Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Эйч-эс-би-си Банк (РР)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6 558	0	6 558	5 936	0	5 936	622	0	622
10610	1 152	0	1 152	180	0	180	0	0	0	1 332	0	1 332
20202	13 215	19 347	32 562	643	1 734	2 377	3 522	1 717	5 239	10 336	19 364	29 700
30102	2 568 339	0	2 568 339	865 227 345	0	865 227 345	859 815 678	0	859 815 678	7 980 006	0	7 980 006
30110	8 981	650	9 631	2 349 992	26	2 350 018	2 348 495	151	2 348 646	10 478	525	11 003
30114	4 862	2 431 814	2 436 676	7 005 733	626 349 091	633 354 824	7 010 595	627 509 211	634 519 806	0	1 271 694	1 271 694
30202	316 263	0	316 263	9 666	0	9 666	0	0	0	325 929	0	325 929
30204	201 590	0	201 590	14 576	0	14 576	0	0	0	216 166	0	216 166
30302	3 175 433	3 476 964	6 652 397	21 978 901	14 308 256	36 287 157	19 570 958	15 235 858	34 806 816	5 583 376	2 549 362	8 132 738
30306	4 344 894	0	4 344 894	10 252 651	0	10 252 651	7 715 292	0	7 715 292	6 882 253	0	6 882 253
30424	260 572	0	260 572	117 361 137	0	117 361 137	117 365 152	0	117 365 152	256 557	0	256 557
30425	10 000	4 121	14 121	0	395	395	0	385	385	10 000	4 131	14 131
31902	1 600 000	0	1 600 000	10 800 000	0	10 800 000	12 400 000	0	12 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0
32002	1 200 000	0	1 200 000	19 700 000	0	19 700 000	19 700 000	0	19 700 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	4 800 000	649 554	5 449 554	4 800 000	649 554	5 449 554	0	0	0
32005	500 000	62 903	562 903	500 000	3 692	503 692	500 000	66 595	566 595	500 000	0	500 000
32006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	1 900 000	0	1 900 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
32101	0	0	0	2 565 388	0	2 565 388	2 565 388	0	2 565 388	0	0	0
32102	0	18 053 362	18 053 362	0	149 979 903	149 979 903	0	155 503 263	155 503 263	0	12 530 002	12 530 002
32103	0	0	0	0	41 635 904	41 635 904	0	41 635 904	41 635 904	0	0	0
32202	2 140 606	0	2 140 606	45 962 576	0	45 962 576	46 029 608	0	46 029 608	2 073 574	0	2 073 574
32203	15 033 311	0	15 033 311	88 112 659	0	88 112 659	85 782 986	0	85 782 986	17 362 984	0	17 362 984
32204	2 053 326	0	2 053 326	0	0	0	2 053 326	0	2 053 326	0	0	0
32301	0	1 396	1 396	0	109	109	0	87	87	0	1 418	1 418
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45105	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45201	89 729	0	89 729	725 851	0	725 851	689 376	0	689 376	126 204	0	126 204
45203	809 877	0	809 877	5 326 576	0	5 326 576	5 781 261	0	5 781 261	355 192	0	355 192
45204	177 083	0	177 083	202 726	0	202 726	92 821	0	92 821	286 988	0	286 988
45205	0	611 237	611 237	0	521 712	521 712	0	444 533	444 533	0	688 416	688 416
45206	1 640 000	0	1 640 000	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	940 000	0	940 000
45207	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0	450 000	0	450 000	610 000	0	610 000
45208	1 332 976	547 262	1 880 238	0	47 861	47 861	2 500	30 102	32 602	1 330 476	565 021	1 895 497
45410	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
45507	0	81 087	81 087	0	7 077	7 077	0	7 237	7 237	0	80 927	80 927
47005	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47107	1 317	0	1 317	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
47307	17 686	0	17 686	0	0	0	0	0	0	17 686	0	17 686
47404	0	5 150 872	5 150 872	63 343 760	72 967 619	136 311 379	63 343 760	72 955 371	136 299 131	0	5 163 120	5 163 120
47406	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47408	0	0	0	508 116 009	583 198 174	1 091 314 183	508 116 009	583 198 174	1 091 314 183	0	0	0
47410	0	130 970	130 970	0	602 713	602 713	0	467 516	467 516	0	266 167	266 167
47417	0	17	17	3	5	8	0	5	5	3	17	20
47423	38 949	24 066	63 015	4 103 991	18 966	4 122 957	4 105 709	21 172	4 126 881	37 231	21 860	59 091
47427	116 480	5 456	121 936	309 830	9 626	319 456	327 203	6 762	333 965	99 107	8 320	107 427
47431	0	700 101	700 101	0	2 160 217	2 160 217	0	2 470 301	2 470 301	0	390 017	390 017
47803	1 530 756	0	1 530 756	649 357	0	649 357	642 714	0	642 714	1 537 399	0	1 537 399
50104	1 362 122	0	1 362 122	6 185 793	0	6 185 793	6 169 630	0	6 169 630	1 378 285	0	1 378 285
50118	1 787	0	1 787	1 039 555	0	1 039 555	1 041 342	0	1 041 342	0	0	0
50121	4 968	0	4 968	6 715	0	6 715	7 073	0	7 073	4 610	0	4 610
50205	0	0	0	1 015 788	0	1 015 788	178	0	178	1 015 610	0	1 015 610
50206	553 370	0	553 370	5 270	0	5 270	16 581	0	16 581	542 059	0	542 059
50221	6 658	0	6 658	30 457	0	30 457	29 254	0	29 254	7 861	0	7 861
50905	134	0	134	1 526	0	1 526	1 427	0	1 427	233	0	233
52601	13 763 145	0	13 763 145	5 654 858	0	5 654 858	6 574 261	0	6 574 261	12 843 742	0	12 843 742
60302	6 422	0	6 422	8 624	0	8 624	0	0	0	15 046	0	15 046
60306	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60308	121	0	121	708	300	1 008	542	198	740	287	102	389
60310	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
60312	3 615	0	3 615	44 874	0	44 874	39 276	0	39 276	9 213	0	9 213
60314	25 053	0	25 053	926	67 844	68 770	13 161	67 844	81 005	12 818	0	12 818
60336	2 927	0	2 927	719	0	719	76	0	76	3 570	0	3 570
60401	173 700	0	173 700	9 051	0	9 051	105	0	105	182 646	0	182 646
60415	5 294	0	5 294	5 386	0	5 386	10 680	0	10 680	0	0	0
60901	171 689	0	171 689	0	0	0	0	0	0	171 689	0	171 689
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	114	0	114	633	0	633	575	0	575	172	0	172
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61210	0	0	0	15 637 336	0	15 637 336	15 637 336	0	15 637 336	0	0	0
61212	0	0	0	642 714	0	642 714	642 714	0	642 714	0	0	0
61403	8 504	0	8 504	9 400	0	9 400	5 431	0	5 431	12 473	0	12 473
61601	0	0	0	10 370 193	0	10 370 193	10 370 193	0	10 370 193	0	0	0
61702	36 701	0	36 701	0	0	0	12 997	0	12 997	23 704	0	23 704
70606	43 577 147	0	43 577 147	4 424 269	0	4 424 269	12 283	0	12 283	47 989 133	0	47 989 133
70607	14 237	0	14 237	7 183	0	7 183	6 822	0	6 822	14 598	0	14 598
70608	57 376 952	0	57 376 952	3 230 541	0	3 230 541	0	0	0	60 607 493	0	60 607 493
70610	5 041	0	5 041	7 064	0	7 064	0	0	0	12 105	0	12 105
70611	428 160	0	428 160	1 015	0	1 015	8 624	0	8 624	420 551	0	420 551
70614	1 269 537	0	1 269 537	2 634 300	0	2 634 300	3 122 724	0	3 122 724	781 113	0	781 113
70616	37 133	0	37 133	12 816	0	12 816	0	0	0	49 949	0	49 949
Итого по активу (баланс)	163 083 317	31 301 625	194 384 942	1 857 728 772	1 492 530 779	3 350 259 551	1 842 756 524	1 500 271 941	3 343 028 465	178 055 565	23 560 463	201 616 028
Пассив
10208	6 888 000	0	6 888 000	0	0	0	0	0	0	6 888 000	0	6 888 000
10602	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
10603	6 658	0	6 658	29 311	0	29 311	30 514	0	30 514	7 861	0	7 861
10701	68 880	0	68 880	0	0	0	0	0	0	68 880	0	68 880
10801	5 736 014	0	5 736 014	0	0	0	0	0	0	5 736 014	0	5 736 014
30111	1 017 998	0	1 017 998	921 178 685	0	921 178 685	926 090 945	0	926 090 945	5 930 258	0	5 930 258
30220	0	19 233	19 233	0	1 866 522	1 866 522	0	1 894 873	1 894 873	0	47 584	47 584
30223	730 455	0	730 455	11 876 319	0	11 876 319	11 646 817	0	11 646 817	500 953	0	500 953
30236	0	67 217	67 217	4 044	360 855	364 899	4 044	309 997	314 041	0	16 359	16 359
30301	3 175 434	3 476 963	6 652 397	19 570 958	15 235 859	34 806 817	21 978 900	14 308 258	36 287 158	5 583 376	2 549 362	8 132 738
30305	4 344 894	0	4 344 894	7 715 292	0	7 715 292	10 252 651	0	10 252 651	6 882 253	0	6 882 253
31201	0	0	0	2 067 915	0	2 067 915	2 067 915	0	2 067 915	0	0	0
31302	470 000	0	470 000	5 840 000	0	5 840 000	5 840 000	0	5 840 000	470 000	0	470 000
31303	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31304	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31310	137	0	137	147	0	147	550	0	550	540	0	540
31401	0	0	0	0	2 443 783	2 443 783	0	2 443 783	2 443 783	0	0	0
31402	302 000	0	302 000	4 540 500	0	4 540 500	4 459 500	0	4 459 500	221 000	0	221 000
31403	0	0	0	1 218 000	0	1 218 000	1 218 000	0	1 218 000	0	0	0
31502	92 155	0	92 155	6 238 706	0	6 238 706	6 686 505	0	6 686 505	539 954	0	539 954
31503	1 534 085	0	1 534 085	9 253 719	0	9 253 719	9 196 822	0	9 196 822	1 477 188	0	1 477 188
31504	0	0	0	46 389	0	46 389	46 389	0	46 389	0	0	0
31603	1 088 842	0	1 088 842	2 960 356	0	2 960 356	1 871 514	0	1 871 514	0	0	0
31604	264 049	0	264 049	264 049	0	264 049	0	0	0	0	0	0
32015	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
407	7 368 316	13 335 058	20 703 374	298 187 807	59 491 917	357 679 724	300 403 231	57 576 355	357 979 586	9 583 740	11 419 496	21 003 236
408.1	772 611	859 824	1 632 435	9 400 252	20 432 294	29 832 546	9 162 444	20 361 484	29 523 928	534 803	789 014	1 323 817
408.2	0	60	60	0	3 345	3 345	0	3 347	3 347	0	62	62
40901	0	0	0	0	545 834	545 834	0	545 834	545 834	0	0	0
40902	0	19 574	19 574	0	168 800	168 800	0	149 226	149 226	0	0	0
42002	0	0	0	0	1 169 765	1 169 765	0	1 169 765	1 169 765	0	0	0
42102	13 141 510	551 275	13 692 785	131 825 101	6 630 551	138 455 652	126 402 847	6 373 152	132 775 999	7 719 256	293 876	8 013 132
42103	1 492 000	242 179	1 734 179	242 000	258 937	500 937	330 000	81 703	411 703	1 580 000	64 945	1 644 945
42104	1 525 000	94 356	1 619 356	500 000	5 190	505 190	0	8 251	8 251	1 025 000	97 417	1 122 417
42105	3 595 300	0	3 595 300	35 000	0	35 000	500 000	0	500 000	4 060 300	0	4 060 300
42106	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000
42502	539 400	289 923	829 323	4 873 200	16 928 152	21 801 352	4 740 900	16 836 960	21 577 860	407 100	198 731	605 831
42503	215 000	0	215 000	85 000	0	85 000	0	0	0	130 000	0	130 000
42504	135 000	0	135 000	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	220 000	0	220 000
43806	0	602	602	0	34	34	0	65	65	0	633	633
45215	5 029	0	5 029	19 587	0	19 587	661 768	0	661 768	647 210	0	647 210
45415	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
47401	0	0	0	807 136	0	807 136	808 803	0	808 803	1 667	0	1 667
47403	0	0	0	81 770 380	35 876 541	117 646 921	81 770 380	35 876 541	117 646 921	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	509 711 103	582 141 913	1 091 853 016	509 711 103	582 141 913	1 091 853 016	0	0	0
47416	16 670	994 252	1 010 922	95 462 473	6 532 023	101 994 496	95 470 605	5 573 843	101 044 448	24 802	36 072	60 874
47422	1 797	9 023	10 820	1 046 907	1 744	1 048 651	1 070 010	9 048	1 079 058	24 900	16 327	41 227
47425	155 814	0	155 814	215 830	0	215 830	363 111	0	363 111	303 095	0	303 095
47426	166 648	107	166 755	114 432	333	114 765	134 752	318	135 070	186 968	92	187 060
47804	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252	7 252	0	7 252
50120	0	0	0	1 389	0	1 389	1 392	0	1 392	3	0	3
50220	0	0	0	5 905	0	5 905	6 527	0	6 527	622	0	622
52602	13 069 520	0	13 069 520	6 119 967	0	6 119 967	5 183 601	0	5 183 601	12 133 154	0	12 133 154
60301	21 041	0	21 041	25 021	0	25 021	25 488	0	25 488	21 508	0	21 508
60305	195 683	0	195 683	68 021	0	68 021	91 730	0	91 730	219 392	0	219 392
60307	29	0	29	625	0	625	635	0	635	39	0	39
60309	0	0	0	7 816	0	7 816	7 816	0	7 816	0	0	0
60311	175	0	175	463	0	463	792	0	792	504	0	504
60313	0	0	0	0	20 236	20 236	0	20 236	20 236	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	3 092	0	3 092	1 030	0	1 030	717	0	717	2 779	0	2 779
60335	43 481	0	43 481	18 012	0	18 012	11 648	0	11 648	37 117	0	37 117
60349	51 433	0	51 433	0	0	0	1 441	0	1 441	52 874	0	52 874
60414	141 891	0	141 891	106	0	106	1 384	0	1 384	143 169	0	143 169
60903	34 147	0	34 147	0	0	0	3 296	0	3 296	37 443	0	37 443
61304	23 332	0	23 332	15 234	0	15 234	29 477	0	29 477	37 575	0	37 575
70601	47 640 087	0	47 640 087	44	0	44	3 601 565	0	3 601 565	51 241 608	0	51 241 608
70602	4 581	0	4 581	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	4 581	0	4 581
70603	55 712 997	0	55 712 997	0	0	0	3 581 434	0	3 581 434	59 294 431	0	59 294 431
70605	18 629	0	18 629	0	0	0	0	0	0	18 629	0	18 629
70613	1 386 976	0	1 386 976	7 489 823	0	7 489 823	6 952 601	0	6 952 601	849 754	0	849 754
Итого по пассиву (баланс)	174 425 296	19 959 646	194 384 942	2 142 583 867	750 114 628	2 892 698 495	2 154 244 629	745 684 952	2 899 929 581	186 086 058	15 529 970	201 616 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	57 855	0	57 855	12 861	0	12 861	13 274	0	13 274	57 442	0	57 442
90902	44 843	0	44 843	5 642	0	5 642	9 750	0	9 750	40 735	0	40 735
90909	0	0	0	501 174	0	501 174	501 174	0	501 174	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	23 581	23 581	0	26 254	26 254	0	29 595	29 595	0	20 240	20 240
91411	0	0	0	2 132 725	0	2 132 725	2 132 725	0	2 132 725	0	0	0
91414	22 897 361	85 548 047	108 445 408	100 000	8 117 399	8 217 399	157 440	9 477 241	9 634 681	22 839 921	84 188 205	107 028 126
91417	6 000 000	6 290 624	12 290 624	2 067 915	550 143	2 618 058	2 067 915	346 022	2 413 937	6 000 000	6 494 745	12 494 745
91418	1 694 223	0	1 694 223	723 602	0	723 602	711 336	0	711 336	1 706 489	0	1 706 489
91419	1 631 239	0	1 631 239	7 020 197	0	7 020 197	8 119 908	0	8 119 908	531 528	0	531 528
91604	0	0	0	586	0	586	21	0	21	565	0	565
91704	16 018	222	16 240	0	19	19	0	12	12	16 018	229	16 247
91802	652 990	13 519	666 509	0	1 184	1 184	0	750	750	652 990	13 953	666 943
91803	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
99998	105 042 659	0	105 042 659	164 275 028	0	164 275 028	161 319 969	0	161 319 969	107 997 718	0	107 997 718
Итого по активу (баланс)	138 037 967	91 875 993	229 913 960	176 839 730	8 694 999	185 534 729	175 033 512	9 853 620	184 887 132	139 844 185	90 717 372	230 561 557
Пассив
91003	0	0	0	9 666	0	9 666	9 666	0	9 666	0	0	0
91004	0	0	0	14 576	0	14 576	14 576	0	14 576	0	0	0
91311	8 653 990	0	8 653 990	662 143	0	662 143	1 639 219	0	1 639 219	9 631 066	0	9 631 066
91312	622 649	943 556	1 566 205	0	51 900	51 900	0	82 518	82 518	622 649	974 174	1 596 823
91314	19 313 748	0	19 313 748	144 578 873	0	144 578 873	144 366 624	0	144 366 624	19 101 499	0	19 101 499
91315	9 297 726	19 408 900	28 706 626	1 207 865	4 242 604	5 450 469	1 827 819	5 063 405	6 891 224	9 917 680	20 229 701	30 147 381
91317	36 509 312	9 931 798	46 441 110	8 994 556	1 507 786	10 502 342	9 752 860	1 518 341	11 271 201	37 267 616	9 942 353	47 209 969
91507	360 967	0	360 967	50 000	0	50 000	0	0	0	310 967	0	310 967
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	124 871 301	0	124 871 301	23 567 044	0	23 567 044	21 259 582	0	21 259 582	122 563 839	0	122 563 839
Итого по пассиву (баланс)	199 629 706	30 284 254	229 913 960	179 084 723	5 802 290	184 887 013	178 870 346	6 664 264	185 534 610	199 415 329	31 146 228	230 561 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	903 972	15 247	919 219	12 204 560	3 775 202	15 979 762	12 541 324	3 790 449	16 331 773	567 208	0	567 208
93302	907 348	123 396	1 030 744	13 588 546	3 769 444	17 357 990	12 204 560	3 879 168	16 083 728	2 291 334	13 672	2 305 006
93303	10 182 767	3 289 482	13 472 249	11 297 286	1 521 034	12 818 320	13 447 697	3 544 981	16 992 678	8 032 356	1 265 535	9 297 891
93304	10 105 077	2 550 013	12 655 090	10 983 079	1 891 483	12 874 562	9 477 957	1 372 300	10 850 257	11 610 199	3 069 196	14 679 395
93305	26 734 241	22 064 389	48 798 630	2 642 381	2 501 659	5 144 040	7 668 315	2 046 951	9 715 266	21 708 307	22 519 097	44 227 404
93306	1 263 650	475 701	1 739 351	6 321 251	14 206 554	20 527 805	7 584 901	14 570 273	22 155 174	0	111 982	111 982
93307	0	3 011 970	3 011 970	3 446 777	15 500 960	18 947 737	3 446 777	14 390 634	17 837 411	0	4 122 296	4 122 296
93308	2 479 427	10 496 451	12 975 878	83 560	9 154 937	9 238 497	2 479 427	15 638 980	18 118 407	83 560	4 012 408	4 095 968
93309	533 329	10 707 449	11 240 778	179 944	11 613 715	11 793 659	83 561	8 939 325	9 022 886	629 712	13 381 839	14 011 551
93310	16 638 180	24 273 128	40 911 308	109 273	4 173 053	4 282 326	180 622	9 507 975	9 688 597	16 566 831	18 938 206	35 505 037
93506	0	0	0	413 340	0	413 340	273 343	0	273 343	139 997	0	139 997
93507	0	0	0	414 211	0	414 211	414 211	0	414 211	0	0	0
93901	3 750 334	17 851 901	21 602 235	153 594 641	158 299 815	311 894 456	148 326 428	167 073 510	315 399 938	9 018 547	9 078 206	18 096 753
93902	23 024 973	4 279 655	27 304 628	154 608 397	182 987 697	337 596 094	169 579 078	180 895 724	350 474 802	8 054 292	6 371 628	14 425 920
94101	7 017	0	7 017	2 533 691	0	2 533 691	2 451 605	0	2 451 605	89 103	0	89 103
94102	0	0	0	2 460 856	0	2 460 856	2 408 863	0	2 408 863	51 993	0	51 993
99996	194 833 718	0	194 833 718	680 028 882	0	680 028 882	713 835 359	0	713 835 359	161 027 241	0	161 027 241
Итого по активу (баланс)	291 364 033	99 138 782	390 502 815	1 054 910 675	409 395 553	1 464 306 228	1 106 404 028	425 650 270	1 532 054 298	239 870 680	82 884 065	322 754 745
Пассив
96301	17 465	797 161	814 626	3 833 337	13 347 001	17 180 338	3 815 872	13 144 841	16 960 713	0	595 001	595 001
96302	127 938	891 388	1 019 326	3 815 872	13 315 718	17 131 590	3 704 688	14 617 981	18 322 669	16 754	2 193 651	2 210 405
96303	3 401 456	10 787 377	14 188 833	3 494 459	14 871 175	18 365 634	1 382 168	11 953 567	13 335 735	1 289 165	7 869 769	9 158 934
96304	2 286 992	9 501 429	11 788 421	1 216 889	10 013 097	11 229 986	1 788 682	11 307 673	13 096 355	2 858 785	10 796 005	13 654 790
96305	18 333 581	21 540 004	39 873 585	891 928	8 308 792	9 200 720	580 736	4 081 545	4 662 281	18 022 389	17 312 757	35 335 146
96306	139 400	1 603 531	1 742 931	9 857 306	11 766 151	21 623 457	9 921 951	10 162 620	20 084 571	204 045	0	204 045
96307	2 870 939	257 497	3 128 436	9 921 952	7 416 136	17 338 088	10 740 211	7 588 008	18 328 219	3 689 198	429 369	4 118 567
96308	6 574 428	5 606 382	12 180 810	10 327 645	6 374 497	16 702 142	6 558 675	2 151 828	8 710 503	2 805 458	1 383 713	4 189 171
96309	8 395 070	3 582 050	11 977 120	6 551 875	1 987 120	8 538 995	8 674 621	2 792 106	11 466 727	10 517 816	4 387 036	14 904 852
96310	23 720 112	25 593 944	49 314 056	6 424 097	3 708 747	10 132 844	2 355 426	2 408 049	4 763 475	19 651 441	24 293 246	43 944 687
96901	17 892 116	3 733 335	21 625 451	168 203 197	146 780 220	314 983 417	159 513 073	151 887 834	311 400 907	9 201 992	8 840 949	18 042 941
96902	809 880	26 368 571	27 178 451	127 559 449	222 673 727	350 233 176	128 612 076	208 970 311	337 582 387	1 862 507	12 665 155	14 527 662
97101	0	0	0	2 896 382	0	2 896 382	3 037 422	0	3 037 422	141 040	0	141 040
97102	1 672	0	1 672	2 036 183	0	2 036 183	2 034 511	0	2 034 511	0	0	0
99997	195 669 097	0	195 669 097	714 253 119	0	714 253 119	680 311 526	0	680 311 526	161 727 504	0	161 727 504
Итого по пассиву (баланс)	280 240 146	110 262 669	390 502 815	1 071 283 690	460 562 381	1 531 846 071	1 023 031 638	441 066 363	1 464 098 001	231 988 094	90 766 651	322 754 745
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	23 960 710,0000	0	0	167 088 566,0000	0	0	165 278 560,0000	0	0	25 770 716,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 960 711,0000	0	0	167 088 566,0000	0	0	165 278 560,0000	0	0	25 770 717,0000
Пассив
98040	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
98050	0	0	12 650 456,0000	0	0	153 543 166,0000	0	0	155 873 427,0000	0	0	14 980 717,0000
98070	0	0	6 310 255,0000	0	0	4 526 607,0000	0	0	4 006 352,0000	0	0	5 790 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 960 711,0000	0	0	158 069 773,0000	0	0	159 879 779,0000	0	0	25 770 717,0000

Страница была полезной?