Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 279 889 | 0 | 279 889 | 134 840 | 0 | 134 840 | 142 048 | 0 | 142 048 | 272 681 | 0 | 272 681 |
20202 | 813 301 | 455 949 | 1 269 250 | 20 375 098 | 3 235 775 | 23 610 873 | 19 826 066 | 3 179 178 | 23 005 244 | 1 362 333 | 512 546 | 1 874 879 |
20203 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 37 | 37 | 0 | 74 | 74 | 0 | 1 148 | 1 148 |
20208 | 600 706 | 9 574 | 610 280 | 6 839 874 | 98 966 | 6 938 840 | 6 767 376 | 101 512 | 6 868 888 | 673 204 | 7 028 | 680 232 |
20209 | 167 467 | 94 243 | 261 710 | 7 879 099 | 1 637 624 | 9 516 723 | 7 725 999 | 1 658 311 | 9 384 310 | 320 567 | 73 556 | 394 123 |
30102 | 4 429 527 | 0 | 4 429 527 | 60 181 627 | 0 | 60 181 627 | 62 957 690 | 0 | 62 957 690 | 1 653 464 | 0 | 1 653 464 |
30110 | 80 250 | 14 209 | 94 459 | 852 792 | 117 932 | 970 724 | 873 302 | 118 161 | 991 463 | 59 740 | 13 980 | 73 720 |
30114 | 9 | 249 432 | 249 441 | 0 | 23 927 543 | 23 927 543 | 0 | 24 085 762 | 24 085 762 | 9 | 91 213 | 91 222 |
30202 | 1 187 887 | 0 | 1 187 887 | 0 | 0 | 0 | 4 771 | 0 | 4 771 | 1 183 116 | 0 | 1 183 116 |
30204 | 425 088 | 0 | 425 088 | 0 | 0 | 0 | 1 026 | 0 | 1 026 | 424 062 | 0 | 424 062 |
30210 | 37 301 | 0 | 37 301 | 1 034 708 | 0 | 1 034 708 | 1 027 849 | 0 | 1 027 849 | 44 160 | 0 | 44 160 |
30215 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 38 | 38 | 0 | 77 | 77 | 0 | 1 199 | 1 199 |
30221 | 11 649 | 261 | 11 910 | 24 223 751 | 57 721 | 24 281 472 | 24 223 752 | 57 730 | 24 281 482 | 11 648 | 252 | 11 900 |
30233 | 131 493 | 2 344 | 133 837 | 1 572 863 | 100 932 | 1 673 795 | 1 556 175 | 98 467 | 1 654 642 | 148 181 | 4 809 | 152 990 |
30302 | 174 136 644 | 39 037 787 | 213 174 431 | 39 110 777 | 13 641 080 | 52 751 857 | 15 520 220 | 17 801 267 | 33 321 487 | 197 727 201 | 34 877 600 | 232 604 801 |
30306 | 159 083 755 | 3 327 336 | 162 411 091 | 34 015 164 | 1 512 815 | 35 527 979 | 15 876 657 | 1 367 413 | 17 244 070 | 177 222 262 | 3 472 738 | 180 695 000 |
30413 | 4 940 | 0 | 4 940 | 14 621 240 | 0 | 14 621 240 | 14 613 304 | 0 | 14 613 304 | 12 876 | 0 | 12 876 |
30424 | 212 948 | 1 448 280 | 1 661 228 | 370 909 946 | 7 669 334 | 378 579 280 | 370 912 130 | 8 051 360 | 378 963 490 | 210 764 | 1 066 254 | 1 277 018 |
30425 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
30602 | 0 | 811 | 811 | 0 | 25 | 25 | 0 | 50 | 50 | 0 | 786 | 786 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 146 352 | 11 146 352 | 0 | 10 933 645 | 10 933 645 | 0 | 212 707 | 212 707 |
32103 | 0 | 372 021 | 372 021 | 0 | 2 114 471 | 2 114 471 | 0 | 2 486 492 | 2 486 492 | 0 | 0 | 0 |
32107 | 0 | 34 735 | 34 735 | 0 | 1 059 | 1 059 | 0 | 2 163 | 2 163 | 0 | 33 631 | 33 631 |
32108 | 0 | 34 735 | 34 735 | 0 | 1 059 | 1 059 | 0 | 2 163 | 2 163 | 0 | 33 631 | 33 631 |
32109 | 0 | 659 969 | 659 969 | 0 | 20 129 | 20 129 | 0 | 41 117 | 41 117 | 0 | 638 981 | 638 981 |
32201 | 0 | 2 779 | 2 779 | 0 | 85 | 85 | 0 | 174 | 174 | 0 | 2 690 | 2 690 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 194 027 | 0 | 194 027 | 0 | 0 | 0 | 194 027 | 0 | 194 027 |
32301 | 0 | 3 821 | 3 821 | 0 | 117 | 117 | 0 | 239 | 239 | 0 | 3 699 | 3 699 |
32902 | 2 863 852 | 0 | 2 863 852 | 11 606 461 | 0 | 11 606 461 | 11 617 064 | 0 | 11 617 064 | 2 853 249 | 0 | 2 853 249 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45201 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 | 1 734 | 0 | 1 734 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 272 050 | 0 | 272 050 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 308 050 | 0 | 308 050 |
45207 | 6 660 348 | 0 | 6 660 348 | 30 800 | 0 | 30 800 | 42 373 | 0 | 42 373 | 6 648 775 | 0 | 6 648 775 |
45208 | 6 050 132 | 2 014 642 | 8 064 774 | 200 000 | 61 445 | 261 445 | 14 038 | 125 512 | 139 550 | 6 236 094 | 1 950 575 | 8 186 669 |
45408 | 23 133 | 0 | 23 133 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 | 21 540 | 0 | 21 540 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
45503 | 33 214 | 0 | 33 214 | 32 741 | 0 | 32 741 | 34 089 | 0 | 34 089 | 31 866 | 0 | 31 866 |
45504 | 53 613 | 0 | 53 613 | 23 519 | 0 | 23 519 | 27 467 | 0 | 27 467 | 49 665 | 0 | 49 665 |
45505 | 1 440 037 | 34 735 | 1 474 772 | 306 263 | 1 059 | 307 322 | 308 752 | 2 163 | 310 915 | 1 437 548 | 33 631 | 1 471 179 |
45506 | 15 406 235 | 88 903 | 15 495 138 | 1 684 160 | 2 761 | 1 686 921 | 1 448 927 | 10 062 | 1 458 989 | 15 641 468 | 81 602 | 15 723 070 |
45507 | 74 682 536 | 2 509 | 74 685 045 | 5 016 734 | 77 | 5 016 811 | 3 411 387 | 413 | 3 411 800 | 76 287 883 | 2 173 | 76 290 056 |
45508 | 1 162 874 | 457 | 1 163 331 | 121 736 | 508 | 122 244 | 178 239 | 654 | 178 893 | 1 106 371 | 311 | 1 106 682 |
45509 | 17 936 848 | 229 | 17 937 077 | 1 842 858 | 7 | 1 842 865 | 1 170 729 | 14 | 1 170 743 | 18 608 977 | 222 | 18 609 199 |
45604 | 535 000 | 0 | 535 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 000 | 0 | 535 000 |
45605 | 8 335 300 | 4 109 174 | 12 444 474 | 0 | 125 327 | 125 327 | 0 | 256 001 | 256 001 | 8 335 300 | 3 978 500 | 12 313 800 |
45606 | 5 118 652 | 835 729 | 5 954 381 | 2 300 000 | 25 489 | 2 325 489 | 56 000 | 52 066 | 108 066 | 7 362 652 | 809 152 | 8 171 804 |
45706 | 3 837 | 0 | 3 837 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 3 741 | 0 | 3 741 |
45812 | 630 173 | 9 428 | 639 601 | 11 482 | 288 | 11 770 | 374 | 587 | 961 | 641 281 | 9 129 | 650 410 |
45814 | 201 139 | 0 | 201 139 | 469 | 0 | 469 | 1 434 | 0 | 1 434 | 200 174 | 0 | 200 174 |
45815 | 9 705 685 | 13 329 | 9 719 014 | 1 526 207 | 613 | 1 526 820 | 790 610 | 869 | 791 479 | 10 441 282 | 13 073 | 10 454 355 |
45817 | 0 | 7 090 | 7 090 | 0 | 222 | 222 | 0 | 438 | 438 | 0 | 6 874 | 6 874 |
45912 | 45 061 | 40 | 45 101 | 4 168 | 2 | 4 170 | 286 | 2 | 288 | 48 943 | 40 | 48 983 |
45914 | 5 868 | 0 | 5 868 | 124 | 0 | 124 | 130 | 0 | 130 | 5 862 | 0 | 5 862 |
45915 | 3 850 296 | 358 | 3 850 654 | 683 061 | 42 | 683 103 | 633 408 | 26 | 633 434 | 3 899 949 | 374 | 3 900 323 |
47101 | 39 921 | 0 | 39 921 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 39 868 | 0 | 39 868 |
47102 | 2 889 894 | 0 | 2 889 894 | 11 595 488 | 0 | 11 595 488 | 11 607 163 | 0 | 11 607 163 | 2 878 219 | 0 | 2 878 219 |
47104 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 |
47105 | 8 584 | 0 | 8 584 | 28 | 0 | 28 | 39 | 0 | 39 | 8 573 | 0 | 8 573 |
47106 | 3 393 | 0 | 3 393 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 0 | 3 448 |
47107 | 13 414 | 0 | 13 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 414 | 0 | 13 414 |
47301 | 0 | 611 985 | 611 985 | 0 | 18 665 | 18 665 | 0 | 38 127 | 38 127 | 0 | 592 523 | 592 523 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 356 600 273 | 0 | 356 600 273 | 356 600 273 | 0 | 356 600 273 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 309 265 | 0 | 309 265 | 432 397 273 | 422 877 190 | 855 274 463 | 432 246 611 | 422 877 190 | 855 123 801 | 459 927 | 0 | 459 927 |
47415 | 265 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 265 |
47417 | 603 725 | 0 | 603 725 | 39 120 | 45 | 39 165 | 12 074 | 2 | 12 076 | 630 771 | 43 | 630 814 |
47423 | 5 695 229 | 65 760 | 5 760 989 | 427 317 | 338 317 | 765 634 | 191 659 | 339 383 | 531 042 | 5 930 887 | 64 694 | 5 995 581 |
47427 | 3 205 251 | 619 042 | 3 824 293 | 2 479 996 | 53 003 | 2 532 999 | 2 535 221 | 52 050 | 2 587 271 | 3 150 026 | 619 995 | 3 770 021 |
47802 | 947 580 | 3 | 947 583 | 14 | 0 | 14 | 394 | 0 | 394 | 947 200 | 3 | 947 203 |
50104 | 472 521 | 0 | 472 521 | 57 404 064 | 0 | 57 404 064 | 57 431 541 | 0 | 57 431 541 | 445 044 | 0 | 445 044 |
50118 | 13 418 522 | 0 | 13 418 522 | 43 192 125 | 0 | 43 192 125 | 46 204 331 | 0 | 46 204 331 | 10 406 316 | 0 | 10 406 316 |
50121 | 237 114 | 0 | 237 114 | 488 092 | 0 | 488 092 | 688 012 | 0 | 688 012 | 37 194 | 0 | 37 194 |
50205 | 754 225 | 3 521 953 | 4 276 178 | 636 742 | 122 317 | 759 059 | 890 452 | 219 925 | 1 110 377 | 500 515 | 3 424 345 | 3 924 860 |
50211 | 7 247 401 | 5 717 230 | 12 964 631 | 60 368 | 199 483 | 259 851 | 210 025 | 3 671 204 | 3 881 229 | 7 097 744 | 2 245 509 | 9 343 253 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 766 529 | 0 | 766 529 | 510 717 | 0 | 510 717 | 255 812 | 0 | 255 812 |
50221 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
50305 | 16 980 | 0 | 16 980 | 51 730 659 | 0 | 51 730 659 | 51 716 117 | 0 | 51 716 117 | 31 522 | 0 | 31 522 |
50318 | 12 890 747 | 0 | 12 890 747 | 51 676 809 | 0 | 51 676 809 | 51 889 285 | 0 | 51 889 285 | 12 678 271 | 0 | 12 678 271 |
50505 | 38 944 | 0 | 38 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 944 | 0 | 38 944 |
50605 | 7 285 | 0 | 7 285 | 13 516 | 0 | 13 516 | 13 595 | 0 | 13 595 | 7 206 | 0 | 7 206 |
50606 | 327 239 | 1 800 490 | 2 127 729 | 3 253 951 | 54 914 | 3 308 865 | 33 530 | 112 171 | 145 701 | 3 547 660 | 1 743 233 | 5 290 893 |
50621 | 399 359 | 0 | 399 359 | 318 346 | 0 | 318 346 | 180 619 | 0 | 180 619 | 537 086 | 0 | 537 086 |
50709 | 56 371 | 705 785 | 762 156 | 0 | 22 081 | 22 081 | 0 | 43 636 | 43 636 | 56 371 | 684 230 | 740 601 |
50721 | 149 698 | 0 | 149 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 698 | 0 | 149 698 |
52503 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 535 | 0 | 535 |
52601 | 1 232 631 | 0 | 1 232 631 | 72 158 | 0 | 72 158 | 440 768 | 0 | 440 768 | 864 021 | 0 | 864 021 |
60104 | 0 | 5 054 | 5 054 | 0 | 153 | 153 | 0 | 289 | 289 | 0 | 4 918 | 4 918 |
60106 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 119 430 | 0 | 8 119 430 |
60202 | 584 062 | 0 | 584 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 062 | 0 | 584 062 |
60204 | 0 | 536 | 536 | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 34 | 0 | 519 | 519 |
60302 | 64 418 | 0 | 64 418 | 27 318 | 0 | 27 318 | 6 930 | 0 | 6 930 | 84 806 | 0 | 84 806 |
60306 | 157 670 | 0 | 157 670 | 374 617 | 0 | 374 617 | 343 492 | 0 | 343 492 | 188 795 | 0 | 188 795 |
60308 | 36 447 | 909 | 37 356 | 5 147 | 61 | 5 208 | 4 162 | 91 | 4 253 | 37 432 | 879 | 38 311 |
60310 | 40 851 | 0 | 40 851 | 72 330 | 0 | 72 330 | 68 270 | 0 | 68 270 | 44 911 | 0 | 44 911 |
60312 | 2 122 929 | 0 | 2 122 929 | 300 615 | 0 | 300 615 | 507 313 | 0 | 507 313 | 1 916 231 | 0 | 1 916 231 |
60314 | 15 618 | 136 419 | 152 037 | 8 368 | 4 763 | 13 131 | 12 827 | 6 913 | 19 740 | 11 159 | 134 269 | 145 428 |
60323 | 235 250 | 15 316 | 250 566 | 80 812 | 610 | 81 422 | 80 915 | 969 | 81 884 | 235 147 | 14 957 | 250 104 |
60401 | 5 122 309 | 0 | 5 122 309 | 10 282 | 0 | 10 282 | 5 591 | 0 | 5 591 | 5 127 000 | 0 | 5 127 000 |
60404 | 62 167 | 0 | 62 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 167 | 0 | 62 167 |
60411 | 618 450 | 0 | 618 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 450 | 0 | 618 450 |
60412 | 375 630 | 0 | 375 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 630 | 0 | 375 630 |
60701 | 171 238 | 0 | 171 238 | 28 737 | 0 | 28 737 | 5 412 | 0 | 5 412 | 194 563 | 0 | 194 563 |
60702 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
60901 | 14 675 | 0 | 14 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 675 | 0 | 14 675 |
61002 | 4 331 | 0 | 4 331 | 432 | 0 | 432 | 415 | 0 | 415 | 4 348 | 0 | 4 348 |
61008 | 30 192 | 0 | 30 192 | 12 584 | 0 | 12 584 | 12 472 | 0 | 12 472 | 30 304 | 0 | 30 304 |
61009 | 13 300 | 0 | 13 300 | 1 327 | 0 | 1 327 | 1 271 | 0 | 1 271 | 13 356 | 0 | 13 356 |
61010 | 849 | 0 | 849 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 849 | 0 | 849 |
61011 | 125 088 | 0 | 125 088 | 0 | 0 | 0 | 8 200 | 0 | 8 200 | 116 888 | 0 | 116 888 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 26 145 | 0 | 26 145 | 26 145 | 0 | 26 145 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 18 040 369 | 0 | 18 040 369 | 18 040 369 | 0 | 18 040 369 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 634 | 634 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 774 828 | 144 556 | 919 384 | 13 280 | 4 409 | 17 689 | 25 454 | 11 070 | 36 524 | 762 654 | 137 895 | 900 549 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 176 961 | 0 | 176 961 | 176 961 | 0 | 176 961 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 029 727 | 0 | 1 029 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 029 727 | 0 | 1 029 727 |
61703 | 442 658 | 0 | 442 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 658 | 0 | 442 658 |
70606 | 54 164 433 | 0 | 54 164 433 | 9 388 826 | 0 | 9 388 826 | 16 936 | 0 | 16 936 | 63 536 323 | 0 | 63 536 323 |
70607 | 6 380 190 | 0 | 6 380 190 | 924 437 | 0 | 924 437 | 0 | 0 | 0 | 7 304 627 | 0 | 7 304 627 |
70608 | 32 225 028 | 0 | 32 225 028 | 6 627 581 | 0 | 6 627 581 | 0 | 0 | 0 | 38 852 609 | 0 | 38 852 609 |
70610 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
70611 | 86 775 | 0 | 86 775 | 26 598 | 0 | 26 598 | 0 | 0 | 0 | 113 373 | 0 | 113 373 |
70614 | 578 485 | 0 | 578 485 | 271 371 | 0 | 271 371 | 154 761 | 0 | 154 761 | 695 095 | 0 | 695 095 |
Итого по активу (баланс) | 662 995 783 | 66 212 370 | 729 208 153 | 1 662 950 326 | 489 196 962 | 2 152 147 288 | 1 602 468 123 | 497 807 216 | 2 100 275 339 | 723 477 986 | 57 602 116 | 781 080 102 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 203 005 | 0 | 2 203 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 203 005 | 0 | 2 203 005 |
10601 | 1 927 098 | 0 | 1 927 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 098 | 0 | 1 927 098 |
10602 | 3 322 333 | 0 | 3 322 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 333 | 0 | 3 322 333 |
10603 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 |
10609 | 62 258 | 0 | 62 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 258 | 0 | 62 258 |
10701 | 291 974 | 0 | 291 974 | 0 | 0 | 0 | 38 477 | 0 | 38 477 | 330 451 | 0 | 330 451 |
10801 | 6 051 171 | 0 | 6 051 171 | 38 477 | 0 | 38 477 | 1 035 550 | 0 | 1 035 550 | 7 048 244 | 0 | 7 048 244 |
30109 | 36 864 | 24 818 | 61 682 | 2 638 875 | 35 227 | 2 674 102 | 2 667 136 | 31 591 | 2 698 727 | 65 125 | 21 182 | 86 307 |
30111 | 193 | 2 381 | 2 574 | 722 | 148 | 870 | 700 | 72 | 772 | 171 | 2 305 | 2 476 |
30126 | 6 444 | 0 | 6 444 | 17 | 0 | 17 | 118 | 0 | 118 | 6 545 | 0 | 6 545 |
30220 | 0 | 690 | 690 | 0 | 85 205 | 85 205 | 0 | 86 756 | 86 756 | 0 | 2 241 | 2 241 |
30222 | 8 274 | 676 | 8 950 | 20 297 545 | 269 995 | 20 567 540 | 20 299 132 | 270 094 | 20 569 226 | 9 861 | 775 | 10 636 |
30223 | 32 | 0 | 32 | 316 | 0 | 316 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 52 241 | 1 109 | 53 350 | 1 981 810 | 115 818 | 2 097 628 | 1 983 311 | 116 961 | 2 100 272 | 53 742 | 2 252 | 55 994 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 892 | 22 892 | 0 | 22 892 | 22 892 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 174 136 644 | 39 037 787 | 213 174 431 | 15 520 220 | 17 801 273 | 33 321 493 | 39 110 777 | 13 641 086 | 52 751 863 | 197 727 201 | 34 877 600 | 232 604 801 |
30305 | 159 083 755 | 3 327 336 | 162 411 091 | 15 876 657 | 1 367 413 | 17 244 070 | 34 015 164 | 1 512 815 | 35 527 979 | 177 222 262 | 3 472 738 | 180 695 000 |
30601 | 15 479 | 8 496 | 23 975 | 292 899 | 168 151 | 461 050 | 278 912 | 161 904 | 440 816 | 1 492 | 2 249 | 3 741 |
30603 | 722 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0 | 722 |
30606 | 728 175 | 6 919 | 735 094 | 234 814 031 | 431 | 234 814 462 | 235 038 467 | 212 | 235 038 679 | 952 611 | 6 700 | 959 311 |
31305 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31501 | 0 | 123 689 | 123 689 | 0 | 7 705 | 7 705 | 0 | 3 855 | 3 855 | 0 | 119 839 | 119 839 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 999 545 | 0 | 999 545 | 1 274 795 | 0 | 1 274 795 | 275 250 | 0 | 275 250 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 440 479 | 0 | 440 479 | 440 479 | 0 | 440 479 | 0 | 0 | 0 |
32115 | 72 944 | 0 | 72 944 | 2 320 | 0 | 2 320 | 0 | 0 | 0 | 70 624 | 0 | 70 624 |
32901 | 29 155 185 | 0 | 29 155 185 | 108 476 609 | 0 | 108 476 609 | 105 332 167 | 0 | 105 332 167 | 26 010 743 | 0 | 26 010 743 |
40502 | 2 180 504 | 0 | 2 180 504 | 205 840 | 0 | 205 840 | 87 741 | 0 | 87 741 | 2 062 405 | 0 | 2 062 405 |
40602 | 40 252 | 0 | 40 252 | 14 812 | 0 | 14 812 | 28 611 | 0 | 28 611 | 54 051 | 0 | 54 051 |
40603 | 6 633 | 0 | 6 633 | 14 578 | 0 | 14 578 | 13 040 | 0 | 13 040 | 5 095 | 0 | 5 095 |
40701 | 496 606 | 0 | 496 606 | 70 987 | 2 267 | 73 254 | 127 843 | 2 269 | 130 112 | 553 462 | 2 | 553 464 |
40702 | 8 585 847 | 8 765 640 | 17 351 487 | 29 236 082 | 13 169 176 | 42 405 258 | 26 723 071 | 12 719 614 | 39 442 685 | 6 072 836 | 8 316 078 | 14 388 914 |
40703 | 162 995 | 116 480 | 279 475 | 139 280 | 9 358 | 148 638 | 119 147 | 3 963 | 123 110 | 142 862 | 111 085 | 253 947 |
40802 | 290 622 | 1 254 | 291 876 | 1 468 877 | 6 083 | 1 474 960 | 1 537 186 | 5 754 | 1 542 940 | 358 931 | 925 | 359 856 |
40804 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
40805 | 209 | 0 | 209 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 |
40807 | 443 916 | 637 851 | 1 081 767 | 3 101 694 | 261 339 | 3 363 033 | 3 782 383 | 200 589 | 3 982 972 | 1 124 605 | 577 101 | 1 701 706 |
40813 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40814 | 22 483 | 0 | 22 483 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 483 | 0 | 22 483 |
40817 | 5 369 031 | 400 046 | 5 769 077 | 22 525 422 | 1 039 950 | 23 565 372 | 22 480 997 | 1 152 678 | 23 633 675 | 5 324 606 | 512 774 | 5 837 380 |
40820 | 14 096 | 8 353 | 22 449 | 16 946 | 3 877 | 20 823 | 12 449 | 4 927 | 17 376 | 9 599 | 9 403 | 19 002 |
40821 | 7 959 | 0 | 7 959 | 47 488 | 0 | 47 488 | 47 345 | 0 | 47 345 | 7 816 | 0 | 7 816 |
40901 | 12 784 | 0 | 12 784 | 15 844 | 0 | 15 844 | 3 063 | 0 | 3 063 | 3 | 0 | 3 |
40905 | 36 | 0 | 36 | 12 089 | 207 | 12 296 | 12 130 | 207 | 12 337 | 77 | 0 | 77 |
40907 | 6 953 | 0 | 6 953 | 402 697 | 0 | 402 697 | 403 921 | 0 | 403 921 | 8 177 | 0 | 8 177 |
40909 | 0 | 6 | 6 | 6 272 | 9 976 | 16 248 | 6 272 | 9 976 | 16 248 | 0 | 6 | 6 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 419 | 1 042 | 1 461 | 419 | 1 042 | 1 461 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 908 | 0 | 908 | 91 969 | 0 | 91 969 | 91 659 | 0 | 91 659 | 598 | 0 | 598 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 6 537 | 10 973 | 17 510 | 6 537 | 10 973 | 17 510 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 1 545 | 3 421 | 4 966 | 1 545 | 3 421 | 4 966 | 0 | 0 | 0 |
41506 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
41803 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 245 | 0 | 19 245 | 5 245 | 0 | 5 245 | 5 000 | 0 | 5 000 |
41804 | 10 700 | 0 | 10 700 | 10 249 | 0 | 10 249 | 10 249 | 0 | 10 249 | 10 700 | 0 | 10 700 |
41805 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
41806 | 33 074 | 0 | 33 074 | 8 057 | 0 | 8 057 | 57 | 0 | 57 | 25 074 | 0 | 25 074 |
41904 | 1 810 | 0 | 1 810 | 400 | 0 | 400 | 1 009 | 0 | 1 009 | 2 419 | 0 | 2 419 |
41905 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
42004 | 5 200 | 0 | 5 200 | 19 000 | 0 | 19 000 | 30 600 | 0 | 30 600 | 16 800 | 0 | 16 800 |
42005 | 58 000 | 0 | 58 000 | 10 521 | 0 | 10 521 | 521 | 0 | 521 | 48 000 | 0 | 48 000 |
42006 | 184 587 | 21 328 | 205 915 | 32 698 | 1 329 | 34 027 | 2 958 | 650 | 3 608 | 154 847 | 20 649 | 175 496 |
42101 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
42102 | 11 397 | 0 | 11 397 | 92 224 | 0 | 92 224 | 281 098 | 0 | 281 098 | 200 271 | 0 | 200 271 |
42103 | 458 059 | 300 004 | 758 063 | 475 167 | 312 631 | 787 798 | 306 253 | 300 236 | 606 489 | 289 145 | 287 609 | 576 754 |
42104 | 2 095 324 | 608 762 | 2 704 086 | 1 063 307 | 171 536 | 1 234 843 | 1 296 607 | 132 886 | 1 429 493 | 2 328 624 | 570 112 | 2 898 736 |
42105 | 1 252 807 | 933 512 | 2 186 319 | 359 452 | 136 166 | 495 618 | 136 113 | 130 210 | 266 323 | 1 029 468 | 927 556 | 1 957 024 |
42106 | 5 920 589 | 610 839 | 6 531 428 | 2 926 202 | 42 523 | 2 968 725 | 2 213 946 | 22 862 | 2 236 808 | 5 208 333 | 591 178 | 5 799 511 |
42107 | 39 223 | 0 | 39 223 | 29 646 | 0 | 29 646 | 6 000 | 0 | 6 000 | 15 577 | 0 | 15 577 |
42203 | 5 800 | 0 | 5 800 | 2 828 | 0 | 2 828 | 6 028 | 0 | 6 028 | 9 000 | 0 | 9 000 |
42204 | 89 400 | 0 | 89 400 | 2 700 | 0 | 2 700 | 23 375 | 0 | 23 375 | 110 075 | 0 | 110 075 |
42205 | 166 364 | 13 970 | 180 334 | 9 083 | 868 | 9 951 | 6 032 | 429 | 6 461 | 163 313 | 13 531 | 176 844 |
42206 | 382 264 | 0 | 382 264 | 25 831 | 0 | 25 831 | 2 033 | 0 | 2 033 | 358 466 | 0 | 358 466 |
42301 | 960 030 | 319 974 | 1 280 004 | 3 769 111 | 159 358 | 3 928 469 | 5 040 228 | 217 995 | 5 258 223 | 2 231 147 | 378 611 | 2 609 758 |
42303 | 602 079 | 253 584 | 855 663 | 328 009 | 135 682 | 463 691 | 261 523 | 110 708 | 372 231 | 535 593 | 228 610 | 764 203 |
42304 | 3 283 137 | 1 021 565 | 4 304 702 | 1 486 684 | 455 436 | 1 942 120 | 343 394 | 103 318 | 446 712 | 2 139 847 | 669 447 | 2 809 294 |
42305 | 26 619 911 | 9 569 336 | 36 189 247 | 8 266 295 | 1 840 888 | 10 107 183 | 10 530 853 | 2 413 262 | 12 944 115 | 28 884 469 | 10 141 710 | 39 026 179 |
42306 | 55 067 347 | 7 911 978 | 62 979 325 | 6 064 753 | 1 157 095 | 7 221 848 | 5 803 879 | 568 615 | 6 372 494 | 54 806 473 | 7 323 498 | 62 129 971 |
42307 | 1 348 949 | 159 714 | 1 508 663 | 121 547 | 16 432 | 137 979 | 88 326 | 32 850 | 121 176 | 1 315 728 | 176 132 | 1 491 860 |
42309 | 496 595 | 209 | 496 804 | 12 706 | 13 | 12 719 | 0 | 7 | 7 | 483 889 | 203 | 484 092 |
42313 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
42315 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 |
42502 | 603 000 | 0 | 603 000 | 605 107 | 0 | 605 107 | 2 107 | 0 | 2 107 | 0 | 0 | 0 |
42506 | 17 536 | 25 600 | 43 136 | 0 | 1 595 | 1 595 | 560 | 781 | 1 341 | 18 096 | 24 786 | 42 882 |
42601 | 29 496 | 17 939 | 47 435 | 8 550 | 4 376 | 12 926 | 11 903 | 2 267 | 14 170 | 32 849 | 15 830 | 48 679 |
42603 | 19 257 | 3 293 | 22 550 | 160 | 933 | 1 093 | 2 308 | 377 | 2 685 | 21 405 | 2 737 | 24 142 |
42604 | 10 219 | 19 932 | 30 151 | 3 488 | 6 513 | 10 001 | 113 | 3 149 | 3 262 | 6 844 | 16 568 | 23 412 |
42605 | 85 423 | 79 142 | 164 565 | 20 069 | 16 548 | 36 617 | 22 271 | 16 374 | 38 645 | 87 625 | 78 968 | 166 593 |
42606 | 190 363 | 263 338 | 453 701 | 15 848 | 19 368 | 35 216 | 10 326 | 12 771 | 23 097 | 184 841 | 256 741 | 441 582 |
42607 | 25 511 | 88 | 25 599 | 241 | 46 | 287 | 153 | 3 | 156 | 25 423 | 45 | 25 468 |
42609 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
43701 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
43801 | 1 017 | 0 | 1 017 | 75 | 0 | 75 | 6 | 0 | 6 | 948 | 0 | 948 |
43802 | 2 863 852 | 0 | 2 863 852 | 11 587 082 | 0 | 11 587 082 | 11 770 506 | 0 | 11 770 506 | 3 047 276 | 0 | 3 047 276 |
43805 | 1 262 | 0 | 1 262 | 127 | 0 | 127 | 36 | 0 | 36 | 1 171 | 0 | 1 171 |
43806 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
43901 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
43905 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
44001 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
44007 | 5 900 000 | 7 627 001 | 13 527 001 | 0 | 475 162 | 475 162 | 0 | 232 619 | 232 619 | 5 900 000 | 7 384 458 | 13 284 458 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
45215 | 624 162 | 0 | 624 162 | 321 028 | 0 | 321 028 | 9 735 | 0 | 9 735 | 312 869 | 0 | 312 869 |
45415 | 2 730 | 0 | 2 730 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 574 | 0 | 2 574 |
45515 | 19 450 596 | 0 | 19 450 596 | 3 263 323 | 0 | 3 263 323 | 3 287 517 | 0 | 3 287 517 | 19 474 790 | 0 | 19 474 790 |
45615 | 1 041 109 | 0 | 1 041 109 | 13 224 | 0 | 13 224 | 23 000 | 0 | 23 000 | 1 050 885 | 0 | 1 050 885 |
45715 | 39 | 0 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
45818 | 8 696 886 | 0 | 8 696 886 | 468 073 | 0 | 468 073 | 1 162 073 | 0 | 1 162 073 | 9 390 886 | 0 | 9 390 886 |
45918 | 2 700 279 | 0 | 2 700 279 | 307 779 | 0 | 307 779 | 367 698 | 0 | 367 698 | 2 760 198 | 0 | 2 760 198 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 358 975 564 | 0 | 358 975 564 | 358 975 564 | 0 | 358 975 564 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 037 | 55 037 | 0 | 55 037 | 55 037 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 431 385 528 | 424 241 230 | 855 626 758 | 431 385 528 | 424 241 230 | 855 626 758 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 968 891 | 268 195 | 3 237 086 | 765 662 | 71 943 | 837 605 | 586 800 | 63 723 | 650 523 | 2 790 029 | 259 975 | 3 050 004 |
47416 | 2 422 | 87 | 2 509 | 71 346 | 684 698 | 756 044 | 87 873 | 685 005 | 772 878 | 18 949 | 394 | 19 343 |
47422 | 77 531 | 13 658 | 91 189 | 1 131 915 | 70 880 | 1 202 795 | 1 128 394 | 70 182 | 1 198 576 | 74 010 | 12 960 | 86 970 |
47425 | 2 754 056 | 0 | 2 754 056 | 147 861 | 0 | 147 861 | 215 749 | 0 | 215 749 | 2 821 944 | 0 | 2 821 944 |
47426 | 399 722 | 167 545 | 567 267 | 330 876 | 101 984 | 432 860 | 296 497 | 59 142 | 355 639 | 365 343 | 124 703 | 490 046 |
47804 | 260 478 | 0 | 260 478 | 393 | 0 | 393 | 30 | 0 | 30 | 260 115 | 0 | 260 115 |
50120 | 57 463 | 0 | 57 463 | 49 839 | 0 | 49 839 | 32 320 | 0 | 32 320 | 39 944 | 0 | 39 944 |
50219 | 763 773 | 0 | 763 773 | 51 028 | 0 | 51 028 | 3 007 | 0 | 3 007 | 715 752 | 0 | 715 752 |
50220 | 300 774 | 0 | 300 774 | 142 048 | 0 | 142 048 | 134 840 | 0 | 134 840 | 293 566 | 0 | 293 566 |
50407 | 4 189 | 0 | 4 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 189 | 0 | 4 189 |
50507 | 35 571 | 0 | 35 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 571 | 0 | 35 571 |
50620 | 100 | 0 | 100 | 23 174 | 0 | 23 174 | 23 487 | 0 | 23 487 | 413 | 0 | 413 |
50719 | 10 077 | 0 | 10 077 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 9 790 | 0 | 9 790 |
50720 | 55 631 | 0 | 55 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 631 | 0 | 55 631 |
52301 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 100 108 | 0 | 100 108 |
52304 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
52305 | 164 543 | 0 | 164 543 | 8 708 | 0 | 8 708 | 590 490 | 0 | 590 490 | 746 325 | 0 | 746 325 |
52306 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
52307 | 1 130 | 0 | 1 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
52501 | 9 027 | 0 | 9 027 | 100 | 0 | 100 | 11 884 | 0 | 11 884 | 20 811 | 0 | 20 811 |
52602 | 793 805 | 0 | 793 805 | 159 422 | 0 | 159 422 | 173 834 | 0 | 173 834 | 808 217 | 0 | 808 217 |
60105 | 1 746 307 | 0 | 1 746 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 746 307 | 0 | 1 746 307 |
60206 | 122 673 | 0 | 122 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 673 | 0 | 122 673 |
60301 | 63 868 | 0 | 63 868 | 301 575 | 0 | 301 575 | 258 801 | 0 | 258 801 | 21 094 | 0 | 21 094 |
60305 | 5 415 | 0 | 5 415 | 584 244 | 0 | 584 244 | 584 577 | 0 | 584 577 | 5 748 | 0 | 5 748 |
60307 | 247 | 4 | 251 | 695 | 0 | 695 | 763 | 0 | 763 | 315 | 4 | 319 |
60309 | 138 145 | 0 | 138 145 | 4 906 | 0 | 4 906 | 85 217 | 0 | 85 217 | 218 456 | 0 | 218 456 |
60311 | 16 113 | 0 | 16 113 | 17 052 | 0 | 17 052 | 23 189 | 0 | 23 189 | 22 250 | 0 | 22 250 |
60313 | 340 334 | 14 180 | 354 514 | 25 | 877 | 902 | 25 | 444 | 469 | 340 334 | 13 747 | 354 081 |
60322 | 89 251 | 98 | 89 349 | 23 626 | 6 | 23 632 | 26 409 | 4 | 26 413 | 92 034 | 96 | 92 130 |
60324 | 637 816 | 0 | 637 816 | 10 176 | 0 | 10 176 | 10 913 | 0 | 10 913 | 638 553 | 0 | 638 553 |
60601 | 2 332 538 | 0 | 2 332 538 | 4 211 | 0 | 4 211 | 25 801 | 0 | 25 801 | 2 354 128 | 0 | 2 354 128 |
60903 | 14 675 | 0 | 14 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 675 | 0 | 14 675 |
61012 | 41 175 | 0 | 41 175 | 0 | 0 | 0 | 1 447 | 0 | 1 447 | 42 622 | 0 | 42 622 |
61304 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 |
61501 | 94 874 | 0 | 94 874 | 3 379 | 0 | 3 379 | 560 | 0 | 560 | 92 055 | 0 | 92 055 |
70601 | 52 656 657 | 0 | 52 656 657 | 20 795 | 0 | 20 795 | 10 026 154 | 0 | 10 026 154 | 62 662 016 | 0 | 62 662 016 |
70602 | 7 036 009 | 0 | 7 036 009 | 0 | 0 | 0 | 879 448 | 0 | 879 448 | 7 915 457 | 0 | 7 915 457 |
70603 | 31 935 574 | 0 | 31 935 574 | 0 | 0 | 0 | 7 241 820 | 0 | 7 241 820 | 39 177 394 | 0 | 39 177 394 |
70605 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 864 | 898 | 0 | 898 |
70613 | 1 120 348 | 0 | 1 120 348 | 456 049 | 0 | 456 049 | 340 301 | 0 | 340 301 | 1 004 600 | 0 | 1 004 600 |
70615 | 1 410 128 | 0 | 1 410 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 410 128 | 0 | 1 410 128 |
70801 | 1 035 551 | 0 | 1 035 551 | 1 035 551 | 0 | 1 035 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 646 519 734 | 82 688 419 | 729 208 153 | 1 296 215 988 | 464 573 080 | 1 760 789 068 | 1 353 220 230 | 459 440 787 | 1 812 661 017 | 703 523 976 | 77 556 126 | 781 080 102 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 3 417 | 0 | 3 417 | 73 | 0 | 73 | 11 | 0 | 11 | 3 479 | 0 | 3 479 |
80601 | 2 707 | 0 | 2 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 707 | 0 | 2 707 |
80801 | 1 328 | 2 | 1 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 328 | 2 | 1 330 |
80901 | 247 | 0 | 247 | 13 | 0 | 13 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 699 | 2 | 7 701 | 86 | 0 | 86 | 271 | 0 | 271 | 7 514 | 2 | 7 516 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 3 125 | 0 | 3 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 0 | 3 125 |
85201 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 135 | 0 | 135 |
85301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
85401 | 529 | 0 | 529 | 602 | 0 | 602 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 3 912 | 0 | 3 912 | 260 | 0 | 260 | 602 | 0 | 602 | 4 254 | 0 | 4 254 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 701 | 0 | 7 701 | 862 | 0 | 862 | 677 | 0 | 677 | 7 516 | 0 | 7 516 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
90803 | 767 758 | 0 | 767 758 | 589 490 | 0 | 589 490 | 6 100 | 0 | 6 100 | 1 351 148 | 0 | 1 351 148 |
90901 | 885 951 | 6 729 | 892 680 | 107 228 | 205 | 107 433 | 83 683 | 419 | 84 102 | 909 496 | 6 515 | 916 011 |
90902 | 12 184 004 | 3 169 | 12 187 173 | 475 798 | 98 | 475 896 | 185 361 | 197 | 185 558 | 12 474 441 | 3 070 | 12 477 511 |
90907 | 95 901 | 0 | 95 901 | 6 132 | 0 | 6 132 | 18 913 | 0 | 18 913 | 83 120 | 0 | 83 120 |
91202 | 1 118 | 0 | 1 118 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 118 | 0 | 1 118 |
91203 | 1 982 | 0 | 1 982 | 130 | 0 | 130 | 231 | 0 | 231 | 1 881 | 0 | 1 881 |
91207 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
91412 | 15 505 | 0 | 15 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 505 | 0 | 15 505 |
91414 | 20 555 103 | 3 182 644 | 23 737 747 | 211 491 | 97 032 | 308 523 | 103 029 | 200 100 | 303 129 | 20 663 565 | 3 079 576 | 23 743 141 |
91416 | 260 000 | 0 | 260 000 | 105 332 167 | 0 | 105 332 167 | 105 332 167 | 0 | 105 332 167 | 260 000 | 0 | 260 000 |
91418 | 479 152 | 1 748 769 | 2 227 921 | 20 | 53 336 | 53 356 | 614 | 108 948 | 109 562 | 478 558 | 1 693 157 | 2 171 715 |
91501 | 1 034 749 | 0 | 1 034 749 | 58 984 | 0 | 58 984 | 49 804 | 0 | 49 804 | 1 043 929 | 0 | 1 043 929 |
91502 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91604 | 8 682 644 | 30 280 | 8 712 924 | 1 600 665 | 1 333 | 1 601 998 | 1 150 290 | 1 933 | 1 152 223 | 9 133 019 | 29 680 | 9 162 699 |
91704 | 34 276 | 193 | 34 469 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | 34 276 | 186 | 34 462 |
91801 | 3 173 | 0 | 3 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 173 | 0 | 3 173 |
91802 | 367 685 | 238 | 367 923 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 | 14 | 367 685 | 231 | 367 916 |
91803 | 1 412 | 634 | 2 046 | 0 | 20 | 20 | 0 | 39 | 39 | 1 412 | 615 | 2 027 |
99998 | 64 210 454 | 0 | 64 210 454 | 29 074 004 | 0 | 29 074 004 | 29 278 401 | 0 | 29 278 401 | 64 006 057 | 0 | 64 006 057 |
Итого по активу (баланс) | 109 580 897 | 4 972 656 | 114 553 553 | 137 456 128 | 152 037 | 137 608 165 | 136 208 613 | 311 663 | 136 520 276 | 110 828 412 | 4 813 030 | 115 641 442 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 472 259 | 1 047 084 | 1 519 343 | 24 985 | 65 230 | 90 215 | 15 553 | 31 939 | 47 492 | 462 827 | 1 013 793 | 1 476 620 |
91312 | 30 140 574 | 4 325 748 | 34 466 322 | 62 928 | 269 368 | 332 296 | 40 | 131 925 | 131 965 | 30 077 686 | 4 188 305 | 34 265 991 |
91314 | 191 666 | 0 | 191 666 | 11 828 504 | 0 | 11 828 504 | 11 636 838 | 0 | 11 636 838 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 21 546 | 520 020 | 541 566 | 0 | 32 397 | 32 397 | 0 | 15 860 | 15 860 | 21 546 | 503 483 | 525 029 |
91316 | 1 552 683 | 0 | 1 552 683 | 11 795 488 | 0 | 11 795 488 | 11 595 488 | 0 | 11 595 488 | 1 352 683 | 0 | 1 352 683 |
91317 | 23 766 755 | 1 015 463 | 24 782 218 | 5 135 379 | 63 768 | 5 199 147 | 5 614 405 | 31 613 | 5 646 018 | 24 245 781 | 983 308 | 25 229 089 |
91507 | 1 153 699 | 811 | 1 154 510 | 303 | 51 | 354 | 318 | 25 | 343 | 1 153 714 | 785 | 1 154 499 |
91508 | 2 146 | 0 | 2 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 146 | 0 | 2 146 |
99999 | 50 343 099 | 0 | 50 343 099 | 114 922 818 | 0 | 114 922 818 | 116 215 104 | 0 | 116 215 104 | 51 635 385 | 0 | 51 635 385 |
Итого по пассиву (баланс) | 107 644 427 | 6 909 126 | 114 553 553 | 143 770 405 | 430 814 | 144 201 219 | 145 077 746 | 211 362 | 145 289 108 | 108 951 768 | 6 689 674 | 115 641 442 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 871 540 | 0 | 1 871 540 | 1 871 540 | 0 | 1 871 540 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 1 871 540 | 0 | 1 871 540 | 0 | 0 | 0 | 1 871 540 | 0 | 1 871 540 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 12 222 111 | 2 728 214 | 14 950 325 | 12 222 111 | 2 728 214 | 14 950 325 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 11 757 000 | 0 | 11 757 000 | 465 111 | 2 769 621 | 3 234 732 | 12 222 111 | 2 769 621 | 14 991 732 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 1 820 642 | 2 757 602 | 4 578 244 | 579 789 | 3 251 650 | 3 831 439 | 1 820 643 | 2 814 345 | 4 634 988 | 579 788 | 3 194 907 | 3 774 695 |
93309 | 709 788 | 126 297 | 836 085 | 0 | 5 396 600 | 5 396 600 | 579 788 | 3 310 254 | 3 890 042 | 130 000 | 2 212 643 | 2 342 643 |
93310 | 10 271 350 | 8 570 583 | 18 841 933 | 13 577 644 | 2 933 427 | 16 511 071 | 7 501 891 | 6 286 987 | 13 788 878 | 16 347 103 | 5 217 023 | 21 564 126 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 138 880 | 23 972 044 | 24 110 924 | 6 410 992 | 409 619 819 | 416 030 811 | 4 638 291 | 414 937 900 | 419 576 191 | 1 911 581 | 18 653 963 | 20 565 544 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 7 342 810 | 0 | 7 342 810 | 7 342 810 | 0 | 7 342 810 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 48 457 | 0 | 48 457 | 48 346 | 0 | 48 346 | 111 | 0 | 111 |
99996 | 61 225 920 | 0 | 61 225 920 | 426 184 346 | 0 | 426 184 346 | 439 308 598 | 0 | 439 308 598 | 48 101 668 | 0 | 48 101 668 |
Итого по активу (баланс) | 87 795 120 | 35 426 526 | 123 221 646 | 468 703 195 | 426 699 331 | 895 402 526 | 489 428 064 | 432 847 321 | 922 275 385 | 67 070 251 | 29 278 536 | 96 348 787 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 1 243 858 | 479 784 | 1 723 642 | 1 243 858 | 479 784 | 1 723 642 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 243 858 | 487 029 | 1 730 887 | 1 243 858 | 487 029 | 1 730 887 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 1 243 858 | 1 776 705 | 3 020 563 | 1 243 858 | 1 812 842 | 3 056 700 | 3 216 501 | 310 226 | 3 526 727 | 3 216 501 | 274 089 | 3 490 590 |
96309 | 130 000 | 409 390 | 539 390 | 3 216 501 | 299 594 | 3 516 095 | 3 216 501 | 12 485 | 3 228 986 | 130 000 | 122 281 | 252 281 |
96310 | 3 777 506 | 8 445 733 | 12 223 239 | 16 767 | 7 262 502 | 7 279 269 | 1 243 859 | 1 954 377 | 3 198 236 | 5 004 598 | 3 137 608 | 8 142 206 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 1 909 444 | 0 | 1 909 444 | 1 909 444 | 0 | 1 909 444 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 1 898 923 | 0 | 1 898 923 | 1 909 444 | 0 | 1 909 444 | 10 521 | 0 | 10 521 | 0 | 0 | 0 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 11 757 000 | 1 260 226 | 13 017 226 | 11 757 000 | 1 260 226 | 13 017 226 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 11 757 000 | 0 | 11 757 000 | 11 757 000 | 1 260 226 | 13 017 226 | 0 | 1 260 226 | 1 260 226 | 0 | 0 | 0 |
96508 | 0 | 1 257 041 | 1 257 041 | 0 | 1 273 051 | 1 273 051 | 409 432 | 16 010 | 425 442 | 409 432 | 0 | 409 432 |
96509 | 392 529 | 0 | 392 529 | 437 442 | 92 422 | 529 864 | 44 913 | 2 160 952 | 2 205 865 | 0 | 2 068 530 | 2 068 530 |
96510 | 0 | 6 051 363 | 6 051 363 | 0 | 6 099 088 | 6 099 088 | 11 757 000 | 1 407 049 | 13 164 049 | 11 757 000 | 1 359 324 | 13 116 324 |
96901 | 23 946 931 | 138 941 | 24 085 872 | 413 339 513 | 5 135 443 | 418 474 956 | 408 113 282 | 6 898 107 | 415 011 389 | 18 720 700 | 1 901 605 | 20 622 305 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 398 578 | 7 398 578 | 0 | 7 398 578 | 7 398 578 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 61 995 726 | 0 | 61 995 726 | 440 741 254 | 0 | 440 741 254 | 426 992 647 | 0 | 426 992 647 | 48 247 119 | 0 | 48 247 119 |
Итого по пассиву (баланс) | 105 142 473 | 18 079 173 | 123 221 646 | 888 816 335 | 32 860 785 | 921 677 120 | 871 159 212 | 23 645 049 | 894 804 261 | 87 485 350 | 8 863 437 | 96 348 787 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 245,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 241,0000 |
98010 | 0 | 0 | 463 505 009,0000 | 0 | 0 | 1 092 874 434,0000 | 0 | 0 | 1 093 466 881,0000 | 0 | 0 | 462 912 562,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 4,0000 |
98035 | 0 | 0 | 58,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 58,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 463 505 312,0000 | 0 | 0 | 1 092 874 444,0000 | 0 | 0 | 1 093 466 891,0000 | 0 | 0 | 462 912 865,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 155 664 863,0000 | 0 | 0 | 419 584 796,0000 | 0 | 0 | 419 434 988,0000 | 0 | 0 | 155 515 055,0000 |
98050 | 0 | 0 | 131 839 803,0000 | 0 | 0 | 422 501 874,0000 | 0 | 0 | 422 059 235,0000 | 0 | 0 | 131 397 164,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 251 206 600,0000 | 0 | 0 | 251 206 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 000 798,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000 798,0000 |
98070 | 0 | 0 | 173 999 848,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 173 999 848,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 463 505 312,0000 | 0 | 0 | 1 093 293 270,0000 | 0 | 0 | 1 092 700 823,0000 | 0 | 0 | 462 912 865,0000 |
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