Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	627 159	0	627 159	204 024	0	204 024	108 962	0	108 962	722 221	0	722 221
10610	67 780	0	67 780	0	0	0	21 420	0	21 420	46 360	0	46 360
20202	1 486 971	369 277	1 856 248	15 424 174	165 264	15 589 438	15 516 724	161 503	15 678 227	1 394 421	373 038	1 767 459
20203	0	3 793	3 793	0	244	244	0	144	144	0	3 893	3 893
20208	1 119 613	0	1 119 613	5 979 601	0	5 979 601	5 921 953	0	5 921 953	1 177 261	0	1 177 261
20209	92 885	2 126	95 011	12 658 179	63 428	12 721 607	12 646 314	62 469	12 708 783	104 750	3 085	107 835
30102	12 065 685	0	12 065 685	683 772 047	0	683 772 047	680 165 990	0	680 165 990	15 671 742	0	15 671 742
30110	263 191	127 350	390 541	113 380 598	1 929 443	115 310 041	113 338 383	1 901 020	115 239 403	305 406	155 773	461 179
30114	0	4 189 708	4 189 708	0	291 273	291 273	0	165 681	165 681	0	4 315 300	4 315 300
30202	2 520 004	0	2 520 004	495 751	0	495 751	0	0	0	3 015 755	0	3 015 755
30204	725 551	0	725 551	0	0	0	138 464	0	138 464	587 087	0	587 087
30210	30 025	0	30 025	919 650	0	919 650	934 675	0	934 675	15 000	0	15 000
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45915	3 723	258	3 981	755	17	772	918	9	927	3 560	266	3 826
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47002	2 121 953	0	2 121 953	32 686 462	0	32 686 462	32 657 928	0	32 657 928	2 150 487	0	2 150 487
47101	5 735	0	5 735	19	0	19	28	0	28	5 726	0	5 726
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47404	0	40 388	40 388	107 511 939	473 082	107 985 021	107 511 939	491 709	108 003 648	0	21 761	21 761
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47423	837 753	15 245	852 998	70 423 773	40 054	70 463 827	70 277 958	23 380	70 301 338	983 568	31 919	1 015 487
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47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	2 812 992	0	2 812 992	0	0	0	0	0	0	2 812 992	0	2 812 992
50105	3 104 591	0	3 104 591	918 183	0	918 183	313 464	0	313 464	3 709 310	0	3 709 310
50106	8 241 897	0	8 241 897	5 025 190	0	5 025 190	3 741 612	0	3 741 612	9 525 475	0	9 525 475
50107	6 263 076	0	6 263 076	7 296 357	0	7 296 357	5 176 232	0	5 176 232	8 383 201	0	8 383 201
50110	2 105 344	0	2 105 344	13 861	0	13 861	0	0	0	2 119 205	0	2 119 205
50118	4 451 422	0	4 451 422	8 985 445	0	8 985 445	12 442 199	0	12 442 199	994 668	0	994 668
50121	11 277	0	11 277	5 026	0	5 026	8 007	0	8 007	8 296	0	8 296
50206	12 980 125	0	12 980 125	581 926	0	581 926	258 896	0	258 896	13 303 155	0	13 303 155
50207	13 098 114	0	13 098 114	17 455 779	0	17 455 779	13 784 205	0	13 784 205	16 769 688	0	16 769 688
50208	5 430 768	0	5 430 768	40 925 620	0	40 925 620	38 378 010	0	38 378 010	7 978 378	0	7 978 378
50211	615 528	0	615 528	4 002	0	4 002	0	0	0	619 530	0	619 530
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60701	130 316	0	130 316	19 953	0	19 953	3 885	0	3 885	146 384	0	146 384
60901	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
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61008	37 839	0	37 839	3 736	0	3 736	4 212	0	4 212	37 363	0	37 363
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61010	415	0	415	33	0	33	6	0	6	442	0	442
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61212	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
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70608	68 966 725	0	68 966 725	7 289 307	0	7 289 307	0	0	0	76 256 032	0	76 256 032
70610	538 867	0	538 867	0	0	0	0	0	0	538 867	0	538 867
70611	836 968	0	836 968	127 722	0	127 722	0	0	0	964 690	0	964 690
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70616	34 242	0	34 242	0	0	0	34 242	0	34 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 664 492 894	68 909 592	2 733 402 486	2 610 173 747	62 554 810	2 672 728 557	2 463 407 066	61 695 617	2 525 102 683	2 811 259 575	69 768 785	2 881 028 360
Пассив
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10601	616 491	0	616 491	0	0	0	0	0	0	616 491	0	616 491
10602	11 326 744	0	11 326 744	0	0	0	1 568 000	0	1 568 000	12 894 744	0	12 894 744
10603	236 522	0	236 522	62 622	0	62 622	42 619	0	42 619	216 519	0	216 519
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
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30305	875 226 681	5 828 402	881 055 083	589 484 174	4 012 116	593 496 290	642 704 185	4 168 962	646 873 147	928 446 692	5 985 248	934 431 940
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31302	250 000	0	250 000	14 665 000	0	14 665 000	14 415 000	0	14 415 000	0	0	0
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40502	557 248	0	557 248	5 193 129	59 731	5 252 860	4 930 527	59 731	4 990 258	294 646	0	294 646
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40603	128	0	128	463	0	463	452	0	452	117	0	117
40701	9 108 732	1 025	9 109 757	65 279 462	5 178	65 284 640	66 198 648	5 214	66 203 862	10 027 918	1 061	10 028 979
40702	135 817 339	2 615 506	138 432 845	1 526 331 664	213 635	1 526 545 299	1 532 637 047	296 728	1 532 933 775	142 122 722	2 698 599	144 821 321
40703	1 100 286	2	1 100 288	1 322 463	0	1 322 463	2 853 451	1	2 853 452	2 631 274	3	2 631 277
40802	472 120	434	472 554	2 184 243	15	2 184 258	2 152 639	30	2 152 669	440 516	449	440 965
40803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42103	7 990 160	0	7 990 160	6 583 710	0	6 583 710	5 819 857	0	5 819 857	7 226 307	0	7 226 307
42104	14 509 558	0	14 509 558	2 652 821	0	2 652 821	11 454 400	0	11 454 400	23 311 137	0	23 311 137
42105	15 724 632	0	15 724 632	238 550	0	238 550	3 371 300	0	3 371 300	18 857 382	0	18 857 382
42106	16 773 186	0	16 773 186	385 900	0	385 900	250 600	0	250 600	16 637 886	0	16 637 886
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42202	0	0	0	3 600	0	3 600	15 600	0	15 600	12 000	0	12 000
42203	134 100	0	134 100	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	149 100	0	149 100
42204	163 000	0	163 000	0	0	0	31 000	0	31 000	194 000	0	194 000
42205	103 400	0	103 400	0	0	0	0	0	0	103 400	0	103 400
42206	158 000	0	158 000	7 000	0	7 000	19 700	0	19 700	170 700	0	170 700
42207	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42301	892 081	13 494	905 575	3 147 045	2 563	3 149 608	2 963 255	4 900	2 968 155	708 291	15 831	724 122
42303	99 110	0	99 110	92 321	0	92 321	115 984	0	115 984	122 773	0	122 773
42304	198 947	0	198 947	52 481	0	52 481	97 768	0	97 768	244 234	0	244 234
42305	2 377 006	13 600	2 390 606	307 126	3 266	310 392	451 263	761	452 024	2 521 143	11 095	2 532 238
42306	20 661 743	1 947	20 663 690	1 489 383	128	1 489 511	2 204 894	114	2 205 008	21 377 254	1 933	21 379 187
42307	6 797	0	6 797	38	0	38	278	0	278	7 037	0	7 037
42309	14 367	0	14 367	204	0	204	0	0	0	14 163	0	14 163
42503	600 000	0	600 000	0	0	0	543 450	0	543 450	1 143 450	0	1 143 450
42504	0	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500
42505	118 000	178 636	296 636	0	187 171	187 171	0	8 535	8 535	118 000	0	118 000
42506	330 500	3 925 200	4 255 700	0	142 775	142 775	8 800	289 118	297 918	339 300	4 071 543	4 410 843
42507	0	714 542	714 542	0	25 968	25 968	0	50 058	50 058	0	738 632	738 632
42601	6 428	1 307	7 735	16 209	49	16 258	16 813	84	16 897	7 032	1 342	8 374
42603	2 330	0	2 330	2 342	0	2 342	1 592	0	1 592	1 580	0	1 580
42604	1 690	0	1 690	1 406	0	1 406	4 195	0	4 195	4 479	0	4 479
42605	14 271	0	14 271	220	0	220	2 574	0	2 574	16 625	0	16 625
42606	26 470	0	26 470	805	0	805	15 534	0	15 534	41 199	0	41 199
43702	0	0	0	1 328 316	0	1 328 316	2 660 867	0	2 660 867	1 332 551	0	1 332 551
43805	18 957 400	1 786 355	20 743 755	0	64 920	64 920	0	125 145	125 145	18 957 400	1 846 580	20 803 980
43806	0	32 154 390	32 154 390	0	1 168 560	1 168 560	0	2 252 610	2 252 610	0	33 238 440	33 238 440
43807	856 261	0	856 261	0	0	0	0	0	0	856 261	0	856 261
44215	350	0	350	0	0	0	910	0	910	1 260	0	1 260
44615	86 097	0	86 097	1 942	0	1 942	3 342	0	3 342	87 497	0	87 497
45115	81 708	0	81 708	17 206	0	17 206	3 717	0	3 717	68 219	0	68 219
45215	2 723 847	0	2 723 847	188 869	0	188 869	420 422	0	420 422	2 955 400	0	2 955 400
45515	158 472	0	158 472	7 972	0	7 972	9 180	0	9 180	159 680	0	159 680
45615	209 000	0	209 000	0	0	0	171 000	0	171 000	380 000	0	380 000
45818	2 149 544	0	2 149 544	9 485	0	9 485	3 677	0	3 677	2 143 736	0	2 143 736
45918	334 656	0	334 656	218	0	218	1 325	0	1 325	335 763	0	335 763
47403	0	0	0	121 922 875	0	121 922 875	121 922 875	0	121 922 875	0	0	0
47407	0	0	0	53 886 366	49 240 698	103 127 064	54 037 993	49 240 698	103 278 691	151 627	0	151 627
47411	418 419	44	418 463	97 465	29	97 494	164 131	27	164 158	485 085	42	485 127
47416	19 232	0	19 232	581 878	1 468	583 346	588 804	1 468	590 272	26 158	0	26 158
47422	31 519	1	31 520	80 104 110	23 288	80 127 398	80 074 451	39 458	80 113 909	1 860	16 171	18 031
47425	733 674	0	733 674	71 453	0	71 453	50 771	0	50 771	712 992	0	712 992
47426	1 741 147	410 480	2 151 627	981 108	29 638	1 010 746	1 755 131	125 458	1 880 589	2 515 170	506 300	3 021 470
47804	58 969	0	58 969	74	0	74	112	0	112	59 007	0	59 007
50120	474 931	0	474 931	96 956	0	96 956	104 249	0	104 249	482 224	0	482 224
50220	627 159	0	627 159	108 962	0	108 962	204 024	0	204 024	722 221	0	722 221
50507	586 592	0	586 592	0	0	0	0	0	0	586 592	0	586 592
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52301	20 949	0	20 949	529 733	0	529 733	2 030 433	0	2 030 433	1 521 649	0	1 521 649
52303	103 747	0	103 747	100 000	0	100 000	204 000	0	204 000	207 747	0	207 747
52304	59 970	0	59 970	33 710	0	33 710	113 267	0	113 267	139 527	0	139 527
52305	946 634	0	946 634	133 243	0	133 243	22 141	0	22 141	835 532	0	835 532
52306	698 310	0	698 310	575 639	0	575 639	21 363	0	21 363	144 034	0	144 034
52307	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52406	46 141	0	46 141	111 662	0	111 662	465 910	0	465 910	400 389	0	400 389
52501	59 550	0	59 550	44 902	0	44 902	12 748	0	12 748	27 396	0	27 396
60206	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
60301	28 346	0	28 346	333 888	0	333 888	319 932	0	319 932	14 390	0	14 390
60305	0	0	0	187 699	0	187 699	187 699	0	187 699	0	0	0
60307	1	0	1	444	0	444	444	0	444	1	0	1
60309	4 181	0	4 181	998	0	998	4 681	0	4 681	7 864	0	7 864
60311	4 964	0	4 964	42 875	0	42 875	44 250	0	44 250	6 339	0	6 339
60320	62	0	62	472 924	0	472 924	472 960	0	472 960	98	0	98
60322	1 467	0	1 467	1 576 009	0	1 576 009	1 576 015	0	1 576 015	1 473	0	1 473
60324	215 343	0	215 343	4 297	0	4 297	775	0	775	211 821	0	211 821
60601	1 090 162	0	1 090 162	6 404	0	6 404	22 015	0	22 015	1 105 773	0	1 105 773
60706	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
61012	174 982	0	174 982	3 028	0	3 028	0	0	0	171 954	0	171 954
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	1 503	0	1 503	70	0	70	600	0	600	2 033	0	2 033
61701	102 022	0	102 022	163 285	0	163 285	61 263	0	61 263	0	0	0
70601	27 147 790	0	27 147 790	146	0	146	3 802 990	0	3 802 990	30 950 634	0	30 950 634
70602	78 301	0	78 301	7 584	0	7 584	5 026	0	5 026	75 743	0	75 743
70603	71 007 463	0	71 007 463	0	0	0	7 242 636	0	7 242 636	78 250 099	0	78 250 099
70605	209 215	0	209 215	0	0	0	117 064	0	117 064	326 279	0	326 279
70613	473 410	0	473 410	0	0	0	0	0	0	473 410	0	473 410
70615	5 279	0	5 279	5 279	0	5 279	107 624	0	107 624	107 624	0	107 624
Итого по пассиву (баланс)	2 663 881 796	69 520 690	2 733 402 486	2 887 943 115	56 852 595	2 944 795 710	3 033 916 955	58 504 629	3 092 421 584	2 809 855 636	71 172 724	2 881 028 360
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 178	0	1 178	888	0	888	264	0	264	1 802	0	1 802
80601	749	0	749	622	0	622	1 146	0	1 146	225	0	225
80801	67	0	67	88	0	88	146	0	146	9	0	9
80901	31	0	31	20	0	20	17	0	17	34	0	34
81001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	2 059	0	2 059	1 618	0	1 618	1 573	0	1 573	2 104	0	2 104
Пассив
85101	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
85201	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
85401	14	0	14	17	0	17	62	0	62	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	2 059	0	2 059	1 141	0	1 141	1 186	0	1 186	2 104	0	2 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	369 323	0	369 323	369 323	0	369 323	0	0	0
90901	1 189 296	0	1 189 296	421 668	0	421 668	377 886	0	377 886	1 233 078	0	1 233 078
90902	9 201 802	0	9 201 802	3 854 428	0	3 854 428	662 838	0	662 838	12 393 392	0	12 393 392
90908	0	33 048	33 048	0	1 841	1 841	0	1 333	1 333	0	33 556	33 556
90909	15 055	8	15 063	1 625	0	1 625	1 436	1	1 437	15 244	7	15 251
91102	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	19	19
91202	2 005 678	15 130	2 020 808	134 617	1 060	135 677	67 632	550	68 182	2 072 663	15 640	2 088 303
91203	58	0	58	105	0	105	114	0	114	49	0	49
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91219	0	25 653	25 653	0	1 797	1 797	0	932	932	0	26 518	26 518
91411	0	0	0	313 516	0	313 516	313 516	0	313 516	0	0	0
91412	14 586 893	0	14 586 893	0	0	0	25 000	0	25 000	14 561 893	0	14 561 893
91414	314 222 084	3 356 037	317 578 121	14 383 610	233 316	14 616 926	8 869 202	122 465	8 991 667	319 736 492	3 466 888	323 203 380
91418	4 784 769	10 548 426	15 333 195	0	738 982	738 982	2 724	383 353	386 077	4 782 045	10 904 055	15 686 100
91501	303 822	0	303 822	0	0	0	2 089	0	2 089	301 733	0	301 733
91502	8 542	0	8 542	0	0	0	49	0	49	8 493	0	8 493
91604	1 076 981	4 348	1 081 329	46 511	423	46 934	2 118	189	2 307	1 121 374	4 582	1 125 956
91704	34 957	93	35 050	0	6	6	1	4	5	34 956	95	35 051
91802	97 049	1 171	98 220	0	83	83	4	43	47	97 045	1 211	98 256
91803	171 719	0	171 719	0	0	0	0	0	0	171 719	0	171 719
99998	409 093 246	0	409 093 246	102 472 473	0	102 472 473	93 825 944	0	93 825 944	417 739 775	0	417 739 775
Итого по активу (баланс)	756 791 972	13 983 932	770 775 904	121 997 876	977 510	122 975 386	104 519 876	508 871	105 028 747	774 269 972	14 452 571	788 722 543
Пассив
91003	0	0	0	357 287	0	357 287	357 287	0	357 287	0	0	0
91211	1 808	0	1 808	0	0	0	159	0	159	1 967	0	1 967
91311	20 442 265	12 104 700	32 546 965	65 848	488 087	553 935	81 685	674 882	756 567	20 458 102	12 291 495	32 749 597
91312	193 379 136	5 054 668	198 433 804	8 335 115	183 947	8 519 062	15 046 682	353 216	15 399 898	200 090 703	5 223 937	205 314 640
91314	7 428 264	0	7 428 264	41 874 538	0	41 874 538	41 812 301	0	41 812 301	7 366 027	0	7 366 027
91315	50 177 462	1 141 475	51 318 937	1 024 394	112 952	1 137 346	3 879 301	62 381	3 941 682	53 032 369	1 090 904	54 123 273
91316	30 910 187	466 239	31 376 426	12 541 767	16 945	12 558 712	6 918 293	32 663	6 950 956	25 286 713	481 957	25 768 670
91317	76 052 530	1 120 688	77 173 218	28 688 113	40 729	28 728 842	31 966 087	78 511	32 044 598	79 330 504	1 158 470	80 488 974
91319	10 104 282	0	10 104 282	2 610 516	0	2 610 516	3 727 333	0	3 727 333	11 221 099	0	11 221 099
91507	708 338	0	708 338	4 751	0	4 751	737	0	737	704 324	0	704 324
91508	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99999	361 682 658	0	361 682 658	11 116 117	0	11 116 117	20 416 227	0	20 416 227	370 982 768	0	370 982 768
Итого по пассиву (баланс)	750 888 134	19 887 770	770 775 904	106 618 446	842 660	107 461 106	124 206 092	1 201 653	125 407 745	768 475 780	20 246 763	788 722 543
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	2 120 894	0	2 120 894	48 654 265	1 708 074	50 362 339	49 053 410	1 708 074	50 761 484	1 721 749	0	1 721 749
94101	0	0	0	47 932	0	47 932	47 932	0	47 932	0	0	0
99996	3 628 099	0	3 628 099	50 484 787	0	50 484 787	50 884 712	0	50 884 712	3 228 174	0	3 228 174
Итого по активу (баланс)	7 248 993	0	7 248 993	99 186 984	1 708 074	100 895 058	99 986 054	1 708 074	101 694 128	6 449 923	0	6 449 923
Пассив
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96901	0	2 128 099	2 128 099	1 748 564	49 136 148	50 884 712	1 748 564	48 736 223	50 484 787	0	1 728 174	1 728 174
99997	3 620 894	0	3 620 894	50 809 416	0	50 809 416	50 410 271	0	50 410 271	3 221 749	0	3 221 749
Итого по пассиву (баланс)	5 120 894	2 128 099	7 248 993	52 557 980	49 136 148	101 694 128	52 158 835	48 736 223	100 895 058	4 721 749	1 728 174	6 449 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	888,0000	0	0	44,0000	0	0	73,0000	0	0	859,0000
98010	0	0	23 812 182 499,9207	0	0	36 339 636,0000	0	0	21 315 261,0000	0	0	23 827 206 874,9207
98020	0	0	2,0000	0	0	19,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 812 183 389,9207	0	0	36 339 699,0000	0	0	21 315 355,0000	0	0	23 827 207 733,9207
Пассив
98040	0	0	8 679 881 748,9207	0	0	4 618 555,0000	0	0	3 947 929,0000	0	0	8 679 211 122,9207
98050	0	0	50 587 503,0000	0	0	25 100 390,0000	0	0	40 605 104,0000	0	0	66 092 217,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 325 601,0000	0	0	5 325 601,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	37 445,0000	0	0	1 701,0000	0	0	3 393,0000	0	0	39 137,0000
98070	0	0	15 081 676 693,0000	0	0	49 184 906,0000	0	0	49 373 470,0000	0	0	15 081 865 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 812 183 389,9207	0	0	84 231 153,0000	0	0	99 255 497,0000	0	0	23 827 207 733,9207

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