Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Регистрационный номер

328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	288 632	0	288 632	287 145	0	287 145	172 647	0	172 647	403 130	0	403 130
20202	4 038 976	7 386 057	11 425 033	14 834 072	8 646 786	23 480 858	16 844 190	15 208 828	32 053 018	2 028 858	824 015	2 852 873
20203	0	3 825	3 825	0	207	207	0	192	192	0	3 840	3 840
20208	1 151 701	0	1 151 701	5 458 595	0	5 458 595	5 391 468	0	5 391 468	1 218 828	0	1 218 828
20209	124 809	13 648	138 457	13 634 943	5 231 155	18 866 098	13 518 744	5 213 665	18 732 409	241 008	31 138	272 146
30102	31 650 271	0	31 650 271	696 581 327	0	696 581 327	682 153 023	0	682 153 023	46 078 575	0	46 078 575
30110	1 033 755	3 951 064	4 984 819	77 710 831	132 702	77 843 533	78 311 562	4 016 638	82 328 200	433 024	67 128	500 152
30114	155	4 247 405	4 247 560	83 386	3 177 068	3 260 454	83 541	2 832 490	2 916 031	0	4 591 983	4 591 983
30202	2 674 853	0	2 674 853	0	0	0	259 358	0	259 358	2 415 495	0	2 415 495
30204	1 231 095	0	1 231 095	104 382	0	104 382	0	0	0	1 335 477	0	1 335 477
30210	0	0	0	819 983	0	819 983	789 883	0	789 883	30 100	0	30 100
30215	0	1 338	1 338	0	68	68	0	67	67	0	1 339	1 339
30221	0	0	0	85 062 871	132 968	85 195 839	85 062 871	132 968	85 195 839	0	0	0
30233	51 342	29	51 371	2 669 710	30 352	2 700 062	2 578 162	29 612	2 607 774	142 890	769	143 659
30235	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
30302	987 631 556	18 993 618	1 006 625 174	193 127 708	19 378 516	212 506 224	103 671 422	17 922 527	121 593 949	1 077 087 842	20 449 607	1 097 537 449
30306	622 369 419	5 201 226	627 570 645	483 339 728	7 142 175	490 481 903	392 872 898	6 620 405	399 493 303	712 836 249	5 722 996	718 559 245
30413	40 455	0	40 455	56 466 557	0	56 466 557	56 490 926	0	56 490 926	16 086	0	16 086
30424	33 920	0	33 920	184 948 984	0	184 948 984	184 951 104	0	184 951 104	31 800	0	31 800
30425	20 000	2 855	22 855	0	146	146	0	145	145	20 000	2 856	22 856
32002	0	0	0	83 500 000	0	83 500 000	83 500 000	0	83 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	42 850 000	0	42 850 000	39 350 000	0	39 350 000	3 500 000	0	3 500 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	3 400 000	0	3 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
32005	700 000	0	700 000	3 700 000	0	3 700 000	700 000	0	700 000	3 700 000	0	3 700 000
32201	289	0	289	14 319	0	14 319	14 319	0	14 319	289	0	289
32202	1 605 490	0	1 605 490	24 493 675	0	24 493 675	26 099 165	0	26 099 165	0	0	0
32203	0	0	0	7 422 240	0	7 422 240	7 422 240	0	7 422 240	0	0	0
32204	0	0	0	314 792	0	314 792	215 372	0	215 372	99 420	0	99 420
44205	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
44605	2 602 327	0	2 602 327	616 800	0	616 800	488 300	0	488 300	2 730 827	0	2 730 827
44606	397 673	1 853 945	2 251 618	817 314	77 323	894 637	0	540 819	540 819	1 214 987	1 390 449	2 605 436
44607	1 011 720	1 113 794	2 125 514	25 399	56 899	82 298	75 249	56 549	131 798	961 870	1 114 144	2 076 014
44608	2 095 612	0	2 095 612	0	0	0	61 059	0	61 059	2 034 553	0	2 034 553
44906	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	510 040	0	510 040	1 439 960	0	1 439 960
44908	2 129 800	0	2 129 800	0	0	0	0	0	0	2 129 800	0	2 129 800
45103	1 500 000	0	1 500 000	1 746 369	0	1 746 369	1 500 000	0	1 500 000	1 746 369	0	1 746 369
45104	1 215 000	0	1 215 000	407 349	0	407 349	368 718	0	368 718	1 253 631	0	1 253 631
45106	2 019 389	0	2 019 389	0	7 316 580	7 316 580	0	176 920	176 920	2 019 389	7 139 660	9 159 049
45107	5 630 314	1 267 764	6 898 078	290 711	64 742	355 453	178 533	105 301	283 834	5 742 492	1 227 205	6 969 697
45108	19 380 455	0	19 380 455	616 312	0	616 312	753 165	0	753 165	19 243 602	0	19 243 602
45201	607 237	0	607 237	2 562 162	0	2 562 162	2 464 968	0	2 464 968	704 431	0	704 431
45203	1 620 600	0	1 620 600	3 326 559	0	3 326 559	3 484 349	0	3 484 349	1 462 810	0	1 462 810
45204	10 510 403	966 506	11 476 909	6 848 117	39 457	6 887 574	7 221 720	342 196	7 563 916	10 136 800	663 767	10 800 567
45205	17 310 927	415 607	17 726 534	4 612 701	17 251	4 629 952	6 795 319	413 716	7 209 035	15 128 309	19 142	15 147 451
45206	52 072 539	2 998 578	55 071 117	6 672 655	104 432	6 777 087	4 632 514	1 943 529	6 576 043	54 112 680	1 159 481	55 272 161
45207	38 106 011	14 872 701	52 978 712	10 908 361	701 924	11 610 285	2 486 278	4 929 392	7 415 670	46 528 094	10 645 233	57 173 327
45208	14 440 013	3 457 633	17 897 646	1 214 420	158 649	1 373 069	37 426	868 895	906 321	15 617 007	2 747 387	18 364 394
45401	2 054	0	2 054	3 102	0	3 102	5 156	0	5 156	0	0	0
45504	670	0	670	150	0	150	275	0	275	545	0	545
45505	209 064	0	209 064	8 683	0	8 683	8 325	0	8 325	209 422	0	209 422
45506	1 026 366	0	1 026 366	142 682	0	142 682	77 672	0	77 672	1 091 376	0	1 091 376
45507	3 874 921	188 678	4 063 599	318 139	9 902	328 041	168 059	30 952	199 011	4 025 001	167 628	4 192 629
45509	48 322	311	48 633	51 384	0	51 384	57 260	311	57 571	42 446	0	42 446
45602	0	0	0	7 905 000	11 797 591	19 702 591	7 905 000	106 827	8 011 827	0	11 690 764	11 690 764
45604	0	0	0	5 763 250	0	5 763 250	0	0	0	5 763 250	0	5 763 250
45605	0	9 813 953	9 813 953	8 943 250	199 125	9 142 375	8 943 250	10 013 078	18 956 328	0	0	0
45704	0	218	218	0	12	12	0	83	83	0	147	147
45706	3 429	0	3 429	0	0	0	4	0	4	3 425	0	3 425
45806	35 358	0	35 358	0	0	0	0	0	0	35 358	0	35 358
45809	211 093	0	211 093	0	0	0	0	0	0	211 093	0	211 093
45812	1 613 929	0	1 613 929	0	0	0	7 743	0	7 743	1 606 186	0	1 606 186
45813	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45814	63 287	0	63 287	0	0	0	0	0	0	63 287	0	63 287
45815	243 115	10 940	254 055	6 491	561	7 052	4 508	561	5 069	245 098	10 940	256 038
45909	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
45912	323 344	0	323 344	0	0	0	9	0	9	323 335	0	323 335
45914	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	3 686	258	3 944	808	13	821	808	13	821	3 686	258	3 944
46101	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
47002	1 526 054	0	1 526 054	23 213 799	0	23 213 799	24 077 580	0	24 077 580	662 273	0	662 273
47101	5 701	0	5 701	18	0	18	0	0	0	5 719	0	5 719
47105	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
47106	0	101 047	101 047	0	26 502	26 502	0	5 961	5 961	0	121 588	121 588
47302	14 009 196	83 830	14 093 026	7 086 273	1 341	7 087 614	17 857 979	85 171	17 943 150	3 237 490	0	3 237 490
47404	0	3 282 478	3 282 478	136 940 565	7 250 658	144 191 223	136 940 565	8 205 295	145 145 860	0	2 327 841	2 327 841
47408	1 632 746	0	1 632 746	136 855 255	132 614 163	269 469 418	138 052 111	131 343 138	269 395 249	435 890	1 271 025	1 706 915
47423	418 634	45 693	464 327	63 294 847	17 907	63 312 754	63 219 829	44 099	63 263 928	493 652	19 501	513 153
47427	999 284	62 931	1 062 215	398 737	114 627	513 364	413 191	109 934	523 125	984 830	67 624	1 052 454
47431	0	0	0	0	19 391	19 391	0	19 391	19 391	0	0	0
47801	74 741	0	74 741	0	0	0	151	0	151	74 590	0	74 590
47802	14 677 663	12 007 853	26 685 516	0	612 222	612 222	10 197 502	2 050 116	12 247 618	4 480 161	10 569 959	15 050 120
47803	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
47901	1 769 947	0	1 769 947	0	0	0	0	0	0	1 769 947	0	1 769 947
50105	2 765 257	0	2 765 257	9 130 107	0	9 130 107	7 520 681	0	7 520 681	4 374 683	0	4 374 683
50106	6 221 951	0	6 221 951	12 340 184	0	12 340 184	10 739 677	0	10 739 677	7 822 458	0	7 822 458
50107	6 091 800	0	6 091 800	9 979 215	0	9 979 215	8 240 623	0	8 240 623	7 830 392	0	7 830 392
50110	613 113	0	613 113	7 186 459	0	7 186 459	5 735 427	0	5 735 427	2 064 145	0	2 064 145
50118	6 313 694	0	6 313 694	32 053 152	0	32 053 152	37 367 142	0	37 367 142	999 704	0	999 704
50121	16 119	0	16 119	30 655	0	30 655	20 137	0	20 137	26 637	0	26 637
50206	9 871 325	0	9 871 325	1 684 313	0	1 684 313	3 706 411	0	3 706 411	7 849 227	0	7 849 227
50207	5 245 548	0	5 245 548	8 461 184	0	8 461 184	5 949 840	0	5 949 840	7 756 892	0	7 756 892
50208	3 854 501	0	3 854 501	16 069 091	0	16 069 091	10 464 087	0	10 464 087	9 459 505	0	9 459 505
50210	0	0	0	0	4 275 109	4 275 109	0	4 275 109	4 275 109	0	0	0
50211	623 268	655 924	1 279 192	3 870	690 799	694 669	23 484	1 346 723	1 370 207	603 654	0	603 654
50218	13 787 080	0	13 787 080	19 624 704	0	19 624 704	20 934 495	0	20 934 495	12 477 289	0	12 477 289
50221	58 738	0	58 738	108 614	0	108 614	68 765	0	68 765	98 587	0	98 587
50306	2 482 814	0	2 482 814	13 488 351	0	13 488 351	13 785 649	0	13 785 649	2 185 516	0	2 185 516
50307	382 961	0	382 961	4 199 626	0	4 199 626	3 965 458	0	3 965 458	617 129	0	617 129
50308	3 554 580	0	3 554 580	23 830 221	0	23 830 221	25 489 344	0	25 489 344	1 895 457	0	1 895 457
50310	0	0	0	0	4 275 109	4 275 109	0	4 275 109	4 275 109	0	0	0
50311	299 317	667 710	967 027	2 175	37 673	39 848	0	705 383	705 383	301 492	0	301 492
50318	6 936 475	4 294 744	11 231 219	39 930 615	61 898	39 992 513	41 008 581	4 356 642	45 365 223	5 858 509	0	5 858 509
50505	715 711	0	715 711	0	0	0	0	0	0	715 711	0	715 711
50706	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
50708	0	2 771 876	2 771 876	0	141 603	141 603	0	140 733	140 733	0	2 772 746	2 772 746
50709	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
50721	146 111	0	146 111	0	0	0	0	0	0	146 111	0	146 111
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51403	0	0	0	49 352	0	49 352	0	0	0	49 352	0	49 352
51405	0	1 862 801	1 862 801	0	100 400	100 400	0	94 578	94 578	0	1 868 623	1 868 623
51504	0	174 126	174 126	0	9 105	9 105	0	8 841	8 841	0	174 390	174 390
52503	12 698	0	12 698	0	0	0	6 252	0	6 252	6 446	0	6 446
60101	2 800 005	0	2 800 005	0	0	0	0	0	0	2 800 005	0	2 800 005
60102	75 129	0	75 129	0	0	0	0	0	0	75 129	0	75 129
60202	726 607	0	726 607	0	0	0	20	0	20	726 587	0	726 587
60204	0	139	139	0	8	8	0	6	6	0	141	141
60302	119 312	0	119 312	136 192	0	136 192	223 830	0	223 830	31 674	0	31 674
60306	20	0	20	64 412	0	64 412	64 417	0	64 417	15	0	15
60308	125	0	125	2 237	0	2 237	2 014	0	2 014	348	0	348
60310	31 338	0	31 338	16 337	0	16 337	19 752	0	19 752	27 923	0	27 923
60312	231 027	0	231 027	387 502	0	387 502	150 559	0	150 559	467 970	0	467 970
60314	9 065	535	9 600	1 261	1 233	2 494	7 559	1 768	9 327	2 767	0	2 767
60323	223 628	0	223 628	40 878	0	40 878	43 545	0	43 545	220 961	0	220 961
60401	4 749 395	0	4 749 395	33 268	0	33 268	3 099	0	3 099	4 779 564	0	4 779 564
60404	47 288	0	47 288	0	0	0	0	0	0	47 288	0	47 288
60701	120 577	0	120 577	17 688	0	17 688	31 051	0	31 051	107 214	0	107 214
60901	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
61002	6 046	0	6 046	663	0	663	1 233	0	1 233	5 476	0	5 476
61008	33 020	0	33 020	3 162	0	3 162	3 261	0	3 261	32 921	0	32 921
61009	19 396	0	19 396	2 443	0	2 443	3 719	0	3 719	18 120	0	18 120
61010	456	0	456	9	0	9	9	0	9	456	0	456
61011	1 624 974	0	1 624 974	2 477	0	2 477	13 736	0	13 736	1 613 715	0	1 613 715
61209	0	0	0	1 478 831	1 990	1 480 821	1 478 831	1 990	1 480 821	0	0	0
61210	0	0	0	9 028 890	0	9 028 890	9 028 890	0	9 028 890	0	0	0
61212	0	0	0	10 197 662	0	10 197 662	10 197 662	0	10 197 662	0	0	0
61403	207 682	1 565	209 247	14 368	64	14 432	12 341	1 217	13 558	209 709	412	210 121
70606	11 804 503	0	11 804 503	2 906 360	0	2 906 360	53 795	0	53 795	14 657 068	0	14 657 068
70607	240 896	0	240 896	226 333	0	226 333	157 822	0	157 822	309 407	0	309 407
70608	34 429 487	0	34 429 487	10 021 976	0	10 021 976	0	0	0	44 451 463	0	44 451 463
70610	189	0	189	330 319	0	330 319	0	0	0	330 508	0	330 508
70611	211 840	0	211 840	239 297	0	239 297	0	0	0	451 137	0	451 137
70614	346 707	0	346 707	852	0	852	329 403	0	329 403	18 156	0	18 156
70706	37 600 315	0	37 600 315	0	0	0	37 600 315	0	37 600 315	0	0	0
70707	55 353	0	55 353	0	0	0	55 353	0	55 353	0	0	0
70708	81 521 815	0	81 521 815	0	0	0	81 521 815	0	81 521 815	0	0	0
70710	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0
70711	950 641	0	950 641	0	0	0	950 641	0	950 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 123 460 338	102 775 203	2 226 235 541	2 646 708 287	214 668 406	2 861 376 693	2 563 999 318	228 577 883	2 792 577 201	2 206 169 307	88 865 726	2 295 035 033
Пассив
10207	540 312	0	540 312	0	0	0	0	0	0	540 312	0	540 312
10601	616 491	0	616 491	0	0	0	0	0	0	616 491	0	616 491
10602	11 326 744	0	11 326 744	0	0	0	0	0	0	11 326 744	0	11 326 744
10603	204 849	0	204 849	68 765	0	68 765	108 613	0	108 613	244 697	0	244 697
10701	268 128	0	268 128	0	0	0	0	0	0	268 128	0	268 128
10801	13 539 276	0	13 539 276	0	0	0	0	0	0	13 539 276	0	13 539 276
30109	10 975	776 177	787 152	3 918 105	471 927	4 390 032	3 914 012	39 777	3 953 789	6 882	344 027	350 909
30111	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	51 802	51 802	0	520 580	520 580	0	468 778	468 778	0	0	0
30222	0	0	0	22 341	0	22 341	22 341	0	22 341	0	0	0
30223	6 520	0	6 520	137 910	0	137 910	135 665	0	135 665	4 275	0	4 275
30226	238	0	238	4	0	4	5	0	5	239	0	239
30232	2 890	2 259	5 149	2 279 425	9 052	2 288 477	2 279 523	9 048	2 288 571	2 988	2 255	5 243
30236	0	547	547	23	35 683	35 706	23	35 717	35 740	0	581	581
30301	987 631 556	18 993 618	1 006 625 174	103 671 422	17 922 527	121 593 949	193 127 708	19 378 516	212 506 224	1 077 087 842	20 449 607	1 097 537 449
30305	622 369 419	5 201 226	627 570 645	392 872 898	6 620 405	399 493 303	483 339 728	7 142 175	490 481 903	712 836 249	5 722 996	718 559 245
30414	190 857	0	190 857	5 765 384	0	5 765 384	5 681 331	0	5 681 331	106 804	0	106 804
30601	8 317	10 054	18 371	101 010	10 209	111 219	107 364	155	107 519	14 671	0	14 671
31201	0	0	0	38 770	0	38 770	38 770	0	38 770	0	0	0
31302	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	9 800 000	0	9 800 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	21 925 000	0	21 925 000	17 925 000	0	17 925 000
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	239	239	0	239	239	0	0	0
31410	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	15 195 693	0	15 195 693	15 195 693	0	15 195 693
31606	0	2 997 716	2 997 716	0	3 038 994	3 038 994	0	41 278	41 278	0	0	0
32901	22 674 991	0	22 674 991	83 401 155	0	83 401 155	60 726 164	0	60 726 164	0	0	0
40502	927 008	15 814	942 822	3 847 969	25 793	3 873 762	3 351 255	9 979	3 361 234	430 294	0	430 294
40503	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
40602	2 857 925	0	2 857 925	14 005 873	0	14 005 873	14 382 754	0	14 382 754	3 234 806	0	3 234 806
40603	102	0	102	296	0	296	273	0	273	79	0	79
40701	5 894 967	76 380	5 971 347	111 062 967	8 282 325	119 345 292	111 828 531	8 206 432	120 034 963	6 660 531	487	6 661 018
40702	126 764 662	4 436 922	131 201 584	851 750 356	6 913 516	858 663 872	853 148 382	5 091 599	858 239 981	128 162 688	2 615 005	130 777 693
40703	4 296 173	32 202	4 328 375	2 907 225	31 709	2 938 934	1 133 145	129 783	1 262 928	2 522 093	130 276	2 652 369
40802	453 135	957	454 092	2 271 545	569	2 272 114	2 211 323	47	2 211 370	392 913	435	393 348
40803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
40807	4 534 310	2 737 315	7 271 625	24 343 554	5 245 012	29 588 566	21 133 380	4 035 833	25 169 213	1 324 136	1 528 136	2 852 272
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
40817	2 948 752	92 872	3 041 624	5 625 718	87 500	5 713 218	5 968 937	9 393	5 978 330	3 291 971	14 765	3 306 736
40818	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40820	15 519	6 893	22 412	22 241	6 931	29 172	29 228	74	29 302	22 506	36	22 542
40821	128 685	0	128 685	2 708 733	0	2 708 733	2 717 466	0	2 717 466	137 418	0	137 418
40901	21 545	0	21 545	243 540	0	243 540	1 569 635	0	1 569 635	1 347 640	0	1 347 640
40902	0	115 140	115 140	0	52 650	52 650	0	5 829	5 829	0	68 319	68 319
40905	274	0	274	999	0	999	1 056	0	1 056	331	0	331
40906	305	0	305	269 439	0	269 439	269 134	0	269 134	0	0	0
40909	3	1	4	493	0	493	493	0	493	3	1	4
40910	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	2 718	0	2 718	203 493	0	203 493	207 577	0	207 577	6 802	0	6 802
40912	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40913	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
41102	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
41104	900 000	0	900 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	4 200 000	0	4 200 000
41205	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000
41502	0	0	0	1 828 600	0	1 828 600	2 132 600	0	2 132 600	304 000	0	304 000
42002	6 330	0	6 330	817 130	0	817 130	3 101 945	0	3 101 945	2 291 145	0	2 291 145
42003	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0
42004	3 004 000	0	3 004 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
42005	695 000	0	695 000	0	0	0	2 500	0	2 500	697 500	0	697 500
42006	9 836 002	0	9 836 002	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	9 886 002	0	9 886 002
42007	11 500 000	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
42102	9 379 760	0	9 379 760	183 205 300	0	183 205 300	198 776 640	0	198 776 640	24 951 100	0	24 951 100
42103	2 480 565	0	2 480 565	1 635 701	0	1 635 701	1 554 181	0	1 554 181	2 399 045	0	2 399 045
42104	5 152 015	0	5 152 015	1 019 451	0	1 019 451	411 500	0	411 500	4 544 064	0	4 544 064
42105	22 184 379	53 530 650	75 715 029	13 633 700	55 336 200	68 969 900	1 087 950	1 805 550	2 893 500	9 638 629	0	9 638 629
42106	12 817 000	3 835 442	16 652 442	130 900	4 015 595	4 146 495	153 636	180 153	333 789	12 839 736	0	12 839 736
42107	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42203	837 000	0	837 000	837 000	0	837 000	847 200	0	847 200	847 200	0	847 200
42204	116 000	0	116 000	90 000	0	90 000	130 100	0	130 100	156 100	0	156 100
42205	77 500	0	77 500	0	0	0	800	0	800	78 300	0	78 300
42206	159 315	124 905	284 220	550	130 342	130 892	0	5 437	5 437	158 765	0	158 765
42207	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42301	1 267 787	1 211 536	2 479 323	8 428 867	13 193 879	21 622 746	8 062 427	12 032 965	20 095 392	901 347	50 622	951 969
42303	157 661	0	157 661	149 036	0	149 036	180 210	0	180 210	188 835	0	188 835
42304	242 491	0	242 491	81 403	0	81 403	90 312	0	90 312	251 400	0	251 400
42305	2 148 417	4 088 931	6 237 348	379 470	3 973 381	4 352 851	933 751	101 527	1 035 278	2 702 698	217 077	2 919 775
42306	16 795 947	7 747 323	24 543 270	3 391 781	7 859 028	11 250 809	5 868 747	361 312	6 230 059	19 272 913	249 607	19 522 520
42307	2 070	54 173	56 243	13	55 088	55 101	113	1 000	1 113	2 170	85	2 255
42309	23 883	0	23 883	1 877	0	1 877	231	0	231	22 237	0	22 237
42502	0	0	0	1 733 250	0	1 733 250	1 746 807	0	1 746 807	13 557	0	13 557
42503	600 000	352 232	952 232	600 000	17 883	617 883	600 000	17 993	617 993	600 000	352 342	952 342
42504	0	107 061	107 061	0	5 436	5 436	12 600	5 470	18 070	12 600	107 095	119 695
42505	0	1 088 457	1 088 457	0	952 779	952 779	0	42 813	42 813	0	178 491	178 491
42506	806 871	6 956 576	7 763 447	12 271	3 361 104	3 373 375	0	326 564	326 564	794 600	3 922 036	4 716 636
42507	0	713 742	713 742	0	36 238	36 238	0	36 462	36 462	0	713 966	713 966
42601	8 293	11 011	19 304	8 413	22 898	31 311	8 998	12 860	21 858	8 878	973	9 851
42604	1 361	0	1 361	0	0	0	50	0	50	1 411	0	1 411
42605	11 038	18 656	29 694	534	7 866	8 400	216	993	1 209	10 720	11 783	22 503
42606	5 271	6 241	11 512	425	5 872	6 297	7 126	336	7 462	11 972	705	12 677
43702	0	0	0	1 203 361	0	1 203 361	1 262 369	0	1 262 369	59 008	0	59 008
43805	0	0	0	0	273 030	273 030	0	10 982 520	10 982 520	0	10 709 490	10 709 490
43806	0	0	0	0	1 092 120	1 092 120	0	43 930 080	43 930 080	0	42 837 960	42 837 960
43807	856 261	0	856 261	0	0	0	0	0	0	856 261	0	856 261
44215	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
44615	68 034	0	68 034	0	0	0	1 871	0	1 871	69 905	0	69 905
45115	91 415	0	91 415	23 315	0	23 315	730	0	730	68 830	0	68 830
45215	2 483 131	0	2 483 131	220 624	0	220 624	160 017	0	160 017	2 422 524	0	2 422 524
45515	152 627	0	152 627	19 834	0	19 834	14 007	0	14 007	146 800	0	146 800
45615	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636	12 636	0	12 636
45818	2 176 854	0	2 176 854	3 008	0	3 008	3 936	0	3 936	2 177 782	0	2 177 782
45918	331 954	0	331 954	204	0	204	63	0	63	331 813	0	331 813
47403	0	0	0	146 844 535	0	146 844 535	146 844 535	0	146 844 535	0	0	0
47405	115	0	115	6 351	1 511	7 862	6 236	1 511	7 747	0	0	0
47407	0	0	0	135 770 618	132 859 818	268 630 436	135 770 618	132 859 818	268 630 436	0	0	0
47411	519 329	102 983	622 312	187 455	116 380	303 835	139 085	16 946	156 031	470 959	3 549	474 508
47416	44 903	175	45 078	415 683	3 615	419 298	390 357	3 440	393 797	19 577	0	19 577
47422	4 925	80 765	85 690	108 110 018	11 992	108 122 010	109 524 053	12 030	109 536 083	1 418 960	80 803	1 499 763
47425	740 132	0	740 132	125 698	0	125 698	90 260	0	90 260	704 694	0	704 694
47426	1 457 973	64 410	1 522 383	739 628	109 724	849 352	1 011 436	217 663	1 229 099	1 729 781	172 349	1 902 130
47804	56 965	0	56 965	1	0	1	0	0	0	56 964	0	56 964
50120	238 288	0	238 288	168 736	0	168 736	224 633	0	224 633	294 185	0	294 185
50220	288 632	0	288 632	172 647	0	172 647	287 145	0	287 145	403 130	0	403 130
50319	180 755	0	180 755	0	0	0	1 175	0	1 175	181 930	0	181 930
50507	715 711	0	715 711	0	0	0	0	0	0	715 711	0	715 711
50719	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
51510	1 741	0	1 741	0	0	0	3	0	3	1 744	0	1 744
52301	51 432	0	51 432	1 105 879	8 497	1 114 376	1 176 964	8 497	1 185 461	122 517	0	122 517
52303	21 100	0	21 100	121 100	0	121 100	276 073	0	276 073	176 073	0	176 073
52304	737 423	638	738 061	659 052	663	659 715	103 410	25	103 435	181 781	0	181 781
52305	751 976	105 555	857 531	400 101	109 634	509 735	129 443	4 079	133 522	481 318	0	481 318
52306	622 264	1 352 881	1 975 145	0	1 116 494	1 116 494	167 579	23 893	191 472	789 843	260 280	1 050 123
52307	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
52406	5 378	0	5 378	537 301	0	537 301	533 063	0	533 063	1 140	0	1 140
52501	66 059	14 756	80 815	22 703	11 788	34 491	9 805	1 187	10 992	53 161	4 155	57 316
52602	328 551	0	328 551	328 551	0	328 551	0	0	0	0	0	0
60206	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 982	0	4 982
60301	7 827	0	7 827	153 825	0	153 825	196 821	0	196 821	50 823	0	50 823
60305	48	0	48	176 220	0	176 220	176 191	0	176 191	19	0	19
60307	1	0	1	565	2	567	565	2	567	1	0	1
60309	16 501	0	16 501	46 287	0	46 287	35 302	0	35 302	5 516	0	5 516
60311	16 823	0	16 823	31 006	0	31 006	28 618	0	28 618	14 435	0	14 435
60320	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60322	1 157	0	1 157	1 367	0	1 367	1 309	0	1 309	1 099	0	1 099
60324	229 274	0	229 274	5 173	0	5 173	2 555	0	2 555	226 656	0	226 656
60601	1 015 781	0	1 015 781	4 166	0	4 166	22 206	0	22 206	1 033 821	0	1 033 821
60706	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
60903	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
61012	177 358	0	177 358	2 081	0	2 081	0	0	0	175 277	0	175 277
61304	758	0	758	117	0	117	266	0	266	907	0	907
70601	11 358 248	0	11 358 248	32 731	0	32 731	3 698 277	0	3 698 277	15 023 794	0	15 023 794
70602	47 148	0	47 148	13 090	0	13 090	41 569	0	41 569	75 627	0	75 627
70603	36 592 241	0	36 592 241	0	0	0	9 929 416	0	9 929 416	46 521 657	0	46 521 657
70605	13	0	13	0	0	0	1 542	0	1 542	1 555	0	1 555
70613	473 410	0	473 410	0	0	0	0	0	0	473 410	0	473 410
70701	42 839 030	0	42 839 030	42 839 030	0	42 839 030	0	0	0	0	0	0
70702	38 235	0	38 235	38 235	0	38 235	0	0	0	0	0	0
70703	82 282 737	0	82 282 737	82 282 737	0	82 282 737	0	0	0	0	0	0
70705	268	0	268	268	0	268	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	120 129 135	0	120 129 135	125 160 270	0	125 160 270	5 031 135	0	5 031 135
Итого по пассиву (баланс)	2 109 118 547	117 116 994	2 226 235 541	2 486 776 189	273 964 788	2 760 740 977	2 581 942 381	247 598 088	2 829 540 469	2 204 284 739	90 750 294	2 295 035 033
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 889	0	1 889	5	0	5	71	0	71	1 823	0	1 823
80601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
80801	712	0	712	0	0	0	8	0	8	704	0	704
80901	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
81001	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
Итого по активу (баланс)	4 346	0	4 346	80	0	80	79	0	79	4 347	0	4 347
Пассив
85101	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
85201	630	0	630	8	0	8	4	0	4	626	0	626
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	4 346	0	4 346	8	0	8	9	0	9	4 347	0	4 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	256 032	1 204 337	1 460 369	256 032	1 204 337	1 460 369	0	0	0
90803	5 648 968	0	5 648 968	279 762	0	279 762	260 494	0	260 494	5 668 236	0	5 668 236
90901	1 498 920	0	1 498 920	580 354	0	580 354	541 700	0	541 700	1 537 574	0	1 537 574
90902	7 245 067	852 952	8 098 019	1 919 006	46 987	1 965 993	827 024	42 869	869 893	8 337 049	857 070	9 194 119
90908	0	528 734	528 734	0	27 785	27 785	0	146 897	146 897	0	409 622	409 622
90909	22 607	42	22 649	1 542	2	1 544	6 229	2	6 231	17 920	42	17 962
91102	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91202	916 553	280 673	1 197 226	55 626	11 272	66 898	50 445	99 779	150 224	921 734	192 166	1 113 900
91203	60	0	60	40	0	40	51	0	51	49	0	49
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91219	0	25 625	25 625	0	1 309	1 309	0	1 301	1 301	0	25 633	25 633
91411	0	0	0	43 691	0	43 691	43 691	0	43 691	0	0	0
91414	228 550 432	17 177 234	245 727 666	43 347 140	1 452 120	44 799 260	9 424 885	9 218 155	18 643 040	262 472 687	9 411 199	271 883 886
91418	15 015 938	12 007 853	27 023 791	0	610 083	610 083	10 197 661	2 047 977	12 245 638	4 818 277	10 569 959	15 388 236
91501	2 089	0	2 089	305 309	0	305 309	3 821	0	3 821	303 577	0	303 577
91502	49	0	49	26 361	0	26 361	17 868	0	17 868	8 542	0	8 542
91604	950 400	3 877	954 277	45 417	350	45 767	4 321	233	4 554	991 496	3 994	995 490
91704	34 969	92	35 061	0	5	5	3	5	8	34 966	92	35 058
91802	97 062	1 170	98 232	0	60	60	4	59	63	97 058	1 171	98 229
91803	171 756	0	171 756	0	0	0	9	0	9	171 747	0	171 747
99998	403 715 635	0	403 715 635	180 043 407	0	180 043 407	169 843 759	0	169 843 759	413 915 283	0	413 915 283
Итого по активу (баланс)	663 870 524	30 878 270	694 748 794	226 903 687	3 354 311	230 257 998	191 477 997	12 761 615	204 239 612	699 296 214	21 470 966	720 767 180
Пассив
91211	1 175	0	1 175	0	0	0	159	0	159	1 334	0	1 334
91311	8 565 414	12 429 456	20 994 870	241 351	618 515	859 866	10 423 778	732 961	11 156 739	18 747 841	12 543 902	31 291 743
91312	184 836 031	8 356 627	193 192 658	8 158 210	6 048 327	14 206 537	11 616 908	3 037 005	14 653 913	188 294 729	5 345 305	193 640 034
91314	18 826 051	102 041	18 928 092	74 356 162	106 038	74 462 200	59 948 310	3 997	59 952 307	4 418 199	0	4 418 199
91315	46 485 171	4 837 254	51 322 425	2 543 066	529 716	3 072 782	4 185 746	269 071	4 454 817	48 127 851	4 576 609	52 704 460
91316	14 103 261	644 153	14 747 414	7 193 550	207 304	7 400 854	8 483 624	29 013	8 512 637	15 393 335	465 862	15 859 197
91317	67 695 744	29 611 647	97 307 391	48 517 265	19 052 683	67 569 948	73 361 556	2 304 167	75 665 723	92 540 035	12 863 131	105 403 166
91319	5 438 745	0	5 438 745	3 866 040	0	3 866 040	7 211 213	0	7 211 213	8 783 918	0	8 783 918
91507	1 781 911	0	1 781 911	28 077	0	28 077	58 453	0	58 453	1 812 287	0	1 812 287
91508	954	0	954	135	0	135	126	0	126	945	0	945
99999	291 033 159	0	291 033 159	34 343 868	0	34 343 868	50 162 606	0	50 162 606	306 851 897	0	306 851 897
Итого по пассиву (баланс)	638 767 616	55 981 178	694 748 794	179 247 724	26 562 583	205 810 307	225 452 479	6 376 214	231 828 693	684 972 371	35 794 809	720 767 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	49 630	0	49 630	0	0	0	49 630	0	49 630
93306	0	0	0	0	45 701 547	45 701 547	0	45 701 547	45 701 547	0	0	0
93307	0	15 237 222	15 237 222	0	30 597 880	30 597 880	0	45 835 102	45 835 102	0	0	0
93308	0	0	0	0	30 549 377	30 549 377	0	30 549 377	30 549 377	0	0	0
93511	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
93901	109 210	0	109 210	19 865 965	95 863 556	115 729 521	18 186 950	95 863 556	114 050 506	1 788 225	0	1 788 225
93902	0	0	0	0	5 445 259	5 445 259	0	5 445 259	5 445 259	0	0	0
94101	0	0	0	503 805	0	503 805	503 805	0	503 805	0	0	0
99996	17 176 403	0	17 176 403	121 572 520	0	121 572 520	135 406 660	0	135 406 660	3 342 263	0	3 342 263
Итого по активу (баланс)	18 785 613	15 237 222	34 022 835	141 991 920	208 157 619	350 149 539	154 097 415	223 394 841	377 492 256	6 680 118	0	6 680 118
Пассив
96306	0	0	0	46 697 320	0	46 697 320	46 697 320	0	46 697 320	0	0	0
96307	15 565 773	0	15 565 773	46 697 320	0	46 697 320	31 131 547	0	31 131 547	0	0	0
96308	0	0	0	31 131 547	0	31 131 547	31 131 547	0	31 131 547	0	0	0
96311	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
96503	0	0	0	0	0	0	49 630	0	49 630	49 630	0	49 630
96901	0	110 630	110 630	96 136 271	18 254 571	114 390 842	96 136 271	19 936 574	116 072 845	0	1 792 633	1 792 633
97102	0	0	0	0	5 450 045	5 450 045	0	5 450 045	5 450 045	0	0	0
99997	16 846 432	0	16 846 432	135 869 386	0	135 869 386	122 360 809	0	122 360 809	3 337 855	0	3 337 855
Итого по пассиву (баланс)	33 912 205	110 630	34 022 835	356 531 844	23 704 616	380 236 460	327 507 124	25 386 619	352 893 743	4 887 485	1 792 633	6 680 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	833,0000	0	0	57,0000	0	0	59,0000	0	0	831,0000
98010	0	0	8 841 299 365,9207	0	0	65 012 392,0000	0	0	51 851 418,0000	0	0	8 854 460 339,9207
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 841 300 198,9207	0	0	65 012 452,0000	0	0	51 851 479,0000	0	0	8 854 461 171,9207
Пассив
98040	0	0	8 724 460 117,9207	0	0	455 444,0000	0	0	6 521 893,0000	0	0	8 730 526 566,9207
98050	0	0	41 748 813,0000	0	0	50 267 710,0000	0	0	57 695 899,0000	0	0	49 177 002,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 281 280,0000	0	0	5 281 280,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	39 987,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 987,0000
98070	0	0	75 051 281,0000	0	0	41 382 491,0000	0	0	41 048 826,0000	0	0	74 717 616,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 841 300 198,9207	0	0	97 386 925,0000	0	0	110 547 898,0000	0	0	8 854 461 171,9207

Страница была полезной?