Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 206	0	130 206	94 815	0	94 815	100 200	0	100 200	124 821	0	124 821
20202	971 734	343 876	1 315 610	22 544 665	2 733 755	25 278 420	22 593 543	2 748 844	25 342 387	922 856	328 787	1 251 643
20203	0	1 104	1 104	0	32	32	0	42	42	0	1 094	1 094
20208	615 899	13 065	628 964	7 111 168	92 370	7 203 538	7 129 464	92 962	7 222 426	597 603	12 473	610 076
20209	238 587	38 636	277 223	9 948 223	1 545 644	11 493 867	9 958 596	1 529 985	11 488 581	228 214	54 295	282 509
30102	651 584	0	651 584	89 624 972	0	89 624 972	87 318 540	0	87 318 540	2 958 016	0	2 958 016
30110	66 312	37 705	104 017	1 352 422	458 354	1 810 776	1 353 756	438 362	1 792 118	64 978	57 697	122 675
30114	1 000	3 792 618	3 793 618	0	32 301 836	32 301 836	0	35 733 640	35 733 640	1 000	360 814	361 814
30202	4 001 769	0	4 001 769	0	0	0	2 394 912	0	2 394 912	1 606 857	0	1 606 857
30204	1 457 463	0	1 457 463	0	0	0	933 454	0	933 454	524 009	0	524 009
30210	37 530	0	37 530	1 710 460	0	1 710 460	1 673 490	0	1 673 490	74 500	0	74 500
30215	0	1 153	1 153	0	34	34	0	44	44	0	1 143	1 143
30221	11 647	243	11 890	36 603 869	5 479 735	42 083 604	36 603 833	5 479 738	42 083 571	11 683	240	11 923
30233	148 838	4 278	153 116	1 567 598	111 389	1 678 987	1 594 697	112 500	1 707 197	121 739	3 167	124 906
30235	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
30302	233 372 149	25 502 110	258 874 259	43 125 867	12 903 214	56 029 081	15 820 005	10 046 367	25 866 372	260 678 011	28 358 957	289 036 968
30306	227 343 304	5 877 878	233 221 182	49 133 856	1 210 745	50 344 601	20 328 965	1 149 920	21 478 885	256 148 195	5 938 703	262 086 898
30413	33 699	0	33 699	12 502 523	0	12 502 523	12 511 553	0	12 511 553	24 669	0	24 669
30424	226 449	452 238	678 687	197 309 141	5 643 041	202 952 182	197 310 456	5 481 516	202 791 972	225 134	613 763	838 897
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	2 667	2 667	0	1 720 605	1 720 605	0	1 720 494	1 720 494	0	2 778	2 778
32002	300 000	0	300 000	4 350 000	0	4 350 000	3 450 000	0	3 450 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	600 000	0	600 000	3 900 000	0	3 900 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	422 359	422 359	0	15 995 853	15 995 853	0	15 552 900	15 552 900	0	865 312	865 312
32103	0	0	0	0	2 433 725	2 433 725	0	2 433 725	2 433 725	0	0	0
32109	0	614 557	614 557	0	17 936	17 936	0	23 328	23 328	0	609 165	609 165
32201	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
32202	0	0	0	1 123 188	0	1 123 188	1 123 188	0	1 123 188	0	0	0
32301	0	3 558	3 558	0	104	104	0	135	135	0	3 527	3 527
32902	1 726 321	0	1 726 321	3 181 284	0	3 181 284	4 907 605	0	4 907 605	0	0	0
45201	20 060	0	20 060	51 059	0	51 059	57 760	0	57 760	13 359	0	13 359
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	5 370 783	0	5 370 783	676 950	0	676 950	63 524	0	63 524	5 984 209	0	5 984 209
45208	5 281 635	1 876 016	7 157 651	0	54 752	54 752	112 848	71 213	184 061	5 168 787	1 859 555	7 028 342
45307	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45401	2 419	0	2 419	2 892	0	2 892	3 613	0	3 613	1 698	0	1 698
45408	36 843	0	36 843	0	0	0	1 452	0	1 452	35 391	0	35 391
45502	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45503	35 691	0	35 691	57 029	0	57 029	34 070	0	34 070	58 650	0	58 650
45504	105 148	0	105 148	48 054	0	48 054	48 090	0	48 090	105 112	0	105 112
45505	2 088 687	21 825	2 110 512	360 313	534	360 847	426 224	330	426 554	2 022 776	22 029	2 044 805
45506	16 756 474	25 164	16 781 638	1 240 403	58 111	1 298 514	1 339 681	1 055	1 340 736	16 657 196	82 220	16 739 416
45507	67 800 226	10 516	67 810 742	4 328 165	291	4 328 456	2 726 294	1 603	2 727 897	69 402 097	9 204	69 411 301
45508	1 727 033	765	1 727 798	190 321	389	190 710	263 484	435	263 919	1 653 870	719	1 654 589
45509	15 469 781	214	15 469 995	1 495 055	6	1 495 061	1 049 800	9	1 049 809	15 915 036	211	15 915 247
45604	535 000	938 008	1 473 008	0	9 805	9 805	0	947 813	947 813	535 000	0	535 000
45605	6 012 173	3 826 425	9 838 598	0	111 675	111 675	0	145 248	145 248	6 012 173	3 792 852	9 805 025
45606	645 000	4 417 047	5 062 047	0	128 913	128 913	0	167 669	167 669	645 000	4 378 291	5 023 291
45706	3 997	0	3 997	0	0	0	9	0	9	3 988	0	3 988
45812	649 861	8 778	658 639	12 178	256	12 434	6 246	332	6 578	655 793	8 702	664 495
45814	211 696	0	211 696	336	0	336	2 369	0	2 369	209 663	0	209 663
45815	6 804 201	11 712	6 815 913	1 025 507	595	1 026 102	614 010	708	614 718	7 215 698	11 599	7 227 297
45817	0	6 547	6 547	0	160	160	0	98	98	0	6 609	6 609
45912	67 636	38	67 674	5 128	1	5 129	273	1	274	72 491	38	72 529
45914	5 205	0	5 205	203	0	203	225	0	225	5 183	0	5 183
45915	2 778 286	162	2 778 448	679 211	27	679 238	512 947	5	512 952	2 944 550	184	2 944 734
47101	39 715	0	39 715	53	0	53	0	0	0	39 768	0	39 768
47102	2 911 457	0	2 911 457	11 732 142	0	11 732 142	11 708 892	0	11 708 892	2 934 707	0	2 934 707
47104	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47105	3 958	0	3 958	183	0	183	183	0	183	3 958	0	3 958
47106	3 356	0	3 356	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
47107	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
47301	0	554 537	554 537	0	31 387	31 387	0	21 050	21 050	0	564 874	564 874
47404	0	0	0	183 609 775	0	183 609 775	183 609 775	0	183 609 775	0	0	0
47408	3 765	0	3 765	269 360 795	265 494 086	534 854 881	269 360 795	265 494 086	534 854 881	3 765	0	3 765
47415	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47417	332 481	0	332 481	77 317	67	77 384	18 136	23	18 159	391 662	44	391 706
47423	5 424 181	82 473	5 506 654	1 977 713	284 884	2 262 597	1 980 833	246 832	2 227 665	5 421 061	120 525	5 541 586
47427	2 315 293	478 135	2 793 428	2 664 739	62 812	2 727 551	2 543 442	40 295	2 583 737	2 436 590	500 652	2 937 242
47802	1 295 410	3	1 295 413	0	0	0	76 649	0	76 649	1 218 761	3	1 218 764
50104	587 866	0	587 866	55 451 690	0	55 451 690	53 310 891	0	53 310 891	2 728 665	0	2 728 665
50118	9 777 696	0	9 777 696	43 541 027	0	43 541 027	47 781 899	0	47 781 899	5 536 824	0	5 536 824
50121	10 239	0	10 239	154 593	0	154 593	130 321	0	130 321	34 511	0	34 511
50205	218 555	4 054 974	4 273 529	2 644 987	1 874 756	4 519 743	2 643 819	492 441	3 136 260	219 723	5 437 289	5 657 012
50206	168 918	0	168 918	1 102	0	1 102	30 857	0	30 857	139 163	0	139 163
50211	7 049 046	2 266 562	9 315 608	44 503	95 478	139 981	0	413 655	413 655	7 093 549	1 948 385	9 041 934
50218	527 273	0	527 273	2 646 902	0	2 646 902	2 643 820	0	2 643 820	530 355	0	530 355
50221	392	0	392	27 249	0	27 249	1 029	0	1 029	26 612	0	26 612
50305	0	0	0	32 746 330	0	32 746 330	32 386 301	0	32 386 301	360 029	0	360 029
50318	6 529 669	0	6 529 669	32 426 644	0	32 426 644	32 746 185	0	32 746 185	6 210 128	0	6 210 128
50505	44 031	0	44 031	0	0	0	0	0	0	44 031	0	44 031
50605	8 236	0	8 236	16 141	0	16 141	16 049	0	16 049	8 328	0	8 328
50606	328 270	1 514 227	1 842 497	45 840	44 193	90 033	42 569	57 479	100 048	331 541	1 500 941	1 832 482
50621	7 698	0	7 698	33 112	0	33 112	33 779	0	33 779	7 031	0	7 031
50706	8 147 640	0	8 147 640	0	0	0	0	0	0	8 147 640	0	8 147 640
50707	0	10 575	10 575	0	308	308	0	401	401	0	10 482	10 482
50708	0	641 276	641 276	0	15 700	15 700	0	9 693	9 693	0	647 283	647 283
50721	149 698	0	149 698	0	0	0	0	0	0	149 698	0	149 698
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
51509	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52503	590	0	590	0	0	0	36	0	36	554	0	554
52601	135 800	0	135 800	0	0	0	37 321	0	37 321	98 479	0	98 479
60104	0	4 947	4 947	0	132	132	0	127	127	0	4 952	4 952
60202	584 062	0	584 062	0	0	0	0	0	0	584 062	0	584 062
60204	0	495	495	0	12	12	0	8	8	0	499	499
60302	193 778	0	193 778	16 861	0	16 861	133 344	0	133 344	77 295	0	77 295
60306	149 714	0	149 714	155 156	0	155 156	149 700	0	149 700	155 170	0	155 170
60308	29 078	862	29 940	6 165	213	6 378	3 481	221	3 702	31 762	854	32 616
60310	43 660	0	43 660	74 551	0	74 551	74 613	0	74 613	43 598	0	43 598
60312	1 788 420	0	1 788 420	281 258	0	281 258	590 461	0	590 461	1 479 217	0	1 479 217
60314	11 947	125 873	137 820	8 639	8 782	17 421	9 267	13 451	22 718	11 319	121 204	132 523
60323	271 301	16 835	288 136	173 415	624	174 039	172 387	576	172 963	272 329	16 883	289 212
60401	4 994 904	0	4 994 904	22 156	0	22 156	8 381	0	8 381	5 008 679	0	5 008 679
60404	63 335	0	63 335	0	0	0	0	0	0	63 335	0	63 335
60411	650 368	0	650 368	0	0	0	0	0	0	650 368	0	650 368
60412	381 709	0	381 709	0	0	0	0	0	0	381 709	0	381 709
60701	192 816	0	192 816	18 333	0	18 333	20 213	0	20 213	190 936	0	190 936
60702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	14 675	0	14 675	0	0	0	0	0	0	14 675	0	14 675
61002	4 370	0	4 370	334	0	334	312	0	312	4 392	0	4 392
61008	32 106	0	32 106	8 362	0	8 362	8 740	0	8 740	31 728	0	31 728
61009	13 731	0	13 731	2 349	0	2 349	2 207	0	2 207	13 873	0	13 873
61010	849	0	849	13	0	13	13	0	13	849	0	849
61011	132 647	0	132 647	2 057	0	2 057	240	0	240	134 464	0	134 464
61209	0	0	0	20 297	0	20 297	20 297	0	20 297	0	0	0
61210	0	0	0	11 645 508	0	11 645 508	11 645 508	0	11 645 508	0	0	0
61212	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61403	726 959	150 501	877 460	27 857	4 392	32 249	53 357	7 682	61 039	701 459	147 211	848 670
61601	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
70606	66 417 735	0	66 417 735	7 702 311	0	7 702 311	90 940	0	90 940	74 029 106	0	74 029 106
70607	6 551 020	0	6 551 020	311 961	0	311 961	0	0	0	6 862 981	0	6 862 981
70608	41 330 680	0	41 330 680	3 807 038	0	3 807 038	0	0	0	45 137 718	0	45 137 718
70610	2 962	0	2 962	226	0	226	0	0	0	3 188	0	3 188
70611	148 313	0	148 313	136 671	0	136 671	0	0	0	284 984	0	284 984
70614	65 410	0	65 410	37 100	0	37 100	0	0	0	102 510	0	102 510
Итого по активу (баланс)	775 372 916	58 156 125	833 529 041	1 160 945 258	350 931 789	1 511 877 047	1 093 787 649	350 679 140	1 444 466 789	842 530 525	58 408 774	900 939 299
Пассив
10207	1 946 490	0	1 946 490	0	0	0	0	0	0	1 946 490	0	1 946 490
10601	1 851 931	0	1 851 931	0	0	0	0	0	0	1 851 931	0	1 851 931
10602	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
10603	392	0	392	1 028	0	1 028	27 248	0	27 248	26 612	0	26 612
10701	136 254	0	136 254	0	0	0	0	0	0	136 254	0	136 254
10801	6 189 668	0	6 189 668	0	0	0	0	0	0	6 189 668	0	6 189 668
30109	53 522	10 293	63 815	478 022	34 638	512 660	462 876	46 660	509 536	38 376	22 315	60 691
30111	247	473	720	21	18	39	300	14	314	526	469	995
30126	8 477	0	8 477	4	0	4	334	0	334	8 807	0	8 807
30220	0	11 885	11 885	0	199 124	199 124	0	189 861	189 861	0	2 622	2 622
30222	3 007	823	3 830	22 542 385	226 175	22 768 560	22 577 054	226 318	22 803 372	37 676	966	38 642
30223	114 259	0	114 259	118 412	0	118 412	4 153	0	4 153	0	0	0
30232	47 904	5 430	53 334	2 238 313	156 986	2 395 299	2 216 851	153 767	2 370 618	26 442	2 211	28 653
30236	0	101	101	0	16 705	16 705	0	16 873	16 873	0	269	269
30301	233 372 149	25 502 110	258 874 259	15 820 005	10 046 434	25 866 439	43 125 867	12 903 281	56 029 148	260 678 011	28 358 957	289 036 968
30305	227 343 304	5 877 878	233 221 182	20 328 956	1 149 928	21 478 884	49 133 847	1 210 753	50 344 600	256 148 195	5 938 703	262 086 898
30601	34 255	82 290	116 545	340 999	550 214	891 213	340 995	511 318	852 313	34 251	43 394	77 645
30603	722	0	722	279 175	0	279 175	279 175	0	279 175	722	0	722
30606	276 492	6 444	282 936	86 417 210	6 558	86 423 768	86 777 556	6 501	86 784 057	636 838	6 387	643 225
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31501	0	103 853	103 853	0	3 942	3 942	0	3 031	3 031	0	102 942	102 942
31502	0	0	0	1 995 377	0	1 995 377	1 995 377	0	1 995 377	0	0	0
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
32115	61 456	0	61 456	540	0	540	0	0	0	60 916	0	60 916
32901	18 400 182	0	18 400 182	86 080 658	0	86 080 658	79 853 338	0	79 853 338	12 172 862	0	12 172 862
40502	2 487 922	0	2 487 922	83 671	0	83 671	99 529	0	99 529	2 503 780	0	2 503 780
40602	54 150	0	54 150	84 072	0	84 072	76 830	0	76 830	46 908	0	46 908
40603	16 576	0	16 576	38 428	0	38 428	41 106	0	41 106	19 254	0	19 254
40701	584 231	27	584 258	638 668	1	638 669	670 359	0	670 359	615 922	26	615 948
40702	8 880 642	4 308 695	13 189 337	39 951 018	8 289 821	48 240 839	40 939 186	9 350 345	50 289 531	9 868 810	5 369 219	15 238 029
40703	192 125	107 463	299 588	201 388	4 177	205 565	183 703	3 237	186 940	174 440	106 523	280 963
40802	397 129	1 876	399 005	2 047 693	6 067	2 053 760	2 060 376	6 606	2 066 982	409 812	2 415	412 227
40804	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
40805	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
40807	175 959	119 356	295 315	285 947	427 487	713 434	402 175	605 115	1 007 290	292 187	296 984	589 171
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	22 492	0	22 492	2	0	2	0	0	0	22 490	0	22 490
40817	5 387 895	507 655	5 895 550	22 851 460	1 228 834	24 080 294	22 988 264	1 212 763	24 201 027	5 524 699	491 584	6 016 283
40820	13 319	10 030	23 349	14 402	9 429	23 831	18 659	7 998	26 657	17 576	8 599	26 175
40821	27 614	0	27 614	104 325	0	104 325	92 895	0	92 895	16 184	0	16 184
40901	3	0	3	6 209	0	6 209	8 509	0	8 509	2 303	0	2 303
40905	35	0	35	5 288	29	5 317	5 292	29	5 321	39	0	39
40909	0	6	6	4 167	3 352	7 519	4 167	3 352	7 519	0	6	6
40910	0	0	0	215	1 029	1 244	215	1 029	1 244	0	0	0
40911	940	0	940	734 671	0	734 671	734 649	0	734 649	918	0	918
40912	0	0	0	7 538	13 521	21 059	7 538	13 521	21 059	0	0	0
40913	0	0	0	695	1 855	2 550	695	1 855	2 550	0	0	0
41506	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
41803	13 050	0	13 050	0	0	0	10 056	0	10 056	23 106	0	23 106
41804	26 145	0	26 145	1 103	0	1 103	3	0	3	25 045	0	25 045
41805	127 104	0	127 104	21 045	0	21 045	316	0	316	106 375	0	106 375
41806	34 050	0	34 050	0	0	0	25 000	0	25 000	59 050	0	59 050
41903	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41904	25 000	0	25 000	25 499	0	25 499	499	0	499	0	0	0
41905	143 966	0	143 966	137 581	0	137 581	3 115	0	3 115	9 500	0	9 500
41906	256 920	0	256 920	650	0	650	48 471	0	48 471	304 741	0	304 741
42001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42004	11 029	0	11 029	1 031	0	1 031	2	0	2	10 000	0	10 000
42005	517 000	0	517 000	6 004	0	6 004	1 004	0	1 004	512 000	0	512 000
42006	2 723 148	12 923	2 736 071	319 756	491	320 247	70 311	427	70 738	2 473 703	12 859	2 486 562
42101	74	0	74	2	0	2	0	0	0	72	0	72
42102	19 000	0	19 000	19 016	0	19 016	100 042	88 117	188 159	100 026	88 117	188 143
42103	539 669	499 814	1 039 483	524 011	417 010	941 021	650 492	550 593	1 201 085	666 150	633 397	1 299 547
42104	1 369 683	326 395	1 696 078	282 084	384 457	666 541	561 613	225 010	786 623	1 649 212	166 948	1 816 160
42105	1 650 478	390 779	2 041 257	713 770	72 030	785 800	312 368	406 058	718 426	1 249 076	724 807	1 973 883
42106	7 397 274	903 574	8 300 848	4 025 747	393 879	4 419 626	3 541 233	107 980	3 649 213	6 912 760	617 675	7 530 435
42107	238 410	0	238 410	527 000	0	527 000	483 900	0	483 900	195 310	0	195 310
42201	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42203	25 600	0	25 600	25 787	0	25 787	18 187	0	18 187	18 000	0	18 000
42204	135 451	8 528	143 979	27 037	8 710	35 747	3 410	182	3 592	111 824	0	111 824
42205	113 822	0	113 822	25 445	103	25 548	19 050	8 702	27 752	107 427	8 599	116 026
42206	553 537	344	553 881	61 649	348	61 997	44 022	4	44 026	535 910	0	535 910
42301	812 606	419 547	1 232 153	1 984 404	285 457	2 269 861	2 180 007	289 786	2 469 793	1 008 209	423 876	1 432 085
42303	1 555 690	361 217	1 916 907	818 171	301 242	1 119 413	690 721	292 789	983 510	1 428 240	352 764	1 781 004
42304	4 210 742	997 610	5 208 352	1 182 056	307 762	1 489 818	755 536	189 024	944 560	3 784 222	878 872	4 663 094
42305	17 014 424	3 758 970	20 773 394	2 784 766	530 552	3 315 318	3 755 044	656 318	4 411 362	17 984 702	3 884 736	21 869 438
42306	56 941 531	11 186 804	68 128 335	6 959 210	1 536 140	8 495 350	7 030 476	1 768 151	8 798 627	57 012 797	11 418 815	68 431 612
42307	2 853 660	311 069	3 164 729	199 795	25 985	225 780	220 883	14 385	235 268	2 874 748	299 469	3 174 217
42309	709 516	195	709 711	60 312	6	60 318	670	5	675	649 874	194	650 068
42313	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42506	39 371	28 981	68 352	0	1 132	1 132	6 800	6 906	13 706	46 171	34 755	80 926
42601	7 841	8 744	16 585	8 300	2 746	11 046	6 871	23 410	30 281	6 412	29 408	35 820
42603	13 781	9 750	23 531	909	499	1 408	2 610	1 507	4 117	15 482	10 758	26 240
42604	43 027	12 514	55 541	5 057	1 860	6 917	949	998	1 947	38 919	11 652	50 571
42605	115 580	36 129	151 709	7 897	2 433	10 330	14 016	3 942	17 958	121 699	37 638	159 337
42606	191 182	220 936	412 118	13 963	33 066	47 029	16 130	9 501	25 631	193 349	197 371	390 720
42607	33 387	1 734	35 121	0	70	70	153	48	201	33 540	1 712	35 252
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	929	0	929	10	0	10	21	0	21	940	0	940
43802	2 195 551	0	2 195 551	7 601 311	0	7 601 311	5 405 760	0	5 405 760	0	0	0
43804	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
43805	1 364	0	1 364	150	0	150	92	0	92	1 306	0	1 306
43806	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43807	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
43901	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
43905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44001	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
44007	5 900 000	7 102 194	13 002 194	0	269 595	269 595	0	207 279	207 279	5 900 000	7 039 878	12 939 878
45215	418 745	0	418 745	30 800	0	30 800	48 406	0	48 406	436 351	0	436 351
45315	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
45415	2 055	0	2 055	150	0	150	65	0	65	1 970	0	1 970
45515	14 648 847	0	14 648 847	2 027 903	0	2 027 903	2 774 264	0	2 774 264	15 395 208	0	15 395 208
45615	891 201	0	891 201	96 956	0	96 956	0	0	0	794 245	0	794 245
45715	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45818	6 020 917	0	6 020 917	328 807	0	328 807	745 761	0	745 761	6 437 871	0	6 437 871
45918	1 679 191	0	1 679 191	152 567	0	152 567	291 933	0	291 933	1 818 557	0	1 818 557
47403	0	0	0	187 978 801	0	187 978 801	187 978 801	0	187 978 801	0	0	0
47405	0	0	0	0	37 673	37 673	0	37 673	37 673	0	0	0
47407	0	0	0	265 333 848	269 598 466	534 932 314	265 333 848	269 601 406	534 935 254	0	2 940	2 940
47411	3 230 981	234 424	3 465 405	631 709	57 817	689 526	589 167	54 021	643 188	3 188 439	230 628	3 419 067
47416	4 523	3 288	7 811	92 413	10 475	102 888	88 810	7 274	96 084	920	87	1 007
47422	68 800	16 948	85 748	1 180 466	6 508	1 186 974	1 171 142	2 750	1 173 892	59 476	13 190	72 666
47425	2 502 725	0	2 502 725	340 547	0	340 547	397 818	0	397 818	2 559 996	0	2 559 996
47426	307 150	98 767	405 917	168 438	7 465	175 903	240 661	53 806	294 467	379 373	145 108	524 481
47804	266 578	0	266 578	1 424	0	1 424	333	0	333	265 487	0	265 487
50120	10 866	0	10 866	31 910	0	31 910	21 044	0	21 044	0	0	0
50219	704 905	0	704 905	0	0	0	4 450	0	4 450	709 355	0	709 355
50220	151 091	0	151 091	100 200	0	100 200	94 815	0	94 815	145 706	0	145 706
50407	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
50507	40 657	0	40 657	0	0	0	0	0	0	40 657	0	40 657
50620	331 053	0	331 053	145 739	0	145 739	126 817	0	126 817	312 131	0	312 131
50719	1 528 339	0	1 528 339	81 647	0	81 647	7	0	7	1 446 699	0	1 446 699
50720	55 631	0	55 631	0	0	0	0	0	0	55 631	0	55 631
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
52301	77 500	16 173	93 673	217 202	614	217 816	217 202	472	217 674	77 500	16 031	93 531
52302	216 000	0	216 000	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
52305	2 566	0	2 566	1 202	0	1 202	1 368	0	1 368	2 732	0	2 732
52307	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
52501	25 683	4 106	29 789	45	156	201	2 703	273	2 976	28 341	4 223	32 564
52602	46 945	0	46 945	19	0	19	38 388	0	38 388	85 314	0	85 314
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
60301	17 402	0	17 402	231 582	0	231 582	346 057	0	346 057	131 877	0	131 877
60305	2 533	0	2 533	344 212	0	344 212	343 778	0	343 778	2 099	0	2 099
60307	303	4	307	423	0	423	340	0	340	220	4	224
60309	193 223	0	193 223	383 776	0	383 776	265 725	0	265 725	75 172	0	75 172
60311	16 331	0	16 331	19 872	0	19 872	19 675	0	19 675	16 134	0	16 134
60313	343 176	0	343 176	3 194	0	3 194	18	0	18	340 000	0	340 000
60322	72 325	85	72 410	149 268	71	149 339	150 323	70	150 393	73 380	84	73 464
60324	679 878	0	679 878	75 007	0	75 007	136 920	0	136 920	741 791	0	741 791
60601	2 157 904	0	2 157 904	7 457	0	7 457	27 339	0	27 339	2 177 786	0	2 177 786
60903	14 285	0	14 285	0	0	0	121	0	121	14 406	0	14 406
61012	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
61304	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61501	114 624	0	114 624	272	0	272	1 955	0	1 955	116 307	0	116 307
70601	69 658 782	0	69 658 782	130 319	0	130 319	7 951 053	0	7 951 053	77 479 516	0	77 479 516
70602	5 656 099	0	5 656 099	0	0	0	365 353	0	365 353	6 021 452	0	6 021 452
70603	40 461 670	0	40 461 670	0	0	0	3 792 396	0	3 792 396	44 254 066	0	44 254 066
70605	2 985	0	2 985	0	0	0	78	0	78	3 063	0	3 063
70613	140 931	0	140 931	32 900	0	32 900	0	0	0	108 031	0	108 031
Итого по пассиву (баланс)	769 899 795	63 629 246	833 529 041	792 609 613	296 671 142	1 089 280 755	855 607 919	301 083 094	1 156 691 013	832 898 101	68 041 198	900 939 299
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 269	0	3 269	142	0	142	4	0	4	3 407	0	3 407
80601	2 675	0	2 675	14	0	14	0	0	0	2 689	0	2 689
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	7 272	2	7 274	161	0	161	4	0	4	7 429	2	7 431
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
85501	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
Итого по пассиву (баланс)	7 274	0	7 274	0	0	0	157	0	157	7 431	0	7 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	371 780	16 173	387 953	601 368	472	601 840	217 202	614	217 816	755 946	16 031	771 977
90901	989 352	6 266	995 618	97 069	183	97 252	96 074	238	96 312	990 347	6 211	996 558
90902	13 355 620	3 129	13 358 749	688 499	86	688 585	658 315	91	658 406	13 385 804	3 124	13 388 928
90907	87 990	0	87 990	8 509	0	8 509	11 079	0	11 079	85 420	0	85 420
91202	1 113	0	1 113	36	0	36	35	0	35	1 114	0	1 114
91203	3 180	0	3 180	136	0	136	1 256	0	1 256	2 060	0	2 060
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	20 691 272	3 086 079	23 777 351	4 220	89 892	94 112	646 870	132 928	779 798	20 048 622	3 043 043	23 091 665
91416	260 000	0	260 000	76 325 877	0	76 325 877	76 325 877	0	76 325 877	260 000	0	260 000
91418	484 458	1 628 437	2 112 895	0	47 526	47 526	832	61 815	62 647	483 626	1 614 148	2 097 774
91501	1 038 742	0	1 038 742	33 252	0	33 252	3 175	0	3 175	1 068 819	0	1 068 819
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 684 485	25 749	5 710 234	1 152 012	1 147	1 153 159	662 549	1 061	663 610	6 173 948	25 835	6 199 783
91704	34 276	352	34 628	0	10	10	0	13	13	34 276	349	34 625
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	365 262	267	365 529	0	8	8	0	10	10	365 262	265	365 527
91803	1 412	589	2 001	0	16	16	0	17	17	1 412	588	2 000
99998	69 477 020	0	69 477 020	17 638 754	0	17 638 754	33 286 101	0	33 286 101	53 829 673	0	53 829 673
Итого по активу (баланс)	112 864 668	4 767 041	117 631 709	96 549 732	139 340	96 689 072	111 909 365	196 787	112 106 152	97 505 035	4 709 594	102 214 629
Пассив
91311	521 833	974 996	1 496 829	35 885	36 904	72 789	29 028	28 434	57 462	514 976	966 526	1 481 502
91312	27 993 397	4 027 795	32 021 192	134 470	152 601	287 071	375	117 493	117 868	27 859 302	3 992 687	31 851 989
91314	855 207	0	855 207	9 983 741	0	9 983 741	12 248 080	0	12 248 080	3 119 546	0	3 119 546
91315	21 546	720 096	741 642	0	27 334	27 334	0	21 016	21 016	21 546	713 778	735 324
91316	16 900	1 109	18 009	4 500	262	4 762	0	30	30	12 400	877	13 277
91317	33 220 063	8 251	33 228 314	22 901 531	8 477	22 910 008	4 234 265	938 324	5 172 589	14 552 797	938 098	15 490 895
91507	1 113 074	755	1 113 829	368	28	396	21 687	22	21 709	1 134 393	749	1 135 142
91508	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
99999	48 154 689	0	48 154 689	78 232 215	0	78 232 215	78 462 482	0	78 462 482	48 384 956	0	48 384 956
Итого по пассиву (баланс)	111 898 707	5 733 002	117 631 709	111 292 710	225 606	111 518 316	94 995 917	1 105 319	96 101 236	95 601 914	6 612 715	102 214 629
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 575	8 479 396	8 615 971	947 997	256 631 713	257 579 710	956 171	251 888 289	252 844 460	128 401	13 222 820	13 351 221
93002	0	218 248	218 248	7 183 820	3 957 454	11 141 274	6 894 740	3 911 350	10 806 090	289 080	264 352	553 432
93201	0	0	0	62 339	0	62 339	62 339	0	62 339	0	0	0
93306	0	137 171	137 171	0	96 603	96 603	0	233 774	233 774	0	0	0
93307	0	0	0	0	96 441	96 441	0	96 441	96 441	0	0	0
93309	2 612 817	2 555 910	5 168 727	0	456 709	456 709	0	97 021	97 021	2 612 817	2 915 598	5 528 415
93310	3 929 392	5 032 153	8 961 545	0	143 892	143 892	0	570 159	570 159	3 929 392	4 605 886	8 535 278
93501	0	0	0	0	1 709 936	1 709 936	0	1 709 936	1 709 936	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 710 191	1 710 191	0	1 710 191	1 710 191	0	0	0
93801	1 139 953	0	1 139 953	746 584	0	746 584	842 563	0	842 563	1 043 974	0	1 043 974
93803	114 823	65 591	180 414	35 198	78 438	113 636	32 743	9 280	42 023	117 278	134 749	252 027
Итого по активу (баланс)	7 933 560	16 488 469	24 422 029	8 975 938	264 881 377	273 857 315	8 788 556	260 226 441	269 014 997	8 120 942	21 143 405	29 264 347
Пассив
96001	8 494 689	135 817	8 630 506	249 356 417	2 648 555	252 004 972	253 840 573	2 860 253	256 700 826	12 978 845	347 515	13 326 360
96002	219 100	0	219 100	3 897 920	6 932 696	10 830 616	3 940 660	7 221 248	11 161 908	261 840	288 552	550 392
96201	0	0	0	102 722	0	102 722	102 722	0	102 722	0	0	0
96202	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 709 936	1 709 936	0	1 709 936	1 709 936	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 710 191	1 710 191	0	1 710 191	1 710 191	0	0	0
96309	1 243 858	2 911 059	4 154 917	0	110 502	110 502	0	84 960	84 960	1 243 858	2 885 517	4 129 375
96310	2 650 000	3 516 502	6 166 502	0	133 484	133 484	0	102 630	102 630	2 650 000	3 485 648	6 135 648
96506	0	133 222	133 222	0	233 773	233 773	0	100 551	100 551	0	0	0
96507	0	0	0	0	96 436	96 436	0	96 436	96 436	0	0	0
96509	0	1 158 601	1 158 601	0	43 979	43 979	0	415 928	415 928	0	1 530 550	1 530 550
96510	316 838	2 442 360	2 759 198	32 211	475 770	507 981	31 754	140 816	172 570	316 381	2 107 406	2 423 787
96801	979 225	0	979 225	742 531	0	742 531	710 659	0	710 659	947 353	0	947 353
96803	220 758	0	220 758	32 743	9 612	42 355	32 867	9 612	42 479	220 882	0	220 882
Итого по пассиву (баланс)	14 124 468	10 297 561	24 422 029	254 167 613	14 104 934	268 272 547	258 662 304	14 452 561	273 114 865	18 619 159	10 645 188	29 264 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	285,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	278,0000
98010	0	0	355 824 335,0000	0	0	733 033 782,0000	0	0	737 070 821,0000	0	0	351 787 296,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98035	0	0	58,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 824 681,0000	0	0	733 033 791,0000	0	0	737 070 838,0000	0	0	351 787 634,0000
Пассив
98040	0	0	40 601 956,0000	0	0	263 875 767,0000	0	0	263 550 192,0000	0	0	40 276 381,0000
98050	0	0	140 408 975,0000	0	0	383 191 831,0000	0	0	379 480 359,0000	0	0	136 697 503,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	89 693 600,0000	0	0	89 693 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 000 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 798,0000
98070	0	0	172 812 952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 812 952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 824 681,0000	0	0	736 761 198,0000	0	0	732 724 151,0000	0	0	351 787 634,0000

Страница была полезной?