 747	972	0	972	998	0	998	7 773	0	7 773
30220	0	1 658	1 658	0	163 210	163 210	0	161 552	161 552	0	0	0
30222	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30223	0	0	0	45 416	0	45 416	45 416	0	45 416	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	46	242	288	39 550	6 342	45 892	39 510	6 148	45 658	6	48	54
30601	90	0	90	3	0	3	0	0	0	87	0	87
30606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31303	456 000	0	456 000	3 625 000	0	3 625 000	3 169 000	0	3 169 000	0	0	0
31304	900 000	0	900 000	1 300 000	0	1 300 000	1 204 000	0	1 204 000	804 000	0	804 000
31305	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31306	0	153 527	153 527	0	133 060	133 060	180 000	150 390	330 390	180 000	170 857	350 857
31406	976 696	0	976 696	976 696	0	976 696	988 423	0	988 423	988 423	0	988 423
31407	0	982 573	982 573	0	1 184 562	1 184 562	0	475 360	475 360	0	273 371	273 371
31408	1 385 727	1 381 743	2 767 470	0	747 405	747 405	0	1 723 485	1 723 485	1 385 727	2 357 823	3 743 550
31410	0	0	0	0	263 151	263 151	0	263 151	263 151	0	0	0
31505	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	4 200	0	4 200	2 100	0	2 100
32115	0	0	0	25 187	0	25 187	32 568	0	32 568	7 381	0	7 381
32311	419	0	419	0	0	0	40	0	40	459	0	459
32901	0	0	0	5 063 617	0	5 063 617	6 878 276	0	6 878 276	1 814 659	0	1 814 659
40502	7 874	0	7 874	6 520	0	6 520	8 077	0	8 077	9 431	0	9 431
40701	197 506	7	197 513	1 656 762	59 784	1 716 546	3 451 587	59 785	3 511 372	1 992 331	8	1 992 339
40702	789 278	225 960	1 015 238	9 243 270	994 306	10 237 576	9 105 178	845 213	9 950 391	651 186	76 867	728 053
40703	75 147	1 113	76 260	93 178	2 103	95 281	39 685	1 267	40 952	21 654	277	21 931
40802	12 558	1 988	14 546	39 743	4 543	44 286	36 515	3 479	39 994	9 330	924	10 254
40805	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	40 637	290 798	331 435	223 990	1 306 448	1 530 438	223 988	1 200 844	1 424 832	40 635	185 194	225 829
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	313 337	179 408	492 745	2 534 134	1 237 390	3 771 524	2 467 018	1 263 092	3 730 110	246 221	205 110	451 331
40820	12 185	25 923	38 108	30 686	36 104	66 790	30 818	42 101	72 919	12 317	31 920	44 237
40901	355 200	0	355 200	355 200	0	355 200	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	11 128	11 128	0	44 162	44 162	0	33 034	33 034
40905	0	0	0	11	0	11	13	0	13	2	0	2
40909	0	0	0	56	755	811	56	755	811	0	0	0
40911	13	0	13	733	0	733	720	0	720	0	0	0
40912	0	102	102	79	2 020	2 099	79	1 920	1 999	0	2	2
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
42003	25 000	43 050	68 050	25 000	56 342	81 342	0	13 292	13 292	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	230 000	0	230 000	11 000	0	11 000	0	0	0	219 000	0	219 000
42102	86 522	0	86 522	1 205 090	0	1 205 090	1 246 915	0	1 246 915	128 347	0	128 347
42103	10 700	0	10 700	37 026	211	37 237	49 926	20 381	70 307	23 600	20 170	43 770
42104	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	38 000	14 385	52 385	0	6 193	6 193	0	7 914	7 914	38 000	16 106	54 106
42106	8 100	0	8 100	2 000	105	2 105	10 000	10 151	20 151	16 100	10 046	26 146
42107	0	193 792	193 792	0	97 925	97 925	0	152 576	152 576	0	248 443	248 443
42203	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	232 297	0	232 297	2 300	0	2 300	0	0	0	229 997	0	229 997
42301	2 232	17 762	19 994	82 853	349 164	432 017	108 660	407 652	516 312	28 039	76 250	104 289
42303	5 910	8 210	14 120	6 687	7 645	14 332	22 122	12 063	34 185	21 345	12 628	33 973
42304	93 656	41 143	134 799	62 438	47 726	110 164	168 581	76 154	244 735	199 799	69 571	269 370
42305	215 717	190 342	406 059	90 984	212 225	303 209	550 647	234 524	785 171	675 380	212 641	888 021
42306	5 124 324	5 017 689	10 142 013	2 624 757	5 164 486	7 789 243	2 578 199	5 676 322	8 254 521	5 077 766	5 529 525	10 607 291
42307	1 298 171	627 011	1 925 182	476 543	456 967	933 510	43 303	311 956	355 259	864 931	482 000	1 346 931
42503	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
42506	3 000	104 398	107 398	3 000	45 793	48 793	0	57 578	57 578	0	116 183	116 183
42507	0	1 951 319	1 951 319	0	905 188	905 188	0	1 260 835	1 260 835	0	2 306 966	2 306 966
42601	8	31 828	31 836	0	187 085	187 085	0	168 221	168 221	8	12 964	12 972
42603	0	1 903	1 903	0	2 767	2 767	1 213	864	2 077	1 213	0	1 213
42604	1 400	0	1 400	700	70	770	1 935	275	2 210	2 635	205	2 840
42605	600	9 713	10 313	150	6 642	6 792	125	7 116	7 241	575	10 187	10 762
42606	48 321	486 467	534 788	19 019	676 234	695 253	10 867	787 704	798 571	40 169	597 937	638 106
42607	16 297	31 891	48 188	1 933	27 251	29 184	3 903	16 385	20 288	18 267	21 025	39 292
45215	332 397	0	332 397	48 114	0	48 114	10 835	0	10 835	295 118	0	295 118
45515	13 337	0	13 337	2 139	0	2 139	37	0	37	11 235	0	11 235
45615	235 001	0	235 001	4 552	0	4 552	65 396	0	65 396	295 845	0	295 845
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	66 562	0	66 562	7 132	0	7 132	57 472	0	57 472	116 902	0	116 902
45918	519	0	519	39	0	39	505	0	505	985	0	985
47403	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
47405	1 277	0	1 277	140 258	39 109	179 367	138 981	39 109	178 090	0	0	0
47407	0	0	0	41 620 551	49 678 761	91 299 312	41 620 551	49 678 761	91 299 312	0	0	0
47411	315 013	99 480	414 493	120 952	87 216	208 168	57 056	78 296	135 352	251 117	90 560	341 677
47416	1 108	2 136	3 244	28 256	35 297	63 553	27 647	33 316	60 963	499	155	654
47422	9	548	557	3 958	456	4 414	3 956	485	4 441	7	577	584
47425	95 575	0	95 575	291 246	0	291 246	297 998	0	297 998	102 327	0	102 327
47426	84 202	14 750	98 952	58 710	26 542	85 252	61 400	33 592	94 992	86 892	21 800	108 692
47902	4 049	0	4 049	0	0	0	1	0	1	4 050	0	4 050
50620	144	0	144	722	0	722	578	0	578	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52304	1 621	8 029	9 650	0	3 335	3 335	0	4 396	4 396	1 621	9 090	10 711
52305	0	11 129	11 129	0	4 882	4 882	11 060	6 138	17 198	11 060	12 385	23 445
52306	3 000	27 575	30 575	0	11 170	11 170	7 832	15 048	22 880	10 832	31 453	42 285
52307	270 000	614 108	884 108	0	269 375	269 375	20 000	338 694	358 694	290 000	683 427	973 427
52501	8 238	4 086	12 324	0	1 781	1 781	2 372	3 531	5 903	10 610	5 836	16 446
52602	12 675	0	12 675	165 820	0	165 820	153 145	0	153 145	0	0	0
60105	74 207	0	74 207	0	0	0	13 835	0	13 835	88 042	0	88 042
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 229	0	1 229	13 956	148	14 104	28 442	150	28 592	15 715	2	15 717
60305	0	0	0	44 142	0	44 142	44 142	0	44 142	0	0	0
60307	0	0	0	190	5	195	190	5	195	0	0	0
60309	69	0	69	558	0	558	568	0	568	79	0	79
60311	2 675	0	2 675	2 855	0	2 855	614	0	614	434	0	434
60322	3	1	4	45	1	46	45	1	46	3	1	4
60324	1 762	0	1 762	0	0	0	17	0	17	1 779	0	1 779
60405	13 823	0	13 823	7 963	0	7 963	1 813	0	1 813	7 673	0	7 673
60601	391 540	0	391 540	8 616	0	8 616	9 903	0	9 903	392 827	0	392 827
60903	1 547	0	1 547	56	0	56	6	0	6	1 497	0	1 497
61301	2 011	0	2 011	6 751	974	7 725	11 704	974	12 678	6 964	0	6 964
61304	3 313	0	3 313	579	0	579	727	0	727	3 461	0	3 461
70601	4 157 829	0	4 157 829	2 099	0	2 099	2 004 570	0	2 004 570	6 160 300	0	6 160 300
70602	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70603	15 957 303	0	15 957 303	0	0	0	13 510 491	0	13 510 491	29 467 794	0	29 467 794
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	115 900	0	115 900	150 524	0	150 524	34 624	0	34 624
70615	42 005	0	42 005	0	0	0	0	0	0	42 005	0	42 005
Итого по пассиву (баланс)	38 954 023	13 795 793	52 749 816	85 710 355	67 324 169	153 034 524	104 146 946	68 942 291	173 089 237	57 390 614	15 413 915	72 804 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	188 103	1 528 822	1 716 925	0	1 528 822	1 528 822	188 103	0	188 103
80601	0	0	0	188 007	396 593	584 600	188 007	396 593	584 600	0	0	0
80801	0	0	0	188 001	46	188 047	188 001	46	188 047	0	0	0
80901	0	0	0	332 297	0	332 297	332 297	0	332 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	896 408	1 925 461	2 821 869	708 305	1 925 461	2 633 766	188 103	0	188 103
Пассив
85101	0	0	0	0	561 582	561 582	188 000	561 582	749 582	188 000	0	188 000
85201	0	0	0	0	396 503	396 503	0	396 503	396 503	0	0	0
85401	0	0	0	332 991	0	332 991	332 991	0	332 991	0	0	0
85501	0	0	0	332 279	0	332 279	332 382	0	332 382	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	665 270	958 085	1 623 355	853 373	958 085	1 811 458	188 103	0	188 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 491	0	12 491	7 843	0	7 843	5 346	0	5 346	14 988	0	14 988
90902	436 384	319	436 703	42 727	176	42 903	26 489	140	26 629	452 622	355	452 977
90907	355 200	0	355 200	0	0	0	355 200	0	355 200	0	0	0
90909	46 438	802	47 240	200	455	655	0	438	438	46 638	819	47 457
91202	17	29	46	3	284	287	1	299	300	19	14	33
91203	1	33	34	1	296	297	1	241	242	1	88	89
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	630 000	0	630 000	0	0	0	630 000	0	630 000
91414	5 019 592	4 598 243	9 617 835	2 104 000	2 717 803	4 821 803	713 814	2 034 518	2 748 332	6 409 778	5 281 528	11 691 306
91418	17 992	0	17 992	0	0	0	36	0	36	17 956	0	17 956
91419	0	0	0	6 878 277	0	6 878 277	5 063 618	0	5 063 618	1 814 659	0	1 814 659
91501	48 188	0	48 188	5 999	0	5 999	33 425	0	33 425	20 762	0	20 762
91502	524	0	524	3	0	3	0	0	0	527	0	527
91604	17 717	34 756	52 473	3 949	30 215	34 164	1 634	24 738	26 372	20 032	40 233	60 265
91704	50 034	6 395	56 429	0	3 511	3 511	0	2 710	2 710	50 034	7 196	57 230
91802	70 893	5 712	76 605	0	3 150	3 150	0	2 505	2 505	70 893	6 357	77 250
99998	24 165 287	0	24 165 287	14 261 271	0	14 261 271	12 087 748	0	12 087 748	26 338 810	0	26 338 810
Итого по активу (баланс)	30 240 767	4 646 289	34 887 056	23 934 273	2 755 890	26 690 163	18 287 312	2 065 589	20 352 901	35 887 728	5 336 590	41 224 318
Пассив
91004	0	0	0	43 695	0	43 695	43 695	0	43 695	0	0	0
91311	746 602	671 759	1 418 361	10 931	293 195	304 126	38 893	370 237	409 130	774 564	748 801	1 523 365
91312	8 567 997	11 294 691	19 862 688	808 424	5 753 415	6 561 839	2 540	6 907 745	6 910 285	7 762 113	12 449 021	20 211 134
91314	0	0	0	3 142 259	0	3 142 259	4 912 237	0	4 912 237	1 769 978	0	1 769 978
91315	1 041 558	62 283	1 103 841	143 330	37 357	180 687	253 532	78 324	331 856	1 151 760	103 250	1 255 010
91316	357 677	503 569	861 246	708 710	427 419	1 136 129	618 000	156 215	774 215	266 967	232 365	499 332
91317	84 021	17 734	101 755	460 569	7 605	468 174	845 317	9 750	855 067	468 769	19 879	488 648
91319	371 125	0	371 125	254 872	0	254 872	28 824	0	28 824	145 077	0	145 077
91507	446 086	0	446 086	8	0	8	0	0	0	446 078	0	446 078
91508	185	0	185	0	0	0	3	0	3	188	0	188
99999	10 721 769	0	10 721 769	8 264 740	0	8 264 740	12 428 479	0	12 428 479	14 885 508	0	14 885 508
Итого по пассиву (баланс)	22 337 020	12 550 036	34 887 056	13 837 538	6 518 991	20 356 529	19 171 520	7 522 271	26 693 791	27 671 002	13 553 316	41 224 318
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	793 692	0	793 692	793 692	0	793 692	0	0	0
93303	0	0	0	540 000	589 099	1 129 099	0	26 515	26 515	540 000	562 584	1 102 584
93304	217 615	0	217 615	265 000	272 457	537 457	265 000	272 457	537 457	217 615	0	217 615
93306	0	0	0	0	16 595	16 595	0	16 595	16 595	0	0	0
93307	0	0	0	543 819	15 791	559 610	543 819	15 791	559 610	0	0	0
93901	316 293	1 097 709	1 414 002	3 217 401	29 843 861	33 061 262	3 050 226	30 058 313	33 108 539	483 468	883 257	1 366 725
93902	515 692	126 905	642 597	10 218 631	1 323 942	11 542 573	10 166 644	1 450 847	11 617 491	567 679	0	567 679
94101	0	0	0	4 177	0	4 177	4 177	0	4 177	0	0	0
99996	2 264 566	0	2 264 566	47 413 655	0	47 413 655	46 363 414	0	46 363 414	3 314 807	0	3 314 807
Итого по активу (баланс)	3 314 166	1 224 614	4 538 780	62 996 375	32 061 745	95 058 120	61 186 972	31 840 518	93 027 490	5 123 569	1 445 841	6 569 410
Пассив
96302	0	0	0	0	831 004	831 004	0	831 004	831 004	0	0	0
96303	0	0	0	0	26 516	26 516	540 000	589 100	1 129 100	540 000	562 584	1 102 584
96304	0	230 290	230 290	265 000	373 472	638 472	265 000	399 467	664 467	0	256 285	256 285
96306	0	0	0	0	16 749	16 749	0	16 749	16 749	0	0	0
96307	0	0	0	0	589 028	589 028	0	589 028	589 028	0	0	0
96901	1 022 664	366 293	1 388 957	26 144 293	6 722 383	32 866 676	26 022 164	6 837 414	32 859 578	900 535	481 324	1 381 859
96902	0	645 319	645 319	0	11 927 666	11 927 666	0	11 856 426	11 856 426	0	574 079	574 079
97101	0	0	0	8 457	0	8 457	8 457	0	8 457	0	0	0
99997	2 274 214	0	2 274 214	46 123 114	0	46 123 114	47 103 503	0	47 103 503	3 254 603	0	3 254 603
Итого по пассиву (баланс)	3 296 878	1 241 902	4 538 780	72 540 864	20 486 818	93 027 682	73 939 124	21 119 188	95 058 312	4 695 138	1 874 272	6 569 410
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	1 819 384,0000	0	0	525 688,0000	0	0	163 330,0000	0	0	2 181 742,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 819 498,0000	0	0	525 707,0000	0	0	163 334,0000	0	0	2 181 871,0000
Пассив
98040	0	0	693 207,0000	0	0	54 380,0000	0	0	56,0000	0	0	638 883,0000
98050	0	0	26 385,0000	0	0	94 495,0000	0	0	511 176,0000	0	0	443 066,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	14 460,0000	0	0	14 461,0000	0	0	1,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 099 906,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	1 099 921,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 819 498,0000	0	0	163 335,0000	0	0	525 708,0000	0	0	2 181 871,0000

Страница была полезной?